匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于匯添富添富通貨幣市場(chǎng)基金增設(shè)基金份額并修改法律文件的公告

2024-03-28 00:00:00 字號(hào)：大中小

為更好地滿足投資者理財(cái)需求，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《匯添富添富通貨幣市場(chǎng)基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）的相關(guān)約定，匯添富基金管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”）經(jīng)與基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定自2024年3月29日起，匯添富添富通貨幣市場(chǎng)基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）增設(shè)C類基金份額，并相應(yīng)修訂本基金的《基金合同》等法律文件的相關(guān)條款。現(xiàn)將具體事宜公告如下：

一、增設(shè)C類基金份額類別

1、本基金增加基金份額類別后，將分設(shè)A類、B類、C類、E類基金份額。其中，A類、B類、C類三類為場(chǎng)外基金份額，將分別設(shè)置基金代碼，并分別公布每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率。A類基金份額基金代碼為：000366，B類基金份額基金代碼為：000980，C類基金份額基金代碼為：017871。

三類場(chǎng)外基金份額類別的基本信息如下：

份額類別	A類基金份額	B類基金份額	C類基金份額
基金份額代碼	000366	000980	017871
銷售服務(wù)費(fèi)（年費(fèi)率）	0.25%	0.01%	0.25%

投資者通過(guò)基金管理人線上直銷系統(tǒng)申購(gòu)本基金A類、B類、C類基金份額單筆最低金額為人民幣0.01元；通過(guò)基金管理人直銷中心首次申購(gòu)本基金A類基金份額的最低金額為人民幣50,000元，B類份額的最低金額為人民幣500萬(wàn)元，C類基金份額的最低金額為人民幣100元；通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金A類、B類、C類基金份額單筆最低金額為人民幣0.01元。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低申購(gòu)金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

本基金E類份額在場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行申購(gòu)和贖回。E類份額基金代碼為511980（擴(kuò)位證券簡(jiǎn)稱：現(xiàn)金添富ETF），并公布每百份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率。

份額類別	E類基金份額
基金份額代碼	511980
銷售服務(wù)費(fèi)（年費(fèi)率）	0.25%

投資者在場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)E類基金份額單筆申購(gòu)份額為1份或1份的整數(shù)倍。

2、根據(jù)基金實(shí)際運(yùn)作情況，在履行適當(dāng)程序后，基金管理人可在不違反法律法規(guī)且對(duì)已有基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，調(diào)整基金份額分類或者對(duì)基金份額類別設(shè)置和相關(guān)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整、或者停止基金份額類別的銷售、或者調(diào)整基金份額類別的費(fèi)率水平、或者增加新的基金份額類別等，調(diào)整實(shí)施前基金管理人按相關(guān)監(jiān)管部門(mén)要求履行必要手續(xù)后，依據(jù)《信息披露辦法》的規(guī)定在規(guī)定媒介公告，不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。

二、重要提示

1、本基金因增設(shè)C類基金份額而對(duì)《基金合同》作出的修訂屬于不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的事項(xiàng)，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改。此次修訂已經(jīng)履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》的規(guī)定。

2、根據(jù)《基金合同》修訂內(nèi)容，本基金管理人將同時(shí)對(duì)本基金的《托管協(xié)議》、《招募說(shuō)明書(shū)》和《基金產(chǎn)品資料概要》中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行更新，修訂內(nèi)容要點(diǎn)詳細(xì)見(jiàn)附件，上述修訂內(nèi)容自2024年3月29日起生效。

3、本基金管理人可以在法律法規(guī)和本基金《基金合同》規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整上述相關(guān)內(nèi)容。投資者購(gòu)買貨幣市場(chǎng)基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機(jī)構(gòu)，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者可登錄本基金公司網(wǎng)站(www.www.cfgj56.cn)查閱修訂后的《基金合同》全文或撥打客戶服務(wù)熱線（400-888-9918）咨詢相關(guān)信息。

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年3月28日

附件：匯添富添富通貨幣市場(chǎng)基金法律文件的修訂內(nèi)容要點(diǎn)

一、《匯添富添富通貨幣市場(chǎng)基金基金合同》修訂內(nèi)容要點(diǎn)：

（1）第三部分“基金的基本情況”第七條“基金份額類別設(shè)置”的第1點(diǎn)修改為：

“1、場(chǎng)外基金份額分類

本基金將設(shè)A類、B類和C類三類場(chǎng)外基金份額，分別設(shè)置基金代碼，并分別公布每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率。

有關(guān)基金份額類別的具體設(shè)置、費(fèi)率水平等由基金管理人確定，并在招募說(shuō)明書(shū)中公告。”

（2）第九部分“基金份額持有人大會(huì)”的第一段和第二段修改為：

“基金份額持有人大會(huì)由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表有權(quán)代表基金份額持有人出席會(huì)議并表決。基金份額持有人持有的每一份A類基金份額、每一份B類基金份額和每一份C類基金份額擁有平等的投票權(quán)，持有的每一份E類基金份額與每100份A類/每100份B類/每100份C類基金份額享有平等的投票權(quán)。

為體現(xiàn)基金份額持有人的權(quán)益，本基金合同第九部分、第十部分及基金合同其他條款中涉及基金份額持有人的提議召集權(quán)、召集權(quán)、計(jì)算到會(huì)或出具表決意見(jiàn)的持有人所代表的基金份額數(shù)量、表決權(quán)等需要統(tǒng)計(jì)基金份額持有人所持份額及其占總份額比例時(shí)，每一份E類基金份額均與每100份A類/每100份B類/每100份C類基金份額代表同等權(quán)利�！�

（3）第十六部分“基金費(fèi)用與稅收”第二條“基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式”第3點(diǎn)“基金銷售服務(wù)費(fèi)”修改為：

“3.基金銷售服務(wù)費(fèi)

本基金A類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.25%，B類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.01%，C類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.25%，E類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.25%。各類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式相同，具體如下：

H＝E×該類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)

H為每日該類基金份額應(yīng)計(jì)提的基金銷售服務(wù)費(fèi)

E為前一日該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值

基金銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金銷售服務(wù)費(fèi)劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起2個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給登記機(jī)構(gòu)，由登記機(jī)構(gòu)代付給銷售機(jī)構(gòu)。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無(wú)法按時(shí)支付的，支付日期順延至最近可支付日支付�！�

（4）第二十部分“基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算”第五條“基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配”修改為：

“五、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配（基金份額持有人持有的每一份A類基金份額、每一份B類基金份額和每一份C類基金份額擁有平等的分配權(quán)，持有的每一份E類基金份額與每100份A類/每100份B類基金份額/每100份C類基金份額享有平等的分配權(quán)）。”

（5）根據(jù)本基金本次增設(shè)C類基金份額需要以及本基金已發(fā)布的公告而對(duì)《匯添富添富通貨幣市場(chǎng)基金基金合同》做出的其他必要修改。

二、根據(jù)《匯添富添富通貨幣市場(chǎng)基金基金合同》的修訂內(nèi)容對(duì)本基金的托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)及基金產(chǎn)品資料概要的對(duì)應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行其他一致性修訂。

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