匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于匯添富中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金增設(shè)基金份額并修改法律文件的公告

2024-08-15 00:00:00 字號(hào)：大中小

為更好地滿足投資者理財(cái)需求，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《匯添富中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）的相關(guān)約定，匯添富基金管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”）經(jīng)與基金托管人中國(guó)光大銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定自2024年8月16日起，匯添富中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）增設(shè)D類基金份額，并相應(yīng)修訂本基金的《基金合同》等法律文件的相關(guān)條款。現(xiàn)將具體事宜公告如下：

一、增設(shè)D類基金份額類別

1、本基金增設(shè)基金份額類別后，將分設(shè)A類、C類、D類、E類基金份額。其中，A類、D類基金份額在投資者申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，但不從本類別基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)；C類、E類基金份額從本類別基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)而不收取申購(gòu)費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用。本基金A類、C類、D類、E類基金份額分別設(shè)置代碼（A類份額基金代碼為：008054，C類份額基金代碼為：008055，D類份額基金代碼為：022025，E類份額基金代碼為：020591）。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類、C類、D類、E類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值，計(jì)算公式為計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。

投資者可自行選擇申購(gòu)的基金份額類別。本基金不同基金份額類別之間不得互相轉(zhuǎn)換。

根據(jù)基金運(yùn)作情況，基金管理人可在不損害已有基金份額持有人權(quán)益的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在履行適當(dāng)程序后停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售、或者增加新的基金份額類別等。調(diào)整實(shí)施前，基金管理人需及時(shí)公告，不需要召開基金份額持有人大會(huì)。

2、申購(gòu)費(fèi)：本基金對(duì)通過本公司直銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金D類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外申購(gòu)本基金D類基金份額的其他投資人實(shí)施差別化的申購(gòu)費(fèi)率。

（1）養(yǎng)老金客戶申購(gòu)D類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用

通過本公司直銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金D類基金份額的養(yǎng)老金客戶申購(gòu)費(fèi)用為每筆500元。

（2）其他投資人申購(gòu)D類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率

其他投資人申購(gòu)本基金D類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率隨申購(gòu)金額增加而遞減。如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。

其他投資人申購(gòu)本基金D類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率如下：

申購(gòu)金額（M）	申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬元	0.50%
100萬元≤M＜200萬元	0.20%
200萬元≤M＜500萬元	0.10%
M≥500萬元	1000元/筆

3、贖回費(fèi)：本基金D類基金份額的贖回費(fèi)率按基金份額持有人持有該部分基金份額的時(shí)間分段設(shè)定如下：

持有期限（N）	贖回費(fèi)率	歸入基金資產(chǎn)比例
N<7天	1.50%	100%
N≥7天	0	--

贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。

4、銷售服務(wù)費(fèi)：本基金D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)。

5、D類基金份額的申購(gòu)金額限制

首次申購(gòu)本基金D類基金份額最低金額為人民幣500,000元（含申購(gòu)費(fèi)）。超過最低申購(gòu)金額的部分不設(shè)金額級(jí)差。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低申購(gòu)金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

二、重要提示

1、本基金因增設(shè)D類基金份額而對(duì)《基金合同》作出的修訂屬于《基金合同》約定的無需召開基金份額持有人大會(huì)的事項(xiàng)。此次修訂已經(jīng)履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》的規(guī)定。

2、根據(jù)《基金合同》修訂內(nèi)容，本基金管理人將同時(shí)對(duì)本基金的托管協(xié)議、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行更新。修訂內(nèi)容自2024年8月16日起生效，詳細(xì)見附件。

3、本基金管理人可以在法律法規(guī)和本基金《基金合同》規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整上述相關(guān)內(nèi)容。投資者可登錄本基金管理人網(wǎng)站(www.www.cfgj56.cn)查閱修訂后的《基金合同》全文或撥打客戶服務(wù)熱線（400-888-9918）咨詢相關(guān)信息。

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年8月15日

附件：匯添富中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金法律文件的修訂內(nèi)容要點(diǎn)

一、《匯添富中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同》修訂內(nèi)容要點(diǎn)

（一）“第二部分釋義”新增釋義：

“52、D類基金份額：指在投資者申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，但不從本類別基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額”

（二）“第三部分基金的基本情況”中“九、基金份額類別”新增表述：

“2、D類基金份額在投資者申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，但不從本類別基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)�！�

（三）“第十五部分基金費(fèi)用與稅收”中“二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式”“4、基金銷售服務(wù)費(fèi)”第一段由原來的：

“本基金 A 類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C 類、E類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率均為 0.10%。”

修訂為：

“本基金 A 類、D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C 類、E類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率均為 0.10%。”

（四）根據(jù)本基金本次增設(shè)D類基金份額的需要而對(duì)《基金合同》作出的其他必要修改。

二、《匯添富中債7-10年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明書》修訂內(nèi)容要點(diǎn)

（一）“第八部分基金份額的申購(gòu)與贖回”中“五、申購(gòu)和贖回的數(shù)量限制”第一點(diǎn)由原來的：

“1、投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)申購(gòu)本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)）；通過基金管理人直銷中心申購(gòu)本基金A類基金份額、C類基金份額的最低金額為人民幣50,000元（含申購(gòu)費(fèi)）；通過基金管理人直銷中心申購(gòu)本基金E類基金份額的最低金額為人民幣100元；通過基金管理人線上直銷系統(tǒng)申購(gòu)本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)）。超過最低申購(gòu)金額的部分不設(shè)金額級(jí)差。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低申購(gòu)金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)�！�

修訂為：

“1、投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)申購(gòu)本基金A類、C類、E類基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)），通過其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)首次申購(gòu)本基金D類基金份額最低金額為人民幣500,000元（含申購(gòu)費(fèi)）；通過基金管理人直銷中心申購(gòu)本基金A類基金份額、C類基金份額的最低金額為人民幣50,000元（含申購(gòu)費(fèi)），通過基金管理人直銷中心首次申購(gòu)本基金D類基金份額的最低金額為人民幣500,000元（含申購(gòu)費(fèi)）,通過基金管理人直銷中心申購(gòu)本基金E類基金份額的最低金額為人民幣100元；通過基金管理人線上直銷系統(tǒng)申購(gòu)本基金A類、C類、E類基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)），通過基金管理人線上直銷系統(tǒng)首次申購(gòu)本基金D類基金份額最低金額為人民幣500,000元（含申購(gòu)費(fèi)）。超過最低申購(gòu)金額的部分不設(shè)金額級(jí)差。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低申購(gòu)金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)�！�

（二）“第八部分基金份額的申購(gòu)與贖回”中“六、申購(gòu)費(fèi)用和贖回費(fèi)用”“1、申購(gòu)費(fèi)率”由原來的：

“1、申購(gòu)費(fèi)用

本基金C類、E類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)，A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)A類基金份額的投資者承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。

本基金對(duì)通過本公司直銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外申購(gòu)本基金A類基金份額的其他投資人實(shí)施差別化的申購(gòu)費(fèi)率。

（1）養(yǎng)老金客戶申購(gòu)A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用

通過本公司直銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶申購(gòu)費(fèi)用為每筆500元。

（2）其他投資人申購(gòu)A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率

其他投資人申購(gòu)本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率隨申購(gòu)金額增加而遞減。如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。

其他投資人申購(gòu)本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率如下：

申購(gòu)金額（M）	申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬元	0.50%
100萬元≤M＜200萬元	0.30%
200萬元≤M＜500萬元	0.15%
M≥500萬元	1000元/筆

”

修訂為：

“1、申購(gòu)費(fèi)用

本基金C類、E類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)，A類、D類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)A類、D類基金份額的投資者承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。

本基金對(duì)通過本公司直銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金A類或D類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外申購(gòu)本基金A類或D類基金份額的其他投資人實(shí)施差別化的申購(gòu)費(fèi)率。

（1）養(yǎng)老金客戶申購(gòu)A類或D類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用

通過本公司直銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金A類或D類基金份額的養(yǎng)老金客戶申購(gòu)費(fèi)用為每筆500元。

（2）其他投資人申購(gòu)A類或D類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率

其他投資人申購(gòu)本基金A類或D類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率隨申購(gòu)金額增加而遞減。如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。

其他投資人申購(gòu)本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率如下：

申購(gòu)金額（M）	申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬元	0.50%
100萬元≤M＜200萬元	0.30%
200萬元≤M＜500萬元	0.15%
M≥500萬元	1000元/筆

其他投資人申購(gòu)本基金D類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率如下：

申購(gòu)金額（M）	申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬元	0.50%
100萬元≤M＜200萬元	0.20%
200萬元≤M＜500萬元	0.10%
M≥500萬元	1000元/筆

”

（三）“第八部分基金份額的申購(gòu)與贖回”中“六、申購(gòu)費(fèi)用和贖回費(fèi)用”“2、贖回費(fèi)率”由原來的：

“2、贖回費(fèi)用

本基金贖回費(fèi)率按基金份額持有人持有該部分基金份額的時(shí)間分段設(shè)定如下。

（1）本基金A類基金份額和C類基金份額采用相同的贖回費(fèi)率結(jié)構(gòu)，贖回費(fèi)率具體如下：

持有期限（N）	贖回費(fèi)率	歸入基金資產(chǎn)比例
N<7天	1.50%	100%
7天≤N<30天	0.10%	100%
N≥30天	0	--

（2）本基金E類基金份額贖回費(fèi)率具體如下：

持有期限（N）	贖回費(fèi)率	歸入基金資產(chǎn)比例
N<7天	1.50%	100%
N≥7天	0	--

贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。”

修訂為：

“2、贖回費(fèi)用

本基金贖回費(fèi)率按基金份額持有人持有該部分基金份額的時(shí)間分段設(shè)定如下。

（1）本基金A類基金份額和C類基金份額采用相同的贖回費(fèi)率結(jié)構(gòu)，贖回費(fèi)率具體如下：

持有期限（N）	贖回費(fèi)率	歸入基金資產(chǎn)比例
N<7天	1.50%	100%
7天≤N<30天	0.10%	100%
N≥30天	0	--

（2）本基金D類基金份額和E類基金份額采用相同的贖回費(fèi)率結(jié)構(gòu)，贖回費(fèi)率具體如下：

持有期限（N）	贖回費(fèi)率	歸入基金資產(chǎn)比例
N<7天	1.50%	100%
N≥7天	0	--

贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。”

三、根據(jù)《基金合同》的修訂內(nèi)容對(duì)本基金的托管協(xié)議、招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要的對(duì)應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行修訂。

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