匯添富中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基金收益分配公告

2024-11-07 00:00:00 字號：大中小

1 公告基本信息

基金名稱		匯添富中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱		匯添富中證國新央企股東回報ETF
基金主代碼		560070
基金合同生效日		2023年05月24日
基金管理人名稱		匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱		中國建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)		根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《匯添富中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》的約定。
收益分配基準(zhǔn)日		2024年10月31日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明		本次分紅為本基金2024年度第1次分紅
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)	基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元）	1.0775
	基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民幣元）	-5475993.64
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額）		0.34

注：1、本基金擴位證券簡稱：央企股東回報ETF。

2、基金管理人有權(quán)根據(jù)實際情況決定是否進行分紅，但滿足以下條件，本基金每年至少進行一次收益分配：

每年10月最后一個交易日對基金相對標(biāo)的指數(shù)的超額收益率進行評價；計算本基金基金份額凈值增長率、標(biāo)的指數(shù)同期增長率、超額收益率。其中，超額收益率按以下方式確定：超額收益率＝本基金基金份額凈值增長率－標(biāo)的指數(shù)同期增長率。

當(dāng)超額收益率大于0時，基金管理人可以按照如下規(guī)則進行收益分配：

（1）當(dāng)超額收益率高于一年期定期存款稅后利率（含）的1.25倍時，本基金收益分配比例不低于MAX（一年期定期存款稅后利率，超額收益率的60%）。

（2）當(dāng)超額收益率低于一年期定期存款稅后利率的1.25倍時，本基金收益分配比例不低于超額收益率的60%。

其中，一年期定期存款稅后利率以收益評價日當(dāng)日中國人民銀行公布為準(zhǔn)。

2 與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日	2024年11月11日
除息日	2024年11月12日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日	2024年11月15日
分紅對象	權(quán)益登記日，本基金注冊登記人登記在冊的本基金全體份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項的說明	本基金采用現(xiàn)金分紅的收益分配方式。
稅收相關(guān)事項的說明	根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明	本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

3 其他需要提示的事項

1、本基金收益分配原則及方式詳見《匯添富中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》。權(quán)益登記日申請申購或買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回或賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

2、本公司將于2024年11月13日將本基金的現(xiàn)金紅利款足額劃入中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的指定銀行賬戶，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司收到相應(yīng)款項后，在2024年11月14日閉市后通過資金結(jié)算系統(tǒng)將已辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金紅利款劃付給指定的證券公司。投資者可在2024年11月15日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。

對于未辦理指定交易的投資者，其持有的現(xiàn)金紅利暫由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，不計息。待投資者辦理指定交易，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司結(jié)算系統(tǒng)即自動將尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金紅利劃付給指定的證券公司，投資者可在辦理指定交易后的第二個交易日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。

對于使用專用席位的投資者的現(xiàn)金紅利，將根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定發(fā)放。

3、本基金收益分配并不改變本基金的風(fēng)險收益特征，也不會因此降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。本基金分紅后，受市場波動等因素的影響，有可能出現(xiàn)基金凈值低于初始面值的風(fēng)險。

4、咨詢辦法

（1）匯添富基金管理股份有限公司網(wǎng)站：www.www.cfgj56.cn。

（2）匯添富基金管理股份有限公司客戶服務(wù)電話：400-888-9918。

（3）匯添富基金管理股份有限公司直銷網(wǎng)點及本基金各銷售機構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點（詳見公司官網(wǎng)《匯添富基金管理股份有限公司旗下基金銷售機構(gòu)信息表》）。

匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險和長期收益，做理性的基金投資人，做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年11月07日

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匯添富中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基金收益分配公告