匯添富添添鑫多元收益9個(gè)月持有期混合型證券投資基金開放日常贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的公告

2024-03-15 00:00:00 字號(hào)：大中小

1公告基本信息

基金名稱	匯添富添添鑫多元收益9個(gè)月持有期混合型證券投資基金
基金簡稱	匯添富添添鑫多元收益9個(gè)月持有混合
基金主代碼	017298
基金運(yùn)作方式	契約型開放式
基金合同生效日	2023年6月16日
基金管理人名稱	匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱	中國工商銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱	匯添富基金管理股份有限公司
公告依據(jù)	根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富添添鑫多元收益9個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定。
贖回起始日	2024年3月18日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日	2024年3月18日
下屬基金份額的基金簡稱	匯添富添添鑫多元收益9個(gè)月持有混合A	匯添富添添鑫多元收益9個(gè)月持有混合C
下屬基金份額的交易代碼	017298	017299
該基金份額是否開放上述業(yè)務(wù)	是	是

注：1、本基金對每份基金份額設(shè)置9個(gè)月的最短持有期限，即自基金合同生效日（對認(rèn)購份額而言，下同）或基金份額申購確認(rèn)日（對申購份額而言，下同）至該日9個(gè)月后的月度對日的期間內(nèi)，投資者不能提出贖回申請；該日9個(gè)月后的月度對日（含當(dāng)日）之后，投資者可以提出贖回申請。若該月度對日為非工作日的，則順延至下一個(gè)工作日，若該月度對日不存在對應(yīng)日期的，則順延至該對應(yīng)月份最后一日的下一工作日。

2、本基金已于2023年8月21日開放日常申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資業(yè)務(wù)。

2 日常贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

投資人在開放日辦理基金份額的贖回等業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間（如遇香港聯(lián)合交易所法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)或港股通暫停交易的情形，基金管理人有權(quán)暫停辦理基金份額的贖回等業(yè)務(wù)），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停贖回等業(yè)務(wù)時(shí)除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3 日常贖回業(yè)務(wù)

3.1 贖回份額限制

投資者可將其全部或部分基金份額贖回，贖回最低份額0.1份，基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動(dòng)贖回。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制�；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2 贖回費(fèi)率

對于本基金每份基金份額，本基金設(shè)置9個(gè)月的最短持有期，9個(gè)月后方可贖回，贖回時(shí)不收取贖回費(fèi)。

3.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

1、“未知價(jià)”原則，即贖回價(jià)格以申請當(dāng)日收市后計(jì)算對應(yīng)份額類別的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；

2、“份額贖回”原則，即贖回以份額申請；

3、當(dāng)日的贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷；

4、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購、申購的先后次序進(jìn)行順序贖回；

5、辦理贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進(jìn)行調(diào)整�；鸸芾砣吮仨氃谛乱�(guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4 日常轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)

4.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率

基金的轉(zhuǎn)換按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用補(bǔ)差的標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用。上述基金調(diào)整后的轉(zhuǎn)換費(fèi)用如下：

（一）贖回費(fèi)用

轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費(fèi)率請參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站（www.www.cfgj56.cn）查詢�；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)的比例參照贖回費(fèi)率的規(guī)定。

（二）申購補(bǔ)差費(fèi)用

當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計(jì)算的申購費(fèi)用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。

基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式：

轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值

贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費(fèi)率

補(bǔ)差費(fèi)＝(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi))×補(bǔ)差費(fèi)率÷(1＋補(bǔ)差費(fèi)率)

轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi)－補(bǔ)差費(fèi)

轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額＝轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值

（若轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)為零）

4.2 其他與轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出相關(guān)的事項(xiàng)

基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的基金。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。

基金持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成其它基金。本基金的單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于0.1份。單筆轉(zhuǎn)換申請不受轉(zhuǎn)入基金最低申購限額限制。轉(zhuǎn)換后基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保留本基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動(dòng)贖回。

5 基金銷售機(jī)構(gòu)

5.1 場外銷售機(jī)構(gòu)

5.1.1 直銷機(jī)構(gòu)

匯添富基金管理股份有限公司直銷中心本基金的贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出（含跨TA轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出）業(yè)務(wù)，匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統(tǒng)辦理本基金的贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出（含跨TA轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出）業(yè)務(wù)。

5.1.2 場外代銷機(jī)構(gòu)

A類份額

序號(hào)	代銷機(jī)構(gòu)簡稱	是否開通轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)
1	工商銀行	是
2	平安銀行	是
3	寧波銀行	是
4	渤海銀行	是
5	伯嘉基金	是
6	中民財(cái)富	是
7	諾亞正行	否
8	螞蟻基金	是
9	同花順	是
10	蘇寧基金	是
11	雪球基金	是
12	中證金牛	是
13	好買基金	是
14	利得基金	是
15	盈米基金	是
16	萬得基金	是
17	眾祿基金	是
18	奕豐金融	是
19	新浪基金	是
20	云灣基金	是
21	有魚基金	是
22	中正達(dá)廣	是
23	和耕傳承	是
24	富濟(jì)基金	是
25	挖財(cái)基金	否
26	匯付基金	是
27	度小滿基金	是
28	前海財(cái)厚	是
29	東方財(cái)富證券	是
30	新蘭德	是
31	創(chuàng)金啟富	是
32	聯(lián)泰基金	是
33	一路財(cái)富	是
34	國美基金	是
35	凱石財(cái)富	是
36	和訊科技	是
37	洪泰財(cái)富	否
38	匯林保大	是
39	玄元保險(xiǎn)	是
40	華瑞保險(xiǎn)	是
41	民商基金	是
42	華夏財(cái)富	是
43	通華財(cái)富	是
44	大連網(wǎng)金	是
45	金斧子	是
46	中國人壽	是
47	攀贏基金	是
48	中植基金	否
49	濟(jì)安財(cái)富	是
50	中歐財(cái)富	是
51	博時(shí)財(cái)富	是
52	泰信財(cái)富	是
53	排排網(wǎng)	是
54	財(cái)咨道	是
55	貴文基金	是
56	萬家財(cái)富	是
57	陸享基金	是
58	乾道基金	否
59	肯特瑞基金	是
60	天天基金	是
61	微眾銀行	否
62	基煜基金	是

C類份額

序號(hào)	代銷機(jī)構(gòu)簡稱	是否開通轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)
1	工商銀行	是
2	平安銀行	是
3	寧波銀行	是
4	渤海銀行	是
5	伯嘉基金	是
6	中民財(cái)富	是
7	諾亞正行	否
8	螞蟻基金	是
9	同花順	是
10	蘇寧基金	是
11	雪球基金	是
12	中證金牛	是
13	好買基金	是
14	利得基金	是
15	盈米基金	是
16	萬得基金	是
17	眾祿基金	是
18	奕豐金融	是
19	新浪基金	是
20	云灣基金	是
21	有魚基金	是
22	中正達(dá)廣	是
23	和耕傳承	是
24	富濟(jì)基金	是
25	挖財(cái)基金	否
26	匯付基金	是
27	度小滿基金	是
28	前海財(cái)厚	是
29	東方財(cái)富證券	是
30	新蘭德	是
31	創(chuàng)金啟富	是
32	聯(lián)泰基金	是
33	一路財(cái)富	是
34	國美基金	是
35	凱石財(cái)富	是
36	和訊科技	是
37	洪泰財(cái)富	否
38	匯林保大	是
39	玄元保險(xiǎn)	是
40	華瑞保險(xiǎn)	是
41	民商基金	是
42	華夏財(cái)富	是
43	通華財(cái)富	是
44	大連網(wǎng)金	是
45	金斧子	是
46	中國人壽	是
47	攀贏基金	是
48	中植基金	否
49	濟(jì)安財(cái)富	是
50	中歐財(cái)富	是
51	博時(shí)財(cái)富	是
52	泰信財(cái)富	是
53	排排網(wǎng)	是
54	財(cái)咨道	是
55	貴文基金	是
56	萬家財(cái)富	是
57	陸享基金	是
58	乾道基金	否
59	肯特瑞基金	是
60	天天基金	是
61	微眾銀行	否
62	基煜基金	是

6 其他需要提示的事項(xiàng)

1、本公告僅對本基金開放日常贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站(www.www.cfgj56.cn)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，還可撥打本公司客戶服務(wù)熱線（400-888-9918）咨詢相關(guān)信息。

2、投資者在本基金銷售機(jī)構(gòu)辦理基金事務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請遵循銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

3、基金銷售機(jī)構(gòu)可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下根據(jù)市場情況開展基金的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)執(zhí)行的費(fèi)率為準(zhǔn)。

匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和長期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年3月15日

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