匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金獲配非公開(kāi)發(fā)行股票的公告

2024-04-18 00:00:00 字號(hào)：大中小

匯添富基金管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）旗下部分基金參加了廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“世運(yùn)電路”）非公開(kāi)發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu)。世運(yùn)電路已發(fā)布《廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票上市公告書(shū)》《廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股本變動(dòng)公告》，公布了本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)果。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《關(guān)于基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問(wèn)題的通知》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本公司旗下基金獲配非公開(kāi)發(fā)行股票情況披露如下：

基金名稱(chēng)	匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
獲配股票	世運(yùn)電路【603920】
獲配數(shù)量（股）	328,947.00
總成本（元）	4,999,994.40
總成本占基金凈資產(chǎn)（%）	0.16
賬面價(jià)值（元）	4,911,178.71
賬面價(jià)值占基金凈資產(chǎn)（%）	0.15
鎖定期	6個(gè)月

基金名稱(chēng)	匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
獲配股票	世運(yùn)電路【603920】
獲配數(shù)量（股）	460,526.00
總成本（元）	6,999,995.20
總成本占基金凈資產(chǎn)（%）	0.32
賬面價(jià)值（元）	6,875,653.18
賬面價(jià)值占基金凈資產(chǎn)（%）	0.31
鎖定期	6個(gè)月

注：基金資產(chǎn)凈值、賬面價(jià)值為2024年4月16日數(shù)據(jù)。

投資者可以登錄本公司網(wǎng)站（www.www.cfgj56.cn）或撥打客服熱線（400-888-9918）咨詢相關(guān)情況。

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年4月18日

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