匯添富彭博中國(guó)政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基金收益分配公告

2023-09-23 00:00:00 字號(hào)：大中小

1 公告基本信息

基金名稱(chēng)		匯添富彭博中國(guó)政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng)		匯添富彭博政金債1-3年
基金主代碼		012128
基金合同生效日		2021年10月15日
基金管理人名稱(chēng)		匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱(chēng)		中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)		根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《匯添富彭博中國(guó)政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基金基金合同》的約定。
收益分配基準(zhǔn)日		2023年09月15日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明		本次分紅為本基金2023年度第3次分紅
下屬基金份額的基金簡(jiǎn)稱(chēng)		匯添富彭博政金債1-3年A	匯添富彭博政金債1-3年C
下屬基金份額的交易代碼		012128	012129
截止基準(zhǔn)日下屬基金份額的相關(guān)指標(biāo)	基準(zhǔn)日下屬基金份額份額凈值（單位：人民幣元）	1.0215	1.019
	基準(zhǔn)日下屬基金份額可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元）	39372337.84	2119.35
本次下屬基金份額分紅方案（單位：元/10份基金份額）		0.05	0.05

2 與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日	2023年09月25日
除息日	2023年09月25日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日	2023年09月27日
分紅對(duì)象	權(quán)益登記日，本基金注冊(cè)登記人登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明	選擇紅利再投資的投資者，其紅利將按2023年09月25日除息后的基金份額凈值折算成基金份額，并于2023年09月26日直接計(jì)入其基金賬戶(hù)，2023年09月27日起，投資者可以查詢(xún)紅利再投資的基金份額，并于本基金的開(kāi)放日辦理贖回等業(yè)務(wù)。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明	根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明	本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資所得的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

3 其他需要提示的事項(xiàng)

1、現(xiàn)金紅利發(fā)放日是指現(xiàn)金紅利劃出托管戶(hù)的日期。

2、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

3、本基金收益分配原則及方式詳見(jiàn)《匯添富彭博中國(guó)政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基金基金合同》。本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇成功的分紅方式為準(zhǔn)。如投資者希望修改分紅方式，請(qǐng)務(wù)必于權(quán)益登記日之前（不含當(dāng)日），在基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)修改分紅方式。

4、登記機(jī)構(gòu)在權(quán)益登記日可以受理分紅方式變更申請(qǐng)，但該申請(qǐng)僅對(duì)以后的收益分配有效，而對(duì)本次收益分配無(wú)效。

5、一只基金可以在不同的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)設(shè)置不同的分紅方式。投資者若在多個(gè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)持有本基金，其在某個(gè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)修改的分紅方式不會(huì)改變?cè)谄渌N(xiāo)售機(jī)構(gòu)設(shè)置的分紅方式。

6、投資者若在匯添富直銷(xiāo)中心通過(guò)多個(gè)交易賬號(hào)持有本基金，不同的交易賬號(hào)可設(shè)置不同的分紅方式，修改某個(gè)交易賬號(hào)的分紅方式不會(huì)改變其他交易賬號(hào)的分紅方式。

7、本基金收益分配并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本基金分紅后，受市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響，有可能出現(xiàn)基金凈值低于初始面值的風(fēng)險(xiǎn)。

8、咨詢(xún)辦法

（1）匯添富基金管理股份有限公司網(wǎng)站：www.www.cfgj56.cn。

（2）匯添富基金管理股份有限公司客戶(hù)服務(wù)電話：400-888-9918。

（3）匯添富基金管理股份有限公司直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)及本基金各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)（詳見(jiàn)基金管理人官網(wǎng)《匯添富基金管理股份有限公司旗下基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)信息表》）。

匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和長(zhǎng)期收益，做理性的基金投資人，做明白的基金投資人，享受長(zhǎng)期投資的快樂(lè)！

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2023年09月23日

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匯添富彭博中國(guó)政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基金收益分配公告