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關(guān)于匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y類份額開放日常贖回業(yè)務(wù)公告

  2023-11-29 00:00:00   字號：大 中 小

1公告基本信息

基金名稱

匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)

基金簡稱

匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合（FOF）

基金主代碼

012743

基金運作方式

契約型開放式

基金合同生效日

2021年8月20日

基金管理人名稱

匯添富基金管理股份有限公司

基金托管人名稱

招商銀行股份有限公司

基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱

匯添富基金管理股份有限公司

公告依據(jù)

根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》的有關(guān)規(guī)定。

贖回起始日

2023年12月1日

下屬基金份額的基金簡稱

匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合（FOF）A

匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合（FOF）Y

下屬基金份額的交易代碼

012743

017367

該基金份額是否開放上述業(yè)務(wù)

-

是

注：1、匯添富基金管理股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2022年11月17日發(fā)布《匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分養(yǎng)老目標(biāo)基金增設(shè)Y類基金份額并修訂基金合同、托管協(xié)議的公告》，自2022年11月17日起，本基金增設(shè)Y類份額。目前已持有本基金份額的投資人，其基金賬戶中保留的本基金份額余額為A類份額。

2、本基金A類份額已開放申購、贖回和定期定額投資業(yè)務(wù)，本基金Y類份額已開放申購、定期定額投資業(yè)務(wù)。

2 日常贖回業(yè)務(wù)的辦理時間

投資人在開放日辦理基金份額的贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（如遇香港聯(lián)合交易所法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)或港股通暫停交易的情形，基金管理人有權(quán)暫停辦理基金份額的贖回業(yè)務(wù)），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停贖回時除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3 日常贖回業(yè)務(wù)

3.1 贖回份額限制

投資者可將其全部或部分基金份額贖回，Y類基金份額單筆贖回最低份額0.1份，基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保留的該類基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動贖回。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2 贖回費率

本基金不收取贖回費。

對于Y類基金份額，在滿足《個人養(yǎng)老金投資公開募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》等法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下可豁免最短持有限制，具體安排及費率按更新的招募說明書或相關(guān)公告執(zhí)行。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定執(zhí)行。

3.3 其他與贖回相關(guān)的事項

1、“未知價”原則，即贖回價格以申請當(dāng)日對應(yīng)類別的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算；

2、“份額贖回”原則，即贖回以份額申請；

3、當(dāng)日的贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；

4、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購、申購的先后次序進(jìn)行順序贖回；

5、辦理贖回業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進(jìn)行調(diào)整；鸸芾砣吮仨氃谛乱(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4 基金銷售機(jī)構(gòu)

4.1 場外銷售機(jī)構(gòu)

4.1.1 直銷機(jī)構(gòu)

匯添富基金管理股份有限公司直銷中心、線上直銷系統(tǒng)辦理本基金Y類份額的贖回業(yè)務(wù)。

4.1.2 場外代銷機(jī)構(gòu)

Y類基金份額

國泰君安

興業(yè)證券

第一創(chuàng)業(yè)證券

廣發(fā)銀行

中信建投

長江證券

中金財富

寧波銀行

國信證券

安信證券

螞蟻基金

平安銀行

招商證券

華泰證券

同花順

民生銀行

廣發(fā)證券

中信證券（山東）

雪球基金

光大銀行

中信證券

東方證券

盈米基金

交通銀行

銀河證券

中信證券（華南）

肯特瑞基金

興業(yè)銀行

海通證券

平安證券

天天基金

招商銀行

申萬宏源證券

中泰證券

騰安基金


基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的其他機(jī)構(gòu)代理銷售本基金Y類份額，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

5 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次三個工作日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的Y類基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次三個工作日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的Y類基金份額凈值和基金份額累計凈值。

6 其他需要提示的事項

1、Y類基金份額是根據(jù)《個人養(yǎng)老金投資公開募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》針對個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)設(shè)立的單獨份額類別，僅供個人養(yǎng)老金客戶申購。Y類基金份額的申贖安排、資金賬戶管理等事項還應(yīng)同時遵守國家關(guān)于個人養(yǎng)老金賬戶管理的相關(guān)規(guī)定。Y類基金份額不收取銷售服務(wù)費，可以豁免申購限制和申購費等銷售費用（法定應(yīng)當(dāng)收取并計入基金資產(chǎn)的除外），具體費用安排詳見更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要或基金管理人相關(guān)公告。在向投資人充分披露的情況下，為鼓勵投資人在個人養(yǎng)老金領(lǐng)取期長期領(lǐng)取，基金管理人可設(shè)置定期分紅、定期支付、定額贖回等機(jī)制；基金管理人亦可對運作方式、持有期限、投資策略、估值方法、申贖轉(zhuǎn)換等方面做出其他安排，具體請見更新的招募說明書或基金管理人相關(guān)公告。

2、基金名稱中包含“養(yǎng)老目標(biāo)”字樣不代表收益保障或其他任何形式的收益承諾，基金不保本，可能發(fā)生虧損；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等信息披露文件，全面認(rèn)識基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。

3、本公告僅對本基金Y類份額的開放日常贖回等業(yè)務(wù)的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站(www.www.cfgj56.cn)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，還可撥打本公司客戶服務(wù)熱線（400-888-9918）咨詢相關(guān)信息。

4、投資者在本基金銷售機(jī)構(gòu)辦理基金事務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險和長期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2023年11月29日


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