匯添富添福鑫添益均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）開放日常申購和定期定額投資業(yè)務(wù)公告

2023-09-20 00:00:00 字號：大中小

1. 公告基本信息

基金名稱	匯添富添福鑫添益均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）
基金簡稱	匯添富添福鑫添益均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式（FOF）
基金主代碼	017580
基金運作方式	契約型開放式
基金合同生效日	2023年7月10日
基金管理人名稱	匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱	中國工商銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱	匯添富基金管理股份有限公司
公告依據(jù)	根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富添福鑫添益均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同》的有關(guān)規(guī)定。
申購起始日	2023年9月21日
定期定額投資起始日	2023年9月21日

注：（1）本基金對每份基金份額設(shè)置三年的最短持有期限，即自基金合同生效日或基金份額申購確認日至該日三年后的年度對日的期間內(nèi)，投資者不能提出贖回申請；該日三年后的年度對日（含當(dāng)日）之后，投資者可以提出贖回申請。若該日歷年度實際不存在對應(yīng)日期的，則順延至該日歷年度對應(yīng)月份最后一日的下一工作日，若該對應(yīng)日期為非工作日，則順延至下一工作日。

（2）本基金開放贖回業(yè)務(wù)將另行公告。

2. 日常申購等業(yè)務(wù)的辦理時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（如遇香港聯(lián)合交易所法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)或港股通暫停交易的情形，基金管理人有權(quán)暫停辦理基金份額的申購業(yè)務(wù)），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購時除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3. 日常申購業(yè)務(wù)

3.1 申購金額限制

1、投資者通過基金管理人直銷中心首次申購本基金基金份額的最低金額為人民幣50000元（含申購費）；通過基金管理人線上直銷系統(tǒng)申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）；通過其他銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）。超過最低申購金額的部分不設(shè)金額級差。各銷售機構(gòu)對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

投資者可多次申購，對單個投資者累計持有基金份額的比例或數(shù)量不設(shè)上限限制，對單個投資者申購金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購比例不設(shè)上限，但單一投資者（基金管理人、基金管理人高級管理人員或基金經(jīng)理等人員作為發(fā)起資金提供方除外）持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的50%（在基金運作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導(dǎo)致被動達到或超過50%的除外）。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

2、投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額時，不受最低申購金額的限制。

3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制。當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫�；鹕曩彽却胧袑嵄Ｗo存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運作與風(fēng)險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制�；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2 申購費率

本基金對通過本公司直銷中心申購本基金的特定投資群體與除此之外其他投資人實施差別化的申購費率。

特定投資群體可通過本公司直銷中心申購本基金�；鸸芾砣丝筛鶕�(jù)情況變更或增減特定投資群體申購本基金的銷售機構(gòu)。

通過本公司直銷中心申購本基金的特定投資群體申購費用為每筆500元。未通過本公司直銷中心申購本基金的特定投資群體，申購費率參照其他投資人適用的申購費率執(zhí)行。

其他投資人申購本基金的申購費率隨申購金額增加而遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費率按單筆申購申請單獨計算。具體申購費率如下表所示：

申購金額（M）	申購費率
M＜100 萬元	1.20%
100 萬元≤M＜500 萬元	0.80%
M≥500 萬元	每筆1000元

本基金申購費用由申購基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)。

3.3 其他與申購相關(guān)的事項

1、“未知價”原則，即申購價格以申請當(dāng)日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進行計算；

2、“金額申購”原則，即申購以金額申請；

3、當(dāng)日的申購申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；

4、辦理申購業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整�；鸸芾砣吮仨氃谛乱�(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4.定期定額投資業(yè)務(wù)

1、投資者在本基金銷售機構(gòu)辦理定投業(yè)務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機構(gòu)的規(guī)定。

2、本業(yè)務(wù)受理時間與本基金日常申購業(yè)務(wù)受理時間相同。

3、銷售機構(gòu)將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額進行扣款。由于銷售機構(gòu)關(guān)于具體扣款方式和扣款日期的規(guī)定有所不同，投資者應(yīng)參照各銷售機構(gòu)的具體規(guī)定。

4、投資者應(yīng)與銷售機構(gòu)約定每期扣款金額，該金額應(yīng)不低于銷售機構(gòu)規(guī)定的最低定投金額。

5、定投業(yè)務(wù)申購費率和計費方式與日常申購業(yè)務(wù)相同。部分銷售機構(gòu)將開展本基金的定投申購費率優(yōu)惠活動，投資者應(yīng)以各銷售機構(gòu)執(zhí)行的定投申購費率為準(zhǔn)。

6、定投的實際扣款日為定投的申請日，并以該日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計算申購份額，申購份額將在T+3工作日進行確認，投資者可在T+4工作日后（包括該日）查詢定投的確認情況。

5.基金銷售機構(gòu)

5.1場外銷售機構(gòu)

5.1.1直銷機構(gòu)

匯添富基金管理股份有限公司直銷中心辦理本基金的申購業(yè)務(wù)。匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統(tǒng)辦理本基金的申購和定期定額投資業(yè)務(wù)。

5.1.2場外代銷機構(gòu)

序號	代銷機構(gòu)簡稱	是否開通定投	定投起點（單位：元）
1	基煜基金	是	1
2	伯嘉基金	是	200
3	中民財富	是	100
4	諾亞正行	是	10
5	螞蟻基金	是	10
6	同花順	是	100
7	蘇寧基金	是	10
8	雪球基金	是	10
9	中證金牛	是	100
10	好買基金	是	10
11	利得基金	是	10
12	盈米基金	是	1
13	萬得基金	是	100
14	眾祿基金	是	10
15	奕豐金融	是	10
16	新浪基金	是	100
17	云灣基金	是	100
18	有魚基金	是	100
19	中正達廣	是	10
20	和耕傳承	是	10
21	富濟基金	是	100
22	挖財基金	是	100
23	度小滿基金	是	10
24	前海財厚	是	100
25	東方財富證券	是	10
26	新蘭德	是	100
27	創(chuàng)金啟富	是	10
28	聯(lián)泰基金	是	10
29	一路財富	是	100
30	國美基金	是	100
31	凱石財富	是	100
32	和訊科技	是	200
33	廣源達信	是	100
34	洪泰財富	是	100
35	匯林保大	是	100
36	華瑞保險	否	/
37	民商基金	否	/
38	華夏財富	是	10
39	大連網(wǎng)金	是	100
40	金斧子	是	100
41	攀贏基金	是	100
42	中植基金	是	10
43	濟安財富	是	100
44	中歐財富	是	10
45	博時財富	是	100
46	泰信財富	是	10
47	排排網(wǎng)	是	10
48	坤元基金	是	100
49	財咨道	是	100
50	肯特瑞基金	是	10
51	天天基金	是	1
52	騰安基金	是	1
53	貴文基金	是	10

基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機構(gòu)代理銷售基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

6. 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

自2023年9月21日起，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次三個工作日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次三個工作日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

7.其他需要提示的事項

1、本公告僅對本基金開放日常申購等業(yè)務(wù)的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登于本公司網(wǎng)站(www.www.cfgj56.cn)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，還可撥打客戶服務(wù)熱線（400-888-9918）咨詢相關(guān)信息。

2、投資者在本基金銷售機構(gòu)辦理基金事務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機構(gòu)的規(guī)定。

匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認知基金投資的風(fēng)險和長期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2023年9月20日

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