匯添富養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）開放日常申購和定期定額投資業(yè)務公告

2024-09-06 00:00:00 字號：大中小

1. 公告基本信息

基金名稱	匯添富養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）
基金簡稱	匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合（FOF）
基金主代碼	018585
基金運作方式	契約型開放式
基金合同生效日	2023年12月25日
基金管理人名稱	匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱	中國民生銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱	匯添富基金管理股份有限公司
公告依據	根據《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同》的有關規(guī)定。
申購起始日	2024年9月9日
定期定額投資起始日	2024年9月9日

注：（1）對于單筆認/申購，基金份額持有人的最短持有期為3年，3年內基金份額持有人不能提出贖回申請，3年后（含當日）可以提出贖回申請；但在基金轉型日（2035年12月31日的下一工作日）之前，基金份額持有人持有期不足3年的，自轉型之日起基金份額持有人可提出贖回申請，不受最短持有期3年的限制。自本基金轉型為“匯添富頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）”之日起，對于單筆申購，基金份額持有人的最短持有期為1年，1年內基金份額持有人不能提出贖回申請，1年后（含當日）可以提出贖回申請。

（2）本基金開放贖回業(yè)務將另行公告。

2. 日常申購等業(yè)務的辦理時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購等業(yè)務，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（如遇香港聯(lián)合交易所法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)或港股通暫停交易的情形，基金管理人有權暫停辦理基金份額的申購等業(yè)務），但基金管理人根據法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購等業(yè)務時除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3. 日常申購業(yè)務

3.1 申購金額限制

1、投資者通過基金管理人直銷中心首次申購本基金基金份額的最低金額為人民幣50000元（含申購費）；通過基金管理人線上直銷系統(tǒng)申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）；通過其他銷售機構的銷售網點申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）。超過最低申購金額的部分不設金額級差。各銷售機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。

2、投資者將當期分配的基金收益轉為相應類別的基金份額時，不受最低申購金額的限制。

3、投資者可多次申購，對單個投資者累計持有基金份額的比例或數(shù)量不設上限限制，但單一投資者（基金管理人、基金管理人高級管理人員或基金經理等人員作為發(fā)起資金提供方除外）持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的50%（在基金運作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導致被動達到或超過50%的除外）。法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的除外。

4、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取規(guī)定單一投資者申購金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購比例上限，以及拒絕大額申購、暫�；鹕曩彽却胧袑嵄Ｗo存量基金份額持有人的合法權益�；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關公告。

5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定申購金額限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2 申購費率

（1）基金轉型日之前申購費率

本基金對通過本公司直銷中心申購本基金的特定投資群體與除此之外其他投資人實施差別化的申購費率。

特定投資群體可通過本公司直銷中心申購本基金。基金管理人可根據情況變更或增減特定投資群體申購本基金的銷售機構。

通過本公司直銷中心申購本基金的特定投資群體申購費用為每筆500元。未通過本公司直銷中心申購本基金的特定投資群體，申購費率參照其他投資者適用的申購費率執(zhí)行。

其他投資者申購本基金的申購費率隨申購金額增加而遞減。投資者在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆申購申請單獨計算。具體申購費率如下表所示：

申購金額（M）	申購費率
M＜100 萬元	1.20%
100 萬元≤M＜500 萬元	0.80%
M≥500 萬元	每筆1000元

（2）本基金轉型為“匯添富頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）”后，申購費率自基金轉型日當日起適用以下費率：

本基金對通過本公司直銷中心申購本基金的特定投資群體與除此之外其他投資人實施差別化的申購費率。

特定投資群體可通過本公司直銷中心申購本基金�；鸸芾砣丝筛鶕闆r變更或增減特定投資群體申購本基金的銷售機構。

申購金額（M）	申購費率
M<100萬元	0.80%
100萬元≤M<500萬元	0.40%
M≥500萬元	每筆1000元

3.3 其他與申購相關的事項

1、“未知價”原則，即申購價格以申請當日的基金份額凈值為基準進行計算；

2、“金額申購”原則，即申購以金額申請；

3、當日的申購申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內撤銷；

4、辦理申購業(yè)務時，應當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調整�；鸸芾砣吮仨氃谛乱�(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4.定期定額投資業(yè)務

1、投資者在本基金銷售機構辦理定投業(yè)務，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機構的規(guī)定。

2、本業(yè)務受理時間與本基金日常申購業(yè)務受理時間相同。

3、銷售機構將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額進行扣款。由于銷售機構關于具體扣款方式和扣款日期的規(guī)定有所不同，投資者應參照各銷售機構的具體規(guī)定。

4、投資者應與銷售機構約定每期扣款金額，該金額應不低于銷售機構規(guī)定的最低定投金額。

5、定投業(yè)務申購費率和計費方式與日常申購業(yè)務相同。部分銷售機構將開展本基金的定投申購費率優(yōu)惠活動，投資者應以各銷售機構執(zhí)行的定投申購費率為準。

6、定投的實際扣款日為定投的申請日，并以該日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額，申購份額將在T+3交易日內進行確認，投資者可在T+4交易日后（包括該日）查詢定投的確認情況。

5.基金銷售機構

5.1場外銷售機構

5.1.1直銷機構

匯添富基金管理股份有限公司直銷中心辦理本基金的申購業(yè)務，不辦理本基金的定投業(yè)務。匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統(tǒng)辦理本基金的申購和定投業(yè)務。

5.1.2場外代銷機構

序號	代銷機構簡稱	是否開通定投	定投起點（單位：元）
1	民生銀行	是	100
2	佰鯤基金	是	200
3	諾亞正行	是	10
4	陸基金	是	10
5	螞蟻基金	是	10
6	同花順	是	100
7	蘇寧基金	是	10
8	雪球基金	是	10
9	中證金牛	是	100
10	好買基金	是	10
11	利得基金	是	10
12	盈米基金	是	1
13	萬得基金	是	100
14	眾祿基金	是	10
15	奕豐金融	是	10
16	新浪基金	是	100
17	云灣基金	是	100
18	有魚基金	是	100
19	中正達廣	是	10
20	和耕傳承	是	10
21	富濟基金	是	100
22	挖財基金	是	100
23	匯付基金	是	10
24	度小滿基金	是	10
25	前海財厚	是	100
26	東方財富證券	是	10
27	新蘭德	是	100
28	創(chuàng)金啟富	是	10
29	聯(lián)泰基金	是	10
30	一路財富	是	100
31	國美基金	是	100
32	凱石財富	是	100
33	和訊科技	是	200
34	洪泰財富	是	100
35	匯林保大	是	100
36	華瑞保險	否	/
37	民商基金	否	/
38	華夏財富	是	10
39	通華財富	是	10
40	金斧子	是	100
41	中國人壽	是	100
42	攀贏基金	是	100
43	中植基金	是	10
44	濟安財富	是	100
45	中歐財富	是	10
46	博時財富	是	100
47	泰信財富	是	10
48	排排網	是	10
49	財咨道	是	100
50	貴文基金	是	10
51	陸享基金	是	1000
52	乾道基金	是	100
53	肯特瑞基金	是	10
54	天天基金	是	10
55	騰安基金	是	1
56	基煜基金	是	1
57	平安證券	是	1

6. 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

自2024年9月9日起，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次三個工作日，通過規(guī)定網站、基金銷售機構網站或者營業(yè)網點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次三個工作日，在規(guī)定網站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

7.其他需要提示的事項

1、本公告僅對本基金開放日常申購和定投業(yè)務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登于本公司網站(www.www.cfgj56.cn)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，還可撥打客戶服務熱線（400-888-9918）咨詢相關信息。

2、投資者在本基金銷售機構辦理基金事務，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機構的規(guī)定。

匯添富基金高度重視投資者服務和投資者教育，特此提醒投資者需正確認知基金投資的風險和長期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年9月6日

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