匯添富雙利增強(qiáng)債券型證券投資基金D類份額開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)公告

2024-07-02 00:00:00 字號(hào)：大中小

1. 公告基本信息

基金名稱	匯添富雙利增強(qiáng)債券型證券投資基金
基金簡稱	匯添富雙利增強(qiáng)債券
基金主代碼	000406
基金運(yùn)作方式	契約型開放式
基金合同生效日	2013年12月3日
基金管理人名稱	匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱	上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱	匯添富基金管理股份有限公司
公告依據(jù)	根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富雙利增強(qiáng)債券型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定。
申購起始日	2024年7月3日
贖回起始日	2024年7月3日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日	2024年7月3日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日	2024年7月3日
定期定額投資起始日	2024年7月3日
下屬基金份額的基金簡稱	匯添富雙利增強(qiáng)債券A	匯添富雙利增強(qiáng)債券C	匯添富雙利增強(qiáng)債券D
下屬基金份額的交易代碼	000406	000407	021772
該基金份額是否開放上述業(yè)務(wù)	-	-	是

注：1、本基金管理人于2024年7月2日發(fā)布公告《匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于匯添富雙利增強(qiáng)債券型證券投資基金增設(shè)基金份額并修改法律文件的公告》，決定自2024年7月3日起本基金增設(shè)D類基金份額。本基金增加基金份額類別后，將分設(shè)A類、C類和D類基金份額。

2、本基金A類、C類基金份額已開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)。

3、自2024年7月3日起，本基金D類基金份額開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)。

2. 日常申購、贖回等業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3. 日常申購業(yè)務(wù)

3.1 申購金額限制

1、投資者通過除直銷機(jī)構(gòu)以外的銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)申購本基金D類基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費(fèi)）；通過基金管理人直銷中心首次申購本基金D類基金份額的最低金額為人民幣500,000元（含申購費(fèi)）；通過基金管理人線上直銷系統(tǒng)申購本基金D類基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低申購金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

2、投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額時(shí)，不受最低申購金額的限制。

3、投資者可多次申購，對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有基金份額的比例或數(shù)量不設(shè)上限限制。法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。

4、基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對(duì)申購的金額和累計(jì)持有基金份額的數(shù)量限制。當(dāng)接受申購申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取規(guī)定單個(gè)投資者申購金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購比例上限，以及拒絕大額申購、暫�；鹕曩彽却胧袑�(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益�；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2 申購費(fèi)率

本基金D類基金份額采用前端收費(fèi)模式收取基金申購費(fèi)用。

對(duì)于D類基金份額，本基金對(duì)通過直銷中心申購的特定投資群體與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購費(fèi)率。

特定投資群體指全國社會(huì)保障基金、依法設(shè)立的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、依法制定的企業(yè)年金計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營收益形成的企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（包括企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃），以及可以投資基金的其他社會(huì)保險(xiǎn)基金。如將來出現(xiàn)可以投資基金的住房公積金、享受稅收優(yōu)惠的個(gè)人養(yǎng)老賬戶、經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可將其納入特定投資群體范圍。

特定投資群體可通過本基金直銷中心申購本基金�；鸸芾砣丝筛鶕�(jù)情況變更或增減特定投資群體申購本基金的銷售機(jī)構(gòu)，并按規(guī)定予以公告。

本基金D類基金份額申購費(fèi)率見下表，其中特定投資群體適用下表特定申購費(fèi)率，其他投資人適用下表一般申購費(fèi)率：

D類基金份額
申購金額（M）	一般申購費(fèi)率	特定申購費(fèi)率
M＜100萬元	1.00%	0.10%
100萬元≤M＜200萬元	0.80%	0.08%
200萬元≤M＜500萬元	0.40%	0.04%
M≥500萬元	按筆收取，1000元/筆	按筆收取，1000元/筆

3.3 其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)

1、“未知價(jià)”原則，即申購價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的相應(yīng)類別的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；

2、“金額申購”原則，即申購以金額申請(qǐng)；

3、當(dāng)日的申購申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整�；鸸芾砣吮仨氃谛乱�(guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4. 日常贖回業(yè)務(wù)

4.1 贖回份額限制

1、投資者可將其全部或部分基金份額贖回，贖回最低份額0.1份，基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動(dòng)發(fā)起贖回。

2、基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對(duì)贖回的份額和最低基金份額余額的數(shù)量限制�；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4.2 贖回費(fèi)率

本基金D類基金份額贖回費(fèi)用按D類基金份額持有人持有該部分基金份額的時(shí)間分段設(shè)定如下：

D類基金份額
持有時(shí)間（N）	贖回費(fèi)率
N＜7天	1.5%
7天≤N＜30天	0.75%
N≥30天	0

本基金D類基金份額的贖回費(fèi)用在投資者贖回本基金份額時(shí)收取，扣除用于市場推廣、登記費(fèi)和其他手續(xù)費(fèi)后的余額歸入基金財(cái)產(chǎn)，對(duì)于持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)，全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

1、“未知價(jià)”原則，即贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的相應(yīng)類別的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；

2、“份額贖回”原則，即贖回以份額申請(qǐng)；

3、當(dāng)日的贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷；

4、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購、申購的先后次序進(jìn)行順序贖回。

5 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率

基金的轉(zhuǎn)換按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用補(bǔ)差的標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用。上述基金調(diào)整后的轉(zhuǎn)換費(fèi)用如下：

（一）贖回費(fèi)用

轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費(fèi)率請(qǐng)參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站（www.www.cfgj56.cn）查詢�；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)的比例參照贖回費(fèi)率的規(guī)定。

（二）申購補(bǔ)差費(fèi)用

當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計(jì)算的申購費(fèi)用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。

基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式：

轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值

贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費(fèi)率

補(bǔ)差費(fèi)＝(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi))×補(bǔ)差費(fèi)率÷(1＋補(bǔ)差費(fèi)率)

轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi)－補(bǔ)差費(fèi)

轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額＝轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值

（若轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)為零）

5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的基金。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。

基金持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成其它基金。本基金的單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于0.1份。單筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)不受轉(zhuǎn)入基金最低申購限額限制。轉(zhuǎn)換后基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保留本基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動(dòng)贖回。

6.定期定額投資業(yè)務(wù)

1、投資者在本基金銷售機(jī)構(gòu)辦理定投業(yè)務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

2、本業(yè)務(wù)受理時(shí)間與本基金日常申購業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。

3、銷售機(jī)構(gòu)將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期約定扣款日、扣款金額進(jìn)行扣款。由于銷售機(jī)構(gòu)關(guān)于具體扣款方式和扣款日期的規(guī)定有所不同，投資者應(yīng)參照各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。

4、投資者應(yīng)與銷售機(jī)構(gòu)約定每期扣款金額，該金額應(yīng)不低于銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的最低定投金額。

5、定投業(yè)務(wù)申購費(fèi)率和計(jì)費(fèi)方式與日常申購業(yè)務(wù)相同。部分銷售機(jī)構(gòu)將開展本基金的定投申購費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)執(zhí)行的定投申購費(fèi)率為準(zhǔn)。

6、定投的實(shí)際扣款日為定投的申請(qǐng)日，并以該日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購份額，申購份額將在T+1工作日進(jìn)行確認(rèn)，投資者可在T+2工作日后（包括該日）起查詢定投的確認(rèn)情況。

7.基金銷售機(jī)構(gòu)

7.1場外銷售機(jī)構(gòu)

7.1.1直銷機(jī)構(gòu)

匯添富基金管理股份有限公司直銷中心辦理本基金D類份額的申購、贖回和轉(zhuǎn)換（含跨TA轉(zhuǎn)換）業(yè)務(wù)。匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統(tǒng)辦理本基金D類份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換（含跨TA轉(zhuǎn)換）和定投業(yè)務(wù)。

7.1.2場外代銷機(jī)構(gòu)

D類基金份額：

序號(hào)	代銷機(jī)構(gòu)簡稱	是否開通轉(zhuǎn)換	是否開通定投	定投起點(diǎn)（單位：元）
1	基煜基金	是	是	1
2	諾亞正行	否	是	10
3	同花順	是	是	100
4	蘇寧基金	是	是	10
5	好買基金	是	是	10
6	利得基金	是	是	10
7	盈米基金	是	是	1
8	萬得基金	是	是	100
9	眾祿基金	是	是	10
10	奕豐金融	是	是	10
11	匯付基金	是	是	10
12	深圳騰元	是	是	10
13	度小滿基金	是	是	10
14	前海財(cái)厚	是	是	100
15	華創(chuàng)證券	否	否	/
16	創(chuàng)金啟富	是	是	10
17	聯(lián)泰基金	是	是	10
18	一路財(cái)富	是	是	100
19	凱石財(cái)富	是	是	100
20	和訊科技	是	是	200
21	洪泰財(cái)富	否	是	100
22	玄元保險(xiǎn)	是	是	10
23	華瑞保險(xiǎn)	是	否	/
24	華夏財(cái)富	是	是	10
25	大連網(wǎng)金	是	是	100
26	金斧子	是	是	100
27	中國人壽	是	是	100
28	中信百信銀行	否	是	1
29	攀贏基金	是	是	100
30	濟(jì)安財(cái)富	是	是	100
31	中歐財(cái)富	是	是	10
32	博時(shí)財(cái)富	是	是	100
33	泰信財(cái)富	是	是	10
34	排排網(wǎng)	是	是	10
35	坤元基金	是	是	100
36	財(cái)咨道	是	是	100
37	貴文基金	是	是	10
38	大智慧基金	是	是	10
39	騰安基金	否	是	1

基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

8. 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

9.其他需要提示的事項(xiàng)

1、本公告僅對(duì)本基金D類份額開放日常申購、贖回等業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站(www.www.cfgj56.cn)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，還可撥打客戶服務(wù)熱線（400-888-9918）咨詢相關(guān)信息。

2、投資者在本基金銷售機(jī)構(gòu)辦理基金事務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

3、基金銷售機(jī)構(gòu)可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下根據(jù)市場情況開展基金的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)執(zhí)行的費(fèi)率為準(zhǔn)。

匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和長期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年7月2日

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