關(guān)于匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券型證券投資基金第十四次受限開放期開放申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的公告

2024-06-06 00:00:00 字號(hào)：大中小

1公告基本信息

基金名稱	匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱	匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券
基金主代碼	003528
基金運(yùn)作方式	契約型定期開放式
基金合同生效日	2020年04月14日
基金管理人名稱	匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱	中國(guó)民生銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱	匯添富基金管理股份有限公司
公告依據(jù)	根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定。
申購(gòu)起始日	2024年06月11日
贖回起始日	2024年06月11日
下屬基金份額的基金簡(jiǎn)稱	匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A	匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券C
下屬基金份額的交易代碼	003528	003529
該基金份額是否開放申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)	是	是

2日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

1、申購(gòu)、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

本基金以定期開放的方式運(yùn)作，即本基金以運(yùn)作周期和自由開放期相結(jié)合的方式運(yùn)作。

2024年06月11日至2024年06月12日為本基金開始運(yùn)作以來(lái)的第十四個(gè)受限開放期。本基金將于2024年06月11日至2024年06月12日辦理日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)（本基金管理人公告暫停申贖時(shí)除外）。對(duì)于具體辦理時(shí)間，由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。自2024年06月13日起，本基金將進(jìn)入封閉期，封閉期內(nèi)不接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)。

在本次受限開放期，本基金將對(duì)凈贖回?cái)?shù)量進(jìn)行控制，確保本受限開放期凈贖回?cái)?shù)量占該受限開放期前一日基金份額總數(shù)的比例為0。如凈贖回?cái)?shù)量占比超過(guò)上述比例，則對(duì)受限開放期內(nèi)的申購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行全部確認(rèn)，對(duì)贖回申請(qǐng)的確認(rèn)按照該受限開放期內(nèi)的全部申購(gòu)申請(qǐng)占受限開放期內(nèi)全部贖回申請(qǐng)的比例進(jìn)行部分確認(rèn)。

2、開放日及開放時(shí)間

投資人在開放期的開放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。在封閉期間內(nèi)，本基金不辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)

3.1申購(gòu)金額限制

1、投資者通過(guò)基金管理人直銷中心首次申購(gòu)本基金基金份額的最低金額為人民幣50000元（含申購(gòu)費(fèi)）。超過(guò)最低申購(gòu)金額的部分不設(shè)金額級(jí)差。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低申購(gòu)金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

2、投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。

3、投資者可多次申購(gòu)，對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有基金份額的比例或數(shù)量不設(shè)上限限制。法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。

4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制。當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單個(gè)投資者申購(gòu)金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限，以及拒絕大額申購(gòu)、暫�；鹕曩�(gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益�；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2申購(gòu)費(fèi)率

3.2.1前端收費(fèi)

匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A
申購(gòu)金額（M）	費(fèi)率/收費(fèi)方式	備注
0萬(wàn)元≤M<100萬(wàn)元	0.60%	非養(yǎng)老金客戶
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元	0.30%	非養(yǎng)老金客戶
M≥500萬(wàn)元	1000元/筆	非養(yǎng)老金客戶
0萬(wàn)元≤M<100萬(wàn)元	0.24%	養(yǎng)老金客戶
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元	0.12%	養(yǎng)老金客戶
M≥500萬(wàn)元	1000元/筆	養(yǎng)老金客戶

本基金 C 類份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。

3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)

無(wú)

4日常贖回業(yè)務(wù)

4.1贖回份額限制

1、投資者可將其全部或部分基金份額贖回，贖回最低份額0.1份，基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動(dòng)贖回。

2、基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制�；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4.2贖回費(fèi)率

匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A
持有期限（N）	費(fèi)率/收費(fèi)方式
0天≤N<7天	1.50%
7天≤N<31天	0.75%
N≥31天	0.00%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券C
持有期限（N）	費(fèi)率/收費(fèi)方式
0天≤N<7天	1.50%
7天≤N<31天	0.75%
N≥31天	0.00%

4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

無(wú)

5基金銷售機(jī)構(gòu)

5.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)

5.1.1直銷機(jī)構(gòu)

辦理業(yè)務(wù)類型直銷機(jī)構(gòu)類型	是否辦理申購(gòu)	是否辦理贖回	是否辦理轉(zhuǎn)換
匯添富基金管理股份有限公司直銷中心	是	是	否
匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統(tǒng)	否	是	否

5.1.2場(chǎng)外代銷機(jī)構(gòu)

A類基金份額辦理贖回業(yè)務(wù)的代銷機(jī)構(gòu)：上海證券、國(guó)信證券。

C類基金份額辦理贖回業(yè)務(wù)的代銷機(jī)構(gòu)：國(guó)信證券。

代銷機(jī)構(gòu)不辦理申購(gòu)業(yè)務(wù)。

6基金份額凈值公告披露安排

本基金的開放期期間，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

7其他需要提示的事項(xiàng)

1、本公告僅對(duì)本基金本次開放期開放申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站(www.www.cfgj56.cn)的本基金《基金合同》和《招募說(shuō)明書》等法律文件，還可撥打本公司客戶服務(wù)熱線（400-888-9918）咨詢相關(guān)信息。

2、投資者在本基金銷售機(jī)構(gòu)辦理基金事務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。基金銷售機(jī)構(gòu)可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況開展基金申購(gòu)的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)執(zhí)行的申購(gòu)費(fèi)率為準(zhǔn)。

匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和長(zhǎng)期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長(zhǎng)期投資的快樂(lè)！

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年06月06日

打印

成人性色生活片免费看成人性_国产乱淫a∨片免费视频_欧美午夜精品久久久久久黑人_欧美影片一区二区三区

關(guān)于匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券型證券投資基金第十四次受限開放期開放申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的公告