匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于匯添富90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金增設(shè)基金份額并修改法律文件的公告

2023-09-15 00:00:00 字號(hào)：大中小

為更好地滿(mǎn)足投資者理財(cái)需求，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《匯添富90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《基金合同》”）的相關(guān)約定，匯添富基金管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金管理人”）經(jīng)與基金托管人江蘇銀行股份有限公司協(xié)商一致，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，決定自2023年9月15日起，匯添富90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）增設(shè)D類(lèi)基金份額，并相應(yīng)修訂本基金的《基金合同》等法律文件的相關(guān)條款。現(xiàn)將具體事宜公告如下：

一、增設(shè)D類(lèi)基金份額類(lèi)別

1、本基金增加基金份額類(lèi)別后，將分設(shè)A類(lèi)、B類(lèi)、C類(lèi)、D類(lèi)基金份額。其中，A類(lèi)基金份額在投資者申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用，但不從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)。B類(lèi)、C類(lèi)、D類(lèi)基金份額從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)而不收取申購(gòu)費(fèi)用。本基金不收取贖回費(fèi)用。

本基金A類(lèi)、B類(lèi)、C類(lèi)、D類(lèi)基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類(lèi)、B類(lèi)、C類(lèi)、D類(lèi)基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值，計(jì)算公式為計(jì)算日各類(lèi)別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的該類(lèi)別基金份額總數(shù)。各類(lèi)基金份額基本信息如下表：

基金份額類(lèi)別	基金份額代碼	基金份額簡(jiǎn)稱(chēng)	管理費(fèi)率（年費(fèi)率）	托管費(fèi)率（年費(fèi)率）	銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率（年費(fèi)率）
A類(lèi)基金份額	007456	匯添富90天短債A	0.25%	0.10%	-
B類(lèi)基金份額	007457	匯添富90天短債B	0.25%	0.10%	0.18%
C類(lèi)基金份額	007458	匯添富90天短債C	0.25%	0.10%	0.01%
D類(lèi)基金份額	018769	匯添富90天短債D	0.25%	0.10%	0.10%

投資者可自行選擇申購(gòu)基金份額類(lèi)別，不同基金份額類(lèi)別之間不得互相轉(zhuǎn)換。

根據(jù)基金實(shí)際運(yùn)作情況，在不違反法律法規(guī)、《基金合同》的約定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，在履行適當(dāng)程序后，基金管理人可對(duì)基金份額分類(lèi)進(jìn)行調(diào)整、停止基金份額類(lèi)別的銷(xiāo)售或者增加新的基金份額類(lèi)別等，調(diào)整實(shí)施之日前基金管理人需依據(jù)《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的規(guī)定在規(guī)定媒介公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。

2、申購(gòu)費(fèi)：本基金D類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。

3、贖回費(fèi)：本基金D類(lèi)基金份額不收取贖回費(fèi)。

4、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)：本基金D類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.10%。

5、本基金D類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)包括基金管理人的直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)和其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)�；鹜顿Y者應(yīng)當(dāng)在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購(gòu)與贖回�；鸸芾砣丝筛鶕�(jù)情況變更或增減基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

二、重要提示

1、本基金《基金合同》的修訂屬于《基金合同》約定的無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的事項(xiàng)，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。此次修訂已經(jīng)履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》的規(guī)定。

2、根據(jù)《基金合同》修訂內(nèi)容，本基金管理人將同時(shí)對(duì)本基金的托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行更新，修訂內(nèi)容要點(diǎn)詳細(xì)見(jiàn)附件，上述修訂內(nèi)容自2023年9月15日起生效。

3、本基金管理人可以在法律法規(guī)和本基金《基金合同》規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整上述相關(guān)內(nèi)容。投資者可登錄本基金公司網(wǎng)站(www.www.cfgj56.cn)查閱修訂后的《基金合同》全文或撥打客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)（400-888-9918）咨詢(xún)相關(guān)信息。

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2023年9月15日

附件：匯添富90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金法律文件的修訂內(nèi)容要點(diǎn)

一、《匯添富90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金基金合同》修訂內(nèi)容要點(diǎn)：

（1）第三部分“基金的基本情況”第八條“基金份額的類(lèi)別”修改為：

“本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)收取方式等的不同，將基金份額分為不同的類(lèi)別。其中：

（1）在投資者認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，但不從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱(chēng)為A類(lèi)基金份額。

（2）從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)而不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用的基金份額，稱(chēng)為B類(lèi)、C類(lèi)、D類(lèi)基金份額，三類(lèi)份額適用不同的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率。

由于費(fèi)用收取方式等的不同，本基金各類(lèi)別基金份額將分別計(jì)算并公布基金份額凈值，計(jì)算公式為計(jì)算日各類(lèi)別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的該類(lèi)別基金份額總數(shù)。

投資者可自行選擇認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的基金份額類(lèi)別，不同基金份額類(lèi)別之間不得互相轉(zhuǎn)換。

根據(jù)基金實(shí)際運(yùn)作情況，在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，在履行適當(dāng)程序后，基金管理人可對(duì)基金份額分類(lèi)進(jìn)行調(diào)整、停止基金份額類(lèi)別的銷(xiāo)售或者增加新的基金份額類(lèi)別等，調(diào)整實(shí)施之日前基金管理人需依據(jù)《信息披露辦法》的規(guī)定在指定媒介公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)�！�

（2）第十五部分“基金費(fèi)用與稅收”第二條“基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式”第3點(diǎn)“基金銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)”修改為：

“本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，B類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.18%，C類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.01%，D類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.10%。

除A類(lèi)以外各類(lèi)基金份額的基金銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式如下：

H＝E×該類(lèi)基金份額的基金銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日應(yīng)計(jì)提該類(lèi)基金份額的基金銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)

E為前一日該類(lèi)基金份額的基金資產(chǎn)凈值

銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付。經(jīng)基金管理人與基金托管人核對(duì)一致后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月首日起5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給登記機(jī)構(gòu)。銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)由登記機(jī)構(gòu)代收并按照相關(guān)合同規(guī)定支付給基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延�！�

（3）根據(jù)本基金本次增設(shè)D類(lèi)基金份額需要而對(duì)《基金合同》作出的其他必要修改。

二、根據(jù)《基金合同》的修訂內(nèi)容對(duì)本基金的托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)及基金產(chǎn)品資料概要的對(duì)應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行其他一致性修訂。

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