匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于匯添富穩(wěn)益60天持有期債券型證券投資基金增設(shè)基金份額并修改法律文件的公告

2024-05-09 00:00:00 字號(hào)：大中小

為更好地滿足投資者理財(cái)需求，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《匯添富穩(wěn)益60天持有期債券型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）的相關(guān)約定，匯添富基金管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”或“本公司”）經(jīng)與基金托管人中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定自2024年5月10日起，匯添富穩(wěn)益60天持有期債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）增設(shè)B類基金份額，并相應(yīng)修訂本基金的《基金合同》等法律文件的相關(guān)條款�，F(xiàn)將具體事宜公告如下：

一、增設(shè)B類基金份額類別

1、本基金增加基金份額類別后，將分設(shè)A類、B類、C類基金份額。其中，A類和B類基金份額在投資者申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用，但不從本類別基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，且在贖回時(shí)不收取贖回費(fèi)用。C類基金份額從本類別基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)而不收取申購(gòu)費(fèi)用，在贖回時(shí)不收取贖回費(fèi)用。

本基金A類、B類、C類基金份額分別設(shè)置代碼。其中，A類基金份額基金代碼為：018794，B類基金份額基金代碼為：020841，C類基金份額基金代碼為：018795。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類、B類、C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值，計(jì)算公式為計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。

投資者可自行選擇申購(gòu)基金份額類別。

有關(guān)基金份額類別的具體設(shè)置，費(fèi)率水平等由基金管理人確定，并在招募說(shuō)明書(shū)中公告。在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，在履行適當(dāng)程序后基金管理人可增加、減少或調(diào)整基金份額類別設(shè)置、對(duì)基金份額分類辦法及規(guī)則進(jìn)行調(diào)整并在調(diào)整實(shí)施之日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告，不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。

2、申購(gòu)費(fèi)：

（1）通過(guò)本公司直銷中心申購(gòu)本基金B(yǎng)類基金份額的特定投資群體申購(gòu)費(fèi)用為每筆500元。

（2）對(duì)于其他投資人（包括未通過(guò)本公司直銷中心申購(gòu)本基金B類基金份額的特定投資群體），申購(gòu)費(fèi)率隨申購(gòu)金額增加而遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。具體申購(gòu)費(fèi)率如下表所示：

申購(gòu)金額（M）	申購(gòu)費(fèi)率
M<100萬(wàn)元	0.25%
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元	0.15%
M≥500萬(wàn)元	每筆1000元

3、贖回費(fèi)：本基金B(yǎng)類基金份額不收取贖回費(fèi)。

4、銷售服務(wù)費(fèi)：本基金B(yǎng)類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)。

5、本基金B(yǎng)類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)包括基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)�；鹜顿Y者應(yīng)當(dāng)在銷售機(jī)構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按銷售機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購(gòu)與贖回�；鸸芾砣丝筛鶕�(jù)情況變更或增減基金銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

二、重要提示

1、本基金本次因增設(shè)B類基金份額而對(duì)《基金合同》的修訂屬于《基金合同》約定的無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的事項(xiàng)，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改。此次修訂已經(jīng)履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》的規(guī)定。

2、根據(jù)《基金合同》修訂內(nèi)容，本基金管理人將同時(shí)對(duì)本基金的托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行更新，修訂內(nèi)容要點(diǎn)詳細(xì)見(jiàn)附件，上述修訂內(nèi)容自2024年5月10日起生效。

3、本基金管理人可以在法律法規(guī)和本基金《基金合同》規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整上述相關(guān)內(nèi)容。投資者可登錄本基金公司網(wǎng)站(www.www.cfgj56.cn)查閱修訂后的《基金合同》全文或撥打客戶服務(wù)熱線（400-888-9918）咨詢相關(guān)信息。

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年5月9日

附件：匯添富穩(wěn)益60天持有期債券型證券投資基金法律文件的修訂內(nèi)容要點(diǎn)

一、《匯添富穩(wěn)益60天持有期債券型證券投資基金基金合同》修訂內(nèi)容要點(diǎn)：

（1）第三部分“基金的基本情況”第八條“基金份額類別設(shè)置”修改為：

“本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式等事項(xiàng)的不同，將基金份額分為不同的類別。

A類、B類基金份額在投資者認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用，在贖回時(shí)不收取贖回費(fèi)用，不從本類別基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)；C類基金份額從本類別基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)而不收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用，在贖回時(shí)不收取贖回費(fèi)用。

本基金A類、B類、C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類、B類、C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值，計(jì)算公式為計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。

投資者可自行選擇認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的基金份額類別。

（2）第六部分“基金份額的申購(gòu)與贖回”第六條“申購(gòu)和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途”第1-4點(diǎn)修改為：

“1、本基金各類基金份額凈值的計(jì)算，均保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的各類基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并根據(jù)基金合同的約定公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。

本基金A類、B類、C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值。

2、申購(gòu)份額的計(jì)算及余額的處理方式：本基金申購(gòu)份額的計(jì)算及余額的處理方式詳見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》。本基金的C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)，A類、B類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說(shuō)明書(shū)及基金產(chǎn)品資料概要中列示。申購(gòu)的有效份額為凈申購(gòu)金額除以當(dāng)日的該類基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。

3、贖回金額的計(jì)算及處理方式：本基金贖回金額的計(jì)算及處理方式詳見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》。贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以當(dāng)日該類基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費(fèi)用（如有），贖回金額單位為元。上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。

4、A類、B類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)該類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。”

（3）第十五部分“基金費(fèi)用與稅收”第二條“基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式”第3點(diǎn)“銷售服務(wù)費(fèi)”的第一段修改為：

“本基金A類、B類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.20%�！�

（4）第十六部分“基金的收益與分配”第三條“基金收益分配原則”的第2點(diǎn)修改為：

“2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資，基金份額持有人可對(duì)A類、B類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；

以紅利再投資方式取得的基金份額的持有到期時(shí)間與投資者原持有的基金份額最短持有期到期時(shí)間一致，因多筆認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入導(dǎo)致原持有基金份額最短持有期到期時(shí)間不一致的，分別計(jì)算；”

（5）根據(jù)本基金本次增設(shè)B類基金份額需要而對(duì)《基金合同》作出的其他必要修改。

二、《匯添富穩(wěn)益60天持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》修訂內(nèi)容要點(diǎn)：

除上述修訂內(nèi)容外，同時(shí)將《匯添富穩(wěn)益60天持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》第八部分“基金份額的申購(gòu)與贖回”第六條“申購(gòu)費(fèi)用和贖回費(fèi)用”修改為：

“六、申購(gòu)費(fèi)用和贖回費(fèi)用

1、申購(gòu)費(fèi)用

本基金對(duì)通過(guò)本公司直銷中心申購(gòu)本基金A類、B類基金份額的特定投資群體與除此之外的其他投資者實(shí)施差別化的申購(gòu)費(fèi)率。

特定投資群體可通過(guò)本公司直銷中心申購(gòu)本基金A類、B類基金份額�；鸸芾砣丝筛鶕�(jù)情況變更或增減特定投資群體申購(gòu)本基金A類、B類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)。

1）特定投資群體申購(gòu)A類、B類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用

通過(guò)本公司直銷中心申購(gòu)本基金A類、B類基金份額的特定投資群體申購(gòu)費(fèi)用為每筆500元。未通過(guò)本公司直銷中心申購(gòu)本基金A類、B類基金份額的特定投資群體，申購(gòu)費(fèi)率參照其他投資者適用的A類、B類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率執(zhí)行。

2）其他投資者申購(gòu)A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率

其他投資者申購(gòu)本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率隨申購(gòu)金額增加而遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。其他投資者申購(gòu)A類基金份額的具體申購(gòu)費(fèi)率如下表所示：

申購(gòu)金額（M）	申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn)元	0.30%
100萬(wàn)元≤M＜200萬(wàn)元	0.20%
200萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元	0.10%
M≥500萬(wàn)元	每筆1000元

3）其他投資者申購(gòu)B類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率

其他投資者申購(gòu)本基金B(yǎng)類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率隨申購(gòu)金額增加而遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。其他投資者申購(gòu)B類基金份額的具體申購(gòu)費(fèi)率如下表所示：

申購(gòu)金額（M）	申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn)元	0.25%
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元	0.15%
M≥500萬(wàn)元	每筆1000元

本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。

A類、B類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)該類基金份額的投資者承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。

2、贖回費(fèi)用

本基金不收取贖回費(fèi)用。

3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確�；鸸乐档墓叫�。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門(mén)、自律規(guī)則的規(guī)定�；鸸芾砣艘勒铡缎畔⑴掇k法》的有關(guān)規(guī)定，將擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制的具體操作規(guī)則在規(guī)定媒介上公告。

5、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開(kāi)展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，在對(duì)存量基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，按相關(guān)監(jiān)管部門(mén)要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷售費(fèi)率。”

三、根據(jù)《匯添富穩(wěn)益60天持有期債券型證券投資基金基金合同》的修訂內(nèi)容對(duì)本基金的托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)及基金產(chǎn)品資料概要的對(duì)應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行其他一致性修訂。

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