匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合型證券投資基金開放日常贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的公告

2023-10-25 00:00:00 字號：大中小

1公告基本信息

基金名稱	匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合型證券投資基金
基金簡稱	匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合
基金主代碼	016157
基金運作方式	契約型開放式
基金合同生效日	2022年10月31日
基金管理人名稱	匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱	中國工商銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱	匯添富基金管理股份有限公司
公告依據(jù)	根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定。
贖回起始日	2023年10月31日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日	2023年10月31日
下屬基金份額的基金簡稱	匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合A	匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合C	匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合D
下屬基金份額的交易代碼	016157	016158	016159
該基金份額是否開放上述業(yè)務(wù)	是	是	是

注：1、本基金對每份基金份額設(shè)置一年的最短持有期限，即自基金合同生效日（對認購份額而言，下同）或基金份額申購確認日（對申購份額而言，下同）至該日一年后的年度對日的期間內(nèi)，投資者不能提出贖回申請；該日一年后的年度對日（含當(dāng)日）之后，投資者可以提出贖回申請。若該年度對日為非工作日或不存在對應(yīng)日期的，則順延至下一個工作日。

2、本基金已于2023年01月03日開放日常申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資業(yè)務(wù)。

2 日常贖回業(yè)務(wù)的辦理時間

投資人在開放日辦理基金份額的贖回等業(yè)務(wù)，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（如遇香港聯(lián)合交易所法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)或港股通暫停交易的情形，基金管理人有權(quán)暫停辦理基金份額的贖回業(yè)務(wù)），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停贖回等業(yè)務(wù)時除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3 日常贖回業(yè)務(wù)

3.1 贖回份額限制

投資者可將其全部或部分基金份額贖回，贖回最低份額0.1份，基金份額持有人在銷售機構(gòu)保留的基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動贖回。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制�；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2 贖回費率

本基金不收取贖回費用。

3.3其他與贖回相關(guān)的事項

1、“未知價”原則，即贖回價格以申請當(dāng)日收市后計算對應(yīng)份額類別的基金份額凈值為基準(zhǔn)進行計算；

2、“份額贖回”原則，即贖回以份額申請；

3、當(dāng)日的贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；

4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回；

5、辦理贖回業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整�；鸸芾砣吮仨氃谛乱�(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4 日常轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)

4.1 轉(zhuǎn)換費率

基金的轉(zhuǎn)換按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費用補差的標(biāo)準(zhǔn)收取費用。上述基金調(diào)整后的轉(zhuǎn)換費用如下：

（一）贖回費用

轉(zhuǎn)出基金的贖回費率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站（www.www.cfgj56.cn）查詢�；疝D(zhuǎn)換費用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財產(chǎn)的比例參照贖回費率的規(guī)定。

（二）申購補差費用

當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費率低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，費用補差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計算的申購費用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，不收取費用補差。

基金轉(zhuǎn)換份額的計算公式：

轉(zhuǎn)出確認金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值

贖回費＝轉(zhuǎn)出確認金額×贖回費率

補差費＝(轉(zhuǎn)出確認金額－贖回費)×補差費率÷(1＋補差費率)

轉(zhuǎn)入確認金額＝轉(zhuǎn)出確認金額－贖回費－補差費

轉(zhuǎn)入確認份額＝轉(zhuǎn)入確認金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值

（若轉(zhuǎn)出基金申購費率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，補差費為零）

4.2 其他與轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出相關(guān)的事項

基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)進行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機構(gòu)代理的同一基金管理人管理的基金。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。

基金持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成其它基金。本基金的單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于0.1份。單筆轉(zhuǎn)換申請不受轉(zhuǎn)入基金最低申購限額限制。轉(zhuǎn)換后基金份額持有人在銷售機構(gòu)保留本基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動贖回。

5 基金銷售機構(gòu)

5.1 場外銷售機構(gòu)

5.1.1 直銷機構(gòu)

匯添富基金管理股份有限公司直銷中心本基金的贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出（含跨TA轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出）業(yè)務(wù)，匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統(tǒng)辦理本基金的贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出（含跨TA轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出）業(yè)務(wù)。

5.1.2 場外代銷機構(gòu)

A類份額

序號	代銷機構(gòu)簡稱	是否開通轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)
1	工商銀行	是
2	建設(shè)銀行	是
3	平安銀行	是
4	渤海銀行	是
5	中信銀行	是
6	廣發(fā)銀行	是
7	東莞農(nóng)商行	是
8	西安銀行	是
9	蘇州銀行	是
10	蘭州銀行	是
11	伯嘉基金	是
12	中民財富	是
13	諾亞正行	否
14	陸基金	否
15	螞蟻基金	是
16	同花順	是
17	蘇寧基金	是
18	雪球基金	是
19	中證金牛	是
20	好買基金	是
21	利得基金	是
22	盈米基金	是
23	萬得基金	是
24	眾祿基金	是
25	奕豐金融	是
26	新浪基金	是
27	云灣基金	是
28	有魚基金	是
29	中正達廣	是
30	和耕傳承	是
31	富濟基金	是
32	挖財基金	否
33	匯付基金	是
34	度小滿基金	是
35	前海財厚	是
36	東方財富證券	是
37	新蘭德	是
38	創(chuàng)金啟富	是
39	聯(lián)泰基金	是
40	一路財富	是
41	虹點基金	是
42	國美基金	是
43	凱石財富	是
44	和訊科技	是
45	廣源達信	是
46	洪泰財富	否
47	匯林保大	是
48	華瑞保險	是
49	民商基金	是
50	通華財富	是
51	大連網(wǎng)金	是
52	金斧子	是
53	攀贏基金	是
54	中植基金	否
55	濟安財富	是
56	中歐財富	是
57	博時財富	是
58	財咨道	是
59	肯特瑞基金	是
60	天天基金	是
61	騰安基金	否
62	貴文基金	是
63	微眾銀行	否
64	基煜基金	是
65	國泰君安	是
66	中信建投	是
67	國信證券	是
68	招商證券	是
69	中信證券	是
70	銀河證券	是
71	海通證券	是
72	興業(yè)證券	是
73	長江證券	是
74	安信證券	是
75	湘財證券	是
76	渤海證券	是
77	華泰證券	是
78	中信證券（山東）	是
79	東吳證券	是
80	東方證券	是
81	長城證券	是
82	中信證券（華南）	是
83	東北證券	是
84	南京證券	是
85	上海證券	是
86	國聯(lián)證券	是
87	東海證券	是
88	恒泰證券	是
89	國盛證券	是
90	華西證券	是
91	中泰證券	是
92	第一創(chuàng)業(yè)證券	是
93	西部證券	是
94	華鑫證券	是
95	國金證券	是
96	華寶證券	是
97	國新證券	是
98	萬和證券	是
99	開源證券	是
100	上海長量	是
101	嘉實財富	是
102	錢景基金	是
103	中信建投期貨	是
104	中信期貨	是
105	浦領(lǐng)基金	是
106	愛建基金	是
107	眾惠基金	是
108	泛華普益	是

C類份額

序號	代銷機構(gòu)簡稱	是否開通轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)
1	工商銀行	是
2	平安銀行	是
3	建設(shè)銀行	是
4	渤海銀行	是
5	中信銀行	是
6	東莞農(nóng)商行	是
7	西安銀行	是
8	廣發(fā)銀行	是
9	蘇州銀行	是
10	蘭州銀行	是
11	螞蟻基金	是
12	同花順	是
13	眾祿基金	是
14	奕豐金融	是
15	度小滿基金	是
16	凱石財富	是
17	大連網(wǎng)金	是
18	中歐財富	是
19	博時財富	是
20	財咨道	是
21	肯特瑞基金	是
22	天天基金	是
23	貴文基金	是
24	微眾銀行	否
25	基煜基金	是
26	國泰君安	是
27	中信建投	是
28	國信證券	是
29	招商證券	是
30	中信證券	是
31	銀河證券	是
32	海通證券	是
33	興業(yè)證券	是
34	長江證券	是
35	安信證券	是
36	湘財證券	是
37	渤海證券	是
38	華泰證券	是
39	中信證券（山東）	是
40	東吳證券	是
41	東方證券	是
42	長城證券	是
43	中信證券（華南）	是
44	東北證券	是
45	南京證券	是
46	國聯(lián)證券	是
47	東海證券	是
48	恒泰證券	是
49	國盛證券	是
50	華西證券	是
51	中泰證券	是
52	第一創(chuàng)業(yè)證券	是
53	西部證券	是
54	華鑫證券	是
55	國金證券	是
56	華寶證券	是
57	國新證券	是
58	萬和證券	是
59	開源證券	是
60	上海長量	是
61	嘉實財富	是
62	錢景基金	是
63	中信建投期貨	是
64	中信期貨	是
65	浦領(lǐng)基金	是
66	愛建基金	是
67	眾惠基金	是
68	泛華普益	是

D類份額

序號	代銷機構(gòu)簡稱	是否開通轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)
1	工商銀行	是
2	平安銀行	是
3	中信銀行	是
4	廣發(fā)銀行	是
5	渤海銀行	是
6	東莞農(nóng)商行	是
7	伯嘉基金	是
8	中民財富	是
9	諾亞正行	否
10	陸基金	否
11	蘇寧基金	是
12	雪球基金	是
13	中證金牛	是
14	好買基金	是
15	利得基金	是
16	盈米基金	是
17	萬得基金	是
18	新浪基金	是
19	云灣基金	是
20	有魚基金	是
21	中正達廣	是
22	和耕傳承	是
23	富濟基金	是
24	挖財基金	否
25	匯付基金	是
26	前海財厚	是
27	東方財富證券	是
28	新蘭德	是
29	創(chuàng)金啟富	是
30	聯(lián)泰基金	是
31	一路財富	是
32	虹點基金	是
33	國美基金	是
34	和訊科技	是
35	廣源達信	是
36	洪泰財富	否
37	匯林保大	是
38	華瑞保險	是
39	民商基金	是
40	通華財富	是
41	金斧子	是
42	攀贏基金	是
43	中植基金	否
44	濟安財富	是
45	肯特瑞基金	是
46	騰安基金	否
47	微眾銀行	否

6 其他需要提示的事項

1、本公告僅對本基金開放日常贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登于本公司網(wǎng)站(www.www.cfgj56.cn)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，還可撥打本公司客戶服務(wù)熱線（400-888-9918）咨詢相關(guān)信息。

2、投資者在本基金銷售機構(gòu)辦理基金事務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請遵循銷售機構(gòu)的規(guī)定。

3、基金銷售機構(gòu)可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下根據(jù)市場情況開展基金的費率優(yōu)惠活動，投資者應(yīng)以各銷售機構(gòu)執(zhí)行的費率為準(zhǔn)。

匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認知基金投資的風(fēng)險和長期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2023年10月25日

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