匯添富安心中國債券型證券投資基金D類份額開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務公告

2024-07-24 00:00:00 字號：大中小

1. 公告基本信息

基金名稱	匯添富安心中國債券型證券投資基金
基金簡稱	匯添富安心中國債券
基金主代碼	000395
基金運作方式	契約型開放式
基金合同生效日	2013年11月22日
基金管理人名稱	匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱	中國建設銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱	匯添富基金管理股份有限公司
公告依據(jù)	根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富安心中國債券型證券投資基金基金合同》的有關規(guī)定。
申購起始日	2024年7月26日
贖回起始日	2024年7月26日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日	2024年7月26日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日	2024年7月26日
定期定額投資起始日	2024年7月26日
下屬基金份額的基金簡稱	匯添富安心中國債券A	匯添富安心中國債券C	匯添富安心中國債券D
下屬基金份額的交易代碼	000395	000396	021906
該基金份額是否開放上述業(yè)務	-	-	是

注：1、本基金管理人于2024年7月24日發(fā)布公告《匯添富基金管理股份有限公司關于匯添富安心中國債券型證券投資基金增設基金份額并修改法律文件的公告》，決定自2024年7月26日起本基金增設D類基金份額。本基金增加基金份額類別后，將分設A類、C類和D類基金份額。

2、本基金A類、C類基金份額已開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務。

3、自2024年7月26日起，本基金D類基金份額開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務。

2. 日常申購、贖回等業(yè)務的辦理時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3. 日常申購業(yè)務

3.1 申購金額限制

1、投資者通過銷售機構的銷售網(wǎng)點申購本基金D類基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）；通過基金管理人直銷中心首次申購本基金D類基金份額的最低金額為人民幣500,000元（含申購費）；通過基金管理人線上直銷系統(tǒng)申購本基金D類基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）。超過最低申購金額的部分不設金額級差。各銷售機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。

2、投資者將當期分配的基金收益轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額時，不受最低申購金額的限制。

3、投資者可多次申購，對單個投資者累計持有基金份額的比例或數(shù)量不設上限限制。法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。

4、基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對申購的金額和累計持有基金份額的數(shù)量限制。當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取規(guī)定單個投資者申購金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購比例上限，以及拒絕大額申購、暫�；鹕曩彽却胧袑嵄Ｗo存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2 申購費率

本基金D類基金份額采用前端收費模式收取基金申購費用。D類基金份額的申購費率如下：

D類基金份額
申購金額M	申購費率
M<100萬元	0.80%
100萬元≤M<500萬元	0.40%
M ≥500萬元	按筆收取，1000元/筆

3.3 其他與申購相關的事項

1、“未知價”原則，即申購價格以申請當日收市后計算的相應類別的基金份額凈值為基準進行計算；

2、“金額申購”原則，即申購以金額申請；

3、當日的申購申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整�；鸸芾砣吮仨氃谛乱�(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4. 日常贖回業(yè)務

4.1 贖回份額限制

1、投資者可將其全部或部分基金份額贖回，贖回最低份額0.1份，基金份額持有人在銷售機構保留的基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權將全部剩余份額自動發(fā)起贖回。

2、基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對贖回的份額和最低基金份額余額的數(shù)量限制�；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4.2 贖回費率

本基金D類基金份額贖回費用按基金份額持有人持有該部分基金份額的時間分段設定如下：

D類基金份額
持有時間（N）	贖回費率
N＜7天	1.50%
7天≤N＜30天	0.10%
N≥30天	0

本基金的贖回費用在投資者贖回本基金份額時收取。本基金管理人對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費，并將上述贖回費全額計入基金財產(chǎn)。對于D類基金份額，對持續(xù)持有期不少于7日的投資者收取的贖回費不計入基金財產(chǎn)。

4.3 其他與贖回相關的事項

1、“未知價”原則，即贖回價格以申請當日收市后計算的相應類別的基金份額凈值為基準進行計算；

2、“份額贖回”原則，即贖回以份額申請；

3、當日的贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；

4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回。

5 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務

5.1 轉(zhuǎn)換費率

基金的轉(zhuǎn)換按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費用補差的標準收取費用。上述基金調(diào)整后的轉(zhuǎn)換費用如下：

（一）贖回費用

轉(zhuǎn)出基金的贖回費率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站（www.www.cfgj56.cn）查詢。基金轉(zhuǎn)換費用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財產(chǎn)的比例參照贖回費率的規(guī)定。

（二）申購補差費用

當轉(zhuǎn)出基金申購費率低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，費用補差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計算的申購費用差額；當轉(zhuǎn)出基金申購費率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，不收取費用補差。

基金轉(zhuǎn)換份額的計算公式：

轉(zhuǎn)出確認金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值

贖回費＝轉(zhuǎn)出確認金額×贖回費率

補差費＝(轉(zhuǎn)出確認金額－贖回費)×補差費率÷(1＋補差費率)

轉(zhuǎn)入確認金額＝轉(zhuǎn)出確認金額－贖回費－補差費

轉(zhuǎn)入確認份額＝轉(zhuǎn)入確認金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值

（若轉(zhuǎn)出基金申購費率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，補差費為零）

5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關的事項

基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機構進行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的基金。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。

基金持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成其它基金。本基金的單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于0.1份。單筆轉(zhuǎn)換申請不受轉(zhuǎn)入基金最低申購限額限制。轉(zhuǎn)換后基金份額持有人在銷售機構保留本基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權將全部剩余份額自動贖回。

6.定期定額投資業(yè)務

1、投資者在本基金銷售機構辦理定投業(yè)務，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機構的規(guī)定。

2、本業(yè)務受理時間與本基金日常申購業(yè)務受理時間相同。

3、銷售機構將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額進行扣款。由于銷售機構關于具體扣款方式和扣款日期的規(guī)定有所不同，投資者應參照各銷售機構的具體規(guī)定。

4、投資者應與銷售機構約定每期扣款金額，該金額應不低于銷售機構規(guī)定的最低定投金額。

5、定投業(yè)務申購費率和計費方式與日常申購業(yè)務相同。部分銷售機構將開展本基金的定投申購費率優(yōu)惠活動，投資者應以各銷售機構執(zhí)行的定投申購費率為準。

6、定投的實際扣款日為定投的申請日，并以該日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額，申購份額將在T+1工作日進行確認，投資者可在T+2工作日后（包括該日）起查詢定投的確認情況。

7.基金銷售機構

7.1場外銷售機構

7.1.1直銷機構

匯添富基金管理股份有限公司直銷中心辦理本基金D類份額的申購、贖回和轉(zhuǎn)換（含跨TA轉(zhuǎn)換）業(yè)務。匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統(tǒng)辦理本基金D類份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換（含跨TA轉(zhuǎn)換）和定投業(yè)務。

7.1.2場外代銷機構

D類基金份額：

序號	代銷機構簡稱	是否開通轉(zhuǎn)換	是否開通定投	定投起點（單位：元）
1	基煜基金	是	是	1

基金管理人可根據(jù)有關法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機構銷售本基金D類份額，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

8. 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

9.其他需要提示的事項

1、本公告僅對本基金D類份額開放日常申購、贖回等業(yè)務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登于本公司網(wǎng)站(www.www.cfgj56.cn)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，還可撥打客戶服務熱線（400-888-9918）咨詢相關信息。

2、投資者在本基金銷售機構辦理基金事務，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機構的規(guī)定。

3、基金銷售機構可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下根據(jù)市場情況開展基金的費率優(yōu)惠活動，投資者應以各銷售機構執(zhí)行的費率為準。

匯添富基金高度重視投資者服務和投資者教育，特此提醒投資者需正確認知基金投資的風險和長期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年7月24日

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