中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金收益分配公告

2024-10-16 00:00:00 字號：大中小

1 公告基本信息

基金名稱		中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱		中證銀行ETF
基金主代碼		512820
基金合同生效日		2018年10月23日
基金管理人名稱		匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱		招商銀行股份有限公司
公告依據(jù)		根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》的約定。
收益分配基準(zhǔn)日		2024年10月09日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明		本次分紅為本基金2024年度第1次分紅
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)	基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元）	1.3772
	基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民幣元）	312587690.22
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）		0.66

本基金擴(kuò)位證券簡稱：銀行業(yè)ETF。

2 與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日	2024年10月18日
除息日	2024年10月21日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日	2024年10月24日
分紅對象	權(quán)益登記日，本基金注冊登記人登記在冊的本基金全體份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明	本基金采用現(xiàn)金分紅的收益分配方式。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明	根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明	本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

3 其他需要提示的事項(xiàng)

1、本基金收益分配原則及方式詳見《中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》。權(quán)益登記日申請申購或買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回或賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

2、本公司將于2024年10月22日將本基金的現(xiàn)金紅利款足額劃入中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的指定銀行賬戶，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司收到相應(yīng)款項(xiàng)后，在2024年10月23日閉市后通過資金結(jié)算系統(tǒng)將已辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金紅利款劃付給指定的證券公司。投資者可在2024年10月24日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。

對于未辦理指定交易的投資者，其持有的現(xiàn)金紅利暫由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，不計(jì)息。待投資者辦理指定交易，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司結(jié)算系統(tǒng)即自動將尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金紅利劃付給指定的證券公司，投資者可在辦理指定交易后的第二個(gè)交易日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。

對于使用專用席位的投資者的現(xiàn)金紅利，將根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定發(fā)放。

3、本基金收益分配并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本基金分紅后，受市場波動等因素的影響，有可能出現(xiàn)基金凈值低于初始面值的風(fēng)險(xiǎn)。

4、咨詢辦法

（1）匯添富基金管理股份有限公司網(wǎng)站：www.www.cfgj56.cn。

（2）匯添富基金管理股份有限公司客戶服務(wù)電話：400-888-9918。

（3）匯添富基金管理股份有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及本基金各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)（詳見公司官網(wǎng)《匯添富基金管理股份有限公司旗下基金銷售機(jī)構(gòu)信息表》）。

匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和長期收益，做理性的基金投資人，做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年10月16日

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中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金收益分配公告