匯添富中債7-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金D類份額開放日常申購、贖回、轉換和定期定額投資業(yè)務公告

2024-08-15 00:00:00 字號：大中小

1. 公告基本信息

基金名稱	匯添富中債7-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金
基金簡稱	匯添富中債7-10年國開債
基金主代碼	008054
基金運作方式	契約型開放式
基金合同生效日	2020年1月14日
基金管理人名稱	匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱	中國光大銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱	匯添富基金管理股份有限公司
公告依據(jù)	根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富中債7-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同》的有關規(guī)定。
申購起始日	2024年8月16日
贖回起始日	2024年8月16日
轉換轉入起始日	2024年8月16日
轉換轉出起始日	2024年8月16日
定期定額投資起始日	2024年8月16日
下屬基金份額的基金簡稱	匯添富中債7-10年國開債A	匯添富中債7-10年國開債C	匯添富中債7-10年國開債E	匯添富中債7-10年國開債D
下屬基金份額的交易代碼	008054	008055	020591	022025
該基金份額是否開放上述業(yè)務	-	-	-	是

注：1、匯添富基金管理股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2024年8月15日發(fā)布公告《匯添富基金管理股份有限公司關于匯添富中債7-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金增設基金份額并修改法律文件的公告》，決定自2024年8月16日起本基金增設D類基金份額。本基金增加基金份額類別后，將分設A類、C類、D類和E類基金份額。

2、本基金A類、C類和E類基金份額已開放日常申購、贖回、轉換和定期定額投資業(yè)務。

3、自2024年8月16日起，本基金D類基金份額開放申購、贖回、轉換和定期定額投資業(yè)務。

2. 日常申購、贖回等業(yè)務的辦理時間

投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3. 日常申購業(yè)務

3.1 申購金額限制

1、投資者通過其他銷售機構的銷售網(wǎng)點首次申購本基金D類基金份額最低金額為人民幣500,000元（含申購費）；通過基金管理人直銷中心首次申購本基金D類基金份額的最低金額為人民幣500,000元（含申購費）, 通過基金管理人線上直銷系統(tǒng)首次申購本基金D類基金份額最低金額為人民幣500,000元（含申購費）。超過最低申購金額的部分不設金額級差。各銷售機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。

2、投資者可多次申購，對單個投資者累計持有基金份額的數(shù)量不設上限限制，對單個投資者申購金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購比例不設上限，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的50%（在基金運作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導致被動達到或超過50%的除外）。法律法規(guī)、監(jiān)管機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

3、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取規(guī)定單個投資者申購金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購比例上限，以及拒絕大額申購、暫�；鹕曩彽却胧�，切實保護存量基金份額持有人的合法權益�；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關公告。

4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制�；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2 申購費率

本基金對通過本公司直銷機構申購本基金D類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外申購本基金D類基金份額的其他投資人實施差別化的申購費率。

（1）養(yǎng)老金客戶申購D類基金份額的申購費用

通過本公司直銷機構申購本基金D類基金份額的養(yǎng)老金客戶申購費用為每筆500元。

（2）其他投資人申購D類基金份額的申購費率

其他投資人申購本基金D類基金份額的申購費率隨申購金額增加而遞減。如果有多筆申購，適用費率按單筆申購申請單獨計算。

其他投資人申購本基金D類基金份額的申購費率如下：

申購金額（M）	申購費率
M＜100萬元	0.50%
100萬元≤M＜200萬元	0.20%
200萬元≤M＜500萬元	0.10%
M≥500萬元	1000元/筆

3.3 其他與申購相關的事項

1、“未知價”原則，即申購價格以申請當日收市后計算的相應類別的基金份額凈值為基準進行計算；

2、“金額申購”原則，即申購以金額申請；

3、當日的申購申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；

4、辦理申購業(yè)務時，應當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整�；鸸芾砣吮仨氃谛乱�(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4. 日常贖回業(yè)務

4.1 贖回份額限制

1、基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回�；鸱蓊~持有人在辦理贖回時，贖回最低份額0.1份，基金份額持有人在銷售機構保留的基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權將全部剩余份額自動贖回。

2、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制�；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4.2 贖回費率

本基金D類基金份額贖回費率具體如下：

持有期限（N）	贖回費率	歸入基金資產(chǎn)比例
N<7天	1.50%	100%
N≥7天	0	--

4.3 其他與贖回相關的事項

1、“未知價”原則，即贖回價格以申請當日收市后計算的相應類別的基金份額凈值為基準進行計算；

2、“份額贖回”原則，即贖回以份額申請；

3、當日的贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；

4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資者認購、申購的先后次序進行順序贖回；

5、辦理贖回業(yè)務時，應當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整。基金管理人必須在新規(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

5 日常轉換業(yè)務

5.1 轉換費率

基金的轉換按照轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差的標準收取費用。上述基金調(diào)整后的轉換費用如下：

（一）贖回費用

轉出基金的贖回費率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站（www.www.cfgj56.cn）查詢。基金轉換費用中轉出基金的贖回費總額的歸入轉出基金的基金財產(chǎn)的比例參照贖回費率的規(guī)定。

（二）申購補差費用

當轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率時，費用補差為按照轉出基金金額計算的申購費用差額；當轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時，不收取費用補差。

基金轉換份額的計算公式：

轉出確認金額＝轉出份額×轉出基金份額凈值

贖回費＝轉出確認金額×贖回費率

補差費＝(轉出確認金額－贖回費)×補差費率÷(1＋補差費率)

轉入確認金額＝轉出確認金額－贖回費－補差費

轉入確認份額＝轉入確認金額÷轉入基金份額凈值

（若轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時，補差費為零）

5.2 其他與轉換相關的事項

基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的基金。投資者辦理基金轉換業(yè)務時，轉出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。

基金持有人可將其全部或部分基金份額轉換成其它基金。本基金的單筆轉換份額不得低于0.1份。單筆轉換申請不受轉入基金最低申購限額限制。轉換后基金份額持有人在銷售機構保留本基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權將全部剩余份額自動贖回。

6.定期定額投資業(yè)務

1、投資者在本基金銷售機構辦理定投業(yè)務，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機構的規(guī)定。

2、本業(yè)務受理時間與本基金日常申購業(yè)務受理時間相同。

3、銷售機構將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額進行扣款。由于銷售機構關于具體扣款方式和扣款日期的規(guī)定有所不同，投資者應參照各銷售機構的具體規(guī)定。

4、投資者應與銷售機構約定每期扣款金額，該金額應不低于銷售機構規(guī)定的最低定投金額。

5、定投業(yè)務申購費率和計費方式與日常申購業(yè)務相同。部分銷售機構將開展本基金的定投申購費率優(yōu)惠活動，投資者應以各銷售機構執(zhí)行的定投申購費率為準。

6、定投的實際扣款日為定投的申請日，并以該日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額，申購份額將在T+1工作日進行確認，投資者可在T+2工作日后（包括該日）起查詢定投的確認情況。

7.基金銷售機構

7.1場外銷售機構

7.1.1直銷機構

匯添富基金管理股份有限公司直銷中心辦理本基金D類份額的申購、贖回和轉換（含跨TA轉換）業(yè)務。匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統(tǒng)辦理本基金D類份額的申購、贖回、轉換（含跨TA轉換）和定投業(yè)務。

7.1.2場外代銷機構

D類基金份額：

序號	代銷機構簡稱	是否開通轉換	是否開通定投	定投起點（單位：元）
1	基煜基金	是	是	500000

基金管理人可根據(jù)有關法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機構銷售本基金D類份額，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

8. 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

9.其他需要提示的事項

1、本公告僅對本基金D類份額的開放日常申購、贖回等業(yè)務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登于本公司網(wǎng)站(www.www.cfgj56.cn)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，還可撥打本公司客戶服務熱線（400-888-9918）咨詢相關信息。

2、投資者在本基金銷售機構辦理基金事務，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機構的規(guī)定。

匯添富基金高度重視投資者服務和投資者教育，特此提醒投資者需正確認知基金投資的風險和長期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年8月15日

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