匯添富純債債券型證券投資基金（LOF）收益分配公告

2024-07-23 00:00:00 字號：大中小

1 公告基本信息

基金名稱		匯添富純債債券型證券投資基金（LOF）
基金簡稱		匯添富純債(LOF)
基金主代碼		164703
基金合同生效日		2016年11月07日
基金管理人名稱		匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱		中國工商銀行股份有限公司
公告依據(jù)		根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《匯添富純債債券型證券投資基金（LOF）基金合同》的約定。
收益分配基準(zhǔn)日		2024年07月16日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明		本次分紅為本基金2024年度第1次分紅
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)	基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元）	0.8483
	基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民幣元）	305696702.69
	截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元）	61139340.538
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）		0.35

注：1、本基金場內(nèi)簡稱為匯添富純債LOF。

2、本基金基金合同約定，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每次收益分配比例不得低于該次收益分配基準(zhǔn)日（即可供分配利潤計(jì)算截止日）每份基金份額可供分配利潤的20%，若基金合同生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配。

2 與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日	2024年07月25日
場外除息日	2024年07月25日
場內(nèi)除息日	2024年07月26日
場外現(xiàn)金紅利發(fā)放日	2024年07月29日
場內(nèi)現(xiàn)金紅利發(fā)放日	2024年07月30日
分紅對象	權(quán)益登記日，本基金注冊登記人登記在冊的本基金全體份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明	選擇紅利再投資的投資者，其紅利將按2024年07月25日除息后的基金份額凈值折算成基金份額，并于2024年07月26日直接計(jì)入其基金賬戶，2024年07月29日起，投資者可以查詢紅利再投資的基金份額，并于本基金的開放日辦理贖回等業(yè)務(wù)。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明	根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明	本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資所得的基金份額免收申購費(fèi)用。

3 其他需要提示的事項(xiàng)

1、本基金合同約定：場外基金份額的收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；場內(nèi)基金份額的收益分配方式只能為現(xiàn)金分紅，投資人不能選擇其他的分紅方式，具體權(quán)益分配程序等有關(guān)事項(xiàng)遵循深圳證券交易所和登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

2、投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到本基金銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式（僅限場外基金份額）。本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。投資者可以到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過本公司確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的請務(wù)必于權(quán)益登記日之前（不含當(dāng)日），在本基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)更改分紅方式。

注冊登記機(jī)構(gòu)在權(quán)益登記日可以受理分紅方式變更申請，但該申請僅對以后的收益分配有效，而對本次收益分配無效。

一只基金可以在不同的銷售機(jī)構(gòu)設(shè)置不同的分紅方式。投資者若在多個銷售機(jī)構(gòu)持有本基金，其在某個銷售機(jī)構(gòu)修改的分紅方式不會改變在其他銷售機(jī)構(gòu)設(shè)置的分紅方式。

投資者若在匯添富直銷中心通過多個交易賬號持有本基金，不同的交易賬號可設(shè)置不同的分紅方式，修改某個交易賬號的分紅方式不會改變其他交易賬號的分紅方式。

3、權(quán)益登記日當(dāng)天通過場內(nèi)交易買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，而權(quán)益登記日當(dāng)天通過場內(nèi)交易賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。權(quán)益登記日當(dāng)天通過場內(nèi)申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天通過場內(nèi)申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。權(quán)益登記日當(dāng)天通過場外申請申購、定期定額投資的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天通過場內(nèi)和場外申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

4、本基金將于2024年7月23日至2024年7月25日暫�？缦到y(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。自2024年7月26日起，本基金恢復(fù)辦理跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)，屆時不再另行公告。

5、本基金將于2024年7月23日開市至10：30停牌一小時，并于當(dāng)日10:30恢復(fù)正常交易。

6、基金收益分配并不改變本基金的風(fēng)險收益特征，也不會因此降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。本基金分紅后，受市場波動等因素的影響，有可能出現(xiàn)基金凈值低于初始面值的風(fēng)險。

7、咨詢辦法

（1）匯添富基金管理股份有限公司網(wǎng)站：www.www.cfgj56.cn。

（2）匯添富基金管理股份有限公司客戶服務(wù)電話：400-888-9918。

（3）匯添富基金管理股份有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及本基金各代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)（詳見公司官網(wǎng)《匯添富基金管理股份有限公司旗下基金銷售機(jī)構(gòu)信息表》）。

匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險和長期收益，做理性的基金投資人，做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年07月23日

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匯添富純債債券型證券投資基金（LOF）收益分配公告