匯添富中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金收益分配公告

2024-11-12 00:00:00 字號：大中小

1 公告基本信息

基金名稱		匯添富中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金簡稱		匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接
基金主代碼		020195
基金合同生效日		2024年01月30日
基金管理人名稱		匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱		招商銀行股份有限公司
公告依據(jù)		根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《匯添富中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》的約定。
收益分配基準日		2024年10月31日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明		本次分紅為本基金2024年度第3次分紅
下屬基金份額的基金簡稱		匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A	匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C
下屬基金份額的交易代碼		020195	020196
截止基準日下屬基金份額的相關(guān)指標	基準日下屬基金份額份額凈值（單位：人民幣元）	1.0808	1.0792
	基準日下屬基金份額可供分配利潤（單位：人民幣元）	-344024.26	-245731.59
本次下屬基金份額分紅方案（單位：元/10份基金份額）		0.25	0.25

注：1、基金管理人每月可進行分紅評估，并有權(quán)根據(jù)實際情況決定是否進行分紅。此外，在滿足以下條件時，本基金每年至少進行一次收益分配：

每年10月最后一個交易日對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率進行評價；計算本基金基金份額凈值增長率、業(yè)績比較基準同期增長率、超額收益率。

基金份額凈值增長率=（收益評價日基金份額凈值/基金合同生效日所對應的第3個月月度對日的基金份額凈值-1）×100%。

業(yè)績比較基準同期增長率=（收益評價日業(yè)績比較基準數(shù)值/基金合同生效日所對應的第3個月月度對日的業(yè)績比較基準數(shù)值-1）×100%。

超額收益率＝本基金基金份額凈值增長率－業(yè)績比較基準同期增長率。

當超額收益率大于0時，基金管理人可以按照如下規(guī)則進行收益分配：

（1）當超額收益率高于一年期定期存款稅后利率（含）的1.25倍時，本基金收益分配比例不低于MAX（一年期定期存款稅后利率，超額收益率的60%）。

（2）當超額收益率低于一年期定期存款稅后利率的1.25倍時，本基金收益分配比例不低于超額收益率的60%。

其中，一年期定期存款稅后利率以收益評價日當日中國人民銀行公布為準。

2 與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日	2024年11月14日
除息日	2024年11月14日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日	2024年11月18日
分紅對象	權(quán)益登記日，本基金注冊登記人登記在冊的本基金全體份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項的說明	選擇紅利再投資的投資者，其紅利將按2024年11月14日除息后的基金份額凈值折算成基金份額，并于2024年11月15日直接計入其基金賬戶，2024年11月18日起，投資者可以查詢紅利再投資的基金份額，并于本基金的開放日辦理贖回等業(yè)務。
稅收相關(guān)事項的說明	根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明	本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資所得的基金份額免收申購費用。

3 其他需要提示的事項

1、現(xiàn)金紅利發(fā)放日是指現(xiàn)金紅利劃出托管戶的日期。

2、權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

3、本基金收益分配原則及方式詳見《匯添富中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》。本次分紅確認的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇成功的分紅方式為準。如投資者希望修改分紅方式，請務必于權(quán)益登記日之前（不含當日），在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售機構(gòu)修改分紅方式。

4、登記機構(gòu)在權(quán)益登記日可以受理分紅方式變更申請，但該申請僅對以后的收益分配有效，而對本次收益分配無效。

5、一只基金可以在不同的銷售機構(gòu)設置不同的分紅方式。投資者若在多個銷售機構(gòu)持有本基金，其在某個銷售機構(gòu)修改的分紅方式不會改變在其他銷售機構(gòu)設置的分紅方式。

6、投資者若在匯添富直銷中心通過多個交易賬號持有本基金，不同的交易賬號可設置不同的分紅方式，修改某個交易賬號的分紅方式不會改變其他交易賬號的分紅方式。

7、本基金收益分配并不改變本基金的風險收益特征，也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本基金分紅后，受市場波動等因素的影響，有可能出現(xiàn)基金凈值低于初始面值的風險。

8、咨詢辦法

（1）匯添富基金管理股份有限公司網(wǎng)站：www.www.cfgj56.cn。

（2）匯添富基金管理股份有限公司客戶服務電話：400-888-9918。

（3）匯添富基金管理股份有限公司直銷網(wǎng)點及本基金各代銷機構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點（詳見基金管理人官網(wǎng)《匯添富基金管理股份有限公司旗下基金銷售機構(gòu)信息表》）。

匯添富基金高度重視投資者服務和投資者教育，特此提醒投資者需正確認知基金投資的風險和長期收益，做理性的基金投資人，做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年11月12日

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