匯添富納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）基金份額發(fā)售公告

2023-01-20 00:00:00 字號：大中小

匯添富納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）（以下簡稱“本基金”）的募集已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2022】1697號注冊。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質(zhì)性判斷或保證。

本基金類別為股票型證券投資基金，運(yùn)作方式為交易型開放式。

1、本基金的基金管理人為匯添富基金管理股份有限公司（以下簡稱“本公司”），基金托管人為中國建設(shè)銀行股份有限公司，登記機(jī)構(gòu)為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司。

2、本基金自2023年1月31日至2023年3月31日進(jìn)行發(fā)售。投資者可選擇網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購2種方式（本基金暫不開通網(wǎng)下股票認(rèn)購）。其中，網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售的日期為2023年1月31日至2023年3月31日，網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售的日期為2023年1月31日至2023年3月31日，如深圳證券交易所對網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購時間作出調(diào)整，本公司將作出相應(yīng)調(diào)整并及時公告。

3、本基金發(fā)售對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者。

4、本基金網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售通過具有基金銷售業(yè)務(wù)資格及深圳證券交易所會員資格的證券公司辦理。

5、本基金網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售直銷機(jī)構(gòu)為本基金管理人。

6、基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增加符合要求的網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售機(jī)構(gòu)，并及時公告。

7、投資者認(rèn)購本基金時需具有深圳證券交易所A股賬戶或證券投資基金賬戶（以下簡稱“深圳證券賬戶”）。

已有深圳A股賬戶或證券投資基金賬戶的投資者不必再辦理開戶手續(xù)。

尚無深圳A股賬戶或證券投資基金賬戶的投資者，需在認(rèn)購前持本人身份證到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的開戶代理機(jī)構(gòu)辦理深圳A股賬戶或證券投資基金賬戶的開戶手續(xù)。有關(guān)開設(shè)深圳A股賬戶和證券投資基金賬戶的具體程序和辦法，請到各開戶網(wǎng)點詳細(xì)咨詢有關(guān)規(guī)定。

深圳證券交易所證券投資基金賬戶只能進(jìn)行本基金的現(xiàn)金認(rèn)購和二級市場交易，如投資者需要參與本基金的申購、贖回，則應(yīng)開立深圳A股賬戶。

8、本基金的認(rèn)購費(fèi)用由投資者承擔(dān)，認(rèn)購費(fèi)率或認(rèn)購傭金最高不超過認(rèn)購份額的0.8%，詳情參見下文。

9、網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購以基金份額申請。單一賬戶每筆認(rèn)購份額須為1000份或其整數(shù)倍。投資者可以多次認(rèn)購，累計認(rèn)購份額不設(shè)上限。

網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購以基金份額申請。投資者通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的，每筆認(rèn)購份額須為1000份或其整數(shù)倍；投資者通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的，每筆認(rèn)購份額須在5萬份以上（含5萬份），投資者可多次認(rèn)購，累計認(rèn)購份額不設(shè)上限。

10、網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購本基金時，投資者需按發(fā)售代理機(jī)構(gòu)的規(guī)定，備足認(rèn)購資金，辦理認(rèn)購手續(xù)。網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購申請?zhí)峤缓�，投資者可以在當(dāng)日交易時間內(nèi)撤銷指定的認(rèn)購申請。

網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購本基金時，投資者需按銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定，到銷售網(wǎng)點辦理相關(guān)認(rèn)購手續(xù)，并備足認(rèn)購資金。網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購申請?zhí)峤缓笕缧璩坊匾凿N售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

11、本基金募集規(guī)模上限為30億元人民幣（不包括募集期利息，下同）�；鹉技^程中募集規(guī)模接近、達(dá)到或超過30億元的，本基金可提前結(jié)束募集。

若募集期內(nèi)有效認(rèn)購申請份額全部確認(rèn)后不超過30億份（折合為金額30億元人民幣，下同），基金管理人將對所有的有效認(rèn)購申請全部予以確認(rèn)。若在募集期內(nèi)任何一日（含首日）的募集截止時間后累計有效認(rèn)購申請份額（不包括募集期利息）超過30億份，基金管理人將采取“末日比例確認(rèn)”的方式實現(xiàn)規(guī)模的有效控制。當(dāng)發(fā)生末日比例確認(rèn)時，基金管理人將及時公告比例確認(rèn)結(jié)果。未確認(rèn)部分的認(rèn)購款項將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的損失由投資人自行承擔(dān)。

末日認(rèn)購申請確認(rèn)比例的計算方法如下：

末日認(rèn)購申請確認(rèn)比例＝（30億份－末日之前有效認(rèn)購申請份額總額）/末日有效認(rèn)購申請份額總額

末日投資者認(rèn)購申請確認(rèn)份額=末日提交的有效認(rèn)購申請份額×末日認(rèn)購申請確認(rèn)比例

其中，“末日之前有效認(rèn)購申請份額總額”和“末日有效認(rèn)購申請份額總額”都不包括利息。

當(dāng)發(fā)生比例確認(rèn)時，投資者認(rèn)購費(fèi)率按照認(rèn)購申請確認(rèn)份額所對應(yīng)的費(fèi)率計算，認(rèn)購申請確認(rèn)份額不受募集最低限額的限制。認(rèn)購份額計算結(jié)果保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點后2位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。最終認(rèn)購申請確認(rèn)結(jié)果以本基金登記機(jī)構(gòu)的計算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。敬請投資者注意，因采用“末日比例確認(rèn)”的方式，將導(dǎo)致末日投資者認(rèn)購申請確認(rèn)份額低于認(rèn)購申請份額，可能會出現(xiàn)認(rèn)購費(fèi)用的適用費(fèi)率高于認(rèn)購申請金額對應(yīng)的費(fèi)率的情形。

12、基金銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實接收到認(rèn)購申請。申請的成功確認(rèn)應(yīng)以基金登記機(jī)構(gòu)或基金管理公司的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者可以在本基金合同生效后到各銷售機(jī)構(gòu)查詢最終成交確認(rèn)情況。

13、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購及網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購的有效認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，利息折算的基金份額保留至整數(shù)位，小數(shù)部分舍去，舍去部分計入基金財產(chǎn)。

14、本公告僅對本基金募集的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀刊登在2023年1月20日基金管理人網(wǎng)站（www.www.cfgj56.cn）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的本基金《基金合同》、《招募說明書》、《托管協(xié)議》和《基金產(chǎn)品資料概要》。

15、本基金在發(fā)售期間可能新增或者變更發(fā)售代理機(jī)構(gòu)，敬請投資者留意近期本公司及各發(fā)售代理機(jī)構(gòu)發(fā)布的相關(guān)公告，或撥打本公司及各發(fā)售代理機(jī)構(gòu)的客戶服務(wù)電話咨詢相關(guān)信息。

16、投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)熱線電話（400-888-9918）或發(fā)售代銷機(jī)構(gòu)的咨詢電話垂詢認(rèn)購事宜。

17、本公司可綜合各種情況對募集安排做適當(dāng)調(diào)整，并及時公告。

18、基金募集期結(jié)束后，基金管理人確定本基金的申購贖回代理券商名單，經(jīng)深圳證券交易所等有關(guān)部門認(rèn)可后，予以公告。本基金上市后，未登記在申購贖回代理券商的基金份額只能進(jìn)行二級市場買賣，如投資者需進(jìn)行上述份額的贖回交易，須轉(zhuǎn)托管到本基金的申購贖回代理券商。

19、投資者在投資本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險，包括：標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險，基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險及跟蹤誤差未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險以及指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險、成份股停牌的風(fēng)險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風(fēng)險等等。

本基金屬于股票型基金，其預(yù)期的風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為指數(shù)基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。本基金主要投資于境外證券市場，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，本基金還將面臨匯率風(fēng)險、境外證券市場風(fēng)險等特殊投資風(fēng)險。

投資有風(fēng)險，投資者在進(jìn)行投資決策前，請仔細(xì)閱讀本基金的《招募說明書》及《基金合同》等信息披露文件，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險承受能力相適應(yīng)，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。

本基金由基金管理人依照《基金法》、《基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定募集，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。

投資者應(yīng)當(dāng)通過本公司、發(fā)售代理機(jī)構(gòu)或申購贖回代理券商購買和贖回本基金。本基金的銷售機(jī)構(gòu)名單詳見本公司官網(wǎng)公示的銷售機(jī)構(gòu)信息表。本基金在募集期內(nèi)按1.00元初始面值發(fā)售并不改變基金的風(fēng)險收益特征。投資者按1.00元初始面值購買基金份額以后，有可能面臨基金份額凈值跌破1.00元，從而遭受損失的風(fēng)險。

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。

投資者應(yīng)充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，并對于投資基金的意愿、時機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化導(dǎo)致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)擔(dān)。本基金管理人建議投資者根據(jù)自身的風(fēng)險收益偏好，選擇適合自己的基金產(chǎn)品，并且中長期持有。

一、本次募集基本情況

（一）基金名稱

匯添富納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）（基金簡稱：匯添富納斯達(dá)克100ETF；場內(nèi)簡稱：納指100ETF；基金證券代碼：159660）。

（二）基金類別和運(yùn)作方式

本基金類別為股票型證券投資基金，運(yùn)作方式為交易型開放式。

（三）基金存續(xù)期限

不定期

（四）基金份額發(fā)售面值

每份基金份額初始面值為人民幣1.00元，按初始面值發(fā)售。

（五）募集對象

符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者。

個人投資者指指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人；機(jī)構(gòu)投資者指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團(tuán)體或其他組織；合格境外投資者指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使用來自境外的資金進(jìn)行境內(nèi)證券期貨投資的境外機(jī)構(gòu)投資者，包括合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者。

（六）基金募集期與發(fā)售時間

根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、基金合同的規(guī)定，本基金的募集期自基金份額發(fā)售之日起最長不超過3個月。

本基金自2023年1月31日至2023年3月31日進(jìn)行發(fā)售。投資者可選擇網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購2種方式（本基金暫不開通網(wǎng)下股票認(rèn)購）。其中，網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售的日期為2023年1月31日至2023年3月31日，網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售的日期為2023年1月31日至2023年3月31日，如深圳證券交易所對網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購時間作出調(diào)整，本公司將作出相應(yīng)調(diào)整并及時公告。

基金管理人可以根據(jù)認(rèn)購的情況提前終止或延遲發(fā)售時間，但最遲不得超過3個月的基金募集期。如遇突發(fā)事件，以上募集安排可以適當(dāng)調(diào)整。

（七）基金備案與基金合同生效

本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機(jī)構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。自中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效，并于收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日予以公告。

若自基金份額發(fā)售之日起3個月屆滿，本基金不符合基金合同備案條件，本基金管理人將承擔(dān)全部募集費(fèi)用，并將所募集的資金加計銀行同期存款利息在基金募集期結(jié)束后30天內(nèi)退還給基金投資者，發(fā)售代理機(jī)構(gòu)將已凍結(jié)的股票解凍。

二、發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定

（一）投資者可選擇網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購認(rèn)購2種方式。

網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購是指投資者通過基金管理人指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)用深圳證券交易所網(wǎng)上系統(tǒng)以現(xiàn)金進(jìn)行的認(rèn)購。

網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購是指投資者通過基金管理人及其指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)以現(xiàn)金進(jìn)行的認(rèn)購。

三、基金認(rèn)購方式與費(fèi)率

1、認(rèn)購費(fèi)用

本基金的認(rèn)購采用份額認(rèn)購的原則。認(rèn)購費(fèi)用由投資人承擔(dān)，認(rèn)購費(fèi)用不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等發(fā)售期間發(fā)生的各項費(fèi)用。認(rèn)購費(fèi)率如下表所示：

認(rèn)購份額 S（份）	認(rèn)購費(fèi)率
S<50萬份	0.80%
50萬份≤S<100萬份	0.50%
S≥100萬份	每筆1000元

通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購時，按照上表所示認(rèn)購費(fèi)率收取認(rèn)購費(fèi)用。通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購時，可參照上述費(fèi)率結(jié)構(gòu)，按照不高于0.80%的標(biāo)準(zhǔn)收取一定的費(fèi)用。投資者申請重復(fù)現(xiàn)金認(rèn)購的，須按每筆認(rèn)購申請所對應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計費(fèi)。

2、認(rèn)購費(fèi)用計算公式和收取方式

通過基金管理人進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的投資人，認(rèn)購以基金份額申請，認(rèn)購費(fèi)用和認(rèn)購金額的計算公式為：

（1）認(rèn)購費(fèi)用適用比例費(fèi)率：

認(rèn)購費(fèi)用＝認(rèn)購價格×認(rèn)購份額×認(rèn)購費(fèi)率

認(rèn)購金額＝認(rèn)購價格×認(rèn)購份額×（1＋認(rèn)購費(fèi)率）

凈認(rèn)購份額=認(rèn)購份額+認(rèn)購金額產(chǎn)生的利息/基金份額發(fā)售面值

（2）認(rèn)購費(fèi)用適用固定金額：

認(rèn)購費(fèi)用=固定金額

認(rèn)購金額=認(rèn)購價格×認(rèn)購份額+認(rèn)購費(fèi)用

凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額-認(rèn)購費(fèi)用

認(rèn)購份額=（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值

認(rèn)購費(fèi)用由基金管理人向投資人收取，投資人需以現(xiàn)金方式交納認(rèn)購費(fèi)用。

通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的認(rèn)購金額的計算同通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購的認(rèn)購金額的計算。

例1：某投資者到本公司直銷網(wǎng)點認(rèn)購100,000份基金份額，假定認(rèn)購金額產(chǎn)生的利息為10 元，則需準(zhǔn)備的資金金額計算如下：

認(rèn)購金額＝1.00×100,000×(1＋0.80%)＝100,800元

認(rèn)購費(fèi)用＝1.00×100,000×0.80%＝800元

凈認(rèn)購份額＝1.00×100,000+10/1.00=100,010份

即投資者需準(zhǔn)備100,800元資金，方可認(rèn)購到100,000份本基金基金份額，假定該筆認(rèn)購金額產(chǎn)生利息10元，則投資人可得到100,010份本基金基金份額。

（2）通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購的投資人，認(rèn)購以基金份額申請，認(rèn)購傭金和認(rèn)購金額的計算公式為：

認(rèn)購傭金＝認(rèn)購價格×認(rèn)購份額×傭金比率

認(rèn)購金額＝認(rèn)購價格×認(rèn)購份額×(1＋傭金比率)

認(rèn)購傭金由發(fā)售代理機(jī)構(gòu)向投資人收取，投資人需以現(xiàn)金方式交納認(rèn)購傭金。

例2：某投資者到某發(fā)售代理機(jī)構(gòu)網(wǎng)點認(rèn)購1,000份本基金，假設(shè)該發(fā)售代理機(jī)構(gòu)確認(rèn)的傭金比率為0.80%，假定認(rèn)購金額產(chǎn)生的利息為1元則需準(zhǔn)備的資金金額計算如下：

認(rèn)購金額＝1.00×1,000×(1＋0.80%)＝1,008元

認(rèn)購傭金＝1.00×1,000×0.80%＝8元

凈認(rèn)購金額=1.00×1,000＝1,000元

凈認(rèn)購份額＝1.00×1,000+1/1.00=1,001份

即投資者需準(zhǔn)備1,008元資金，方可認(rèn)購到1,001份本基金基金份額。

四、投資者開戶

1、投資者認(rèn)購本基金時需具有深圳證券交易所A股賬戶或證券投資基金賬戶（以下簡稱“深圳證券賬戶”）。已購買過由匯添富基金管理股份有限公司擔(dān)任登記機(jī)構(gòu)的基金的投資者，其擁有的匯添富基金管理股份有限公司開放式基金賬戶不能用于認(rèn)購本基金。

已有深圳A股賬戶或證券投資基金賬戶的投資者不必再辦理開戶手續(xù)。

2、賬戶使用注意事項

（1）如投資者需新開立證券賬戶，則應(yīng)注意：

①深圳證券交易所證券投資基金賬戶只能進(jìn)行基金份額的現(xiàn)金認(rèn)購和二級市場交易，如投資者需要參與基金的申購、贖回，則應(yīng)開立深圳A股賬戶。

②開戶當(dāng)日無法辦理指定交易，建議投資者在進(jìn)行認(rèn)購前至少2個工作日辦理開戶手續(xù)。

（2）如投資者已開立深圳證券賬戶，則應(yīng)注意：

①如投資者未辦理指定交易或指定交易在不辦理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的證券公司，需要指定交易或轉(zhuǎn)指定交易在可辦理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的證券公司。

②當(dāng)日辦理指定交易或轉(zhuǎn)指定交易的投資者當(dāng)日無法進(jìn)行認(rèn)購，建議投資者在進(jìn)行認(rèn)購前至少1個工作日辦理指定交易或轉(zhuǎn)指定交易手續(xù)。

五、認(rèn)購程序

（一）網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購

1、認(rèn)購時間：2023年1月31日至2023年3月31日上午9:30—11:30 和下午1:00—3:00（周六、周日及節(jié)假日不受理）。如深圳證券交易所對網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購時間作出調(diào)整，本公司將作出相應(yīng)調(diào)整并及時公告。

2、認(rèn)購限額：網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購以基金份額申請。單一賬戶每筆認(rèn)購份額須為1,000份或其整數(shù)倍。投資者可以多次認(rèn)購，累計認(rèn)購份額不設(shè)上限。

3、認(rèn)購手續(xù)：

投資者直接通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理認(rèn)購。

（1）開立深圳證券交易所A股賬戶或證券投資基金賬戶。

（2）在認(rèn)購前向資金賬戶中存入足夠的認(rèn)購資金。

（3）投資者可通過填寫認(rèn)購委托單、電話委托、磁卡委托、網(wǎng)上委托等方式申報認(rèn)購委托，可多次申報，申報一經(jīng)確認(rèn)，認(rèn)購資金即被凍結(jié)。

（二）網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購

A.直銷機(jī)構(gòu)

1、認(rèn)購時間：2023年1月31日至2023年3月31日9：00－17：00（周六、周日及節(jié)假日不受理）。

2、認(rèn)購限額：網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購以基金份額申請。投資者通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的，每筆認(rèn)購份額須在5萬份以上(含5萬份)。投資者可以多次認(rèn)購，累計認(rèn)購份額不設(shè)上限。

3、認(rèn)購手續(xù)：投資者可以到基金管理人直銷中心提供下列資料辦理基金的認(rèn)購手續(xù)。

（1）個人投資者需提供的證明文件包括：

1）有效身份證件原件及正反面復(fù)印件；

2）銀行借記卡或存折原件及復(fù)印件；

3）深圳證券賬戶（A股賬戶或證券投資基金賬戶）原件及復(fù)印件。

（2）機(jī)構(gòu)投資者需提供的證明文件包括：

1）加蓋機(jī)構(gòu)公章的《機(jī)構(gòu)投資者風(fēng)險承受能力評估問卷》；

2）加蓋機(jī)構(gòu)公章的法人營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證及稅務(wù)登記證復(fù)印件；

3）加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人私章的《基金授權(quán)委托書》；

4）加蓋機(jī)構(gòu)公章的《預(yù)留印鑒卡》；

5）加蓋公章及法定代表人私章的《傳真交易協(xié)議書》；

6）加蓋公章的法定代表人有效身份證件正反面復(fù)印件；

7）加蓋公章的機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人有效身份證件正反面復(fù)印件；

8）加蓋公章的預(yù)留銀行賬戶的開立證明文件復(fù)印件。

9）深圳證券賬戶（A股賬戶或證券投資基金賬戶）復(fù)印件（加蓋公章）。

4、認(rèn)購繳款：投資者申請認(rèn)購本基金，應(yīng)首先將足額認(rèn)購資金以銀行認(rèn)可的付款方式，劃入本公司指定的直銷資金專戶：

賬戶一：

　　賬戶名稱：匯添富基金管理股份有限公司直銷專戶

　　開戶銀行：上海浦東發(fā)展銀行盧灣支行

　　銀行賬號：98990153850000015

人行支付系統(tǒng)行號：310290000290

賬戶二：

賬戶名稱：匯添富基金管理股份有限公司直銷專戶

開戶銀行：招商銀行上海徐家匯支行

銀行賬號：121902331810623

人行支付系統(tǒng)行號：308290003100

賬戶三：

賬戶名稱：匯添富基金管理股份有限公司直銷專戶

開戶銀行：中國工商銀行上海市分行營業(yè)部證券專柜

銀行賬號：1001202929025807250

人行支付系統(tǒng)行號：102290020294

賬戶四：

賬戶名稱：匯添富基金管理股份有限公司直銷專戶

開戶銀行：興業(yè)銀行股份有限公司上海分行營業(yè)部

銀行賬號：216200100101516289

人行支付系統(tǒng)行號：309290000107

5、注意事項：

1）投資者在認(rèn)購時不能使用匯添富基金管理股份有限公司開放式基金賬戶，而需使用深圳A股賬戶或證券投資基金賬戶。

2）若投資者的認(rèn)購資金在認(rèn)購申請當(dāng)日17：00 之前未到達(dá)本公司指定的直銷資金專戶，則當(dāng)日提交的申請無效。

3）投資者若未按上述規(guī)定劃付款項，造成認(rèn)購無效的，匯添富基金管理股份有限公司及直銷網(wǎng)點清算賬戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。

B.發(fā)售代理機(jī)構(gòu)

1、認(rèn)購時間：2023年1月31日至2023年3月31日（周六、周日及節(jié)假日不受理），具體業(yè)務(wù)辦理時間以各發(fā)售代理機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

2、認(rèn)購限額：網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購以基金份額申請。投資者通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的，每筆認(rèn)購份額須為1000份或其整數(shù)倍，具體請遵循各發(fā)售代理機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

3、認(rèn)購手續(xù)：

投資者直接通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理認(rèn)購。

（1）開立深圳證券交易所A股賬戶或證券投資基金賬戶。

（2）在認(rèn)購前向資金賬戶中存入足夠的認(rèn)購資金。

（3）投資者投資者填寫認(rèn)購委托單，同時填寫委托該發(fā)售代理機(jī)構(gòu)代為辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的委托申請書。申報一經(jīng)確認(rèn)，認(rèn)購資金即被凍結(jié)。

六、清算與交割

1、網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購

投資者提交的認(rèn)購申請，由登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效認(rèn)購款項的清算交收。

2、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購

通過基金管理人提交的網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購申請，由基金管理人進(jìn)行有效認(rèn)購款項的清算交收。通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)提交的網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購申請，由登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效認(rèn)購款項的清算交收。

七、募集費(fèi)用

本次基金募集過程中所發(fā)生的與基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)、會計師費(fèi)和律師費(fèi)等募集費(fèi)用從基金認(rèn)購費(fèi)用中列支，不從基金財產(chǎn)中支付。若在募集期結(jié)束時，基金仍不能滿足法定備案條件，則募集費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)。

八、基金的驗資與備案

基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書決定停止基金發(fā)售，由基金管理人委托具有資格的會計師事務(wù)所對認(rèn)購資金和股票進(jìn)行驗資并出具驗資報告，基金登記機(jī)構(gòu)出具認(rèn)購戶數(shù)證明。

若基金符合法定備案條件，基金管理人辦理基金備案手續(xù)后，發(fā)布基金合同生效公告。

若基金不符合法定備案條件，本基金管理人承擔(dān)全部募集費(fèi)用，并將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)劃出，退還基金認(rèn)購人，發(fā)售代理機(jī)構(gòu)將已凍結(jié)的股票解凍。

九、本次募集當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)

（一）基金管理人

名稱：匯添富基金管理股份有限公司

注冊地址：上海市黃浦區(qū)北京東路666號H區(qū)（東座）6樓H686室

辦公地址：上海市黃浦區(qū)外馬路728號

法定代表人：李文

電話：（021）28932888

傳真：（021）28932998

網(wǎng)址：www.www.cfgj56.cn

電子郵件：service@www.cfgj56.cn

（二）基金托管人

名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司

注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街25號

辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓

法定代表人：田國立

成立時間：2004年09月17日

客戶服務(wù)電話：95533

（三）銷售機(jī)構(gòu)

1、網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售直銷機(jī)構(gòu)

匯添富基金管理股份有限公司直銷中心

住所：上海市黃浦區(qū)北京東路666號H區(qū)（東座）6樓H686室

辦公地址：上海市浦東新區(qū)櫻花路868號建工大唐國際廣場A座7樓

法定代表人：李文

電話：（021）28932893

傳真：（021）50199035或（021）50199036

聯(lián)系人：陳卓膺

客戶服務(wù)電話：400-888-9918（免長途話費(fèi)）

郵箱：guitai@htffund.com

網(wǎng)址：www.www.cfgj56.cn

2、網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)

基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增加符合要求的網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)，并及時公告。

3、網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)

愛建證券、安信證券、渤海證券、財達(dá)證券、財通證券、財信證券、長城證券、長江證券、川財證券、大通證券、大同證券、德邦證券、第一創(chuàng)業(yè)、東北證券、東方財富、東方證券、東海證券、東莞證券、東吳證券、東興證券、高華證券、方正證券、光大證券、廣發(fā)證券、國都證券、國海證券、國金證券、國開證券、國聯(lián)證券、國融證券、國盛證券、國泰君安、國信證券、國元證券、海通證券、恒泰證券、紅塔證券、宏信證券、華安證券、華寶證券、華創(chuàng)證券、華福證券、華金證券、華林證券、華龍證券、華融證券、華泰證券、華西證券、華鑫證券、江海證券、金元證券、九州證券、開源證券、聯(lián)儲證券、民生證券、南京證券、平安證券、瑞銀證券、山西證券、上海證券、申萬宏源證券、申萬宏源西部證券、世紀(jì)證券、首創(chuàng)證券、太平洋證券、天風(fēng)證券、萬和證券、萬聯(lián)證券、網(wǎng)信證券、五礦證券、西部證券、西南證券、長城國瑞、湘財證券、新時代證券、信達(dá)證券、興業(yè)證券、銀河證券、銀泰證券、英大證券、甬興證券、粵開證券、招商證券、浙商證券、中航證券、中金財富、中金公司、中山證券、中泰證券、中天證券、中信建投、中信山東、中信證券、中信證券華南、中銀證券、中郵證券、中原證券

如果會員單位有所增加或減少，請以深圳證券交易所的具體規(guī)定為準(zhǔn)，本公司將不就此事項進(jìn)行公告。

（四）登記機(jī)構(gòu)

名稱：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

住所：北京市西城區(qū)太平橋大街17號

辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號

法定代表人：于文強(qiáng)

聯(lián)系電話：010-50938782

傳真：010-50938991

聯(lián)系人：趙亦清

（五）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師

名稱：上海市通力律師事務(wù)所

住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負(fù)責(zé)人：韓炯

電話：（021）31358666

傳真：（021）31358600

經(jīng)辦律師：黎明、陳穎華

聯(lián)系人：陳穎華

（六）會計師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會計師

名稱：安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層

辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層

執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧

電話：010-58153000

傳真：010-85188298

業(yè)務(wù)聯(lián)系人：許培菁

經(jīng)辦會計師：許培菁、韓云

匯添富基金管理股份有限公司

2023年1月20日

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匯添富納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）基金份額發(fā)售公告

認(rèn)購份額 S（份）

認(rèn)購費(fèi)率

S<50萬份

0.80%

50萬份≤S<100萬份

0.50%

S≥100萬份

每筆1000元