關(guān)于匯添富中證滬港深消費(fèi)龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金進(jìn)入清算期及終止基金合同的公告

2024-10-28 00:00:00 字號(hào)：大中小

根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《匯添富中證滬港深消費(fèi)龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合同”或“《基金合同》”）的有關(guān)規(guī)定，匯添富中證滬港深消費(fèi)龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（基金簡(jiǎn)稱：匯添富中證滬港深消費(fèi)龍頭指數(shù)發(fā)起；A類份額基金代碼：013129，C類份額基金代碼：013130；以下簡(jiǎn)稱“本基金”）已觸發(fā)基金合同終止情形。匯添富基金管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“基金管理人”）決定依法對(duì)本基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算并終止基金合同，該事項(xiàng)無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。本基金最后運(yùn)作日為2024年10月26日，自2024年10月27日（最后運(yùn)作日的下一日）起進(jìn)入基金財(cái)產(chǎn)清算程序�，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、本基金基本信息

基金名稱：匯添富中證滬港深消費(fèi)龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱：匯添富中證滬港深消費(fèi)龍頭指數(shù)發(fā)起

A類份額基金代碼：013129

C類份額基金代碼：013130

基金運(yùn)作方式：契約型開放式

基金合同生效日：2021年10月26日

基金管理人名稱：匯添富基金管理股份有限公司

基金托管人名稱：招商銀行股份有限公司

二、觸發(fā)基金合同終止的情形說明

根據(jù)基金合同“第五部分基金備案”中“四、基金的自動(dòng)終止”的約定：

“基金合同生效滿三年之日（指自然日），若基金規(guī)模低于2億元人民幣的，本基金合同自動(dòng)終止，且不得通過召開基金份額持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限。若屆時(shí)的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充時(shí)，則本基金可以參照屆時(shí)有效的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定執(zhí)行。”

本基金的基金合同生效日為2021年10月26日，基金合同生效之日起三年后的對(duì)應(yīng)日為2024年10月26日。截至2024年10月26日日終，本基金的基金規(guī)模低于2億元，本基金已觸發(fā)基金合同終止的上述情形，將根據(jù)基金合同約定進(jìn)入基金財(cái)產(chǎn)清算程序并終止基金合同，無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)審議。

三、相關(guān)業(yè)務(wù)辦理

本基金最后運(yùn)作日為2024年10月26日。本基金自2024年10月27日起進(jìn)入基金財(cái)產(chǎn)清算程序，不再辦理申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資等業(yè)務(wù)。本基金進(jìn)入清算程序后，停止收取基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和銷售服務(wù)費(fèi)。敬請(qǐng)投資者注意。

四、基金財(cái)產(chǎn)清算相關(guān)事項(xiàng)

（一）基金財(cái)產(chǎn)的清算

1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立清算小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。

2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人員組成�；鹭�(cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配�；鹭�(cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。

4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；

（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報(bào)告；

（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法律意見書；

（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；

（7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。

5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制而不能及時(shí)變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。

（二）清算費(fèi)用

清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。

（三）基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配

依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。

（四）基金財(cái)產(chǎn)清算的公告

清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告。基金財(cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告�；鹭�(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。

（五）基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存

基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最低期限。

五、重要提示

1、本基金自2024年10月27日起進(jìn)入基金財(cái)產(chǎn)清算程序，不再辦理申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資等業(yè)務(wù)，基金財(cái)產(chǎn)將在清算完畢后進(jìn)行分配，敬請(qǐng)投資者予以關(guān)注。

2、基金管理人將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、《基金合同》等規(guī)定成立基金財(cái)產(chǎn)清算小組，基金財(cái)產(chǎn)清算小組將在完成基金財(cái)產(chǎn)清算工作（包括但不限于履行變現(xiàn)、支付清算費(fèi)用等程序）后，將基金剩余財(cái)產(chǎn)按持有的基金份額比例向基金份額持有人進(jìn)行分配，最終分配金額可能低于按基金最后運(yùn)作日披露的基金份額凈值計(jì)算的金額。敬請(qǐng)投資者關(guān)注相關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

3、本公司承諾在清算過程中以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則履行相關(guān)職責(zé)。基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告將在報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后公告，并將遵循法律法規(guī)、《基金合同》等規(guī)定及時(shí)進(jìn)行分配，敬請(qǐng)投資者留意。

4、投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：

客戶服務(wù)電話：400-888-9918

網(wǎng)址：www.www.cfgj56.cn

5、風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年10月28日

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