關(guān)于匯添富科創(chuàng)板2年定期開放混合型證券投資基金第二次開放期開放申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告

2024-08-08 00:00:00 字號：大中小

1公告基本信息

基金名稱	匯添富科創(chuàng)板2年定期開放混合型證券投資基金
基金簡稱	匯添富科創(chuàng)板2年定開混合
基金主代碼	506006
基金運作方式	契約型定期開放式
基金合同生效日	2020年07月28日
基金管理人名稱	匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱	中國工商銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱	中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
公告依據(jù)	根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富科創(chuàng)板2年定期開放混合型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定。
申購起始日	2024年08月12日
贖回起始日	2024年08月12日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日	2024年08月12日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日	2024年08月12日

擴位證券簡稱：匯添富科創(chuàng)板

2日常申購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時間

1、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間

本基金以定期開放方式運作，即本基金以封閉期和開放期相結(jié)合的方式運作。

2024年08月12日至2024年08月23日為本基金開始運作以來的第二個開放期。本基金將于2024年08月12日至2024年08月23日辦理日常申購、贖回等業(yè)務(wù)（本基金管理人公告暫停申購時除外）。對于具體辦理時間，由于各銷售機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，投資者應(yīng)以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。自2024年08月24日起，本基金將進入下一個封閉期，封閉期內(nèi)不接受申購、贖回申請。

本基金以2年為一個封閉期，在封閉期內(nèi)，本基金不接受基金份額的申購和贖回，每個封閉期為自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每個開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至2年后的年度對日的前一日止。

除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，自每個封閉期結(jié)束之后第一個工作日起（含該日），本基金進入開放期，開始辦理申購和贖回等業(yè)務(wù)。每個開放期不少于5個工作日、不超過20個工作日，具體期間由基金管理人在上一個封閉期結(jié)束前公告說明。

如封閉期結(jié)束之日后第一個工作日因不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務(wù)的，開放期自不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日開始。開放期內(nèi)因發(fā)生不可抗力或其他情形而發(fā)生基金暫停申購與贖回業(yè)務(wù)的，開放期將按因不可抗力或其他情形而暫停申購與贖回的期間相應(yīng)延長。

開放期間本基金采取開放運作模式，投資人可辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。在開放期內(nèi)，投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。但若投資人在開放期最后一日業(yè)務(wù)辦理時間結(jié)束之后提出申購、贖回或者轉(zhuǎn)換等申請的，視為無效申請。

2、開放日及開放時間

投資人在開放期的開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（如遇香港聯(lián)合交易所法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)或港股通暫停交易的情形，基金管理人有權(quán)暫停辦理基金份額的申購和贖回業(yè)務(wù)），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3日常申購業(yè)務(wù)

3.1申購金額限制

1、投資者通過場外其他銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）；通過基金管理人直銷中心首次申購本基金基金份額的最低金額為人民幣50000元（含申購費）。通過基金管理人線上直銷系統(tǒng)申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）。超過最低申購金額的部分不設(shè)金額級差。各銷售機構(gòu)對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準。

2、投資者通過場內(nèi)辦理基金份額的申購時，單筆申購最低金額為人民幣1,000元，同時申購金額必須是整數(shù)金額。

3、投資者可多次申購，對單個投資者累計持有基金份額的比例或數(shù)量不設(shè)上限限制，對單個投資者申購金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購比例不設(shè)上限，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的50%(在基金運作過程中因基金份額贖回、基金份額上市交易、基金管理人委托的登記機構(gòu)技術(shù)條件不允許等基金管理人無法予以控制的情形導(dǎo)致被動達到或超過50%的除外)。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

4、對于場內(nèi)申購及持有場內(nèi)份額的數(shù)量限制，上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則有規(guī)定的，從其最新規(guī)定辦理。

5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制。當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取規(guī)定單個投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限，以及拒絕大額申購、暫�；鹕曩彽却胧袑嵄Ｗo存量基金份額持有人的合法權(quán)益�；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風(fēng)險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制�；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2申購費率

3.2.1前端收費

申購金額（M）	費率/收費方式	備注
M≥0萬元	500元/筆	場外份額，通過直銷中心申購本基金的特定投資群體認購費率適用該費率。
0萬元≤M<100萬元	1.50%	場外份額，非特定投資群體
100萬元≤M<200萬元	1.00%	場外份額，非特定投資群體
200萬元≤M<500萬元	0.30%	場外份額，非特定投資群體
M≥500萬元	1000元/筆	場外份額，非特定投資群體

本基金的場內(nèi)申購費率參照場外申購費率執(zhí)行。

3.3其他與申購相關(guān)的事項

無

4日常贖回業(yè)務(wù)

4.1贖回份額限制

1、基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回�；鸱蓊~持有人在辦理場外贖回時，贖回最低份額0.1份，基金份額持有人在銷售機構(gòu)保留的基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動贖回�；鸱蓊~持有人辦理場內(nèi)贖回時，每筆贖回申請的最低份額為100份基金份額，同時贖回份額必須是整數(shù)份額。

2、對于場內(nèi)贖回及持有場內(nèi)份額的數(shù)量限制，上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則有規(guī)定的，從其最新規(guī)定辦理。

3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4.2贖回費率

本基金的場內(nèi)贖回費率參照場外贖回費率執(zhí)行。場外贖回費率見下表：

持有期限（N）	費率/收費方式
0天≤N<7天	1.50%
7天≤N<30天	0.75%
30天≤N<180天	0.50%
N≥180天	0.00%

4.3其他與贖回相關(guān)的事項

無

5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

5.1轉(zhuǎn)換費率

基金的轉(zhuǎn)換按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費用補差的標準收取費用。上述基金調(diào)整后的轉(zhuǎn)換費用如下：

（一）贖回費用

轉(zhuǎn)出基金的贖回費率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站（www.www.cfgj56.cn）查詢�；疝D(zhuǎn)換費用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財產(chǎn)的比例參照贖回費率的規(guī)定。

（二）申購補差費用

當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費率低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，費用補差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計算的申購費用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，不收取費用補差。具體各基金的申購費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站（www.www.cfgj56.cn）查詢。

基金轉(zhuǎn)換份額的計算公式：

轉(zhuǎn)出確認金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值

贖回費＝轉(zhuǎn)出確認金額×贖回費率

補差費＝(轉(zhuǎn)出確認金額－贖回費)×補差費率÷(1＋補差費率)

轉(zhuǎn)入確認金額＝轉(zhuǎn)出確認金額－贖回費－補差費

轉(zhuǎn)入確認份額＝轉(zhuǎn)入確認金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值

（若轉(zhuǎn)出基金申購費率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，補差費為零）

5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項

基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)進行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機構(gòu)代理的同一基金管理人管理的基金。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。

基金持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成其它基金。本基金的單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于0.1份。單筆轉(zhuǎn)換申請不受轉(zhuǎn)入基金最低申購限額限制。轉(zhuǎn)換后基金份額持有人在銷售機構(gòu)保留本基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動贖回。

6基金銷售機構(gòu)

6.1場外銷售機構(gòu)

6.1.1直銷機構(gòu)

辦理業(yè)務(wù)類型直銷機構(gòu)類型	是否辦理申購	是否辦理贖回	是否辦理轉(zhuǎn)換
匯添富基金管理股份有限公司直銷中心	是	是	是（含跨TA轉(zhuǎn)換）
匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統(tǒng)	是	是	是（含跨TA轉(zhuǎn)換）

6.1.2場外代銷機構(gòu)

1、辦理申購、贖回的代銷機構(gòu)

工商銀行	中國銀行	建設(shè)銀行	交通銀行	中信銀行
浦發(fā)銀行	興業(yè)銀行	光大銀行	民生銀行	郵儲銀行
北京銀行	華夏銀行	上海銀行	廣發(fā)銀行	平安銀行
寧波銀行	上海農(nóng)商行	江蘇銀行	東莞農(nóng)商行	南洋商業(yè)銀行
鑫鼎盛	上海長量	嘉實財富	泛華普益	錢景基金
中信建投期貨	中信期貨	弘業(yè)期貨	國泰君安	中信建投
國信證券	廣發(fā)證券	中信證券	銀河證券	海通證券
申萬宏源	興業(yè)證券	長江證券	國投證券	湘財證券
萬聯(lián)證券	民生證券	國元證券	渤海證券	華泰證券
山西證券	中信證券（山東）	東吳證券	信達證券	東方證券
方正證券	長城證券	光大證券	中信證券（華南）	東北證券
南京證券	上海證券	誠通證券	大同證券	國聯(lián)證券
浙商證券	平安證券	華安證券	國海證券	財信證券
中原證券	國都證券	東海證券	中銀國際	恒泰證券
國盛證券	華西證券	申萬宏源西部	中泰證券	金元證券
中航證券	德邦證券	西部證券	華福證券	華龍證券
財通證券	華鑫證券	中金財富	中山證券	國融證券
江海證券	國金證券	長城國瑞證券	愛建證券	國新證券
財達證券	天風(fēng)證券	中天證券	首創(chuàng)證券	開源證券
華金證券	聯(lián)儲證券	伯嘉基金	中民財富	諾亞正行
陸基金	螞蟻基金	同花順	蘇寧基金	雪球基金
中證金牛	好買基金	利得基金	盈米基金	萬得基金
眾祿基金	奕豐金融	新浪基金	有魚基金	中正達廣
富濟基金	挖財基金	鉅派鈺茂	匯付基金	度小滿基金
東方財富證券	新蘭德	創(chuàng)金啟富	聯(lián)泰基金	一路財富
國美基金	凱石財富	和訊科技	廣源達信	匯林保大
玄元保險	華瑞保險	民商基金	華夏財富	通華財富
大連網(wǎng)金	金斧子	攀贏基金	中植基金	濟安財富
中歐財富	博時財富	泰信財富	排排網(wǎng)	財咨道
貴文基金	萬家財富	陸享基金	大智慧基金	乾道基金
肯特瑞基金	天天基金	騰安基金	微眾銀行	基煜基金

2、辦理轉(zhuǎn)換的代銷機構(gòu)

工商銀行	中國銀行	建設(shè)銀行	交通銀行	中信銀行
浦發(fā)銀行	興業(yè)銀行	光大銀行	民生銀行	郵儲銀行
北京銀行	華夏銀行	上海銀行	廣發(fā)銀行	平安銀行
寧波銀行	上海農(nóng)商行	江蘇銀行	東莞農(nóng)商行	南洋商業(yè)銀行
鑫鼎盛	上海長量	嘉實財富	泛華普益	錢景基金
中信建投期貨	中信期貨	弘業(yè)期貨	國泰君安	中信建投
國信證券	廣發(fā)證券	中信證券	銀河證券	海通證券
申萬宏源	興業(yè)證券	長江證券	國投證券	湘財證券
萬聯(lián)證券	民生證券	國元證券	渤海證券	華泰證券
山西證券	中信證券（山東）	東吳證券	信達證券	東方證券
方正證券	長城證券	光大證券	中信證券（華南）	東北證券
南京證券	上海證券	大同證券	國聯(lián)證券	浙商證券
平安證券	華安證券	國海證券	財信證券	中原證券
國都證券	東海證券	中銀國際	恒泰證券	國盛證券
華西證券	申萬宏源西部	中泰證券	金元證券	中航證券
德邦證券	西部證券	華福證券	華龍證券	財通證券
華鑫證券	中金財富	中山證券	國融證券	江海證券
國金證券	長城國瑞證券	國新證券	天風(fēng)證券	中天證券
首創(chuàng)證券	開源證券	華金證券	聯(lián)儲證券	伯嘉基金
中民財富	螞蟻基金	同花順	蘇寧基金	雪球基金
中證金牛	好買基金	利得基金	盈米基金	萬得基金
眾祿基金	奕豐金融	新浪基金	有魚基金	中正達廣
富濟基金	鉅派鈺茂	匯付基金	度小滿基金	東方財富證券
新蘭德	創(chuàng)金啟富	聯(lián)泰基金	一路財富	國美基金
凱石財富	和訊科技	廣源達信	匯林保大	玄元保險
華瑞保險	民商基金	華夏財富	通華財富	大連網(wǎng)金
金斧子	攀贏基金	濟安財富	中歐財富	博時財富
泰信財富	排排網(wǎng)	財咨道	貴文基金	萬家財富
陸享基金	大智慧基金	肯特瑞基金	天天基金	基煜基金

6.2場內(nèi)銷售機構(gòu)

本基金辦理場內(nèi)申購和贖回業(yè)務(wù)的銷售機構(gòu)為具有基金銷售業(yè)務(wù)資格、并經(jīng)上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司認可的上海證券交易所會員單位。具體會員單位名單可在上海證券交易所網(wǎng)站查詢。

7基金份額凈值公告披露安排

在基金份額上市交易后或在開放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個工作日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、上市的證券交易所、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露工作日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

8其他需要提示的事項

1、本公告僅對本基金本次開放期開放申購、贖回等業(yè)務(wù)的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登于本公司網(wǎng)站(www.www.cfgj56.cn)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，還可撥打本公司客戶服務(wù)熱線（400-888-9918）咨詢相關(guān)信息。

2、投資者在本基金銷售機構(gòu)辦理基金事務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機構(gòu)的規(guī)定。

匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認知基金投資的風(fēng)險和長期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年08月08日

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