關(guān)于匯添富添富通貨幣市場(chǎng)基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)公告

2024-03-28 00:00:00 字號(hào)：大中小

1公告基本信息

基金名稱(chēng)	匯添富添富通貨幣市場(chǎng)基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng)	匯添富添富通貨幣
基金主代碼	000366
基金運(yùn)作方式	契約型開(kāi)放式
基金合同生效日	2015年01月16日
基金管理人名稱(chēng)	匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱(chēng)	中國(guó)工商銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱(chēng)	匯添富基金管理股份有限公司
公告依據(jù)	根據(jù)《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)和《匯添富添富通貨幣市場(chǎng)基金基金合同》的規(guī)定。
申購(gòu)起始日	2024年3月29日
贖回起始日	2024年3月29日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日	2024年3月29日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日	2024年3月29日
定期定額投資起始日	2024年3月29日
下屬基金份額的基金簡(jiǎn)稱(chēng)	匯添富添富通貨幣A	匯添富添富通貨幣B	匯添富添富通貨幣C	匯添富添富通貨幣E
下屬基金份額的交易代碼	000366	000980	017871	511980
該基金份額是否開(kāi)放上述業(yè)務(wù)	-	-	是	-

注：1、本基金E類(lèi)份額擴(kuò)位證券簡(jiǎn)稱(chēng)：現(xiàn)金添富ETF。

2、本基金A類(lèi)、B類(lèi)份額已開(kāi)放申贖、轉(zhuǎn)換、定投業(yè)務(wù)，A類(lèi)份額自2018年9月25日起暫停直銷(xiāo)渠道的定投和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)；本基金E類(lèi)份額已開(kāi)放申贖業(yè)務(wù)，自2018年10月9日起暫停申購(gòu)業(yè)務(wù)。

3、本基金A類(lèi)、B類(lèi)、C類(lèi)份額基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為匯添富基金管理股份有限公司，本基金E類(lèi)份額基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司。

2 日常申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

投資人在開(kāi)放日辦理場(chǎng)外基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，投資人辦理場(chǎng)內(nèi)基金份額的申購(gòu)和贖回的具體辦理時(shí)間為上海證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3 日常申購(gòu)業(yè)務(wù)

3.1 申購(gòu)金額限制

1、投資者通過(guò)基金管理人直銷(xiāo)中心首次申購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額的最低金額為人民幣100元；通過(guò)基金管理人線上直銷(xiāo)系統(tǒng)申購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額單筆最低金額為人民幣0.01元；通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額單筆最低金額為人民幣0.01元。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低申購(gòu)金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

2、投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。

3、投資者可多次申購(gòu)，對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有基金份額的比例或數(shù)量不設(shè)上限限制。法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。

4、當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫�；鹕曩�(gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益�；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體見(jiàn)基金管理人相關(guān)公告。

5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，根據(jù)本基金運(yùn)作情況或法律法規(guī)、上海證券交易所或登記機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)則，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制�；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2 申購(gòu)費(fèi)率

通常情況下，本基金不收取申購(gòu)費(fèi)用。

3.3 其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)

1、“確定價(jià)”原則，即申購(gòu)價(jià)格以每份基金份額凈值為1.00元的基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；

2、“金額申購(gòu)”原則，即申購(gòu)以金額申請(qǐng)；

3、當(dāng)日的申購(gòu)申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以?xún)?nèi)撤銷(xiāo)；

4、基金管理人有權(quán)決定基金份額持有人持有本基金的最高限額和本基金的總規(guī)模限額。限額事宜由基金管理人屆時(shí)進(jìn)行公告。具體限額數(shù)額如有變更，將最遲在新的限額實(shí)施前在基金管理人網(wǎng)站上公告。

4 日常贖回業(yè)務(wù)

4.1 贖回份額限制

投資者可將其全部或部分場(chǎng)外基金份額贖回，贖回最低份額0.01份，基金份額持有人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)保留的基金份額不足0.01份的，場(chǎng)外登記系統(tǒng)將全部剩余份額自動(dòng)發(fā)起贖回。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，根據(jù)本基金運(yùn)作情況或法律法規(guī)、上海證券交易所或登記機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)則，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4.2 贖回費(fèi)率

通常情況下，本基金不收取贖回費(fèi)用，但當(dāng)本基金前10名基金份額持有人的持有份額合計(jì)超過(guò)基金總份額50%，且本基金投資組合中現(xiàn)金、國(guó)債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5個(gè)交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計(jì)低于10%且偏離度為負(fù)時(shí)，為確�；鹌椒€(wěn)運(yùn)作，避免誘發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人將對(duì)當(dāng)日單個(gè)基金份額持有人申請(qǐng)贖回基金份額超過(guò)基金總份額1%以上的贖回申請(qǐng)（超過(guò)1%的部分）征收1%的強(qiáng)制贖回費(fèi)用，并將上述贖回費(fèi)用全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)�；鸸芾砣伺c基金托管人協(xié)商確認(rèn)上述做法無(wú)益于基金利益最大化的情形除外。

4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

1、“確定價(jià)”原則，即贖回價(jià)格以每份基金份額凈值為1.00元的基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；

2、“份額贖回”原則，即贖回以份額申請(qǐng)；

3、當(dāng)日的贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以?xún)?nèi)撤銷(xiāo)；

4、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的先后次序進(jìn)行順序贖回；

5、基金管理人有權(quán)決定基金份額持有人持有本基金的最高限額和本基金的總規(guī)模限額。限額事宜由基金管理人屆時(shí)進(jìn)行公告。具體限額數(shù)額如有變更，將最遲在新的限額實(shí)施前在基金管理人網(wǎng)站上公告。

5 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率

基金的轉(zhuǎn)換按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用補(bǔ)差的標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用。上述基金調(diào)整后的轉(zhuǎn)換費(fèi)用如下：

（一）贖回費(fèi)用

轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費(fèi)率請(qǐng)參見(jiàn)各基金的招募說(shuō)明書(shū)或在本公司網(wǎng)站（www.www.cfgj56.cn）查詢(xún)�；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)的比例參照贖回費(fèi)率的規(guī)定。

（二）申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用

當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計(jì)算的申購(gòu)費(fèi)用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。

基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式：

贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值×贖回費(fèi)率

補(bǔ)差費(fèi)＝(轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值－贖回費(fèi))×補(bǔ)差費(fèi)率/(1＋補(bǔ)差費(fèi)率)

轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值－贖回費(fèi)－補(bǔ)差費(fèi)+待支付收益

轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額＝轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額/轉(zhuǎn)入基金份額凈值

（若轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)為零）

5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的基金。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。

基金持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成其它基金。本基金的單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于0.01份。單筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)不受轉(zhuǎn)入基金最低申購(gòu)限額限制。轉(zhuǎn)換后基金份額持有人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)保留本基金份額不足0.01份的，登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動(dòng)贖回。

6 定期定額投資業(yè)務(wù)

1、投資者在本基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理定投業(yè)務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

2、本業(yè)務(wù)受理時(shí)間與本基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。

3、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期約定扣款日、扣款金額進(jìn)行扣款。由于銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)關(guān)于具體扣款方式和扣款日期的規(guī)定有所不同，投資者應(yīng)參照各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。

4、投資者應(yīng)與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)約定每期扣款金額，該金額應(yīng)不低于銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的最低定投金額。

5、定投業(yè)務(wù)申購(gòu)費(fèi)率和計(jì)費(fèi)方式與日常申購(gòu)業(yè)務(wù)相同。部分銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)將開(kāi)展本基金的定投申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，投資者應(yīng)以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)執(zhí)行的定投申購(gòu)費(fèi)率為準(zhǔn)。

6、定投的實(shí)際扣款日為定投的申請(qǐng)日，并以該日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額，申購(gòu)份額將在T+1日進(jìn)行確認(rèn)，投資者可在T+2日起（包括該日）查詢(xún)定投的確認(rèn)情況。

7 基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

7.1 場(chǎng)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

7.1.1 直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

匯添富基金管理股份有限公司直銷(xiāo)中心辦理本基金C類(lèi)份額的申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換（含跨TA轉(zhuǎn)換）業(yè)務(wù)。匯添富基金管理股份有限公司線上直銷(xiāo)系統(tǒng)辦理本基金C類(lèi)份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換（含跨TA轉(zhuǎn)換）和定投業(yè)務(wù)。

7.1.2 場(chǎng)外代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

C類(lèi)基金份額：

序號(hào)	代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)	是否開(kāi)通轉(zhuǎn)換	是否開(kāi)通定投	定投起點(diǎn)（單位：元）
1	工商銀行	是	是	0.01

基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的其他機(jī)構(gòu)代理銷(xiāo)售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

在開(kāi)始辦理C類(lèi)基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人將在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)指定網(wǎng)站、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日各類(lèi)基金份額的每萬(wàn)份或每百份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率。若遇法定節(jié)假日，應(yīng)于節(jié)假日結(jié)束后第二個(gè)自然日，披露節(jié)假日期間各類(lèi)基金份額的每萬(wàn)份或每百份基金已實(shí)現(xiàn)收益和節(jié)假日最后一日的7日年化收益率，以及節(jié)假日后首個(gè)開(kāi)放日各類(lèi)基金份額的每萬(wàn)份或每百份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率。經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金管理人將在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日各類(lèi)基金份額的每萬(wàn)份或每百份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率。

9 其他需要提示的事項(xiàng)

1、本公告僅對(duì)本基金C類(lèi)份額的開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站(www.www.cfgj56.cn)的本基金《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，還可撥打本公司客戶服務(wù)熱線（400-888-9918）咨詢(xún)相關(guān)信息。

2、投資者在本基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理基金事務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

3、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況開(kāi)展基金的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，投資者應(yīng)以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)執(zhí)行的費(fèi)率為準(zhǔn)。

匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和長(zhǎng)期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長(zhǎng)期投資的快樂(lè)！

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年3月28日

打印

成人性色生活片免费看成人性_国产乱淫a∨片免费视频_欧美午夜精品久久久久久黑人_欧美影片一区二区三区

關(guān)于匯添富添富通貨幣市場(chǎng)基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)公告