關于匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金第十一次受限開放期開放申購、贖回業(yè)務的公告

2024-09-05 00:00:00 字號：大中小

1公告基本信息

基金名稱	匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱	匯添富年年利定期開放債券
基金主代碼	000221
基金運作方式	契約型定期開放式
基金合同生效日	2013年09月06日
基金管理人名稱	匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱	中國工商銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱	匯添富基金管理股份有限公司
公告依據(jù)	根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金基金合同》的有關規(guī)定。
申購起始日	2024年09月09日
贖回起始日	2024年09月09日
下屬基金份額的基金簡稱	匯添富年年利定期開放債券A	匯添富年年利定期開放債券C
下屬基金份額的交易代碼	000221	000222
該基金份額是否開放申購、贖回等業(yè)務	是	是

2日常申購、贖回業(yè)務的辦理時間

2.1申購與贖回的期間

1、申購、贖回開始日及業(yè)務辦理時間

本基金以定期開放的方式運作，即本基金以運作周期和自由開放期相結合的方式運作。

2024年09月09日為本基金開始運作以來的第十一個受限開放期。本基金將于2024年09月09日辦理申購、贖回等業(yè)務（本基金管理人公告暫停申贖時除外）。對于具體辦理時間，由于各銷售機構系統(tǒng)及業(yè)務安排等原因，投資者應以各銷售機構的規(guī)定為準。自2024年09月10日起，本基金將進入封閉期，封閉期內(nèi)不接受申購、贖回申請。

本基金以1年為一個運作周期，每個運作周期為自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每個自由開放期結束之日次日起（包括該日）至1年后的年度對日的前一日止。

在每個運作周期結束后進入自由開放期。本基金的每個自由開放期為5至20個工作日。自由開放期的具體期間由基金管理人在上一個運作周期結束前公告說明。在自由開放期間本基金采取開放運作模式，投資人可辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務。

本基金的每個運作周期以封閉期和受限開放期相交替的方式運作，共包含為2個封閉期和1個受限開放期。

在首個運作周期中，本基金的受限開放期為本基金基金合同生效日次6個月的月度對日。在第二個及以后的運作周期中，本基金的受限開放期為該運作周期首日次6個月的月度對日。本基金的每個受限開放期為1個工作日。

在每個受限開放期，本基金將對凈申購及凈贖回數(shù)量進行控制，確保凈申購或凈贖回數(shù)量占該開放期前一日基金份額總數(shù)的比例在[0，特定比例]區(qū)間內(nèi)，該特定比例不超過20%（含），且該特定比例的數(shù)值將在基金發(fā)售前或在自由開放期前通過規(guī)定媒介公告。如發(fā)生凈贖回，且凈贖回數(shù)量占比超過特定比例，則對當日的有效申購申請進行全部確認，對有效贖回申請按照該日凈贖回額度（即開放期前一日基金份額總數(shù)乘以特定比例）加計當日的有效申購申請占該日實際有效贖回申請的比例進行部分確認。如發(fā)生凈申購，且凈申購數(shù)量占比超過特定比例，則對當日的有效贖回申請進行全部確認，對有效申購申請的確認按照該日凈申購額度（即開放期前一日基金份額總數(shù)乘以特定比例）加計當日的有效贖回申請占該日實際有效申購申請的比例進行部分確認。

對于本次受限開放期，該特定比例為10％。

在每個運作周期內(nèi)，除受限開放期以外，均為封閉期。在封閉期內(nèi)，本基金不接受基金份額的申購和贖回。

如封閉期或運作周期結束之日后第一個工作日因不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務的，開放期（含自由開放期和受限開放期，下同）自不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日開始。開放期內(nèi)因發(fā)生不可抗力或其他情形而發(fā)生基金暫停申購與贖回業(yè)務的，開放期將按因不可抗力或其他情形而暫停申購與贖回的期間相應延長。

2、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3日常申購業(yè)務

3.1申購金額限制

1、投資者通過銷售機構的銷售網(wǎng)點申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）；通過基金管理人直銷中心首次申購本基金基金份額的最低金額為人民幣50000元（含申購費）。通過基金管理人線上直銷系統(tǒng)申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）。超過最低申購金額的部分不設金額級差。各銷售機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。

2、投資者將當期分配的基金收益轉為基金份額時，不受最低申購金額的限制。

3、投資者可多次申購，對單個投資者累計持有基金份額的比例或數(shù)量不設上限限制。法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。

4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制。當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單個投資者申購金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購比例上限，以及拒絕大額申購、暫�；鹕曩彽却胧�，切實保護存量基金份額持有人的合法權益�；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2申購費率

3.2.1前端收費

匯添富年年利定期開放債券A
申購金額（M）	費率/收費方式	備注
0萬元≤M<100萬元	0.60%	-
100萬元≤M<500萬元	0.30%	-
M≥500萬元	1000元/筆	-

本基金C類基金份額不收取申購費用。

3.3其他與申購相關的事項

無

4日常贖回業(yè)務

4.1贖回份額限制

1、投資者可將其全部或部分基金份額贖回，贖回最低份額0.1份，基金份額持有人在銷售機構保留的基金份額不足0.1份的，注冊登記系統(tǒng)將全部剩余份額自動發(fā)起贖回。

2、基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述贖回的份額、最低基金份額余額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整生效前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告。

4.2贖回費率

本基金A類份額受限開放期贖回費率為0.1%

本基金C類份額受限開放期贖回費率為0.1%

自由開放期的贖回費率詳見下表：

匯添富年年利定期開放債券A
持有期限（N）	費率/收費方式
0天≤N<7天	1.50%
N≥7天	0.00%
匯添富年年利定期開放債券C
持有期限（N）	費率/收費方式
0天≤N<7天	1.50%
N≥7天	0.00%

4.3其他與贖回相關的事項

無

5基金銷售機構

5.1場外銷售機構

5.1.1直銷機構

辦理業(yè)務類型直銷機構類型	是否辦理申購	是否辦理贖回	是否辦理轉換
匯添富基金管理股份有限公司直銷中心	是	是	否
匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統(tǒng)	是	是	否

5.1.2場外代銷機構

A類基金份額：

工商銀行	農(nóng)業(yè)銀行	中國銀行	建設銀行	交通銀行
招商銀行	中信銀行	浦發(fā)銀行	興業(yè)銀行	光大銀行
民生銀行	郵儲銀行	上海銀行	廣發(fā)銀行	平安銀行
寧波銀行	上海農(nóng)商行	杭州銀行	江蘇銀行	渤海銀行
大連銀行	哈爾濱銀行	天津銀行	順德農(nóng)村商業(yè)銀行	重慶農(nóng)商行
西安銀行	金華銀行	江南農(nóng)商行	蒙商銀行	長沙銀行
蘇州銀行	晉商銀行	富滇銀行	日照銀行	瑞豐農(nóng)商行
泉州銀行	錦州銀行	長春農(nóng)商行	龍江銀行	樂清農(nóng)商行
鑫鼎盛	上海長量	展恒理財	泛華普益	宜信普澤
浦領基金	錢景基金	海銀基金	輝騰匯富	福克斯基金
中信建投期貨	中信期貨	徽商期貨	東證期貨	弘業(yè)期貨
國泰君安	中信建投	國信證券	廣發(fā)證券	中信證券
銀河證券	海通證券	申萬宏源	興業(yè)證券	長江證券
國投證券	西南證券	湘財證券	萬聯(lián)證券	渤海證券
華泰證券	中信證券（山東）	東興證券	東吳證券	信達證券
東方證券	方正證券	長城證券	光大證券	中信證券（華南）
東北證券	南京證券	上海證券	誠通證券	大同證券
國聯(lián)證券	平安證券	華安證券	財信證券	國都證券
中銀國際	恒泰證券	國盛證券	華西證券	申萬宏源西部
中泰證券	世紀證券	第一創(chuàng)業(yè)	中航證券	德邦證券
華福證券	華龍證券	中金公司	財通證券	華鑫證券
中金財富	國融證券	江海證券	國金證券	長城國瑞證券
愛建證券	國新證券	天風證券	首創(chuàng)證券	開源證券
佰鯤基金	諾亞正行	陸基金	螞蟻基金	同花順
蘇寧基金	雪球基金	中證金牛	好買基金	利得基金
盈米基金	萬得基金	眾祿基金	奕豐金融	新浪基金
云灣基金	有魚基金	中正達廣	和耕傳承	富濟基金
挖財基金	匯付基金	度小滿基金	前海財厚	東方財富證券
新蘭德	創(chuàng)金啟富	聯(lián)泰基金	一路財富	虹點基金
國美基金	凱石財富	和訊科技	廣源達信	洪泰財富
國信嘉利	匯林保大	玄元保險	華瑞保險	民商基金
華夏財富	通華財富	大連網(wǎng)金	金斧子	中國人壽
中信百信銀行	攀贏基金	中植基金	濟安財富	中歐財富
博時財富	泰信財富	排排網(wǎng)	坤元基金	財咨道
貴文基金	萬家財富	陸享基金	大智慧基金	乾道基金
肯特瑞基金	天天基金	騰安基金	格上富信	天相投顧
基煜基金

C類基金份額：

工商銀行	農(nóng)業(yè)銀行	中國銀行	建設銀行	交通銀行
招商銀行	中信銀行	浦發(fā)銀行	興業(yè)銀行	光大銀行
民生銀行	郵儲銀行	上海銀行	廣發(fā)銀行	平安銀行
寧波銀行	上海農(nóng)商行	杭州銀行	江蘇銀行	渤海銀行
大連銀行	哈爾濱銀行	天津銀行	順德農(nóng)村商業(yè)銀行	重慶農(nóng)商行
西安銀行	金華銀行	江南農(nóng)商行	蒙商銀行	長沙銀行
蘇州銀行	晉商銀行	富滇銀行	日照銀行	瑞豐農(nóng)商行
泉州銀行	錦州銀行	長春農(nóng)商行	龍江銀行	樂清農(nóng)商行
鑫鼎盛	上海長量	展恒理財	泛華普益	宜信普澤
浦領基金	錢景基金	海銀基金	輝騰匯富	福克斯基金
中信建投期貨	中信期貨	徽商期貨	東證期貨	弘業(yè)期貨
國泰君安	中信建投	國信證券	中信證券	銀河證券
海通證券	申萬宏源	興業(yè)證券	長江證券	國投證券
西南證券	湘財證券	萬聯(lián)證券	渤海證券	華泰證券
中信證券（山東）	東興證券	東吳證券	信達證券	東方證券
方正證券	長城證券	光大證券	中信證券（華南）	東北證券
南京證券	上海證券	誠通證券	大同證券	國聯(lián)證券
平安證券	華安證券	財信證券	國都證券	中銀國際
恒泰證券	國盛證券	華西證券	申萬宏源西部	中泰證券
世紀證券	第一創(chuàng)業(yè)	中航證券	德邦證券	華福證券
華龍證券	中金公司	財通證券	華鑫證券	中金財富
國融證券	江海證券	國金證券	長城國瑞證券	愛建證券
國新證券	天風證券	首創(chuàng)證券	開源證券	佰鯤基金
諾亞正行	陸基金	螞蟻基金	同花順	蘇寧基金
雪球基金	中證金牛	好買基金	利得基金	盈米基金
萬得基金	眾祿基金	奕豐金融	新浪基金	云灣基金
有魚基金	中正達廣	和耕傳承	富濟基金	挖財基金
匯付基金	度小滿基金	前海財厚	東方財富證券	新蘭德
創(chuàng)金啟富	聯(lián)泰基金	一路財富	虹點基金	國美基金
凱石財富	和訊科技	廣源達信	洪泰財富	國信嘉利
匯林保大	玄元保險	華瑞保險	民商基金	華夏財富
通華財富	大連網(wǎng)金	金斧子	中國人壽	攀贏基金
中植基金	濟安財富	中歐財富	博時財富	泰信財富
排排網(wǎng)	坤元基金	財咨道	貴文基金	萬家財富
陸享基金	大智慧基金	乾道基金	肯特瑞基金	天天基金
騰安基金	格上富信	天相投顧	基煜基金

6基金份額凈值公告披露安排

本基金的開放期期間，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

7其他需要提示的事項

1、本公告僅對本基金本次開放期開放申購、贖回等業(yè)務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登于本公司網(wǎng)站(www.www.cfgj56.cn)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，還可撥打本公司客戶服務熱線（400-888-9918）咨詢相關信息。

2、投資者在本基金銷售機構辦理基金事務，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機構的規(guī)定�；痄N售機構可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下根據(jù)市場情況開展基金申購的費率優(yōu)惠活動，投資者應以各銷售機構執(zhí)行的申購費率為準。

匯添富基金高度重視投資者服務和投資者教育，特此提醒投資者需正確認知基金投資的風險和長期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年09月05日

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