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首頁(yè)>關(guān)于我們>信息披露>臨時(shí)公告> 正文

關(guān)于匯添富中證電信主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)公告

  2024-04-01 00:00:00   字號(hào):

1 公告基本信息

基金名稱

匯添富中證電信主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金

基金簡(jiǎn)稱

匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接

基金主代碼

020632

基金運(yùn)作方式

契約型開(kāi)放式

基金合同生效日

2024326

基金管理人名稱

匯添富基金管理股份有限公司

基金托管人名稱

交通銀行股份有限公司

基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱

匯添富基金管理股份有限公司

公告依據(jù)

根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富中證電信主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定。

申購(gòu)起始日

202442

贖回起始日

202442

轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日

202442

轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日

202442

定期定額投資起始日

202442

下屬基金份額的基金簡(jiǎn)稱

匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A

匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C

下屬基金份額的交易代碼

020632

020633

該基金份額是否開(kāi)放上述業(yè)務(wù)

2 日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回,具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間,但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。開(kāi)放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在招募說(shuō)明書或基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告中載明。

基金合同生效后,若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

 

3 日常申購(gòu)業(yè)務(wù)

3.1 申購(gòu)金額限制

1、投資者通過(guò)基金管理人直銷中心首次申購(gòu)本基金基金份額的最低金額為人民幣50,000元(含申購(gòu)費(fèi));通過(guò)基金管理人線上直銷系統(tǒng)申購(gòu)本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元(含申購(gòu)費(fèi));通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)申購(gòu)本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元(含申購(gòu)費(fèi))。超過(guò)最低申購(gòu)金額的部分不設(shè)金額級(jí)差。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低申購(gòu)金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的,以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

2、投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額時(shí),不受最低申購(gòu)金額的限制。

3、投資者可多次申購(gòu),對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有基金份額的比例或數(shù)量不設(shè)上限限制,對(duì)單個(gè)投資者申購(gòu)金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購(gòu)比例不設(shè)上限。

4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制。當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí),基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫停基金申購(gòu)等措施,切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益;鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要,可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制;鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

 

3.2 申購(gòu)費(fèi)率

本基金對(duì)通過(guò)本公司直銷中心申購(gòu)本基金A類基金份額的特定投資群體與除此之外的其他投資者實(shí)施差別化的申購(gòu)費(fèi)率。

特定投資群體可通過(guò)本公司直銷中心申購(gòu)本基金A類基金份額;鸸芾砣丝筛鶕(jù)情況變更或增減特定投資群體申購(gòu)本基金A類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)。

1)特定投資群體申購(gòu)A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用

通過(guò)本公司直銷中心申購(gòu)本基金A類基金份額的特定投資群體申購(gòu)費(fèi)用為每筆500元。未通過(guò)本公司直銷中心申購(gòu)本基金A類基金份額的特定投資群體,申購(gòu)費(fèi)率參照其他投資者適用的A類基金份額申購(gòu)費(fèi)率執(zhí)行。

2)其他投資者申購(gòu)A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率

其他投資者申購(gòu)本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率隨申購(gòu)金額增加而遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu),適用費(fèi)率按單筆申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。其他投資者申購(gòu)A類基金份額的具體申購(gòu)費(fèi)率如下表所示:

申購(gòu)金額(M)

申購(gòu)費(fèi)率

M<50萬(wàn)元

0.60%

50萬(wàn)元≤M<100萬(wàn)元

0.30%

M≥100萬(wàn)元

每筆1000元

本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。

 

3.3 其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)

1、“未知價(jià)”原則,即申購(gòu)價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的相應(yīng)類別的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算;

2、“金額申購(gòu)”原則,即申購(gòu)以金額申請(qǐng);

3、當(dāng)日的申購(gòu)申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷;

4、辦理申購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則,確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整。基金管理人必須在新規(guī)則開(kāi)始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

 

4 日常贖回業(yè)務(wù)

4.1 贖回份額限制

基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回,贖回最低份額0.1份,基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額不足0.1份的,登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動(dòng)贖回。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制;鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

 

4.2 贖回費(fèi)率

本基金贖回費(fèi)率按基金份額持有人持有該部分基金份額的時(shí)間分段設(shè)定。

本基金A類基金份額和C類基金份額采用相同的贖回費(fèi)率結(jié)構(gòu),贖回費(fèi)率具體如下:

持有期限(N)

贖回費(fèi)率

歸入基金資產(chǎn)比例

N<7天

1.50%

100%

N≥7

0

--

 

4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

1、“未知價(jià)”原則,即贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的相應(yīng)類別的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算;

2、“份額贖回”原則,即贖回以份額申請(qǐng);

3、當(dāng)日的贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷;

4、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則,即按照投資人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的先后次序進(jìn)行順序贖回;

5、辦理贖回業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則,確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整。基金管理人必須在新規(guī)則開(kāi)始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

 

5 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率

基金的轉(zhuǎn)換按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用補(bǔ)差的標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用。上述基金調(diào)整后的轉(zhuǎn)換費(fèi)用如下:

(一)贖回費(fèi)用

轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減,具體各基金的贖回費(fèi)率請(qǐng)參見(jiàn)各基金的招募說(shuō)明書或在本公司網(wǎng)站(www.www.cfgj56.cn)查詢。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)的比例參照贖回費(fèi)率的規(guī)定。

(二)申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用

當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí),費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計(jì)算的申購(gòu)費(fèi)用差額;當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí),不收取費(fèi)用補(bǔ)差。

基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式:

轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值

贖回費(fèi)=轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費(fèi)率

補(bǔ)差費(fèi)=(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額-贖回費(fèi)補(bǔ)差費(fèi)率÷(1+補(bǔ)差費(fèi)率)

轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額=轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額-贖回費(fèi)-補(bǔ)差費(fèi)

轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額=轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值

(若轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí),補(bǔ)差費(fèi)為零)

5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的基金。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí),轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài),轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。

基金持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成其它基金。本基金的單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于0.1份。單筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)不受轉(zhuǎn)入基金最低申購(gòu)限額限制。轉(zhuǎn)換后基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保留本基金份額不足0.1份的,登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動(dòng)贖回。

 

6 定期定額投資業(yè)務(wù)

1、投資者在本基金銷售機(jī)構(gòu)辦理定投業(yè)務(wù),具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

2、本業(yè)務(wù)受理時(shí)間與本基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。

3、銷售機(jī)構(gòu)將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期約定扣款日、扣款金額進(jìn)行扣款。由于銷售機(jī)構(gòu)關(guān)于具體扣款方式和扣款日期的規(guī)定有所不同,投資者應(yīng)參照各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。

4、投資者應(yīng)與銷售機(jī)構(gòu)約定每期扣款金額,該金額應(yīng)不低于銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的最低定投金額。

5、定投業(yè)務(wù)申購(gòu)費(fèi)率和計(jì)費(fèi)方式與日常申購(gòu)業(yè)務(wù)相同。部分銷售機(jī)構(gòu)將開(kāi)展本基金的定投申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng),投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)執(zhí)行的定投申購(gòu)費(fèi)率為準(zhǔn)。

6、定投的實(shí)際扣款日為定投的申請(qǐng)日,并以該日(T日)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額,申購(gòu)份額將在T+1工作日進(jìn)行確認(rèn),投資者可在T+2日起查詢定投的確認(rèn)情況。

 

7 基金銷售機(jī)構(gòu)

7.1 場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)

7.1.1 直銷機(jī)構(gòu)

匯添富基金管理股份有限公司直銷中心辦理本基金的申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換(含跨TA轉(zhuǎn)換)業(yè)務(wù)。匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統(tǒng)辦理本基金的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換(含跨TA轉(zhuǎn)換)和定投業(yè)務(wù)。

7.1.2 場(chǎng)外代銷機(jī)構(gòu)

A類基金份額:

序號(hào)

代銷機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)稱

是否開(kāi)通轉(zhuǎn)換

是否開(kāi)通定投

定投起點(diǎn)(單位:元)

1

中信證券

100

2

中信證券(山東)

100

3

中信證券(華南)

100

4

國(guó)投證券

1

5

中金財(cái)富

1

6

中泰證券

1

7

湘財(cái)證券

1

8

第一創(chuàng)業(yè)證券

100

9

西部證券

100

10

南京證券

-

11

國(guó)新證券

100

12

華鑫證券

100

13

華龍證券

10

14

國(guó)盛證券

1

15

中信期貨

100

16

平安證券

1

17

渤海證券

1

18

招商證券

100

19

國(guó)金證券

1

20

華西證券

1

21

華寶證券

100

22

華安證券

100

23

粵開(kāi)證券

100

24

東北證券

1

25

長(zhǎng)江證券

100

26

西南證券

1

27

東吳證券

100

28

國(guó)信證券

100

29

國(guó)元證券

100

30

伯嘉基金

200

31

中民財(cái)富

100

32

諾亞正行

10

33

陸基金

10

34

螞蟻基金

10

35

同花順

100

36

蘇寧基金

10

37

雪球基金

10

38

中證金牛

100

39

好買基金

10

40

利得基金

10

41

盈米基金

1

42

萬(wàn)得基金

100

43

眾祿基金

10

44

奕豐金融

10

45

新浪基金

100

46

云灣基金

100

47

有魚基金

100

48

中正達(dá)廣

10

49

和耕傳承

10

50

富濟(jì)基金

100

51

挖財(cái)基金

100

52

匯付基金

10

53

度小滿基金

10

54

前海財(cái)厚

100

55

東方財(cái)富證券

10

56

新蘭德

100

57

創(chuàng)金啟富

10

58

聯(lián)泰基金

10

59

虹點(diǎn)基金

100

60

國(guó)美基金

100

61

凱石財(cái)富

100

62

和訊科技

200

63

洪泰財(cái)富

100

64

匯林保大

100

65

華瑞保險(xiǎn)

/

66

民商基金

/

67

華夏財(cái)富

10

68

通華財(cái)富

10

69

大連網(wǎng)金

100

70

金斧子

100

71

攀贏基金

100

72

中植基金

10

73

濟(jì)安財(cái)富

100

74

中歐財(cái)富

10

75

博時(shí)財(cái)富

100

76

泰信財(cái)富

10

77

排排網(wǎng)

10

78

坤元基金

100

79

財(cái)咨道

100

80

貴文基金

10

81

萬(wàn)家財(cái)富

1

82

陸享基金

1000

83

大智慧基金

10

84

乾道基金

100

85

肯特瑞基金

10

86

天天基金

10

87

騰安基金

1

88

格上富信

1

89

基煜基金

1

C類基金份額:

序號(hào)

代銷機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)稱

是否開(kāi)通轉(zhuǎn)換

是否開(kāi)通定投

定投起點(diǎn)(單位:元)

1

中信證券

100

2

中信證券(山東)

100

3

中信證券(華南)

100

4

國(guó)投證券

1

5

中金財(cái)富

1

6

中泰證券

1

7

湘財(cái)證券

1

8

第一創(chuàng)業(yè)證券

100

9

西部證券

100

10

南京證券

-

11

國(guó)新證券

100

12

華鑫證券

100

13

華龍證券

10

14

國(guó)盛證券

1

15

中信期貨

100

16

平安證券

1

17

渤海證券

1

18

招商證券

100

19

國(guó)金證券

1

20

華西證券

1

21

華寶證券

100

22

華安證券

100

23

粵開(kāi)證券

100

24

東北證券

1

25

長(zhǎng)江證券

100

26

西南證券

1

27

東吳證券

100

28

國(guó)信證券

100

29

國(guó)元證券

100

30

伯嘉基金

200

31

中民財(cái)富

100

32

諾亞正行

10

33

陸基金

10

34

螞蟻基金

10

35

同花順

100

36

蘇寧基金

10

37

雪球基金

10

38

中證金牛

100

39

好買基金

10

40

利得基金

10

41

盈米基金

1

42

萬(wàn)得基金

100

43

眾祿基金

10

44

奕豐金融

10

45

新浪基金

100

46

云灣基金

100

47

有魚基金

100

48

中正達(dá)廣

10

49

和耕傳承

10

50

富濟(jì)基金

100

51

挖財(cái)基金

100

52

匯付基金

10

53

度小滿基金

10

54

前海財(cái)厚

100

55

東方財(cái)富證券

10

56

新蘭德

100

57

創(chuàng)金啟富

10

58

聯(lián)泰基金

10

59

虹點(diǎn)基金

100

60

國(guó)美基金

100

61

凱石財(cái)富

100

62

和訊科技

200

63

洪泰財(cái)富

100

64

匯林保大

100

65

華瑞保險(xiǎn)

/

66

民商基金

/

67

華夏財(cái)富

10

68

通華財(cái)富

10

69

大連網(wǎng)金

100

70

金斧子

100

71

攀贏基金

100

72

中植基金

10

73

濟(jì)安財(cái)富

100

74

中歐財(cái)富

10

75

博時(shí)財(cái)富

100

76

泰信財(cái)富

10

77

排排網(wǎng)

10

78

坤元基金

100

79

財(cái)咨道

100

80

貴文基金

10

81

萬(wàn)家財(cái)富

1

82

陸享基金

1000

83

大智慧基金

10

84

乾道基金

100

85

肯特瑞基金

10

86

天天基金

10

87

騰安基金

1

88

格上富信

1

89

基煜基金

1

基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求,選擇符合要求的其他機(jī)構(gòu)代理銷售本基金,并在基金管理人網(wǎng)站公示。

 

8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

202442日起,基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日,通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),披露開(kāi)放日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

 

9 其他需要提示的事項(xiàng)

1、本公告僅對(duì)本基金的開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站(www.www.cfgj56.cn)的本基金《基金合同》和《招募說(shuō)明書》等法律文件,還可撥打本公司客戶服務(wù)熱線(400-888-9918)咨詢相關(guān)信息。

2、投資者在本基金銷售機(jī)構(gòu)辦理基金事務(wù),具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育,特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和長(zhǎng)期收益,做理性的基金投資人、做明白的基金投資人,享受長(zhǎng)期投資的快樂(lè)!

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

202441


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