匯添富穩(wěn)合4個月持有期債券型證券投資基金D類份額開放日常贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的公告

2023-12-29 00:00:00 字號：大中小

1公告基本信息

基金名稱	匯添富穩(wěn)合4個月持有期債券型證券投資基金
基金簡稱	匯添富穩(wěn)合4個月持有債券
基金主代碼	018085
基金運(yùn)作方式	契約型開放式
基金合同生效日	2023年4月25日
基金管理人名稱	匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱	交通銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱	匯添富基金管理股份有限公司
公告依據(jù)	根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富穩(wěn)合4個月持有期債券型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定。
贖回起始日	2024年1月2日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日	2024年1月2日
下屬基金份額的基金簡稱	匯添富穩(wěn)合4個月持有債券A	匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C	匯添富穩(wěn)合4個月持有債券D
下屬基金份額的交易代碼	018085	018086	018771
該基金份額是否開放上述業(yè)務(wù)	-	-	是

注：1、本基金對每份基金份額設(shè)置4個月的最短持有期限，即自基金合同生效日（對認(rèn)購份額而言）、基金份額申購確認(rèn)日（對申購份額而言）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）起，至該日4個月后的月度對日的期間內(nèi)，投資者不能提出贖回申請；該日4個月后的月度對日（含當(dāng)日）之后，投資者可以提出贖回申請。若該月度對日為非工作日，則順延至下一個工作日，若該日歷月度中不存在對應(yīng)日期的，則順延至該月最后一日的下一工作日。

2、本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶銷售。

3、本基金A類份額和C類份額已開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)，本基金D類份額已開放申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資業(yè)務(wù)。

2 日常贖回業(yè)務(wù)的辦理時間

基金管理人在開放日辦理基金份額的贖回。具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停贖回時除外。開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間在招募說明書或相關(guān)公告中載明。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3 日常贖回業(yè)務(wù)

3.1 贖回份額限制

基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，贖回最低份額0.1份，基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動贖回。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2 贖回費(fèi)率

本基金不收取贖回費(fèi)用。

3.3其他與贖回相關(guān)的事項

1、“未知價”原則，即贖回價格以申請當(dāng)日收市后計算的該類基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算；

2、“份額贖回”原則，即贖回以份額申請；

3、當(dāng)日的贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；

4、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購、申購的先后次序進(jìn)行順序贖回；

5、辦理贖回業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進(jìn)行調(diào)整�；鸸芾砣吮仨氃谛乱�(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4 日常轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)

4.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率

基金的轉(zhuǎn)換按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用補(bǔ)差的標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用。上述基金調(diào)整后的轉(zhuǎn)換費(fèi)用如下：

（一）贖回費(fèi)用

轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費(fèi)率請參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站（www.www.cfgj56.cn）查詢�；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財產(chǎn)的比例參照贖回費(fèi)率的規(guī)定。

（二）申購補(bǔ)差費(fèi)用

當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時，費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計算的申購費(fèi)用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。

基金轉(zhuǎn)換份額的計算公式：

轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值

贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費(fèi)率

補(bǔ)差費(fèi)＝(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi))×補(bǔ)差費(fèi)率÷(1＋補(bǔ)差費(fèi)率)

轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi)－補(bǔ)差費(fèi)

轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額＝轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值

（若轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時，補(bǔ)差費(fèi)為零）

4.2 其他與轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出相關(guān)的事項

基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的基金。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。

基金持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成其它基金。本基金的單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于0.1份。單筆轉(zhuǎn)換申請不受轉(zhuǎn)入基金最低申購限額限制。轉(zhuǎn)換后基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保留本基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動贖回。

5 基金銷售機(jī)構(gòu)

5.1 場外銷售機(jī)構(gòu)

5.1.1 直銷機(jī)構(gòu)

匯添富基金管理股份有限公司直銷中心本基金D類份額的贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出（含跨TA轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出）業(yè)務(wù)。

5.1.2 場外代銷機(jī)構(gòu)

D類份額

序號	代銷機(jī)構(gòu)簡稱	是否開通轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)
1	利得基金	是
2	肯特瑞基金	是

基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金D類份額，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

6 其他需要提示的事項

1、本公告僅對本基金D類份額開放日常贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站(www.www.cfgj56.cn)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，還可撥打本公司客戶服務(wù)熱線（400-888-9918）咨詢相關(guān)信息。

2、投資者在本基金銷售機(jī)構(gòu)辦理基金事務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請遵循銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

3、基金銷售機(jī)構(gòu)可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下根據(jù)市場情況開展基金的費(fèi)率優(yōu)惠活動，投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)執(zhí)行的費(fèi)率為準(zhǔn)。

匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險和長期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2023年12月29日

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