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匯添富中證800價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告

  2023-11-22 00:00:00   字號:

1 公告基本信息

 

基金名稱

匯添富中證800價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金

基金簡稱

匯添富中證800價值ETF發(fā)起式聯(lián)接

基金主代碼

019162

基金運作方式

契約型開放式

基金合同生效日

2023年11月21日

基金管理人名稱

匯添富基金管理股份有限公司

基金托管人名稱

廣發(fā)證券股份有限公司

公告依據(jù)

根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富中證800價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定。

下屬基金份額的基金簡稱

匯添富中證800價值ETF發(fā)起式聯(lián)接A

匯添富中證800價值ETF發(fā)起式聯(lián)接C

下屬基金份額的交易代碼

019162

019163

 

 

2 基金募集情況

 

基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號

證監(jiān)許可【2023】1772號

基金募集期間

2023年11月06日

至  2023年11月17日

驗資機構(gòu)名稱

安永華明會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

募集資金劃入基金托管專戶的日期

2023年11月21日

募集有效認(rèn)購總戶數(shù)(單位:戶)

682

份額類別

A

C

合計

募集期間凈認(rèn)購金額(單位:人民幣元)

10,074,001.67

1,144,497.41

11,218,499.08

認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元)

1.72

56.99

58.71

募集份額(單位:份)

有效認(rèn)購份額

10,074,001.67

1,144,497.41

11,218,499.08

利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額

1.72

56.99

58.71

合計

10,074,003.39

1,144,554.40

11,218,557.79

募集期間基金管理人運用固有資金認(rèn)購本基金情況

認(rèn)購的基金份額(單位:份)

10,000,000.00

-

10,000,000.00

占基金總份額比例(%)

99.27

-

89.14

其他需要說明的事項

認(rèn)購日期為2023年11月17日,認(rèn)購費率適用于固定費用,認(rèn)購費為1000.0元/筆。

募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況

認(rèn)購的基金份額(單位:份)

-

-

-

占基金總份額比例(%)

-

-

-

募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件

向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期

2023年11月21日

 

注:1、按照有關(guān)法律規(guī)定,本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由基金管理人承擔(dān)。

2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0;本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。

3 發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況

項目

持有份額總數(shù)

持有份額占基金總份額比例(%)

發(fā)起份額總數(shù)

發(fā)起份額占基金總份額比例(%)

發(fā)起份額承諾持有期限

基金管理人固有資金

10,000,000.00

89.14

10,000,000.00

89.14

3

基金管理人高級管理人員

-

-

-

-

-

基金經(jīng)理等人員

-

-

-

-

-

基金管理人股東

-

-

-

-

-

其他

-

-

-

-

-

合計

10,000,000.00

89.14

10,000,000.00

89.14

3

 

4 其他需要提示的事項

匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育,特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險和長期收益,做理性的基金投資人,做明白的基金投資人,享受長期投資的快樂!

特此公告。

 

匯添富基金管理股份有限公司

2023年11月22日


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