匯添富紅利智選混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告

2024-09-28 00:00:00 字號：大中小

1 公告基本信息

基金名稱	匯添富紅利智選混合型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱	匯添富紅利智選混合發(fā)起式
基金主代碼	021515
基金運(yùn)作方式	契約型開放式
基金合同生效日	2024年09月27日
基金管理人名稱	匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱	興業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)	根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富紅利智選混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定。
下屬基金份額的基金簡稱	匯添富紅利智選混合發(fā)起式A	匯添富紅利智選混合發(fā)起式C
下屬基金份額的交易代碼	021515	021516

2 基金募集情況

基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號		證監(jiān)許可【2024】332號
基金募集期間		2024年08月19日	至 2024年09月25日
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱		安永華明會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期		2024年09月27日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶）		121
份額類別		A類	C類	合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元）		10,182,666.78	7,409,165.42	17,591,832.20
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元）		21.24	3,656.02	3,677.26
募集份額（單位：份）	有效認(rèn)購份額	10,182,666.78	7,409,165.42	17,591,832.20
	利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額	21.24	3,656.02	3,677.26
	合計(jì)	10,182,688.02	7,412,821.44	17,595,509.46
募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況	認(rèn)購的基金份額（單位：份）	10,000,000.00	-	10,000,000.00
	占基金總份額比例（%）	98.21	-	56.83
	其他需要說明的事項(xiàng)	認(rèn)購日期為2024年09月25日，認(rèn)購費(fèi)率適用于固定費(fèi)用，認(rèn)購費(fèi)為1000.0元/筆。	無	無
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況	認(rèn)購的基金份額（單位：份）	109,892.32	-	109,892.32
	占基金總份額比例（%）	1.08	-	0.62
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件		是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期		2024年09月27日

注：1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)由基金管理人承擔(dān)。

2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。

3 發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況

項(xiàng)目	持有份額總數(shù)	持有份額占基金總份額比例(%)	發(fā)起份額總數(shù)	發(fā)起份額占基金總份額比例(%)	發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理人固有資金	10,000,000.00	56.83	10,000,000.00	56.83	3年
基金管理人高級管理人員	-	-	-	-	-
基金經(jīng)理等人員	-	-	-	-	-
基金管理人股東	-	-	-	-	-
其他	109,892.32	0.62	-	-	-
合計(jì)	10,109,892.32	57.46	10,000,000.00	56.83	3年

4 其他需要提示的事項(xiàng)

匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和長期收益，做理性的基金投資人，做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年09月28日

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匯添富紅利智選混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告