匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于匯添富穩(wěn)航30天持有期債券型證券投資基金增設(shè)基金份額并修改法律文件的公告

2024-11-15 00:00:00 字號(hào)：大中小

為更好地滿足投資者理財(cái)需求，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《匯添富穩(wěn)航30天持有期債券型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）的相關(guān)約定，匯添富基金管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”）經(jīng)與基金托管人交通銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定自2024年11月18日起，匯添富穩(wěn)航30天持有期債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）增設(shè)D類(lèi)基金份額，并相應(yīng)修訂本基金的《基金合同》等法律文件的相關(guān)條款�，F(xiàn)將具體事宜公告如下：

一、增設(shè)D類(lèi)基金份額類(lèi)別

1、本基金增加基金份額類(lèi)別后，將分設(shè)A類(lèi)、B類(lèi)、C類(lèi)、D類(lèi)基金份額。其中，A類(lèi)、B類(lèi)基金份額在投資者申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用，在贖回時(shí)不收取贖回費(fèi)用，不從本類(lèi)別基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)。C類(lèi)、D類(lèi)基金份額從本類(lèi)別基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)而不收取申購(gòu)費(fèi)用，在贖回時(shí)不收取贖回費(fèi)用。本基金A類(lèi)、B類(lèi)、C類(lèi)、D類(lèi)基金份額分別設(shè)置代碼。其中，A類(lèi)基金份額基金代碼為：018420，B類(lèi)基金份額基金代碼為：019649，C類(lèi)基金份額基金代碼為：018421，D類(lèi)基金份額基金代碼為：022322。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類(lèi)、B類(lèi)、C類(lèi)、D類(lèi)基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值，計(jì)算公式為計(jì)算日各類(lèi)別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的該類(lèi)別基金份額總數(shù)。

投資者可自行選擇申購(gòu)基金份額類(lèi)別。根據(jù)《基金合同》的約定，本次因增設(shè)D類(lèi)基金份額作出的修改屬于《基金合同》約定的無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的事項(xiàng)，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改。

2、申購(gòu)費(fèi)：本基金D類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。

3、贖回費(fèi)：本基金D類(lèi)基金份額不收取贖回費(fèi)用。

4、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)：本基金D類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.4%。

5、本基金的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)包括基金管理人的直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)�；鹜顿Y者應(yīng)當(dāng)在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購(gòu)與贖回�；鸸芾砣丝筛鶕�(jù)情況變更或增減基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

二、重要提示

1、本基金因增設(shè)D類(lèi)基金份額而對(duì)《基金合同》作出的修訂屬于《基金合同》約定的不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的事項(xiàng)，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改。此次修訂已經(jīng)履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》的規(guī)定。

2、根據(jù)《基金合同》修訂內(nèi)容，本基金管理人將同時(shí)對(duì)本基金的托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行更新，修訂內(nèi)容要點(diǎn)詳細(xì)見(jiàn)附件，上述修訂內(nèi)容自2024年11月18日起生效。

3、本基金管理人可以在法律法規(guī)和本基金《基金合同》規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整上述相關(guān)內(nèi)容。投資者可登錄本基金公司網(wǎng)站(www.www.cfgj56.cn)查閱修訂后的《基金合同》全文或撥打客戶服務(wù)熱線（400-888-9918）咨詢相關(guān)信息。

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年11月15日

附件：匯添富穩(wěn)航30天持有期債券型證券投資基金法律文件的修訂內(nèi)容要點(diǎn)

一、《匯添富穩(wěn)航30天持有期債券型證券投資基金基金合同》修訂內(nèi)容要點(diǎn)：

（1）第三部分“基金的基本情況”第八條“基金份額類(lèi)別設(shè)置”修改為：

“八、基金份額類(lèi)別設(shè)置

本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)收取方式等事項(xiàng)的不同，將基金份額分為不同的類(lèi)別。

A類(lèi)、B類(lèi)基金份額在投資者認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用，在贖回時(shí)不收取贖回費(fèi)用，不從本類(lèi)別基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)；C類(lèi)、D類(lèi)基金份額從本類(lèi)別基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)而不收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用，在贖回時(shí)不收取贖回費(fèi)用。

本基金A類(lèi)、B類(lèi)、C類(lèi)、D類(lèi)基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類(lèi)、B類(lèi)、C類(lèi)、D類(lèi)基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值，計(jì)算公式為計(jì)算日各類(lèi)別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的該類(lèi)別基金份額總數(shù)。

投資者可自行選擇認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的基金份額類(lèi)別。

有關(guān)基金份額類(lèi)別的具體設(shè)置，費(fèi)率水平等由基金管理人確定，并在招募說(shuō)明書(shū)中公告。在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，在履行適當(dāng)程序后基金管理人可增加、減少或調(diào)整基金份額類(lèi)別設(shè)置、對(duì)基金份額分類(lèi)辦法及規(guī)則進(jìn)行調(diào)整并在調(diào)整實(shí)施之日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告，不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。”

（2）第十五部分“基金費(fèi)用與稅收”第二條“基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式”第3點(diǎn)“銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)”修改為：

“3、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)

本基金A類(lèi)、B類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，C類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.20%，D類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.40%。

計(jì)算方法如下：

H＝E×R÷當(dāng)年天數(shù)

H為該類(lèi)基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)

E為該類(lèi)基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值

R為該類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率

銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基金托管人雙方核對(duì)無(wú)誤后，自動(dòng)在次月初五個(gè)工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進(jìn)行資金支付，基金管理人無(wú)需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無(wú)法按時(shí)支付的，順延至法定節(jié)假日、休息日結(jié)束之日起5個(gè)工作日內(nèi)或不可抗力情形消除之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付。”

（3）根據(jù)本基金本次增設(shè)D類(lèi)基金份額需要而對(duì)《匯添富穩(wěn)航30天持有期債券型證券投資基金基金合同》作出的其他必要修改。

二、《匯添富穩(wěn)航30天持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》修訂內(nèi)容要點(diǎn)：

除根據(jù)《匯添富穩(wěn)航30天持有期債券型證券投資基金基金合同》的修訂內(nèi)容對(duì)《匯添富穩(wěn)航30天持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》對(duì)應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行一致性修訂外，同時(shí)將第八部分“基金份額的申購(gòu)與贖回”第六條“申購(gòu)費(fèi)用和贖回費(fèi)用”修改為：

“六、申購(gòu)費(fèi)用和贖回費(fèi)用

1、申購(gòu)費(fèi)用

本基金對(duì)通過(guò)本公司直銷(xiāo)中心申購(gòu)本基金A類(lèi)、B類(lèi)基金份額的特定投資群體與除此之外的其他投資者實(shí)施差別化的申購(gòu)費(fèi)率。

特定投資群體可通過(guò)本公司直銷(xiāo)中心申購(gòu)本基金A類(lèi)、B類(lèi)基金份額�；鸸芾砣丝筛鶕�(jù)情況變更或增減特定投資群體申購(gòu)本基金A類(lèi)、B類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。

（1）特定投資群體申購(gòu)A類(lèi)、B類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)用

通過(guò)本公司直銷(xiāo)中心申購(gòu)本基金A類(lèi)、B類(lèi)基金份額的特定投資群體申購(gòu)費(fèi)用為每筆500元。未通過(guò)本公司直銷(xiāo)中心申購(gòu)本基金A類(lèi)、B類(lèi)基金份額的特定投資群體，申購(gòu)費(fèi)率參照其他投資者適用的A類(lèi)、B類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)率分別執(zhí)行。

（2）其他投資者申購(gòu)A類(lèi)、B類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)率

其他投資者申購(gòu)本基金A類(lèi)、B類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)率隨申購(gòu)金額增加而遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。其他投資者申購(gòu)A類(lèi)、B類(lèi)基金份額的具體申購(gòu)費(fèi)率如下表所示：

1）A類(lèi)基金份額

申購(gòu)金額（M）	申購(gòu)費(fèi)率
M＜100 萬(wàn)元	0.30%
100 萬(wàn)元≤M＜200 萬(wàn)元	0.20%
200 萬(wàn)元≤M＜500 萬(wàn)元	0.10%
M≥500 萬(wàn)元	每筆1000元

2）B類(lèi)基金份額

申購(gòu)金額（M）	申購(gòu)費(fèi)率
M＜100 萬(wàn)元	0.15%
100 萬(wàn)元≤M＜200 萬(wàn)元	0.10%
200 萬(wàn)元≤M＜500 萬(wàn)元	0.08%
M≥500 萬(wàn)元	每筆1000元

本基金C類(lèi)、D類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。

A類(lèi)、B類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)用分別由申購(gòu)A類(lèi)、B類(lèi)基金份額的投資者承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。

2、贖回費(fèi)用

本基金不收取贖回費(fèi)用。

3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門(mén)、自律規(guī)則的規(guī)定�；鸸芾砣艘勒铡缎畔⑴掇k法》的有關(guān)規(guī)定，將擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制的具體操作規(guī)則在規(guī)定媒介上公告。

5、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷(xiāo)計(jì)劃，定期或不定期地開(kāi)展基金促銷(xiāo)活動(dòng)。在基金促銷(xiāo)活動(dòng)期間，在對(duì)存量基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，按相關(guān)監(jiān)管部門(mén)要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷(xiāo)售費(fèi)率。”

三、根據(jù)《匯添富穩(wěn)航30天持有期債券型證券投資基金基金合同》的修訂內(nèi)容對(duì)本基金的托管協(xié)議及基金產(chǎn)品資料概要的對(duì)應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行其他一致性修訂。

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