關于匯添富均衡回報混合型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業(yè)務公告

2024-07-22 00:00:00 字號：大中小

1公告基本信息

基金名稱	匯添富均衡回報混合型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱	匯添富均衡回報混合發(fā)起式
基金主代碼	021202
基金運作方式	契約型開放式
基金合同生效日	2024年06月12日
基金管理人名稱	匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱	廣發(fā)銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱	匯添富基金管理股份有限公司
公告依據	根據《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富均衡回報混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》的有關規(guī)定。
申購起始日	2024年7月25日
贖回起始日	2024年7月25日
轉換轉入起始日	2024年7月25日
轉換轉出起始日	2024年7月25日
定期定額投資起始日	2024年7月25日
下屬基金份額的基金簡稱	匯添富均衡回報混合發(fā)起式A	匯添富均衡回報混合發(fā)起式C
下屬基金份額的交易代碼	021202	021203
該基金份額是否開放上述業(yè)務	是	是

2 日常申購、贖回等業(yè)務的辦理時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（如遇香港聯(lián)合交易所法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)或港股通暫停交易的情形，基金管理人有權暫停辦理基金份額的申購和贖回業(yè)務），但基金管理人根據法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。開放日的具體業(yè)務辦理時間在招募說明書或基金管理人屆時發(fā)布的相關公告中載明。

基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3 日常申購業(yè)務

3.1 申購金額限制

1、投資者通過基金管理人直銷中心首次申購本基金基金份額的最低金額為人民幣50,000元（含申購費）；通過基金管理人線上直銷系統(tǒng)申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）；通過其他銷售機構的銷售網點申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）。超過最低申購金額的部分不設金額級差。各銷售機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。

2、投資者將當期分配的基金收益轉為相應類別的基金份額時，不受最低申購金額的限制。

3、投資者可多次申購，對單個投資者累計持有基金份額的比例或數量不設上限限制，對單個投資者申購金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購比例不設上限，但單一投資者（基金管理人、基金管理人高級管理人員或基金經理等人員作為發(fā)起資金提供方除外）持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%（在基金運作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導致被動達到或超過50%的除外）。法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定申購金額的限制。當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫�；鹕曩彽却胧�，切實保護存量基金份額持有人的合法權益�；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制�；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2 申購費率

本基金對通過本公司直銷中心申購本基金A類基金份額的特定投資群體與除此之外的其他投資者實施差別化的申購費率。

特定投資群體可通過本公司直銷中心申購本基金A類基金份額。基金管理人可根據情況變更或增減特定投資群體申購本基金A類基金份額的銷售機構。

1）特定投資群體申購A類基金份額的申購費用

通過本公司直銷中心申購本基金A類基金份額的特定投資群體申購費用為每筆500元。未通過本公司直銷中心申購本基金A類基金份額的特定投資群體，申購費率參照其他投資者適用的A類基金份額申購費率執(zhí)行。

2）其他投資者申購A類基金份額的申購費率

其他投資者申購本基金A類基金份額的申購費率隨申購金額增加而遞減。投資者在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆申購申請單獨計算。其他投資者申購A類基金份額的具體申購費率如下表所示：

申購金額（M）	申購費率
M＜100萬元	1.50%
100萬元≤M＜500萬元	1.00%
M≥500萬元	每筆1000元

本基金C類基金份額不收取申購費用。

A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資者承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

3.3 其他與申購相關的事項

1、“未知價”原則，即申購價格以申請當日收市后計算的相應類別的基金份額凈值為基準進行計算；

2、“金額申購”原則，即申購以金額申請；

3、當日的申購申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內撤銷；

4、辦理申購業(yè)務時，應當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必須在新規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4 日常贖回業(yè)務

4.1 贖回份額限制

基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，贖回最低份額0.1份，基金份額持有人在銷售機構保留的基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權將全部剩余份額自動贖回。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定贖回份額的數量限制�；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4.2 贖回費率

基金贖回費率按基金份額持有人持有該部分基金份額的時間分段設定。

本基金A類基金份額的贖回費率具體如下：

持有期限（N）	贖回費率	歸入基金資產比例
N＜7天	1.50%	100%
7天≤N＜1個月	0.75%	100%
1個月≤N＜3個月	0.50%	75%
3個月≤N＜6個月	0.50%	50%
N≥6個月	0	--

注：1個月按30天計算

本基金C類基金份額的贖回費率具體如下：

持有期限（N）	贖回費率	歸入基金資產比例
N＜7天	1.50%	100%
7天≤N＜30天	0.50%	100%
N≥30天	0	--

贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。贖回費中扣除應歸基金財產的部分后，其余用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。

4.3 其他與贖回相關的事項

1、“未知價”原則，即贖回價格以申請當日收市后計算的相應類別的基金份額凈值為基準進行計算；

2、“份額贖回”原則，即贖回以份額申請；

3、當日的贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內撤銷；

4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回；

5、辦理贖回業(yè)務時，應當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調整�；鸸芾砣吮仨氃谛乱�(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

5 日常轉換業(yè)務

5.1 轉換費率

基金的轉換按照轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差的標準收取費用。上述基金調整后的轉換費用如下：

（一）贖回費用

轉出基金的贖回費率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網站（www.www.cfgj56.cn）查詢�；疝D換費用中轉出基金的贖回費總額的歸入轉出基金的基金財產的比例參照贖回費率的規(guī)定。

（二）申購補差費用

當轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率時，費用補差為按照轉出基金金額計算的申購費用差額；當轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時，不收取費用補差。

基金轉換份額的計算公式：

轉出確認金額＝轉出份額×轉出基金份額凈值

贖回費＝轉出確認金額×贖回費率

補差費＝(轉出確認金額－贖回費)×補差費率÷(1＋補差費率)

轉入確認金額＝轉出確認金額－贖回費－補差費

轉入確認份額＝轉入確認金額÷轉入基金份額凈值

（若轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時，補差費為零）

5.2 其他與轉換相關的事項

基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的基金。投資者辦理基金轉換業(yè)務時，轉出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。

基金持有人可將其全部或部分基金份額轉換成其它基金。本基金的單筆轉換份額不得低于0.1份。單筆轉換申請不受轉入基金最低申購限額限制。轉換后基金份額持有人在銷售機構保留本基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權將全部剩余份額自動贖回。

6 定期定額投資業(yè)務

1、投資者在本基金銷售機構辦理定投業(yè)務，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機構的規(guī)定。

2、本業(yè)務受理時間與本基金日常申購業(yè)務受理時間相同。

3、銷售機構將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額進行扣款。由于銷售機構關于具體扣款方式和扣款日期的規(guī)定有所不同，投資者應參照各銷售機構的具體規(guī)定。

4、投資者應與銷售機構約定每期扣款金額，該金額應不低于銷售機構規(guī)定的最低定投金額。

5、定投業(yè)務申購費率和計費方式與日常申購業(yè)務相同。部分銷售機構將開展本基金的定投申購費率優(yōu)惠活動，投資者應以各銷售機構執(zhí)行的定投申購費率為準。

6、定投的實際扣款日為定投的申請日，并以該日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額，申購份額將在T+1交易日進行確認，投資者可在T+2交易日后（包括該日）查詢定投的確認情況。

7 基金銷售機構

7.1 場外銷售機構

7.1.1 直銷機構

匯添富基金管理股份有限公司直銷中心辦理本基金的申購、贖回和轉換（含跨TA轉換）業(yè)務。匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統(tǒng)辦理本基金的申購、贖回、轉換（含跨TA轉換）和定投業(yè)務。

7.1.2 場外代銷機構

A類基金份額：

序號	代銷機構簡稱	是否開通轉換	是否開通定投	定投起點（單位：元）
1	廣發(fā)銀行	是	是	100
2	蘇州銀行	是	是	100
3	基煜基金	是	是	1
4	伯嘉基金	是	是	200
5	中民財富	是	是	100
6	諾亞正行	否	是	10
7	陸基金	否	是	10
8	螞蟻基金	是	是	10
9	同花順	是	是	100
10	蘇寧基金	是	是	10
11	雪球基金	是	是	10
12	中證金牛	是	是	100
13	好買基金	是	是	10
14	利得基金	是	是	10
15	盈米基金	是	是	1
16	萬得基金	是	是	100
17	眾祿基金	是	是	10
18	奕豐金融	是	是	10
19	新浪基金	是	是	100
20	云灣基金	是	是	100
21	有魚基金	是	是	100
22	中正達廣	是	是	10
23	和耕傳承	是	是	10
24	富濟基金	是	是	100
25	挖財基金	否	是	100
26	匯付基金	是	是	10
27	度小滿基金	是	是	10
28	前海財厚	是	是	100
29	東方財富證券	是	是	10
30	新蘭德	是	是	100
31	創(chuàng)金啟富	是	是	10
32	聯(lián)泰基金	是	是	10
33	虹點基金	是	是	100
34	國美基金	是	是	100
35	凱石財富	是	是	100
36	和訊科技	是	是	200
37	洪泰財富	否	是	100
38	匯林保大	是	是	100
39	玄元保險	是	是	10
40	華瑞保險	是	否	/
41	民商基金	是	否	/
42	華夏財富	是	是	10
43	通華財富	是	是	10
44	大連網金	是	是	100
45	金斧子	是	是	100
46	攀贏基金	是	是	100
47	中植基金	否	是	10
48	濟安財富	是	是	100
49	中歐財富	是	是	10
50	博時財富	是	是	100
51	泰信財富	是	是	10
52	排排網	是	是	10
53	坤元基金	是	是	100
54	財咨道	是	是	100
55	貴文基金	是	是	10
56	萬家財富	是	是	1
57	陸享基金	是	是	1000
58	大智慧基金	是	是	10
59	乾道基金	否	是	100
60	肯特瑞基金	是	是	10
61	天天基金	是	是	10
62	騰安基金	否	是	1
63	格上富信	否	是	1

C類基金份額：

序號	代銷機構簡稱	是否開通轉換	是否開通定投	定投起點（單位：元）
1	廣發(fā)銀行	是	是	100
2	蘇州銀行	是	是	100
3	基煜基金	是	是	1
4	伯嘉基金	是	是	200
5	中民財富	是	是	100
6	諾亞正行	否	是	10
7	陸基金	否	是	10
8	螞蟻基金	是	是	10
9	同花順	是	是	100
10	蘇寧基金	是	是	10
11	雪球基金	是	是	10
12	中證金牛	是	是	100
13	好買基金	是	是	10
14	利得基金	是	是	10
15	盈米基金	是	是	1
16	萬得基金	是	是	100
17	眾祿基金	是	是	10
18	奕豐金融	是	是	10
19	新浪基金	是	是	100
20	云灣基金	是	是	100
21	有魚基金	是	是	100
22	中正達廣	是	是	10
23	和耕傳承	是	是	10
24	富濟基金	是	是	100
25	挖財基金	否	是	100
26	匯付基金	是	是	10
27	度小滿基金	是	是	10
28	前海財厚	是	是	100
29	東方財富證券	是	是	10
30	新蘭德	是	是	100
31	創(chuàng)金啟富	是	是	10
32	聯(lián)泰基金	是	是	10
33	虹點基金	是	是	100
34	國美基金	是	是	100
35	凱石財富	是	是	100
36	和訊科技	是	是	200
37	洪泰財富	否	是	100
38	匯林保大	是	是	100
39	玄元保險	是	是	10
40	華瑞保險	是	否	/
41	民商基金	是	否	/
42	華夏財富	是	是	10
43	通華財富	是	是	10
44	大連網金	是	是	100
45	金斧子	是	是	100
46	攀贏基金	是	是	100
47	中植基金	否	是	10
48	濟安財富	是	是	100
49	中歐財富	是	是	10
50	博時財富	是	是	100
51	泰信財富	是	是	10
52	排排網	是	是	10
53	坤元基金	是	是	100
54	財咨道	是	是	100
55	貴文基金	是	是	10
56	萬家財富	是	是	1
57	陸享基金	是	是	1000
58	大智慧基金	是	是	10
59	乾道基金	否	是	100
60	肯特瑞基金	是	是	10
61	天天基金	是	是	10
62	騰安基金	否	是	1
63	格上富信	否	是	1

基金管理人可根據有關法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的其他機構代理銷售本基金，并在基金管理人網站公示。

8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

自2024年7月25日起，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網站、基金銷售機構網站或者營業(yè)網點，披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。

9 其他需要提示的事項

1、本公告僅對本基金的開放日常申購、贖回等業(yè)務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登于本公司網站(www.www.cfgj56.cn)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，還可撥打本公司客戶服務熱線（400-888-9918）咨詢相關信息。

2、投資者在本基金銷售機構辦理基金事務，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機構的規(guī)定。

3、基金銷售機構可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下根據市場情況開展基金的費率優(yōu)惠活動，投資者應以各銷售機構執(zhí)行的費率為準。

匯添富基金高度重視投資者服務和投資者教育，特此提醒投資者需正確認知基金投資的風險和長期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年7月22日

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關于匯添富均衡回報混合型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業(yè)務公告

2 日常申購、贖回等業(yè)務的辦理時間