匯添富理財28天債券型證券投資基金清算報告

匯添富基金 2014-09-27 00:00:00 字號：大中小

基金管理人：匯添富基金管理股份有限公司

基金托管人：交通銀行股份有限公司

信息披露日期：二零一四年九月二十七日

一、重要提示

匯添富理財28天債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2012】1154號文核準(zhǔn)募集，于2012年10月18日成立并正式運作，基金托管人為交通銀行股份有限公司。

根據(jù)市場環(huán)境變化，為更好地滿足投資者需求，保護(hù)基金份額持有人的利益，基金管理人依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《匯添富理財28天債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的有關(guān)規(guī)定，提議終止《基金合同》。本基金基金份額持有人大會已于2014年9月16日以現(xiàn)場方式召開，會議審議并通過了《關(guān)于終止匯添富理財28天債券型證券投資基金基金合同有關(guān)事項的議案》，決定終止《基金合同》�；鸱蓊~持有人大會的表決結(jié)果及決議生效的公告詳見刊登在2014年9月17日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和基金管理人網(wǎng)站（www.www.cfgj56.cn）上的《匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于匯添富理財28天債券型證券投資基金基金份額持有人大會表決結(jié)果暨決議生效的公告》。

本基金從9月18日起進(jìn)入清算期，由基金管理人匯添富基金管理股份有限公司、基金托管人交通銀行股份有限公司、安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）和上海市通力律師事務(wù)所于2014年9月17日組成基金財產(chǎn)清算小組履行基金財產(chǎn)清算程序，并由安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對清算報告進(jìn)行審計，上海市通力律師事務(wù)所對清算報告出具法律意見。

二、基金概況

1、基金名稱：匯添富理財28天債券型證券投資基金（基金簡稱：匯添富理財28天債券。匯添富理財28天債券A，基金代碼：471028；匯添富理財28天債券B，基金代碼：472028）

2、基金運作方式：契約型開放式

3、基金合同生效日：2012年10月18日

4、2014年9月18日基金份額總額：32,523,011.07份，其中A類份額12,345,076.58份，B類份額20,177,934.49份。

5、投資目標(biāo)：本基金在追求本金安全，保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，努力追求絕對收益，為基金份額持有人謀求資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。

6、投資策略：本基金將采用積極管理型的投資策略，將投資組合的平均剩余期限控制在148天以內(nèi)，在控制利率風(fēng)險、盡量降低基金凈值波動風(fēng)險并滿足流動性的前提下，提高基金收益。

7、業(yè)績比較基準(zhǔn)：七天通知存款稅后利率

8、風(fēng)險收益特征：本基金屬于短期理財債券型證券投資基金，預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通債券型證券投資基金。

9、基金管理人：匯添富基金管理股份有限公司

10、基金托管人：交通銀行股份有限公司

三、基金運作情況概述

本基金經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可[2012]1154號文《關(guān)于核準(zhǔn)匯添富理財28天債券型證券投資基金募集的批復(fù)》核準(zhǔn)，由基金管理人匯添富基金管理股份有限公司于2012年10月8日至2012年10月16日向社會公開發(fā)行募集，基金合同于2012年10月18日正式生效，首次設(shè)立募集規(guī)模為1,708,365,945.92份基金份額。自2012年10月18日至2014年9月17日期間，本基金按基金合同正常運作。

為適應(yīng)市場環(huán)境變化，更好地滿足投資者需求，保護(hù)基金份額持有人的利益，基金管理人依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《基金合同》的有關(guān)規(guī)定，提議終止《基金合同》。本基金基金份額持有人大會已于2014年9月16日在上海召開，會議審議并通過了《關(guān)于終止匯添富理財28天債券型證券投資基金基金合同有關(guān)事項的議案》，決定按照《關(guān)于終止匯添富理財28天債券型證券投資基金基金合同有關(guān)事項議案的說明》規(guī)定，終止《基金合同》。本基金從2014年9月18日起進(jìn)入清算期。

四、財務(wù)會計報告

資產(chǎn)負(fù)債表（已經(jīng)審計）

會計主體：匯添富理財28天債券型證券投資基金

報告截止日：2014年9月17日

單位：人民幣元

資產(chǎn)	最后運作日 2014年9月17日
資產(chǎn)：
銀行存款	32,689,244.08
結(jié)算備付金	109,523.81
應(yīng)收利息	11,633.63
資產(chǎn)總計	32,810,401.52
負(fù) 債：
應(yīng)付管理人報酬	9,788.36
應(yīng)付托管費	2,900.25
應(yīng)付銷售服務(wù)費	2,464.68
應(yīng)付交易費用	1,997.35
應(yīng)付利潤	170,008.34
其他負(fù)債	169,000.00
負(fù)債合計	356,158.98
所有者權(quán)益：
實收基金	32,454,242.54
未分配利潤	-
所有者權(quán)益合計	32,454,242.54
負(fù)債和所有者權(quán)益總計	32,810,401.52

五、基金財產(chǎn)分配

1、清算費用

按照《匯添富理財28天債券型證券投資基金基金合同》第十九部分“基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算”的規(guī)定，清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。

考慮到本基金清算的實際情況，從保護(hù)基金份額持有人利益的角度出發(fā)，本基金的清算費用將由基金管理人代為支付。

2、資產(chǎn)處置及負(fù)債清償后的剩余資產(chǎn)分配情況

單位：人民幣元

項目	金額
一、最后運作日2014年9月17日基金凈資產(chǎn)	32,454,242.54
加：清算期間凈收益	3,264.87
加：應(yīng)付利潤結(jié)轉(zhuǎn)實收基金	169,200.06
減：基金凈贖回金額（于2014年9月18日確認(rèn)的投資者贖回申請）	(100,849.84)
二、2014年9月22日基金凈資產(chǎn)	32,525,857.63

資產(chǎn)處置及負(fù)債清償后，于2014年9月22日本基金剩余財產(chǎn)為人民幣32,525,857.63元，根據(jù)本基金的基金合同約定，依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。

清算起始日2014年9月18日至清算款劃出日前一日的銀行存款產(chǎn)生的利息亦屬份額持有人所有。截至2014年9月20日止的應(yīng)收利息共計人民幣13,592.27元已于2014年9月22日劃入托管賬戶。自2014年9月21日起至2014年9月28日止期間的應(yīng)收利息，以當(dāng)前適用的利率預(yù)估為人民幣5,225.61元，由基金管理人以自有資金墊付并已于2014年9月22日劃入托管賬戶�；鸸芾砣藟|付資金到賬日起孳生的利息歸基金管理人所有。

截至2014年9月22日止，經(jīng)基金管理人以及基金托管人確認(rèn)，本基金托管賬戶銀行存款余額共人民幣32,529,777.01元，其中人民幣109,523.81元系基金管理人代墊的結(jié)算備付金，人民幣5,225.61元系基金管理人代墊的2014年9月21日至2014年9月28日止期間以當(dāng)前適用的利率預(yù)估的銀行存款及結(jié)算備付金利息�；鸸芾砣藟|付的資金以及墊付資金到帳日起孳生的利息將于清算期后返還給基金管理人。

3、基金財產(chǎn)清算報告的告知安排

本清算報告已經(jīng)基金托管人復(fù)核，在經(jīng)會計師事務(wù)所審計、律師事務(wù)所出具法律意見書后，報中國證監(jiān)會備案并向基金份額持有人公告。

六、備查文件

1、備查文件目錄

（1）匯添富理財28天債券型證券投資基金2014年9月17日資產(chǎn)負(fù)債表及審計報告

（2）《匯添富理財28天債券型證券投資基金清算報告》的法律意見

2、存放地點

基金管理人的辦公場所。

3、查閱方式

投資者可在營業(yè)時間內(nèi)至基金管理人的辦公場所免費查閱。

匯添富理財28天債券型證券投資基金基金財產(chǎn)清算小組

2014年9月22日

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匯添富理財28天債券型證券投資基金清算報告