關(guān)于匯添富鑫盛定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十三次開放期開放申購、贖回業(yè)務(wù)的公告

2024-08-13 00:00:00 字號(hào)：大中小

1公告基本信息

基金名稱	匯添富鑫盛定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱	匯添富鑫盛定開債
基金主代碼	005410
基金運(yùn)作方式	契約型定期開放式
基金合同生效日	2018年04月16日
基金管理人名稱	匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱	興業(yè)銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱	匯添富基金管理股份有限公司
公告依據(jù)	根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富鑫盛定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定。
申購起始日	2024年08月15日
贖回起始日	2024年08月15日
下屬基金份額的基金簡稱	匯添富鑫盛定開債A	匯添富鑫盛定開債C
下屬基金份額的交易代碼	005410	005411
該基金份額是否開放申購、贖回等業(yè)務(wù)	是	是

2日常申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

1、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

本基金以定期開放的方式運(yùn)作，即本基金以封閉期和開放期相結(jié)合的方式運(yùn)作。

2024年08月15日至2024年08月21日為本基金開始運(yùn)作以來的第二十三個(gè)開放期。本基金將于2024年08月15日至2024年08月21日辦理申購、贖回等業(yè)務(wù)（本基金管理人公告暫停申購時(shí)除外）。對(duì)于具體辦理時(shí)間，由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。自2024年08月22日起，本基金將進(jìn)入下一個(gè)封閉期，封閉期內(nèi)不接受申購、贖回申請(qǐng)。

本基金以3個(gè)月為一個(gè)封閉期，在封閉期內(nèi)，本基金不接受基金份額的申購和贖回。每個(gè)封閉期為自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每個(gè)開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至3個(gè)月后的月度對(duì)日的前一日止。

開放期為本基金開放申購、贖回等業(yè)務(wù)的期間。本基金自每個(gè)封閉期結(jié)束后進(jìn)入開放期。本基金的每個(gè)開放期不少于1個(gè)工作日、不超過20個(gè)工作日，具體期間由基金管理人在上一個(gè)封閉期結(jié)束前公告說明。在開放期間本基金采取開放運(yùn)作模式，投資人可辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)。

如封閉期結(jié)束之日后第一個(gè)工作日因不可抗力或其他情形致使基金無法按時(shí)開放申購與贖回業(yè)務(wù)的，開放期自不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下一個(gè)工作日開始。開放期內(nèi)因發(fā)生不可抗力或其他情形而發(fā)生基金暫停申購與贖回業(yè)務(wù)的，開放期將按因不可抗力或其他情形而暫停申購與贖回的期間相應(yīng)延長。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購、贖回。在開放期內(nèi)，投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價(jià)格為下一開放日基金份額申購、贖回的價(jià)格。但若投資人在開放期最后一日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束之后提出申購、贖回申請(qǐng)的，視為無效申請(qǐng)。

本基金單一投資者持有的基金份額或者構(gòu)成一致行動(dòng)人的多個(gè)投資者持有的基金份額可達(dá)到或者超過50%，基金不向個(gè)人投資者公開銷售。

2、開放日及開放時(shí)間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3日常申購業(yè)務(wù)

3.1申購金額限制

1、投資者通過銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費(fèi)）；通過基金管理人直銷中心首次申購本基金基金份額的最低金額為人民幣1元（含申購費(fèi)）。超過最低申購金額的部分不設(shè)金額級(jí)差。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低申購金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

2、投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額時(shí)，不受最低申購金額的限制。

3、投資者可多次申購，對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有基金份額的比例或數(shù)量不設(shè)上限限制。對(duì)單個(gè)投資者申購金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購比例不設(shè)上限。

4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制�；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2申購費(fèi)率

3.2.1前端收費(fèi)

匯添富鑫盛定開債A
申購金額（M）	費(fèi)率/收費(fèi)方式	備注
0萬元≤M<100萬元	0.60%	-
100萬元≤M<500萬元	0.30%	-
M≥500萬元	1000元/筆	-

本基金 C 類份額不收取申購費(fèi)用。

3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)

無

4日常贖回業(yè)務(wù)

4.1贖回份額限制

1、投資者可將其全部或部分基金份額贖回，贖回最低份額0.1份，基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動(dòng)贖回。

2、基金管理人可以根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制�；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4.2贖回費(fèi)率

在同一個(gè)開放期內(nèi)申購后又贖回的份額：贖回費(fèi)率為1.50%；認(rèn)購或在某一開放期申購并在下一個(gè)及之后的開放期贖回的份額：贖回費(fèi)率為0。

4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

無

5基金銷售機(jī)構(gòu)

5.1場外銷售機(jī)構(gòu)

5.1.1直銷機(jī)構(gòu)

辦理業(yè)務(wù)類型直銷機(jī)構(gòu)類型	是否辦理申購	是否辦理贖回	是否辦理轉(zhuǎn)換
匯添富基金管理股份有限公司直銷中心	是	是	否
匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統(tǒng)	否	是	否

5.1.2場外代銷機(jī)構(gòu)

基煜基金興業(yè)銀行

6基金份額凈值公告披露安排

本基金的開放期期間，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

7其他需要提示的事項(xiàng)

1、本公告僅對(duì)本基金本次開放期開放日常申購、贖回等業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站(www.www.cfgj56.cn)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，還可撥打本公司客戶服務(wù)熱線（400-888-9918）咨詢相關(guān)信息。

2、投資者在本基金銷售機(jī)構(gòu)辦理基金事務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定�；痄N售機(jī)構(gòu)可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下根據(jù)市場情況開展基金申購的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)執(zhí)行的申購費(fèi)率為準(zhǔn)。

匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和長期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年08月13日

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關(guān)于匯添富鑫盛定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十三次開放期開放申購、贖回業(yè)務(wù)的公告

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