關(guān)于匯添富鑫益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第十八次開(kāi)放期增加開(kāi)放轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告

2024-10-12 00:00:00 字號(hào)：大中小

1公告基本信息

基金名稱	匯添富鑫益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱	匯添富鑫益定開(kāi)債
基金主代碼	004469
基金運(yùn)作方式	契約型定期開(kāi)放式
基金合同生效日	2019年12月27日
基金管理人名稱	匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱	中國(guó)工商銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱	匯添富基金管理股份有限公司
公告依據(jù)	根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富鑫益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定。
申購(gòu)起始日	2024年10月08日
贖回起始日	2024年10月08日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日	2024年10月14日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日	2024年10月14日
下屬基金份額的基金簡(jiǎn)稱	匯添富鑫益定開(kāi)債A	匯添富鑫益定開(kāi)債C
下屬基金份額的交易代碼	004469	004470
該基金份額是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)	是	是

2日常申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

2024年10月08日至2024年10月14日為本基金開(kāi)始運(yùn)作以來(lái)的第十八個(gè)開(kāi)放期（詳見(jiàn)2024年09月27日《關(guān)于匯添富鑫益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第十八次開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的公告》）。本基金將于2024年10月14日增加開(kāi)放轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。

3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)

3.1申購(gòu)金額限制

1、投資者通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)申購(gòu)本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)）；通過(guò)基金管理人直銷中心首次申購(gòu)本基金基金份額的最低金額為人民幣50000元（含申購(gòu)費(fèi)）。通過(guò)基金管理人線上直銷系統(tǒng)申購(gòu)本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)）。超過(guò)最低申購(gòu)金額的部分不設(shè)金額級(jí)差。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低申購(gòu)金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

2、投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。

3、投資者可多次申購(gòu)，對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有基金份額的比例或數(shù)量不設(shè)上限限制。法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。

4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制。當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單個(gè)投資者申購(gòu)金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限，以及拒絕大額申購(gòu)、暫�；鹕曩�(gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益�；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2申購(gòu)費(fèi)率

3.2.1前端收費(fèi)

匯添富鑫益定開(kāi)債A
申購(gòu)金額（M）	費(fèi)率/收費(fèi)方式	備注
0萬(wàn)元≤M<100萬(wàn)元	0.60%	-
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元	0.30%	-
M≥500萬(wàn)元	1000元/筆	-

本基金C類份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。

3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)

無(wú)

4日常贖回業(yè)務(wù)

4.1贖回份額限制

1、投資者可將其全部或部分基金份額贖回，贖回最低份額0.1份，基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動(dòng)贖回。

2、基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制�；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4.2贖回費(fèi)率

匯添富鑫益定開(kāi)債A
持有期限（N）	費(fèi)率/收費(fèi)方式
0天≤N<7天	1.50%
N≥7天	0.00%
匯添富鑫益定開(kāi)債C
持有期限（N）	費(fèi)率/收費(fèi)方式
0天≤N<7天	1.50%
N≥7天	0.00%

4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

無(wú)

5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率

基金的轉(zhuǎn)換按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用補(bǔ)差的標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用。上述基金調(diào)整后的轉(zhuǎn)換費(fèi)用如下：

（一）贖回費(fèi)用

轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費(fèi)率請(qǐng)參見(jiàn)各基金的招募說(shuō)明書或在本公司網(wǎng)站（www.www.cfgj56.cn）查詢�；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)的比例參照贖回費(fèi)率的規(guī)定。

（二）申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用

當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計(jì)算的申購(gòu)費(fèi)用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。具體各基金的申購(gòu)費(fèi)率請(qǐng)參見(jiàn)各基金的招募說(shuō)明書或在本公司網(wǎng)站（www.www.cfgj56.cn）查詢。

基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式：

轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值

贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費(fèi)率

補(bǔ)差費(fèi)＝(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi))×補(bǔ)差費(fèi)率÷(1＋補(bǔ)差費(fèi)率)

轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi)－補(bǔ)差費(fèi)

轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額＝轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值

（若轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)為零）

5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的基金。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。

基金持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成其它基金。本基金的單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于0.1份。單筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)不受轉(zhuǎn)入基金最低申購(gòu)限額限制。轉(zhuǎn)換后基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保留本基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動(dòng)贖回。

6基金銷售機(jī)構(gòu)

6.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)

6.1.1直銷機(jī)構(gòu)

辦理業(yè)務(wù)類型直銷機(jī)構(gòu)類型	是否辦理申購(gòu)	是否辦理贖回	是否辦理轉(zhuǎn)換
匯添富基金管理股份有限公司直銷中心	是	是	是
匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統(tǒng)	否	是	是（僅轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出）

6.1.2場(chǎng)外代銷機(jī)構(gòu)

中正達(dá)廣（僅辦理A類份額）基煜基金

7基金份額凈值公告披露安排

本基金的開(kāi)放期期間，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

8其他需要提示的事項(xiàng)

1、本基金由匯添富鑫益定期開(kāi)放債券型證券投資基金轉(zhuǎn)型而來(lái)。2019年11月28日，匯添富鑫益定期開(kāi)放債券型證券投資基金以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于匯添富鑫益定期開(kāi)放債券型證券投資基金修訂基金合同有關(guān)事項(xiàng)的議案》。自2019年12月27日起，《匯添富鑫益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》生效，《匯添富鑫益定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》同日起失效。

2、本基金允許單一投資者持有本基金份額比例達(dá)到或者超過(guò)50%�；鹱赞D(zhuǎn)型為“匯添富鑫益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金”之日起不向個(gè)人投資者公開(kāi)發(fā)售。

3、本公告僅對(duì)本基金本次開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站(www.www.cfgj56.cn)的本基金《基金合同》和《招募說(shuō)明書》等法律文件，還可撥打本公司客戶服務(wù)熱線（400-888-9918）咨詢相關(guān)信息。

4、投資者在本基金銷售機(jī)構(gòu)辦理基金事務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定�；痄N售機(jī)構(gòu)可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況開(kāi)展基金申購(gòu)的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)執(zhí)行的申購(gòu)費(fèi)率為準(zhǔn)。

匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和長(zhǎng)期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長(zhǎng)期投資的快樂(lè)！

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年10月12日

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