關(guān)于匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（LOF）轉(zhuǎn)型為匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（LOF）并相應(yīng)修訂法律文件的公告

2024-06-11 00:00:00 字號(hào)：大中小

匯添富基金管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）旗下的匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（LOF）（基金簡(jiǎn)稱：匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)（LOF）；A類基金份額代碼：501305，擴(kuò)位證券簡(jiǎn)稱：港股高股息LOF；C類基金份額代碼：501306，擴(kuò)位證券簡(jiǎn)稱：港股高股息LOFC；以下或簡(jiǎn)稱“本基金”）于2017年8月18日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予注冊(cè)的批復(fù)（證監(jiān)許可【2017】1528號(hào)）。本基金于2017年11月24日成立。

為更好地滿足投資者理財(cái)需求，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（LOF）基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）的相關(guān)約定，本公司經(jīng)與基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司協(xié)商一致，履行適當(dāng)程序后，對(duì)本基金作出如下變更。

《基金合同》約定：“若將來(lái)本基金管理人推出同一標(biāo)的指數(shù)的交易型開放式指數(shù)基金（ETF），則基金管理人可在履行適當(dāng)程序后使本基金采取ETF聯(lián)接基金模式并相應(yīng)修改《基金合同》，屆時(shí)無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)�！保耙韵虑闆r可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會(huì)：……（5）本基金變更為同一標(biāo)的指數(shù)的交易型開放式指數(shù)基金（ETF）的聯(lián)接基金并相應(yīng)變更基金類別、修改投資目標(biāo)、范圍和策略”。

本公司旗下匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金已于2024年4月24日正式成立。本公司決定于2024年6月12日起，根據(jù)《基金合同》的前述約定，將匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（LOF）轉(zhuǎn)型為匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（LOF）（基金簡(jiǎn)稱：匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接（LOF），A類基金份額代碼：501305，擴(kuò)位證券簡(jiǎn)稱：港股高股息LOF；C類基金份額代碼：501306，擴(kuò)位證券簡(jiǎn)稱：港股高股息LOFC）。

屆時(shí)，匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（LOF）的登記機(jī)構(gòu)將進(jìn)行基金份額變更登記，即將“匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（LOF）A類基金份額”變更為“匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（LOF）A類基金份額”，將“匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（LOF）C類基金份額”變更為“匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（LOF）C類基金份額”。各類基金份額凈值分開計(jì)算，前述變更不影響各類基金份額凈值的計(jì)算�；疝D(zhuǎn)型后，各類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率及贖回費(fèi)率保持不變。此外，鑒于《基金合同》生效至今已滿3年，本公司擬刪去《基金合同》關(guān)于發(fā)起資金提供方及發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)份額等發(fā)起式基金相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)上述修改、法律法規(guī)更新、完善表述及本基金實(shí)際運(yùn)作對(duì)《基金合同》作出相應(yīng)修改。

根據(jù)法律法規(guī)及《基金合同》的有關(guān)規(guī)定，我司對(duì)《基金合同》、《匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（LOF）托管協(xié)議》、《匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（LOF）招募說明書》及基金產(chǎn)品資料概要進(jìn)行相應(yīng)的修訂和補(bǔ)充�！痘鸷贤返男抻唭�(nèi)容詳見附件《<匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（LOF）基金合同>修訂為<匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（LOF）基金合同>前后對(duì)照表》。本次修訂已根據(jù)法律法規(guī)、《基金合同》履行了適當(dāng)程序。

重要提示

1、修訂后的《匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（LOF）基金合同》、《匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（LOF）托管協(xié)議》、《匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（LOF）招募說明書》自2024年6月12日起生效。

2、投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：

客戶服務(wù)電話：400-888-9918

網(wǎng)址：www.www.cfgj56.cn

3、基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品�；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。

4、自《匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（LOF）基金合同》生效之日起，A類、C類基金份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資、跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)狀態(tài)不變；其中，A類、C類基金份額僅辦理場(chǎng)外份額的轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)。

5、匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（LOF）已于2018年1月18日起在上海證券交易所上市。匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（LOF）轉(zhuǎn)型為本基金后，基金份額繼續(xù)在上海證券交易所上市交易。

特此公告。

附件：《<匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（LOF）基金合同>修訂為<匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（LOF）基金合同>前后對(duì)照表》

匯添富基金管理股份有限公司

2024年6月11日

《<匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（LOF）基金合同>修訂為<匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（LOF）基金合同>前后對(duì)照表》

章節(jié)	修訂前	修訂后
首頁(yè) 尾頁(yè)	匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（LOF）基金合同	匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（LOF）基金合同（由匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（LOF）轉(zhuǎn)型而來(lái)）
全文	匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（LOF）	匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（LOF）
全文	指定媒介	規(guī)定媒介
第一部分前言	2、訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國(guó)合同法》(以下簡(jiǎn)稱“《合同法》”)、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》(以下簡(jiǎn)稱“《基金法》”)、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《運(yùn)作辦法》”)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《銷售辦法》”)、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”) 、《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱“《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》”）、《公開募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號(hào)——指數(shù)基金指引》（以下簡(jiǎn)稱“《指數(shù)基金指引》”）和其他有關(guān)法律法規(guī)。	2、訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國(guó)民法典》(以下簡(jiǎn)稱“《民法典》”)、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》(以下簡(jiǎn)稱“《基金法》”)、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《運(yùn)作辦法》”)、《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《銷售辦法》”)、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”) 、《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱“《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》”）、《公開募集證券投資基金運(yùn)作指引第2號(hào)——基金中基金指引》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號(hào)——指數(shù)基金指引》（以下簡(jiǎn)稱“《指數(shù)基金指引》”）和其他有關(guān)法律法規(guī)。
第一部分前言	三、匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（LOF）由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定募集，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)注冊(cè)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。	三、匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（LOF）（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）由匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(LOF)轉(zhuǎn)型而來(lái)，匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(LOF)由基金管理人依照《基金法》、《匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（LOF）基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定募集，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)注冊(cè)。轉(zhuǎn)型后的匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（LOF）已履行適當(dāng)程序。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(LOF)募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
第一部分前言	六、本基金通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制買賣規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”），會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣出，可能帶來(lái)一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）等。	六、本基金通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制買賣規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”），會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣出，可能帶來(lái)一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）等。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
第一部分前言	七、本基金單一投資者（基金管理人或其高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理作為發(fā)起資金提供方的除外）持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%，但在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回、基金份額上市交易、基金管理人委托的登記機(jī)構(gòu)技術(shù)條件不允許等基金管理人無(wú)法予以控制的情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過50%的除外。	刪除
第一部分前言	八、本基金合同約定的基金產(chǎn)品資料概要編制、披露與更新要求，自《信息披露辦法》實(shí)施之日起一年后開始執(zhí)行。	刪除
第一部分前言	十、本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份股停牌等潛在風(fēng)險(xiǎn)，詳見本基金招募說明書。	八、本基金為指數(shù)基金，通過投資于目標(biāo)ETF緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份股停牌等潛在風(fēng)險(xiǎn)，詳見本基金招募說明書。
第二部分釋義	1、基金或本基金：指匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（LOF）	1、基金或本基金：指匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（LOF），由匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(LOF)轉(zhuǎn)型而來(lái)
第二部分釋義	4、基金合同或本基金合同：指《匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（LOF）基金合同》及對(duì)本基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充	4、基金合同或本基金合同：指《匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（LOF）基金合同》及對(duì)本基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充
第二部分釋義	5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（LOF）托管協(xié)議》及對(duì)該托管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充	5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（LOF）托管協(xié)議》及對(duì)該托管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充
第二部分釋義	6、招募說明書：指《匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（LOF）招募說明書》及其更新	6、招募說明書：指《匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（LOF）招募說明書》及其更新
第二部分釋義	7、基金份額發(fā)售公告：指《匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（LOF）基金份額發(fā)售公告》	刪除
第二部分釋義	8、上市交易公告書：指《匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（LOF）基金份額上市交易公告書》	刪除
第二部分釋義	11、《銷售辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2013年3月15日頒布、同年6月1日實(shí)施的《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂	9、《銷售辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2020年8月28日頒布、同年10月1日實(shí)施的《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
第二部分釋義	12、《信息披露辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2019年7月26日頒布、同年9月1日實(shí)施的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂	10、《信息披露辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2019年7月26日頒布、同年9月1日實(shí)施的，并經(jīng)2020年3月20日中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的決定》修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
第二部分釋義	18、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)	16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國(guó)人民銀行和/或國(guó)家金融監(jiān)督管理總局
第二部分釋義	22、合格境外機(jī)構(gòu)投資者：指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資管理辦法》（包括其不時(shí)修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可以投資于在中國(guó)境內(nèi)依法募集的證券投資基金的中國(guó)境外的機(jī)構(gòu)投資者	20、合格境外投資者：指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》（包括其不時(shí)修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使用來(lái)自境外的資金進(jìn)行境內(nèi)證券期貨投資的境外機(jī)構(gòu)投資者，包括合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者
第二部分釋義	23、投資人、投資者：指?jìng)€(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者和合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人的合稱	21、投資人、投資者：指?jìng)€(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者和合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人的合稱
第二部分釋義	25、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，辦理基金份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)	23、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)宣傳推介基金，辦理基金份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)
第二部分釋義	27、場(chǎng)內(nèi)：指通過具有相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的上海證券交易所會(huì)員單位利用上海證券交易所交易系統(tǒng)辦理基金份額的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回和上市交易等業(yè)務(wù)的場(chǎng)所。通過該等場(chǎng)所辦理基金份額的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回也稱為場(chǎng)內(nèi)認(rèn)購(gòu)、場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)、場(chǎng)內(nèi)贖回	25、場(chǎng)內(nèi)：指通過具有相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的上海證券交易所會(huì)員單位利用上海證券交易所交易系統(tǒng)辦理基金份額的申購(gòu)、贖回和上市交易等業(yè)務(wù)的場(chǎng)所。通過該等場(chǎng)所辦理基金份額的申購(gòu)、贖回也稱為場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)、場(chǎng)內(nèi)贖回
第二部分釋義	28、場(chǎng)外：指上海證券交易所交易系統(tǒng)外的銷售機(jī)構(gòu)利用其自身柜臺(tái)或者其他交易系統(tǒng)辦理基金份額認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)的基金銷售機(jī)構(gòu)和場(chǎng)所。通過該等場(chǎng)所辦理基金份額的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)和贖回也稱為場(chǎng)外認(rèn)購(gòu)、場(chǎng)外申購(gòu)和場(chǎng)外贖回	26、場(chǎng)外：指上海證券交易所交易系統(tǒng)外的銷售機(jī)構(gòu)利用其自身柜臺(tái)或者其他交易系統(tǒng)辦理基金份額申購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)的基金銷售機(jī)構(gòu)和場(chǎng)所。通過該等場(chǎng)所辦理基金份額的申購(gòu)和贖回也稱為場(chǎng)外申購(gòu)和場(chǎng)外贖回
第二部分釋義	33、基金交易賬戶：指銷售機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機(jī)構(gòu)辦理認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)而引起的基金份額變動(dòng)及結(jié)余情況的賬戶	31、基金交易賬戶：指銷售機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機(jī)構(gòu)辦理申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)而引起的基金份額變動(dòng)及結(jié)余情況的賬戶
第二部分釋義	34、上海證券賬戶：指在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開設(shè)的上海證券交易所人民幣普通股票賬戶（即A股賬戶）或證券投資基金賬戶，基金投資者通過上海證券交易所交易系統(tǒng)辦理基金交易、場(chǎng)內(nèi)認(rèn)購(gòu)、場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)和場(chǎng)內(nèi)贖回等業(yè)務(wù)時(shí)需持有上海證券賬戶，記錄在該賬戶下的基金份額登記在登記機(jī)構(gòu)的證券登記系統(tǒng)	32、上海證券賬戶：指在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開設(shè)的上海證券交易所人民幣普通股票賬戶（即A股賬戶）或證券投資基金賬戶，基金投資者通過上海證券交易所交易系統(tǒng)辦理基金交易、場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)和場(chǎng)內(nèi)贖回等業(yè)務(wù)時(shí)需持有上海證券賬戶，記錄在該賬戶下的基金份額登記在登記機(jī)構(gòu)的證券登記系統(tǒng)
第二部分釋義	35、基金合同生效日：指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金管理人向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)的日期	33、基金合同生效日：指《匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（LOF）基金合同》生效日，原《匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(LOF)基金合同》自同日起失效
第二部分釋義	37、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長(zhǎng)不得超過3個(gè)月	刪除
第二部分釋義	38、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限	35、存續(xù)期：指《匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(LOF)基金合同》生效至《匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（LOF）基金合同》終止之間的不定期期限
第二部分釋義	46、認(rèn)購(gòu)：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請(qǐng)購(gòu)買基金份額的行為	刪除
第二部分釋義	60、A類基金份額：指在投資者認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用、但不計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額	56、A類基金份額：指在投資者申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用、但不計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額
第二部分釋義	61、C類基金份額：指從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)而不收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用的基金份額	57、C類基金份額：指從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)而不收取申購(gòu)費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用的基金份額
第二部分釋義	63、發(fā)起資金：指用于認(rèn)購(gòu)發(fā)起式基金且來(lái)源于基金管理人的股東資金、基金管理人固有資金、基金管理人高級(jí)管理人員或基金經(jīng)理（指基金管理人員工中依法具有基金經(jīng)理資格者，包括但可能不限于本基金的基金經(jīng)理，同時(shí)也可以包括基金經(jīng)理之外公司投研人員，下同）等人員的資金	刪除
第二部分釋義	64、發(fā)起資金提供方：指以發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)本基金且承諾以發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)的基金份額持有期限不少于三年的基金管理人的股東、基金管理人、基金管理人高級(jí)管理人員或基金經(jīng)理等人員	刪除
第二部分釋義	67、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價(jià)證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收申購(gòu)款及其他資產(chǎn)的價(jià)值總和	61、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的目標(biāo)ETF基金份額、各類有價(jià)證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收申購(gòu)款及其他資產(chǎn)的價(jià)值總和
第二部分釋義	73、指定媒介：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的用以進(jìn)行信息披露的全國(guó)性報(bào)刊及指定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站）等媒介	67、規(guī)定媒介：指符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的用以進(jìn)行信息披露的全國(guó)性報(bào)刊及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站）等媒介
第二部分釋義	75、基金產(chǎn)品資料概要：指《匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（LOF）基金產(chǎn)品資料概要》及其更新	69、基金產(chǎn)品資料概要：指《匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（LOF）基金產(chǎn)品資料概要》及其更新
第二部分釋義	新增	73、目標(biāo)ETF：指另一經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“ETF”），該ETF和本基金所跟蹤的標(biāo)的指數(shù)相同，并且該ETF的投資目標(biāo)和本基金的投資目標(biāo)類似，本基金主要投資于該ETF以求達(dá)到投資目標(biāo)。本基金以匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“匯添富中證港股通高股息投資ETF”）為目標(biāo)ETF 74、聯(lián)接基金：指將絕大部分基金財(cái)產(chǎn)投資于跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的交易型開放式指數(shù)證券投資基金，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，采用開放式運(yùn)作方式的基金
第三部分基金的基本情況	一、基金名稱匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（LOF）	一、基金名稱匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（LOF）
第三部分基金的基本情況	股票型發(fā)起式證券投資基金	ETF聯(lián)接基金
第三部分基金的基本情況	緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。	本基金通過投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
第三部分基金的基本情況	六、發(fā)起資金的認(rèn)購(gòu) 基金管理人股東資金、基金管理人固有資金、基金管理人高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理等人員認(rèn)購(gòu)本基金的發(fā)起資金金額不少于1000 萬(wàn)元人民幣，且發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)的基金份額持有期限不少于3 年（基金合同生效不滿3年提前終止的情況除外），法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。	六、基金存續(xù)期限不定期
第三部分基金的基本情況	七、基金的最低募集份額總額和金額本基金的最低募集份額總額為1000萬(wàn)份，最低募集金額為1000萬(wàn)元人民幣。	刪除
第三部分基金的基本情況	八、基金份額發(fā)售面值和認(rèn)購(gòu)費(fèi)用本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。本基金C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)，A類基金份額的具體認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按招募說明書的規(guī)定執(zhí)行。	刪除
第三部分基金的基本情況	十、基金份額類別本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)用收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。其中： 1、在投資者認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用、但不計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額。 2、從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)而不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用的基金份額，稱為C類基金份額。本基金 A類基金份額和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值，計(jì)算公式分別為計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。投資者可自行選擇認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的基金份額類別。在符合相關(guān)法律法規(guī)和基金份額上市條件的前提下，本基金管理人將在基金合同生效后申請(qǐng)本基金某類或多類基金份額在上海證券交易所上市交易。根據(jù)基金運(yùn)作情況，基金管理人可在不損害已有基金份額持有人權(quán)益的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在履行適當(dāng)程序后停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售、或者調(diào)整現(xiàn)有基金份額類別的費(fèi)率水平或收費(fèi)方式、或者增加新的基金份額類別等，調(diào)整實(shí)施前基金管理人需及時(shí)公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。	七、基金份額類別本基金根據(jù)申購(gòu)費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)用收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。其中： 1、在投資者申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用、但不計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額。 2、從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)而不收取申購(gòu)費(fèi)用、在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用的基金份額，稱為C類基金份額。本基金A類基金份額和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值，計(jì)算公式分別為計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。投資者可自行選擇申購(gòu)的基金份額類別。根據(jù)基金運(yùn)作情況，基金管理人可在不損害已有基金份額持有人權(quán)益的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在履行適當(dāng)程序后停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售、或者調(diào)整現(xiàn)有基金份額類別的費(fèi)率水平或收費(fèi)方式、或者增加新的基金份額類別等，調(diào)整實(shí)施前基金管理人需及時(shí)公告。
第三部分基金的基本情況	十一、未來(lái)?xiàng)l件許可情況下的基金模式轉(zhuǎn)換若將來(lái)本基金管理人推出同一標(biāo)的指數(shù)的交易型開放式指數(shù)基金（ETF），則基金管理人可在履行適當(dāng)程序后使本基金采取ETF聯(lián)接基金模式并相應(yīng)修改《基金合同》，屆時(shí)無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)。	刪除
第三部分基金的基本情況	新增	八、本基金與目標(biāo)ETF的聯(lián)系與區(qū)別本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，二者既有聯(lián)系也有區(qū)別： 1、在投資方法方面，目標(biāo)ETF主要采取完全復(fù)制法，直接投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股；而本基金則采取間接的方法，通過將絕大部分基金財(cái)產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF，實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。 2、在交易方式方面，投資者既可以像買賣股票一樣在交易所市場(chǎng)買賣目標(biāo)ETF，也可以按照最小申購(gòu)贖回單位和申購(gòu)贖回清單的要求，申贖目標(biāo)ETF；而本基金則像普通的開放式基金一樣，通過基金管理人及銷售機(jī)構(gòu)按“未知價(jià)”原則進(jìn)行基金的申購(gòu)與贖回。本基金與目標(biāo)ETF業(yè)績(jī)表現(xiàn)可能出現(xiàn)差異�？赡芤l(fā)差異的因素主要包括： 1、法律法規(guī)對(duì)投資比例的要求。目標(biāo)ETF作為一種特殊的基金品種，可將全部或接近全部的基金資產(chǎn)，用于跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)；而本基金作為普通的開放式基金，每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，仍需保留不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。本基金所指的現(xiàn)金類資產(chǎn)范圍不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等資金類別。 2、申購(gòu)贖回的影響。目標(biāo)ETF采取按照最小申購(gòu)贖回單位和申購(gòu)贖回清單要求進(jìn)行申贖的方式，申購(gòu)贖回對(duì)基金凈值影響較小；而本基金采取按照未知價(jià)法進(jìn)行申贖的方式，大額申贖可能會(huì)對(duì)基金凈值產(chǎn)生一定沖擊。
第四部分基金份額的發(fā)售	第四部分基金份額的發(fā)售一、基金份額的發(fā)售時(shí)間、發(fā)售方式、發(fā)售對(duì)象 1、發(fā)售時(shí)間自基金份額發(fā)售之日起最長(zhǎng)不得超過3個(gè)月，具體發(fā)售時(shí)間見基金份額發(fā)售公告。 2、發(fā)售方式本基金通過場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外兩種方式公開發(fā)售。場(chǎng)外將通過基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)及基金銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)或按基金管理人直銷機(jī)構(gòu)、銷售機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理公開發(fā)售。場(chǎng)內(nèi)將通過具有基金銷售業(yè)務(wù)資格，且經(jīng)上海證券交易所及其指定的登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可的會(huì)員單位發(fā)售。銷售機(jī)構(gòu)的具體名單詳見基金份額發(fā)售公告或相關(guān)業(yè)務(wù)公告。通過場(chǎng)外認(rèn)購(gòu)的基金份額登記在登記結(jié)算系統(tǒng)基金份額持有人開放式基金賬戶下；通過場(chǎng)內(nèi)認(rèn)購(gòu)的基金份額登記在證券登記系統(tǒng)基金份額持有人上海證券賬戶下。 3、發(fā)售對(duì)象符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者和合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。二、基金份額的認(rèn)購(gòu) 1、認(rèn)購(gòu)費(fèi)用本基金 C 類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)，A 類基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示�；鹫J(rèn)購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)。 2、募集期利息的處理方式有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。 3、基金認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算基金認(rèn)購(gòu)份額具體的計(jì)算方法在招募說明書中列示。 4、認(rèn)購(gòu)份額余額的處理方式基金認(rèn)購(gòu)份額余額的處理方式在招募說明書中列示。 5、認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn) 銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。三、基金份額認(rèn)購(gòu)金額的限制 1、投資人認(rèn)購(gòu)時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。 2、基金管理人可以對(duì)每個(gè)基金交易賬戶的單筆最低認(rèn)購(gòu)金額進(jìn)行限制，具體限制請(qǐng)參看招募說明書或相關(guān)公告。 3、基金管理人可以對(duì)募集期間的單個(gè)投資人的累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額進(jìn)行限制，具體限制和處理方法請(qǐng)參看招募說明書或相關(guān)公告。除基金管理人或其高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理作為發(fā)起資金提供方認(rèn)購(gòu)本基金外，如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制�；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。 4、投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額，認(rèn)購(gòu)費(fèi)按每筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算，但已受理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不得撤銷。四、發(fā)起資金的認(rèn)購(gòu) 基金管理人股東資金、基金管理人固有資金、基金管理人高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理等人員認(rèn)購(gòu)本基金的發(fā)起資金金額不少于1000 萬(wàn)元人民幣，且發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)的基金份額持有期限不少于3 年（基金合同生效不滿3年提前終止的情況除外）。本基金發(fā)起資金的認(rèn)購(gòu)情況詳見基金管理人屆時(shí)發(fā)布的公告。	第四部分基金的歷史沿革匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（LOF）由匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(LOF)轉(zhuǎn)型而來(lái)。匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(LOF)的募集獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2017]1528號(hào)文注冊(cè)，基金管理人為匯添富基金管理股份有限公司，基金托管人為中國(guó)工商銀行股份有限公司。匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(LOF)自2017年11月6日起至2017年11月17日進(jìn)行公開募集，募集結(jié)束后基金管理人向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理備案手續(xù)。經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)，《匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(LOF)基金合同》于2017年11月24日生效。基金管理人根據(jù)《匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(LOF)基金合同》的約定，決定將匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(LOF)轉(zhuǎn)換為匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（LOF），即本基金。自2024年6月12日起，匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(LOF)正式轉(zhuǎn)型為聯(lián)接基金，《匯添富中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（LOF）基金合同》生效，《匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(LOF)基金合同》同日起失效。
第五部分基金備案	第五部分基金備案一、基金備案的條件本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集金額不少于1000萬(wàn)元人民幣，發(fā)起資金的提供方承諾持有期限不少于3年的條件下，基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告�；鸸芾砣藨�(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。二、基金合同不能生效時(shí)募集資金的處理方式如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任： 1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用； 2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息； 3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬�；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋撕弯N售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。三、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模《基金合同》生效三年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)二十個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)六十個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并召開基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。法律法規(guī)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。四、基金的自動(dòng)終止基金合同生效滿三年之日（指自然日），若基金規(guī)模低于2億元人民幣的，本基金合同自動(dòng)終止，且不得通過召開基金份額持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限。若屆時(shí)的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充時(shí)，則本基金可以參照屆時(shí)有效的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定執(zhí)行。	第五部分基金的存續(xù) 一、基金份額的變更登記基金合同生效后，本基金登記機(jī)構(gòu)將進(jìn)行本基金份額的更名及必要信息的變更。二、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模《基金合同》生效后，連續(xù)二十個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)六十個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并召開基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。法律法規(guī)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
第六部分基金份額的上市交易	2、上市交易的時(shí)間在符合相關(guān)法律法規(guī)和基金份額上市條件的前提下，本基金管理人將在基金合同生效后申請(qǐng)本基金某類或多類基金份額在上海證券交易所上市交易，具體詳見基金管理人發(fā)布的相關(guān)業(yè)務(wù)公告。基金份額上市交易后，登記在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券登記系統(tǒng)中的基金份額可直接在上海證券交易所上市交易；登記在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開放式基金登記結(jié)算系統(tǒng)中的場(chǎng)外基金份額通過辦理跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)將基金份額轉(zhuǎn)至場(chǎng)內(nèi)證券登記系統(tǒng)后，方可上市交易。	2、上市交易的時(shí)間匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(LOF)已于2018年1月18日起在上海證券交易所上市。匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(LOF)轉(zhuǎn)型為本基金后，基金份額繼續(xù)在上海證券交易所上市交易。
第六部分基金份額的上市交易	3、基金上市條件基金合同生效后，具備下列條件的，基金管理人可依據(jù)《上海證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》，向上海證券交易所申請(qǐng)本基金份額上市：（1）基金募集金額不低于2 億元人民幣；（2）基金份額持有人不少于1,000 人；（3）上海證券交易所規(guī)定的其他條件。 4、上市交易公告基金上市前，基金管理人應(yīng)與上海證券交易所簽訂上市協(xié)議書。基金獲準(zhǔn)在上海證券交易所上市的，基金管理人應(yīng)在基金上市日前至少3個(gè)工作日發(fā)布基金上市交易公告書。	刪除
第七部分基金份額的申購(gòu)與贖回	七、拒絕或暫停申購(gòu)的情形 3、證券/期貨交易所交易時(shí)間非正常停市或港股通臨時(shí)停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。	七、拒絕或暫停申購(gòu)的情形 3、證券/期貨交易所交易時(shí)間非正常停市或港股通臨時(shí)停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值或無(wú)法進(jìn)行目標(biāo)ETF交易。
第七部分基金份額的申購(gòu)與贖回	9、基金管理人接受某筆或者某些申購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致單一投資者（基金管理人或其高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理作為發(fā)起資金提供方除外）持有基金份額的比例達(dá)到或者超過50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形時(shí)。	刪除
第七部分基金份額的申購(gòu)與贖回	發(fā)生上述第1、2、3、5、6、7、8、11項(xiàng)暫停申購(gòu)情形之一且基金管理人決定暫停申購(gòu)時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在指定媒介上刊登暫停申購(gòu)公告。如果投資人的申購(gòu)申請(qǐng)被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購(gòu)款項(xiàng)將退還給投資人。在暫停申購(gòu)的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)申購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理。	發(fā)生上述第1、2、3、5、6、7、8、10項(xiàng)暫停申購(gòu)情形之一且基金管理人決定暫停申購(gòu)時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停申購(gòu)公告。如果投資人的申購(gòu)申請(qǐng)被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購(gòu)款項(xiàng)將退還給投資人。在暫停申購(gòu)的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)申購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理。
第七部分基金份額的申購(gòu)與贖回	八、暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形 3、證券/期貨交易所交易時(shí)間非正常停市或港股通臨時(shí)停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。	八、暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形 3、證券/期貨交易所交易時(shí)間非正常停市或港股通臨時(shí)停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值或無(wú)法進(jìn)行目標(biāo)ETF交易。
第七部分基金份額的申購(gòu)與贖回	新增	7、目標(biāo)ETF暫停估值，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。 8、目標(biāo)ETF暫停申購(gòu)、暫停上市或二級(jí)市場(chǎng)交易停牌等基金管理人認(rèn)為有必要暫停本基金申購(gòu)的情形。
第七部分基金份額的申購(gòu)與贖回	十、暫停申購(gòu)或贖回的公告和重新開放申購(gòu)或贖回的公告 2、如發(fā)生暫停的時(shí)間為1日，基金管理人應(yīng)于重新開放日，在規(guī)定媒介上刊登基金重新開放申購(gòu)或贖回公告，并公布最近1個(gè)開放日的各類基金份額凈值。	刪除
第七部分基金份額的申購(gòu)與贖回	十四、基金的轉(zhuǎn)托管 1、基金份額的登記本基金的份額采用分系統(tǒng)登記的原則。場(chǎng)外認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)或通過跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管從場(chǎng)內(nèi)轉(zhuǎn)入的基金份額登記在登記結(jié)算系統(tǒng)基金份額持有人開放式基金賬戶下，場(chǎng)內(nèi)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、上市交易買入或通過跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管從場(chǎng)外轉(zhuǎn)入的基金份額登記在證券登記系統(tǒng)基金份額持有人的上海證券賬戶下。	十四、基金的轉(zhuǎn)托管 1、基金份額的登記本基金的份額采用分系統(tǒng)登記的原則。場(chǎng)外申購(gòu)或通過跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管從場(chǎng)內(nèi)轉(zhuǎn)入的基金份額登記在登記結(jié)算系統(tǒng)基金份額持有人開放式基金賬戶下，場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)、上市交易買入或通過跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管從場(chǎng)外轉(zhuǎn)入的基金份額登記在證券登記系統(tǒng)基金份額持有人的上海證券賬戶下。
第八部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)	新增	（13）代表基金份額持有人的利益行使因基金財(cái)產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF所產(chǎn)生的權(quán)利，基金合同另有約定的除外；
第八部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)	（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和非交易過戶等業(yè)務(wù)規(guī)則；	（17）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和非交易過戶等業(yè)務(wù)規(guī)則；
第八部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)	（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、申購(gòu)、贖回和登記事宜；	（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的申購(gòu)、贖回和登記事宜；
第八部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)	（8）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回和注銷價(jià)格的方法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格；	（8）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額申購(gòu)、贖回和注銷價(jià)格的方法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格；
第八部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)	（16）按規(guī)定保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的會(huì)計(jì)賬冊(cè)、報(bào)表、記錄和其他相關(guān)資料15年以上；	（16）按規(guī)定保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的會(huì)計(jì)賬冊(cè)、報(bào)表、記錄和其他相關(guān)資料不少于法定最低期限；
第八部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)	（24）基金管理人在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金管理人承擔(dān)全部募集費(fèi)用，將已募集資金并加計(jì)銀行同期活期存款利息在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認(rèn)購(gòu)人；	刪除
第八部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)	法定代表人：陳四清	法定代表人：廖林
第八部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)	（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料15年以上；	（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料不少于法定最低期限；
第八部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)	（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)和銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)，并通知基金管理人；	（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)和銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，并通知基金管理人；
第八部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)	新增	（6）按照目標(biāo)ETF基金合同的約定出席或者委派代表出席目標(biāo)ETF基金份額持有人大會(huì)并對(duì)目標(biāo)ETF基金份額持有人大會(huì)審議事項(xiàng)行使表決權(quán)；
第八部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)	（4）繳納基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)款項(xiàng)及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費(fèi)用；	（4）繳納基金申購(gòu)款項(xiàng)及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費(fèi)用；
第八部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)	（9）發(fā)起資金提供方持有認(rèn)購(gòu)的基金份額不少于3年；	刪除
第九部分基金份額持有人大會(huì)	新增	（12）基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開或召集目標(biāo)ETF基金份額持有人大會(huì)；
第九部分基金份額持有人大會(huì)	（5）本基金變更為同一標(biāo)的指數(shù)的交易型開放式指數(shù)基金（ETF）的聯(lián)接基金并相應(yīng)變更基金類別、修改投資目標(biāo)、范圍和策略；	刪除
第九部分基金份額持有人大會(huì)	（8）基金管理人、相關(guān)證券/期貨交易所和基金登記機(jī)構(gòu)等在法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的范圍內(nèi)調(diào)整或修改《業(yè)務(wù)規(guī)則》，包括但不限于有關(guān)基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、基金交易、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管等內(nèi)容；	（7）基金管理人、相關(guān)證券/期貨交易所和基金登記機(jī)構(gòu)等在法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的范圍內(nèi)調(diào)整或修改《業(yè)務(wù)規(guī)則》，包括但不限于有關(guān)基金申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、基金交易、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管等內(nèi)容；
第九部分基金份額持有人大會(huì)	六、表決 2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除《基金合同》另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。	六、表決 2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
第九部分基金份額持有人大會(huì)	新增	十一、本基金的基金份額持有人參加目標(biāo)ETF的基金份額持有人大會(huì)并參與表決的特別約定鑒于本基金是目標(biāo)ETF 的聯(lián)接基金，本基金的基金份額持有人可以憑所持有的本基金份額參加或者委派代表參加目標(biāo)ETF 的基金份額持有人大會(huì)并參與表決。在計(jì)算參會(huì)份額和計(jì)票時(shí)，其持有的享有表決權(quán)的基金份額數(shù)和表決票數(shù)為：在目標(biāo)ETF 基金份額持有人大會(huì)的權(quán)益登記日，本基金持有目標(biāo)ETF 份額的總數(shù)乘以該基金份額持有人所持有的本基金份額占本基金總份額的比例。前述比例的計(jì)算結(jié)果按照四舍五入的方法，保留到整數(shù)位。若本基金啟用側(cè)袋機(jī)制且特定資產(chǎn)不包括目標(biāo)ETF，則本基金的主袋賬戶份額持有人可以憑持有的主袋賬戶份額直接參加或者委派代表參加目標(biāo)ETF基金份額持有人大會(huì)并表決。本基金的基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開或召集目標(biāo)ETF的基金份額持有人大會(huì)的，須先遵照本基金基金合同的約定召開本基金的基金份額持有人大會(huì)；本基金的基金份額持有人大會(huì)決定提議召開或召集目標(biāo)ETF的基金份額持有人大會(huì)的，由本基金的基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開或召集目標(biāo)ETF的基金份額持有人大會(huì)。本基金的基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開或召集目標(biāo)ETF的基金份額持有人大會(huì)的，須先遵照本基金基金合同的約定召開本基金的基金份額持有人大會(huì)；本基金的基金份額持有人大會(huì)決定提議召開或召集目標(biāo)ETF的基金份額持有人大會(huì)的，由本基金的基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開或召集目標(biāo)ETF的基金份額持有人大會(huì)。
第十三部分基金的投資	一、投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。	一、投資目標(biāo) 本基金通過投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
第十三部分基金的投資	本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，基金還可投資于非成份股（包括港股通標(biāo)的股票和中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票等）、存托憑證、債券（包括國(guó)債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券（分離交易可轉(zhuǎn)債）、中小企業(yè)私募債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款）、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生工具（包括股指期貨、權(quán)證、股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。	本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，基金還可投資于非成份股（包括港股通標(biāo)的股票和中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票等）、存托憑證、債券（包括國(guó)債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券（分離交易可轉(zhuǎn)債）、中小企業(yè)私募債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款）、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生工具（包括股指期貨、權(quán)證、股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
第十三部分基金的投資	本基金通過港股通投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股，若未來(lái)港股通業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變化或者出現(xiàn)法律法規(guī)或監(jiān)管部門允許的其他投資模式，基金管理人可在履行適當(dāng)程序后進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。	本基金可通過港股通投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股，若未來(lái)港股通業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變化或者出現(xiàn)法律法規(guī)或監(jiān)管部門允許的其他投資模式，基金管理人可在履行適當(dāng)程序后進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
第十三部分基金的投資	基金的投資組合比例為：本基金的股票資產(chǎn)及存托憑證投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，本基金所指的現(xiàn)金類資產(chǎn)范圍不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等資金類別。	基金的投資組合比例為：本基金投資于目標(biāo)ETF比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，本基金所指的現(xiàn)金類資產(chǎn)范圍不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等資金類別。
第十三部分基金的投資	本基金采用被動(dòng)式指數(shù)化投資方法，按照標(biāo)的指數(shù)的成份股及其權(quán)重，通過港股通方式來(lái)構(gòu)建基金的股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí)，或因基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響時(shí)，或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí)，或其他原因?qū)е聼o(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí)，基金管理人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整，以更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。本基金運(yùn)作過程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 1、股票投資策略本基金主要采用完全復(fù)制法來(lái)構(gòu)建股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股組成及其權(quán)重的變動(dòng)對(duì)其進(jìn)行適時(shí)調(diào)整，以擬合、跟蹤標(biāo)的指數(shù)的收益表現(xiàn)。同時(shí)，本基金還將根據(jù)法律法規(guī)和基金合同中的投資比例限制、申購(gòu)贖回變動(dòng)情況、股票發(fā)生增發(fā)或配股、成份股停牌或因法律法規(guī)原因被限制投資、市場(chǎng)流動(dòng)性不足等情況，對(duì)股票投資組合進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)整，以保證基金凈值增長(zhǎng)率與標(biāo)的指數(shù)收益率之間的高度正相關(guān)和跟蹤誤差最小化。 1）定期調(diào)整：根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預(yù)期，對(duì)股票投資組合及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 2）不定期調(diào)整 A．當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生增發(fā)、配股等股權(quán)變動(dòng)而影響成份股在指數(shù)中權(quán)重的行為時(shí)，本基金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化及時(shí)調(diào)整股票投資組合； B．根據(jù)基金申購(gòu)贖回情況，調(diào)整股票投資組合，以有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)； C．根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定，成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重因其他原因發(fā)生相應(yīng)變化的，本基金可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整，力求降低跟蹤誤差。	本基金主要投資于目標(biāo)ETF，方便特定的客戶群通過本基金投資目標(biāo)ETF。本基金不參與目標(biāo)ETF的投資管理。 1、資產(chǎn)配置策略為實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金將以不低于基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF。在正常市場(chǎng)情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。本基金運(yùn)作過程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 2、目標(biāo)ETF的投資策略（1）日常運(yùn)作期本基金投資目標(biāo)ETF有如下兩種方式： 1）申購(gòu)和贖回：以申購(gòu)贖回清單規(guī)定的申贖對(duì)價(jià)進(jìn)行申購(gòu)贖回； 2）二級(jí)市場(chǎng)方式：目標(biāo)ETF上市交易后，在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行目標(biāo)ETF基金份額的交易。本基金主要以一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)的方式投資于目標(biāo)ETF；在目標(biāo)ETF二級(jí)市場(chǎng)交易流動(dòng)性較好的情況下，也可以通過二級(jí)市場(chǎng)買賣目標(biāo)ETF。當(dāng)目標(biāo)ETF申購(gòu)、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整，本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整，無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)。（2）投資組合的調(diào)整本基金將根據(jù)每個(gè)交易日申購(gòu)贖回情況及本基金實(shí)際權(quán)益類資產(chǎn)倉(cāng)位情況，來(lái)決定對(duì)目標(biāo)ETF的操作方式和數(shù)量。 1）當(dāng)收到凈申購(gòu)時(shí)，本基金將根據(jù)凈申購(gòu)規(guī)模及實(shí)際權(quán)益類資產(chǎn)倉(cāng)位情況，確定是否需要交付申購(gòu)對(duì)價(jià)，并申購(gòu)目標(biāo)ETF的操作； 2）當(dāng)收到凈贖回時(shí)，本基金將根據(jù)凈贖回規(guī)模及實(shí)際權(quán)益類資產(chǎn)倉(cāng)位情況，確定是否需要對(duì)目標(biāo)ETF進(jìn)行贖回； 3）在部分情況下，本基金將會(huì)根據(jù)目標(biāo)ETF二級(jí)市場(chǎng)交易情況，適時(shí)選擇對(duì)目標(biāo)ETF進(jìn)行二級(jí)市場(chǎng)交易操作。 3、成份股、備選成份股投資策略本基金對(duì)可投資于成份股、備選成份股的資金頭寸，主要采取完全復(fù)制法，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況（如流動(dòng)性不足等）導(dǎo)致無(wú)法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí)，基金管理人將考慮使用其他合理方法進(jìn)行部分或全部替代。
第十三部分基金的投資	未來(lái)，隨著投資工具的發(fā)展和豐富，本基金可在不改變投資目標(biāo)的前提下，相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，并在招募說明更新中公告。	未來(lái)，隨著投資工具的發(fā)展和豐富，本基金可在不改變投資目標(biāo)的前提下，相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，并在招募說明書更新中公告。
第十三部分基金的投資	（1）本基金的股票資產(chǎn)及存托憑證投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；	（1）本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；
第十三部分基金的投資	（17）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借交易，在任何交易日日終，參與轉(zhuǎn)融通證券出借交易的資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的50%，證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計(jì)算；	（17）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借交易，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：最近6個(gè)月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，其中出借期限在10個(gè)交易日以上的出借證券歸為流動(dòng)性受限資產(chǎn)；參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總量的50%；證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計(jì)算；
第十三部分基金的投資	除上述第（2）、（10）、（18）、（19）項(xiàng)外，因證券/期貨市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。	除上述第（1）、（2）、（10）、（17）、（18）、（19）項(xiàng)外，因證券/期貨市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性限制、目標(biāo)ETF暫停申購(gòu)、贖回或二級(jí)市場(chǎng)交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。因證券/期貨市場(chǎng)波動(dòng)、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性限制、目標(biāo)ETF暫停申購(gòu)、贖回或二級(jí)市場(chǎng)交易停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合第（1）項(xiàng)投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在20個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。因證券市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合第（17）項(xiàng)規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)。法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
第十三部分基金的投資	（4）買賣其他基金份額，但是中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；	（4）買賣除目標(biāo)ETF以外的其他基金份額，但是中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；
第十三部分基金的投資	本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：中證港股通高股息投資指數(shù)收益率×95％+銀行活期存款利率（稅后）×5% …… 未來(lái)若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。	本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：中證港股通高股息投資指數(shù)收益率×95％（經(jīng)估值匯率調(diào)整后）＋銀行活期存款利率（稅后）×5% …… 未來(lái)若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，但下文“目標(biāo)ETF發(fā)生相關(guān)變更情形的處理方式”另有約定的除外。
第十三部分基金的投資	本基金屬于股票型基金，其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金，為證券投資基金中較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的品種。同時(shí)本基金為指數(shù)基金，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。本基金通過港股通投資于香港證券市場(chǎng)，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。	本基金為匯添富中證港股通高股息投資ETF的聯(lián)接基金，其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金，為證券投資基金中較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的品種。同時(shí)本基金通過投資目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。本基金除了投資A股以外，還可以根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資港股通標(biāo)的股票，將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
第十三部分基金的投資	新增	七、目標(biāo)ETF發(fā)生相關(guān)變更情形的處理方式目標(biāo)ETF出現(xiàn)下述情形之一的，本基金可在履行適當(dāng)程序后由投資于目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資該標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金，無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)；若屆時(shí)本基金管理人已有以該指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金，則本基金將本著維護(hù)投資者合法權(quán)益的原則，履行適當(dāng)?shù)某绦蚝罂蛇x取其他合適的指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)。相應(yīng)地，本基金基金合同中將刪除關(guān)于目標(biāo)ETF的表述部分，或變更標(biāo)的指數(shù)，屆時(shí)將由基金管理人另行公告。 1、目標(biāo)ETF交易方式變更； 2、目標(biāo)ETF終止上市； 3、目標(biāo)ETF基金合同終止； 4、目標(biāo)ETF與其他基金進(jìn)行合并； 5、目標(biāo)ETF的基金管理人發(fā)生變更； 6、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。若目標(biāo)ETF變更標(biāo)的指數(shù)，本基金將相應(yīng)變更標(biāo)的指數(shù)且繼續(xù)投資于該目標(biāo)ETF。但目標(biāo)ETF召開基金份額持有人大會(huì)審議變更目標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)事項(xiàng)的，本基金的基金份額持有人可參加目標(biāo)ETF基金份額持有人大會(huì)并進(jìn)行表決，目標(biāo)ETF基金份額持有人大會(huì)審議通過變更標(biāo)的指數(shù)事項(xiàng)的，本基金可不召開基金份額持有人大會(huì)相應(yīng)變更標(biāo)的指數(shù)并仍為該目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金。
第十四部分基金的財(cái)產(chǎn)	基金資產(chǎn)總值是指購(gòu)買的各類證券及票據(jù)價(jià)值、銀行存款本息和基金應(yīng)收的申購(gòu)基金款以及其他投資所形成的價(jià)值總和。	基金資產(chǎn)總值是指購(gòu)買的目標(biāo)ETF基金份額、各類證券及票據(jù)價(jià)值、銀行存款本息和基金應(yīng)收的申購(gòu)基金款以及其他投資所形成的價(jià)值總和。
第十五部分基金資產(chǎn)估值	基金所擁有的股票、權(quán)證、債券、股指期貨合約、股票期權(quán)合約和銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、其它投資等資產(chǎn)及負(fù)債。	基金所擁有的股票、權(quán)證、債券、目標(biāo)ETF基金份額、股指期貨合約、股票期權(quán)合約和銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、其它投資等資產(chǎn)及負(fù)債。
第十五部分基金資產(chǎn)估值	新增	12、本基金投資的目標(biāo)ETF份額以目標(biāo)ETF估值日的基金份額凈值估值，如該日目標(biāo)ETF未公布凈值，則按目標(biāo)ETF最近公布的基金份額凈值估值。
第十五部分基金資產(chǎn)估值	新增	4、基金所投資的目標(biāo)ETF發(fā)生暫停估值、暫停公告基金份額凈值的情形；
第十六部分基金費(fèi)用與稅收	4、標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)；	刪除
第十六部分基金費(fèi)用與稅收	1、基金管理人的管理費(fèi) 本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.75%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下： H＝E×0.75%÷當(dāng)年天數(shù) H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi) E為前一日的基金資產(chǎn)凈值基金管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起2個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無(wú)法按時(shí)支付的，順延至法定節(jié)假日、休息日結(jié)束之日起2個(gè)工作日內(nèi)或不可抗力情形消除之日起2個(gè)工作日內(nèi)支付。 2、基金托管人的托管費(fèi) 本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下： H＝E×0.10%÷當(dāng)年天數(shù) H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi) E為前一日的基金資產(chǎn)凈值基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月首日起2個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無(wú)法按時(shí)支付的，順延至法定節(jié)假日、休息日結(jié)束之日起2個(gè)工作日內(nèi)或不可抗力情形消除之日起2個(gè)工作日內(nèi)支付。	1、基金管理人的管理費(fèi) 本基金基金財(cái)產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費(fèi)。本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除所持有目標(biāo)ETF份額所對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)凈值后余額（若為負(fù)數(shù)，則取0）的0.50%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下： H＝E×0.50%÷當(dāng)年天數(shù) H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi) E為前一日的基金資產(chǎn)凈值扣除所持有目標(biāo)ETF份額所對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)凈值后的余額，若為負(fù)數(shù)，則E取0 基金管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起2個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無(wú)法按時(shí)支付的，順延至法定節(jié)假日、休息日結(jié)束之日起2個(gè)工作日內(nèi)或不可抗力情形消除之日起2個(gè)工作日內(nèi)支付。 2、基金托管人的托管費(fèi) 本基金基金財(cái)產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取托管費(fèi)。本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除所持有目標(biāo)ETF份額所對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)凈值后余額（若為負(fù)數(shù)，則取0）的0.10%年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下： H＝E×0.10%÷當(dāng)年天數(shù) H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi) E為前一日的基金資產(chǎn)凈值扣除所持有目標(biāo)ETF份額所對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)凈值后的余額，若為負(fù)數(shù)，則E取0 基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月首日起2個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無(wú)法按時(shí)支付的，順延至法定節(jié)假日、休息日結(jié)束之日起2個(gè)工作日內(nèi)或不可抗力情形消除之日起2個(gè)工作日內(nèi)支付。
第十六部分基金費(fèi)用與稅收	4、基金的指數(shù)許可使用費(fèi) 基金合同生效后的標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)按照基金管理人與中證指數(shù)有限公司簽署的指數(shù)使用許可協(xié)議的約定從基金財(cái)產(chǎn)中支付。標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值的0.02%年費(fèi)率計(jì)提，計(jì)算方法如下： H=E×0.02%÷當(dāng)年天數(shù) H 為每日應(yīng)計(jì)提的標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi) E 為前一日的基金資產(chǎn)凈值標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)從基金合同生效日開始每日計(jì)算，逐日累計(jì)，按季支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送標(biāo)的指數(shù)指數(shù)使用許可費(fèi)劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后，于每年1 月、4 月、7 月、10 月的前10 個(gè)工作日內(nèi)將上季度標(biāo)的指數(shù)使用許可費(fèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付，若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無(wú)法按時(shí)支付的，順延至法定節(jié)假日、休息日結(jié)束之日起2個(gè)工作日內(nèi)或不可抗力情形消除之日起2個(gè)工作日內(nèi)支付。標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)的收取下限為每季度人民幣1萬(wàn)元，若計(jì)費(fèi)期間不足一季度的，則根據(jù)實(shí)際天數(shù)按比例計(jì)算該計(jì)費(fèi)期間的收取下限。如果指數(shù)使用許可協(xié)議約定的標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)的計(jì)算方法、費(fèi)率和支付方式等發(fā)生調(diào)整，本基金將采用調(diào)整后的方法或費(fèi)率計(jì)算標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)。基金管理人將在招募說明書更新或其他公告中披露本基金最新適用的標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)費(fèi)率、具體計(jì)算方法及支付方式。	刪除
第十六部分基金費(fèi)用與稅收	上述“一、基金費(fèi)用的種類”中第5－13項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。	上述“一、基金費(fèi)用的種類”中第4－12項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
第十六部分基金費(fèi)用與稅收	3、《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用；	3、《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用根據(jù)《匯添富中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(LOF)基金合同》的約定執(zhí)行；
第十八部分基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)	2、基金的會(huì)計(jì)年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會(huì)計(jì)年度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個(gè)月，可以并入下一個(gè)會(huì)計(jì)年度披露；	2、基金的會(huì)計(jì)年度為公歷年度的1月1日至12月31日；
第十八部分基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)	1、基金管理人聘請(qǐng)與基金管理人、基金托管人相互獨(dú)立的具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)本基金的年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。	1、基金管理人聘請(qǐng)與基金管理人、基金托管人相互獨(dú)立的符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)本基金的年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。
第十九部分基金的信息披露	本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的全國(guó)性報(bào)刊（以下簡(jiǎn)稱“指定報(bào)刊”）和指定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡(jiǎn)稱“指定網(wǎng)站”，包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時(shí)間和方式查閱或者復(fù)制公開披露的信息資料。	本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的全國(guó)性報(bào)刊（以下簡(jiǎn)稱“規(guī)定報(bào)刊”）和《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡(jiǎn)稱“規(guī)定網(wǎng)站”，包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時(shí)間和方式查閱或者復(fù)制公開披露的信息資料。
第十九部分基金的信息披露	2、基金招募說明書應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項(xiàng)，說明基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險(xiǎn)揭示、信息披露及基金份額持有人服務(wù)等內(nèi)容�！痘鸷贤飞Ш�，基金招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載在指定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次�；鸾K止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。	2、基金招募說明書應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項(xiàng)，說明基金申購(gòu)和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險(xiǎn)揭示、信息披露及基金份額持有人服務(wù)等內(nèi)容。《基金合同》生效后，基金招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
第十九部分基金的信息披露	基金募集申請(qǐng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后，基金管理人在基金份額發(fā)售的3日前，將基金招募說明書、《基金合同》摘要登載在指定媒介上；基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)將《基金合同》、基金托管協(xié)議登載在各自網(wǎng)站上。	刪除
第十九部分基金的信息披露	（二）基金份額發(fā)售公告基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說明書的當(dāng)日登載于指定媒介上。（三）《基金合同》生效公告基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日在指定媒介上登載《基金合同》生效公告。基金合同生效公告中應(yīng)說明基金募集情況及基金管理人、基金管理人高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理等人員以及基金管理人股東持有的基金份額、承諾持有的期限等情況。（四）基金份額上市交易公告書基金份額獲準(zhǔn)在上海證券交易所上市交易的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金份額上市交易3個(gè)工作日前，將基金份額上市交易公告書登載在指定媒介上。	刪除
第十九部分基金的信息披露	（五）基金凈值信息《基金合同》生效后，在本基金上市交易或開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周公告一次基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額的基金份額凈值。	（二）基金凈值信息《基金合同》生效后，在本基金上市交易或開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周公告一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
第十九部分基金的信息披露	（七）基金定期報(bào)告，包括基金年度報(bào)告、基金中期報(bào)告和基金季度報(bào)告基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi)，編制完成基金年度報(bào)告，將年度報(bào)告登載在指定網(wǎng)站上，并將年度報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上�；鹉甓葓�(bào)告中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。	（四）基金定期報(bào)告，包括基金年度報(bào)告、基金中期報(bào)告和基金季度報(bào)告基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi)，編制完成基金年度報(bào)告，將年度報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上�；鹉甓葓�(bào)告中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
第十九部分基金的信息披露	基金管理人應(yīng)在年度報(bào)告、中期報(bào)告、季度報(bào)告中分別披露基金管理人、基金管理人高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理等人員以及基金管理人股東持有基金的份額、期限及期間的變動(dòng)情況。	刪除
第十九部分基金的信息披露	8、基金募集期延長(zhǎng)；	刪除
第十九部分基金的信息披露	新增	22、本基金變更目標(biāo)ETF；
第十九部分基金的信息披露	（九）澄清公告在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場(chǎng)上流傳的消息可能對(duì)基金份額價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動(dòng)，以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的，相關(guān)信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對(duì)該消息進(jìn)行公開澄清，并將有關(guān)情況立即報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)、基金上市交易的證券交易所。	（六）澄清公告在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場(chǎng)上流傳的消息可能對(duì)基金份額價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動(dòng)，以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的，相關(guān)信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對(duì)該消息進(jìn)行公開澄清，并將有關(guān)情況立即報(bào)告基金上市交易的證券交易所。
第十九部分基金的信息披露	新增	（十）投資基金份額的信息披露基金管理人應(yīng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說明書（更新）等文件中披露所持基金的以下相關(guān)情況，包括：（1）投資政策、持倉(cāng)情況、損益情況、凈值披露時(shí)間等；（2）交易及持有基金產(chǎn)生的費(fèi)用，招募說明書中應(yīng)當(dāng)列明計(jì)算方法并舉例說明；（3）本基金持有的基金發(fā)生的重大影響事件，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、終止基金合同以及召開基金份額持有人大會(huì)等。
第十九部分基金的信息披露	基金管理人應(yīng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說明書（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉(cāng)情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等，并充分揭示股指期貨交易對(duì)基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標(biāo)等。	基金管理人應(yīng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說明書（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括交易政策、持倉(cāng)情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等，并充分揭示股指期貨交易對(duì)基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的交易政策和交易目標(biāo)等。
第十九部分基金的信息披露	基金管理人應(yīng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說明書（更新）等文件中披露參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借交易的情況，包括投資策略、業(yè)務(wù)開展情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)及管理情況。	基金管理人應(yīng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說明書（更新）等文件中披露參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借交易的情況，包括投資策略、業(yè)務(wù)開展情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)及管理情況，并就報(bào)告期內(nèi)本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)做詳細(xì)說明。
第十九部分基金的信息披露	新增	4、基金所投資的目標(biāo)ETF發(fā)生暫停估值、暫停公告基金份額凈值的情形；
第二十部分基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算	2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人員組成�；鹭�(cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。	2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人員組成。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
第二十部分基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算	清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告�；鹭�(cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在指定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上。	清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告�；鹭�(cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
第二十部分基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算	基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。	基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最低期限。
第二十三部分基金合同的效力	1、《基金合同》經(jīng)基金管理人、基金托管人雙方蓋章以及雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并在募集結(jié)束后經(jīng)基金管理人向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)后生效。	1、《基金合同》經(jīng)基金管理人、基金托管人雙方蓋章以及雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字，本基金《基金合同》自2024年6月12日起生效。

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