匯添富基金管理股份有限公司關于旗下部分基金獲配非公開發(fā)行股票的公告

2024-02-03 00:00:00 字號：大中小

匯添富基金管理股份有限公司（以下稱“本公司”）旗下部分基金參加了弘元綠色能源股份有限公司非公開發(fā)行股票的認購。弘元綠色能源股份有限公司已發(fā)布《弘元綠色能源股份有限公司關于2022年度向特定對象發(fā)行股票結果暨股本變動公告》《弘元綠色能源股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票上市公告書》，公布了本次非公開發(fā)行結果。

根據中國證監(jiān)會《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《關于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關問題的通知》等有關規(guī)定，現(xiàn)將本公司旗下基金獲配非公開發(fā)行股票情況披露如下：

基金名稱	匯添富滬深300指數(shù)增強型證券投資基金
獲配股票	弘元綠能【603185】
獲配數(shù)量（股）	277,557.00
總成本（元）	6,999,987.54
總成本占基金凈資產（%）	0.21
賬面價值（元）	6,611,407.74
賬面價值占基金凈資產（%）	0.20
鎖定期	6個月

基金名稱	匯添富中證500指數(shù)增強型證券投資基金
獲配股票	弘元綠能【603185】
獲配數(shù)量（股）	356,859.00
總成本（元）	8,999,983.98
總成本占基金凈資產（%）	0.35
賬面價值（元）	8,500,381.38
賬面價值占基金凈資產（%）	0.33
鎖定期	6個月

注：基金資產凈值、賬面價值為2024年2月1日數(shù)據。

投資者可以登錄本公司網站（www.www.cfgj56.cn）或撥打客服熱線（400-888-9918）咨詢相關情況。

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年2月3日

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匯添富旗下網站：China Universal Asset Management上海匯添富公益基金會

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匯添富基金管理股份有限公司關于旗下部分基金獲配非公開發(fā)行股票的公告