關(guān)于匯添富優(yōu)選價(jià)值混合型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)公告

2024-11-15 00:00:00 字號：大中小

1公告基本信息

基金名稱	匯添富優(yōu)選價(jià)值混合型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱	匯添富優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起式
基金主代碼	021198
基金運(yùn)作方式	契約型開放式
基金合同生效日	2024年10月15日
基金管理人名稱	匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱	招商銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱	匯添富基金管理股份有限公司
公告依據(jù)	根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富優(yōu)選價(jià)值混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定。
申購起始日	2024年11月18日
贖回起始日	2024年11月18日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日	2024年11月18日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日	2024年11月18日
定期定額投資起始日	2024年11月18日
下屬基金份額的基金簡稱	匯添富優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起式A	匯添富優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起式C
下屬基金份額的交易代碼	021198	021199
該基金份額是否開放上述業(yè)務(wù)	是	是

2 日常申購、贖回等業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間（如遇香港聯(lián)合交易所法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)或港股通暫停交易的情形，基金管理人有權(quán)暫停辦理基金份額的申購和贖回業(yè)務(wù)），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在招募說明書或基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告中載明。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3 日常申購業(yè)務(wù)

3.1 申購金額限制

1、投資者通過基金管理人直銷中心首次申購本基金基金份額的最低金額為人民幣50,000元（含申購費(fèi)）；通過基金管理人線上直銷系統(tǒng)申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費(fèi)）；通過其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費(fèi)）。超過最低申購金額的部分不設(shè)金額級差。各銷售機(jī)構(gòu)對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

2、投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額時(shí)，不受最低申購金額的限制。

3、投資者可多次申購，對單個(gè)投資者累計(jì)持有基金份額的比例或數(shù)量不設(shè)上限限制，對單個(gè)投資者申購金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購比例不設(shè)上限，但單一投資者（基金管理人、基金管理人高級管理人員或基金經(jīng)理等人員作為發(fā)起資金提供方除外）持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%（在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過50%的除外）。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的限制。當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫�；鹕曩彽却胧袑�(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制�；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2 申購費(fèi)率

本基金對通過本公司直銷中心申購本基金A類基金份額的特定投資群體與除此之外的其他投資者實(shí)施差別化的申購費(fèi)率。

特定投資群體可通過本公司直銷中心申購本基金A類基金份額�；鸸芾砣丝筛鶕�(jù)情況變更或增減特定投資群體申購本基金A類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)。

1）特定投資群體申購A類基金份額的申購費(fèi)用

通過本公司直銷中心申購本基金A類基金份額的特定投資群體申購費(fèi)用為每筆500元。未通過本公司直銷中心申購本基金A類基金份額的特定投資群體，申購費(fèi)率參照其他投資者適用的A類基金份額申購費(fèi)率執(zhí)行。

2）其他投資者申購A類基金份額的申購費(fèi)率

其他投資者申購本基金A類基金份額的申購費(fèi)率隨申購金額增加而遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆申購申請單獨(dú)計(jì)算。其他投資者申購A類基金份額的具體申購費(fèi)率如下表所示：

申購金額（M）	申購費(fèi)率
M＜100萬元	1.50%
100萬元≤M＜500萬元	1.00%
M≥500萬元	每筆1000元

本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)用。

A類基金份額的申購費(fèi)用由申購A類基金份額的投資者承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。

3.3 其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)

1、“未知價(jià)”原則，即申購價(jià)格以申請當(dāng)日收市后計(jì)算的相應(yīng)類別的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；

2、“金額申購”原則，即申購以金額申請；

3、當(dāng)日的申購申請可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷；

4、辦理申購業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進(jìn)行調(diào)整�；鸸芾砣吮仨氃谛乱�(guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4 日常贖回業(yè)務(wù)

4.1 贖回份額限制

基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，贖回最低份額0.1份，基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動(dòng)贖回。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制�；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4.2 贖回費(fèi)率

基金贖回費(fèi)率按基金份額持有人持有該部分基金份額的時(shí)間分段設(shè)定。

本基金A類基金份額的贖回費(fèi)率具體如下：

持有期限（N）	贖回費(fèi)率	歸入基金資產(chǎn)比例
N＜7天	1.50%	100%
7天≤N＜1個(gè)月	0.75%	100%
1個(gè)月≤N＜3個(gè)月	0.50%	75%
3個(gè)月≤N＜6個(gè)月	0.50%	50%
N≥6個(gè)月	0	--

注：1個(gè)月按30天計(jì)算

本基金C類基金份額的贖回費(fèi)率具體如下：

持有期限（N）	贖回費(fèi)率	歸入基金資產(chǎn)比例
N＜7天	1.50%	100%
7天≤N＜30天	0.50%	100%
N≥30天	0	--

贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。贖回費(fèi)中扣除應(yīng)歸基金財(cái)產(chǎn)的部分后，其余用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。

4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

1、“未知價(jià)”原則，即贖回價(jià)格以申請當(dāng)日收市后計(jì)算的相應(yīng)類別的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；

2、“份額贖回”原則，即贖回以份額申請；

3、當(dāng)日的贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷；

4、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購、申購的先后次序進(jìn)行順序贖回；

5、辦理贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進(jìn)行調(diào)整。基金管理人必須在新規(guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

5 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率

基金的轉(zhuǎn)換按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用補(bǔ)差的標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用。上述基金調(diào)整后的轉(zhuǎn)換費(fèi)用如下：

（一）贖回費(fèi)用

轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費(fèi)率請參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站（www.www.cfgj56.cn）查詢�；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)的比例參照贖回費(fèi)率的規(guī)定。

（二）申購補(bǔ)差費(fèi)用

當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計(jì)算的申購費(fèi)用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。

基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式：

轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值

贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費(fèi)率

補(bǔ)差費(fèi)＝(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi))×補(bǔ)差費(fèi)率÷(1＋補(bǔ)差費(fèi)率)

轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi)－補(bǔ)差費(fèi)

轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額＝轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值

（若轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)為零）

5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的基金。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。

基金持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成其它基金。本基金的單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于0.1份。單筆轉(zhuǎn)換申請不受轉(zhuǎn)入基金最低申購限額限制。轉(zhuǎn)換后基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保留本基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動(dòng)贖回。

6 定期定額投資業(yè)務(wù)

1、投資者在本基金銷售機(jī)構(gòu)辦理定投業(yè)務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

2、本業(yè)務(wù)受理時(shí)間與本基金日常申購業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。

3、銷售機(jī)構(gòu)將按照投資者申請時(shí)所約定的每期約定扣款日、扣款金額進(jìn)行扣款。由于銷售機(jī)構(gòu)關(guān)于具體扣款方式和扣款日期的規(guī)定有所不同，投資者應(yīng)參照各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。

4、投資者應(yīng)與銷售機(jī)構(gòu)約定每期扣款金額，該金額應(yīng)不低于銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的最低定投金額。

5、定投業(yè)務(wù)申購費(fèi)率和計(jì)費(fèi)方式與日常申購業(yè)務(wù)相同。部分銷售機(jī)構(gòu)將開展本基金的定投申購費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)執(zhí)行的定投申購費(fèi)率為準(zhǔn)。

6、定投的實(shí)際扣款日為定投的申請日，并以該日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購份額，申購份額將在T+1交易日進(jìn)行確認(rèn)，投資者可在T+2交易日后（包括該日）查詢定投的確認(rèn)情況。

7 基金銷售機(jī)構(gòu)

7.1 場外銷售機(jī)構(gòu)

7.1.1 直銷機(jī)構(gòu)

匯添富基金管理股份有限公司直銷中心辦理本基金的申購、贖回和轉(zhuǎn)換（含跨TA轉(zhuǎn)換）業(yè)務(wù)。匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統(tǒng)辦理本基金的申購、贖回、轉(zhuǎn)換（含跨TA轉(zhuǎn)換）和定投業(yè)務(wù)。

7.1.2 場外代銷機(jī)構(gòu)

A類基金份額：

序號	代銷機(jī)構(gòu)簡稱	是否開通轉(zhuǎn)換	是否開通定投	定投起點(diǎn)（單位：元）
1	招商銀行	是	是	10
2	中信建投	是	是	1
3	佰鯤基金	是	是	200
4	諾亞正行	否	是	10
5	陸基金	否	是	10
6	螞蟻基金	是	是	10
7	同花順	是	是	100
8	蘇寧基金	是	是	10
9	雪球基金	是	是	10
10	盈米基金	是	是	1
11	眾祿基金	是	是	10
12	奕豐金融	是	是	10
13	新浪基金	是	是	100
14	云灣基金	是	是	100
15	有魚基金	是	是	100
16	中正達(dá)廣	是	是	10
17	和耕傳承	是	是	10
18	富濟(jì)基金	是	是	100
19	挖財(cái)基金	否	是	100
20	匯付基金	是	是	10
21	深圳騰元	是	是	10
22	度小滿基金	是	是	10
23	前海財(cái)厚	是	是	100
24	東方財(cái)富證券	是	是	10
25	新蘭德	是	是	100
26	一路財(cái)富	是	是	100
27	虹點(diǎn)基金	是	是	100
28	國美基金	是	是	100
29	凱石財(cái)富	是	是	100
30	洪泰財(cái)富	否	是	100
31	國信嘉利	是	否	/
32	匯林保大	是	是	100
33	玄元保險(xiǎn)	是	是	10
34	民商基金	是	否	/
35	通華財(cái)富	是	是	10
36	金斧子	是	是	100
37	攀贏基金	是	是	100
38	中歐財(cái)富	是	是	10
39	博時(shí)財(cái)富	是	是	100
40	排排網(wǎng)	是	是	10
41	坤元基金	是	是	100
42	財(cái)咨道	是	是	100
43	貴文基金	是	是	10
44	萬家財(cái)富	是	是	1
45	陸享基金	是	是	1000
46	大智慧基金	是	是	10
47	乾道基金	否	是	100
48	肯特瑞基金	是	是	10
49	天天基金	是	是	10
50	騰安基金	否	是	1
51	華瑞保險(xiǎn)	是	否	/
52	格上富信	否	是	1
53	和訊信息	是	是	1
54	好買基金	是	是	10
55	利得基金	是	是	1
56	濟(jì)安財(cái)富	是	是	1
57	萬得基金	是	是	10
58	聯(lián)泰基金	是	是	10
59	泰信財(cái)富	是	是	1
60	中證金牛	是	是	100
61	網(wǎng)金基金	是	是	100

C類基金份額：

序號	代銷機(jī)構(gòu)簡稱	是否開通轉(zhuǎn)換	是否開通定投	定投起點(diǎn)（單位：元）
1	招商銀行	是	是	10
2	中信建投	是	是	1
3	佰鯤基金	是	是	200
4	諾亞正行	否	是	10
5	陸基金	否	是	10
6	螞蟻基金	是	是	10
7	同花順	是	是	100
8	蘇寧基金	是	是	10
9	雪球基金	是	是	10
10	盈米基金	是	是	1
11	眾祿基金	是	是	10
12	奕豐金融	是	是	10
13	新浪基金	是	是	100
14	云灣基金	是	是	100
15	有魚基金	是	是	100
16	中正達(dá)廣	是	是	10
17	和耕傳承	是	是	10
18	富濟(jì)基金	是	是	100
19	挖財(cái)基金	否	是	100
20	匯付基金	是	是	10
21	深圳騰元	是	是	10
22	度小滿基金	是	是	10
23	前海財(cái)厚	是	是	100
24	東方財(cái)富證券	是	是	10
25	新蘭德	是	是	100
26	一路財(cái)富	是	是	100
27	虹點(diǎn)基金	是	是	100
28	國美基金	是	是	100
29	凱石財(cái)富	是	是	100
30	洪泰財(cái)富	否	是	100
31	國信嘉利	是	否	/
32	匯林保大	是	是	100
33	玄元保險(xiǎn)	是	是	10
34	民商基金	是	否	/
35	通華財(cái)富	是	是	10
36	金斧子	是	是	100
37	攀贏基金	是	是	100
38	中歐財(cái)富	是	是	10
39	博時(shí)財(cái)富	是	是	100
40	排排網(wǎng)	是	是	10
41	坤元基金	是	是	100
42	財(cái)咨道	是	是	100
43	貴文基金	是	是	10
44	萬家財(cái)富	是	是	1
45	陸享基金	是	是	1000
46	大智慧基金	是	是	10
47	乾道基金	否	是	100
48	肯特瑞基金	是	是	10
49	天天基金	是	是	10
50	騰安基金	否	是	1
51	華瑞保險(xiǎn)	是	否	/
52	格上富信	否	是	1
53	和訊信息	是	是	1
54	好買基金	是	是	10
55	利得基金	是	是	1
56	濟(jì)安財(cái)富	是	是	1
57	萬得基金	是	是	10
58	聯(lián)泰基金	是	是	10
59	泰信財(cái)富	是	是	1
60	中證金牛	是	是	100
61	網(wǎng)金基金	是	是	100

基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的其他機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

自2024年11月18日起，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

9 其他需要提示的事項(xiàng)

1、本公告僅對本基金的開放日常申購、贖回等業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站(www.www.cfgj56.cn)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等信息披露文件，還可撥打本公司客戶服務(wù)熱線（400-888-9918）咨詢相關(guān)信息。

2、投資者在本基金銷售機(jī)構(gòu)辦理基金事務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

3、基金銷售機(jī)構(gòu)可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下根據(jù)市場情況開展基金的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)執(zhí)行的費(fèi)率為準(zhǔn)。

匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和長期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年11月15日

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