匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于匯添富穩(wěn)健收益混合型證券投資基金增設(shè)基金份額并修改法律文件的公告

2024-01-27 00:00:00 字號(hào)：大中小

為更好地滿足投資者理財(cái)需求，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《匯添富穩(wěn)健收益混合型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）的相關(guān)約定，匯添富基金管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”）經(jīng)與基金托管人平安銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定自2024年1月29日起，匯添富穩(wěn)健收益混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）增設(shè)B類基金份額，并相應(yīng)修訂本基金的《基金合同》等法律文件的相關(guān)條款�，F(xiàn)將具體事宜公告如下：

一、增設(shè)B類基金份額類別

1、本基金增加基金份額類別后，將分設(shè)A類、B類、C類基金份額。其中，A類、B類基金份額在投資者申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，不從本類別基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。C類基金份額從本類別基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)而不收取申購(gòu)費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用。本基金A類、B類、C類基金份額分別設(shè)置代碼。其中，A類基金份額基金代碼為：009736，B類基金份額基金代碼為：020623，C類基金份額基金代碼為：009737。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類、B類、C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值，計(jì)算公式為計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。

有關(guān)基金份額類別的具體設(shè)置、費(fèi)率水平等由基金管理人確定，并在招募說明書中公告。根據(jù)基金銷售情況，基金管理人可在對(duì)已有基金份額持有人權(quán)益無實(shí)質(zhì)不利影響的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在履行適當(dāng)程序后增加新的基金份額類別、或者調(diào)整現(xiàn)有基金份額類別的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)率、降低贖回費(fèi)率或者變更收費(fèi)方式或者停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售等，調(diào)整實(shí)施前基金管理人需依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的規(guī)定在規(guī)定媒介公告，不需要召開基金份額持有人大會(huì)。

2、申購(gòu)費(fèi)：

本基金對(duì)通過直銷中心申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資人實(shí)施差別化的申購(gòu)費(fèi)率。

養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金，包括基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、全國(guó)社會(huì)保障基金、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金、企業(yè)年金基金、職業(yè)年金基金，以及個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、養(yǎng)老目標(biāo)證券投資基金等。如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。

非養(yǎng)老金客戶指除通過直銷中心認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)本基金A類、B類基金份額的養(yǎng)老金客戶外的其他投資人。

（1）養(yǎng)老金客戶的申購(gòu)費(fèi)率

通過直銷中心申購(gòu)本基金A類、B類基金份額的養(yǎng)老金客戶申購(gòu)費(fèi)率為每筆500元。

（2）非養(yǎng)老金客戶的申購(gòu)費(fèi)率

非養(yǎng)老金客戶申購(gòu)本基金A類、B類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率隨金額增加而遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。

本基金非養(yǎng)老金客戶申購(gòu)A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率如下：

申購(gòu)金額（M）	申購(gòu)費(fèi)率
M＜100 萬元	1.20%
100 萬元≤M＜500 萬元	0.80%
M≥500 萬元	每筆1000元

本基金非養(yǎng)老金客戶申購(gòu)B類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率如下：

申購(gòu)金額（M）	申購(gòu)費(fèi)率
M＜100 萬元	0.80%
100 萬元≤M＜200 萬元	0.60%
200 萬元≤M＜500 萬元	0.40%
M≥500 萬元	每筆1000元

本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。

3、贖回費(fèi)率

本基金贖回費(fèi)用按基金份額持有人持有該部分基金份額的時(shí)間分段設(shè)定如下：

（1） A類、B類基金份額贖回費(fèi)率如下：

持有期限（N）	贖回費(fèi)率	歸入基金資產(chǎn)比例
N＜7天	1.50%	100%
7天≤N＜30天	0.75%	100%
30天≤N＜3個(gè)月	0.50%	75%
3個(gè)月≤N＜6個(gè)月	0.50%	50%
N≥6個(gè)月	0	--

注：1個(gè)月按30天計(jì)算

（2） C類基金份額贖回費(fèi)率如下：

持有期限（N）	贖回費(fèi)率	歸入基金資產(chǎn)比例
N＜7天	1.50%	100%
7天≤N＜30天	0.50%	100%
N≥30天	0	--

4、銷售服務(wù)費(fèi)：本基金A類基金份額和B類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.40%。

5、本基金的銷售機(jī)構(gòu)包括基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)。基金投資者應(yīng)當(dāng)在銷售機(jī)構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按銷售機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購(gòu)與贖回�；鸸芾砣丝筛鶕�(jù)情況變更或增減基金銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

二、重要提示

1、本基金因增設(shè)B類基金份額而對(duì)《基金合同》作出的修訂屬于《基金合同》約定的不需召開基金份額持有人大會(huì)的事項(xiàng)，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改。此次修訂已經(jīng)履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》的規(guī)定。

2、根據(jù)《基金合同》修訂內(nèi)容，本基金管理人將同時(shí)對(duì)本基金的托管協(xié)議、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行更新，修訂內(nèi)容要點(diǎn)詳細(xì)見附件，上述修訂內(nèi)容自2024年1月29日起生效。

3、本基金管理人可以在法律法規(guī)和本基金《基金合同》規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整上述相關(guān)內(nèi)容。投資者可登錄本基金公司網(wǎng)站(www.www.cfgj56.cn)查閱修訂后的《基金合同》全文或撥打客戶服務(wù)熱線（400-888-9918）咨詢相關(guān)信息。

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年1月27日

附件：匯添富穩(wěn)健收益混合型證券投資基金法律文件的修訂內(nèi)容要點(diǎn)

一、《匯添富穩(wěn)健收益混合型證券投資基金基金合同》修訂內(nèi)容要點(diǎn)：

（1）第三部分“基金的基本情況”第八條“基金份額類別設(shè)置”修改為：

“八、基金份額類別設(shè)置

本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式等事項(xiàng)的不同，將基金份額分為不同的類別。其中：

1、A類、B類基金份額在投資者認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，但不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。

2、C類基金份額從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)而不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用。

本基金A類、B類和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額、B類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值，計(jì)算公式為計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。

投資者可自行選擇認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的基金份額類別。

有關(guān)基金份額類別的具體設(shè)置，費(fèi)率水平等由基金管理人確定，并在招募說明書中公告。根據(jù)基金銷售情況，基金管理人可在對(duì)已有基金份額持有人權(quán)益無實(shí)質(zhì)不利影響的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在履行適當(dāng)程序后增加新的基金份額類別、或者調(diào)整現(xiàn)有基金份額類別的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)率、降低贖回費(fèi)率或者變更收費(fèi)方式或者停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售等，調(diào)整實(shí)施前基金管理人需依照《信息披露辦法》的規(guī)定在指定媒介公告，不需要召開基金份額持有人大會(huì)。”

（2）第六部分“基金份額的申購(gòu)與贖回”第六條“申購(gòu)和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途”第4點(diǎn)修改為：

“4、本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)，A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)A類基金份額的投資人承擔(dān)，B類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)B類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)�！�

（3）第十五部分“基金費(fèi)用與稅收”第二條“基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式”第3點(diǎn)“銷售服務(wù)費(fèi)”的第一段修改為：

“本基金A類基金份額和B類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.40%�！�

（4）第十六部分“基金的收益與分配”第三條“基金收益分配原則”第3點(diǎn)修改為：

“3、A類基金份額、B類基金份額和C類基金份額之間由于收取費(fèi)用的不同，將導(dǎo)致在可供分配利潤(rùn)上有所不同；本基金同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán)；”

（5）根據(jù)本基金本次增設(shè)B類基金份額需要而對(duì)《基金合同》作出的其他必要修改。

二、《匯添富穩(wěn)健收益混合型證券投資基金招募說明書》修訂內(nèi)容要點(diǎn)：

除上述修訂內(nèi)容外，同時(shí)將《匯添富穩(wěn)健收益混合型證券投資基金招募說明書》第八部分“基金份額的申購(gòu)與贖回”第六條“申購(gòu)費(fèi)用和贖回費(fèi)用”修改為：

“六、申購(gòu)費(fèi)用和贖回費(fèi)用

1、本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)，A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)A類基金份額的投資者承擔(dān)，B類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)B類基金份額的投資者承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。

2、贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。

3、申購(gòu)費(fèi)率

本基金對(duì)通過直銷中心申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資人實(shí)施差別化的申購(gòu)費(fèi)率。

非養(yǎng)老金客戶指除通過直銷中心認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)本基金A類、B類基金份額的養(yǎng)老金客戶外的其他投資人。

（1）養(yǎng)老金客戶的申購(gòu)費(fèi)率

通過直銷中心申購(gòu)本基金A類、B類基金份額的養(yǎng)老金客戶申購(gòu)費(fèi)率為每筆500元。

（2）非養(yǎng)老金客戶的申購(gòu)費(fèi)率

本基金非養(yǎng)老金客戶申購(gòu)A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率如下：

申購(gòu)金額（M）	申購(gòu)費(fèi)率
M<100萬元	1.20%
100萬元≤M<500萬元	0.80%
M≥500萬元	每筆1000元

本基金非養(yǎng)老金客戶申購(gòu)B類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率如下：

申購(gòu)金額（M）	申購(gòu)費(fèi)率
M<100萬元	0.80%
100萬元≤M<200萬元	0.60%
200萬元≤M<500萬元	0.40%
M≥500萬元	每筆1000元

本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。

4、贖回費(fèi)率

本基金贖回費(fèi)用按基金份額持有人持有該部分基金份額的時(shí)間分段設(shè)定如下：

（1）A類、B類基金份額贖回費(fèi)率如下：

持有期限（N）	贖回費(fèi)率	歸入基金資產(chǎn)比例
N<7天	1.50%	100%
7天≤N<30天	0.75%	100%
30天≤N<3個(gè)月	0.50%	75%
3個(gè)月≤N<6個(gè)月	0.50%	50%
N≥6個(gè)月	0	--

注：1個(gè)月按30天計(jì)算

（2）C類基金份額贖回費(fèi)率如下：

持有期限（N）	贖回費(fèi)率	歸入基金資產(chǎn)比例
N<7天	1.50%	100%
7天≤N<30天	0.50%	100%
N≥30天	0	--

5、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。

6、基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，在對(duì)存量基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，可以按中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求履行必要手續(xù)后，對(duì)基金投資者適當(dāng)調(diào)低基金申購(gòu)費(fèi)率、贖回費(fèi)率，并進(jìn)行公告。

7、當(dāng)發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確�；鸸乐档墓叫�，具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。基金管理人依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定，將擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制的具體操作規(guī)則在指定媒介上公告�！�

三、根據(jù)《匯添富穩(wěn)健收益混合型證券投資基金基金合同》的修訂內(nèi)容對(duì)本基金的托管協(xié)議、招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要的對(duì)應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行其他一致性修訂。

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