匯添富基金管理股份有限公司關于以通訊方式召開匯添富熙和精選混合型證券投資基金基金份額持有人大會的第一次提示性公告

2024-11-23 00:00:00 字號：大中小

就匯添富熙和精選混合型證券投資基金召開基金份額持有人大會事宜，匯添富基金管理股份有限公司（以下簡稱“基金管理人”）已于2024年11月22日發(fā)布了《匯添富基金管理股份有限公司關于以通訊方式召開匯添富熙和精選混合型證券投資基金基金份額持有人大會的公告》，為使本次基金份額持有人大會順利召開，現(xiàn)發(fā)布關于召開匯添富熙和精選混合型證券投資基金基金份額持有人大會的第一次提示性公告。

一、召開會議基本情況

根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《匯添富熙和精選混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的有關規(guī)定，匯添富熙和精選混合型證券投資基金的基金管理人匯添富基金管理股份有限公司經與本基金的基金托管人中國工商銀行股份有限公司協(xié)商一致，由基金管理人召集，決定以通訊方式召開匯添富熙和精選混合型證券投資基金的基金份額持有人大會，審議終止本基金《基金合同》相關事宜，會議的具體安排如下：

（一）會議召開方式：通訊方式

（二）會議投票表決起止時間：自2024年11月26日起，至2024年12月26日17：00止（投票表決時間以基金管理人收到表決票時間為準）。

（三）會議通訊表決票的送達地點：

基金管理人：匯添富基金管理股份有限公司

地址：上海市黃浦區(qū)外馬路728號

郵政編碼：200010

聯(lián)系電話：021-20373564

聯(lián)系人：王安寧

請在信封表面注明：“匯添富熙和精選混合型證券投資基金基金份額持有人大會表決專用”。

二、會議審議事項

《關于終止匯添富熙和精選混合型證券投資基金基金合同有關事項的議案》（見附件一）。

上述議案的內容說明見《關于終止匯添富熙和精選混合型證券投資基金基金合同有關事項的議案的說明》（見附件四）。

三、權益登記日

本次大會的權益登記日為2024年11月25日，即在該日交易所交易時間結束后，在本基金登記機構登記在冊的匯添富熙和精選混合型證券投資基金全體基金份額持有人均有權參加本次基金份額持有人大會。

四、表決票的填寫和寄交方式

（一）本次會議表決票見附件二�；鸱蓊~持有人可從相關報紙上剪裁、復印表決票或登錄基金管理人網站(http://www.www.cfgj56.cn)及中國證監(jiān)會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）下載并打印。

（二）基金份額持有人應當按照表決票的要求填寫相關內容，其中：

1、個人投資者自行投票的，需在表決票上簽字，并提供本人有效身份證件正反面復印件；

2、機構投資者自行投票的，需在表決票上加蓋本單位公章或經基金管理人認可的業(yè)務預留印鑒（以下合稱“單位印章”），并提供加蓋單位印章的營業(yè)執(zhí)照復印件或其他基金管理人認可的相關證明文件（事業(yè)單位、社會團體或其他單位可使用加蓋單位印章的有權部門的批文、開戶證明或登記證書復印件等）；合格境外機構投資者自行投票的，需在表決票上加蓋本機構單位印章（如有）或由授權代表在表決票上簽字（如無單位印章），并提供該授權代表的有效身份證件正反面復印件或者護照或其他身份證明文件的復印件，該合格境外機構投資者所簽署的授權委托書或者證明該授權代表有權代表該合格境外機構投資者簽署表決票的其他證明文件，以及該合格境外機構投資者的營業(yè)執(zhí)照、商業(yè)登記證或者其他有效注冊登記證明復印件和取得合格境外機構投資者資格的證明文件的復印件；

3、個人投資者委托他人投票的，應由代理人在表決票上簽字或蓋章，并提供個人投資者有效身份證件正反面復印件，以及填妥的授權委托書原件（參照附件三）。如代理人為個人，還需提供代理人的有效身份證件正反面復印件；如代理人為機構，還需提供代理人的加蓋單位印章的營業(yè)執(zhí)照復印件（事業(yè)單位、社會團體或其他單位可使用加蓋單位印章的有權部門的批文、開戶證明或登記證書復印件等）；

4、機構投資者委托他人投票的，應由代理人在表決票上簽字或蓋章，并提供機構投資者加蓋單位印章的營業(yè)執(zhí)照復印件（事業(yè)單位、社會團體或其他單位可使用加蓋單位印章的有權部門的批文、開戶證明或登記證書復印件等），以及填妥的授權委托書原件（參照附件三）。如代理人為個人，還需提供代理人的有效身份證件正反面復印件；如代理人為機構，還需提供代理人的加蓋單位印章的營業(yè)執(zhí)照復印件（事業(yè)單位、社會團體或其他單位可使用加蓋單位印章的有權部門的批文、開戶證明或登記證書復印件等）。合格境外機構投資者委托他人投票的，應由代理人在表決票上簽字或蓋章，并提供該合格境外機構投資者的營業(yè)執(zhí)照、商業(yè)登記證或者其他有效注冊登記證明復印件，以及取得合格境外機構投資者資格的證明文件的復印件，以及填妥的授權委托書原件。如代理人為個人，還需提供代理人的有效身份證件正反面復印件；如代理人為機構，還需提供代理人的加蓋單位印章的營業(yè)執(zhí)照復印件（事業(yè)單位、社會團體或其他單位可使用加蓋單位印章的有權部門的批文、開戶證明或登記證書復印件等）；

5、以上各項中的單位印章、批文、開戶證明及登記證書等，以基金管理人的認可為準。

（三）基金份額持有人或其代理人需將填妥的表決票和所需的相關文件在自2024年11月26日起至2024年12月26日17：00止的期間內（以基金管理人收到表決票時間為準）通過專人送交、快遞或郵寄掛號信的方式送達至基金管理人的辦公地址，并請在信封表面注明：“匯添富熙和精選混合型證券投資基金基金份額持有人大會表決專用”。

送達時間以基金管理人收到表決票時間為準，即：專人送交的以實際遞交時間為準；快遞送達的，以基金管理人簽收時間為準；以郵寄掛號信方式送達的，以掛號信回執(zhí)上注明的收件日期為送達日期。

匯添富基金管理股份有限公司的辦公地址及聯(lián)系辦法如下：

基金管理人：匯添富基金管理股份有限公司

地址：上海市黃浦區(qū)外馬路728號

郵政編碼：200010

聯(lián)系電話：021-20373564

聯(lián)系人：王安寧

（四）授權的確定原則

1、直接表決優(yōu)先規(guī)則

如果基金份額持有人進行了授權委托，又自行出具了有效表決意見的，則以直接表決為有效表決，授權委托無效。

2、最后授權優(yōu)先規(guī)則

如果同一基金份額持有人在不同時間多次進行有效授權，無論表決意見是否相同，均以最后一次授權為準。如最后時間收到的有效授權委托有多次，不能確定最后一次授權的，按以下原則處理：若多次授權的表決意見一致的，按照該表決意見計票；若多次授權但授權意見不一致的或均沒有具體表決意見的，視為棄權票。

五、計票

（一）本次通訊會議的計票方式為：由基金管理人授權的兩名監(jiān)督員在基金托管人（中國工商銀行股份有限公司）授權代表的監(jiān)督下于本次通訊會議的表決截止日（即2024年12月26日）后2個工作日內進行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證�；鹜泄苋司芘纱韺Ρ頉Q意見的計票進行監(jiān)督的，不影響計票和表決結果。

（二）基金份額持有人所持每份基金份額享有一票表決權�；鸱蓊~持有人或其代理人應在表決票（見附件二）表決結果欄內勾選“同意”、“反對”或者“棄權”，同一議案只能表示一項意見。

（三）表決票效力的認定如下：

1、表決票填寫完整清晰，所提供文件符合本會議通知規(guī)定，且在規(guī)定時間之內送達基金管理人的，為有效表決票；有效表決票按表決意見計入相應的表決結果，其所代表的基金份額計入參加本次基金份額持有人大會表決的基金份額總數(shù)。

2、如表決票上的表決意見未填、多填、字跡模糊不清、無法辨認或意愿無法判斷或相互矛盾，但其他各項符合會議通知規(guī)定的，視為棄權表決，計入有效表決票；并按“棄權”計入對應的表決結果，其所代表的基金份額計入參加本次基金份額持有人大會表決的基金份額總數(shù)。

3、如表決票上的簽字或蓋章部分填寫不完整、不清晰的，或未能提供有效證明基金份額持有人身份或代理人經有效授權的證明文件的，或未能在規(guī)定時間之內送達基金管理人的，均為無效表決票；無效表決票不計入參加本次基金份額持有人大會表決的基金份額總數(shù)。

4、基金份額持有人重復提交有效表決票的，如各表決票表決意見相同，則視為同一表決票；如各表決票表決意見不相同，則按如下原則處理：

（1）送達時間不是同一天的，以最后送達日所填寫的有效的表決票為準，先送達的表決票視為被撤回；

（2）送達時間為同一天的，視為在同一表決票上做出了不同表決意見，計入棄權表決票；

（3）送達時間確定原則見“四、表決票的填寫和寄交方式”中相關說明。

六、決議生效條件

（一）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額持有人所持有的基金份額不小于在權益登記日基金總份額的50%（含50%）；

（二）《關于終止匯添富熙和精選混合型證券投資基金基金合同有關事項的議案》應當由提交有效表決票的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三分之二以上（含三分之二）通過；

（三）直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出具表決意見的代理人提交的持有基金份額的憑證和受托代表他人出具表決意見的代理人出具的委托人持有基金份額的憑證和授權委托書等文件符合法律法規(guī)、《基金合同》和本公告的規(guī)定，并與登記機構記錄相符；

（四）基金份額持有人大會表決通過的事項，將由本基金管理人在自通過之日起5日內報中國證監(jiān)會備案，基金份額持有人大會決定的事項自持有人大會表決通過之日起生效。

七、二次召集基金份額持有人大會及二次授權

根據(jù)《基金法》及《基金合同》的規(guī)定，本次基金份額持有人大會需要本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額達到權益登記日基金總份額的50%以上（含50%）方可舉行。根據(jù)《基金法》及《基金合同》，如果本次基金份額持有人大會不符合前述要求而不能夠成功召開，本基金管理人可在規(guī)定時間內就同一議案重新召集基金份額持有人大會。重新召開基金份額持有人大會時，除非授權文件另有載明，本次基金份額持有人大會授權期間基金份額持有人作出的各類授權依然有效，但如果授權方式發(fā)生變化或者基金份額持有人重新作出授權，則以最新方式或最新授權為準，詳細說明見屆時發(fā)布的重新召集基金份額持有人大會的通知。

八、本次持有人大會相關機構

1、召集人（基金管理人）：匯添富基金管理股份有限公司

2、基金托管人：中國工商銀行股份有限公司

3、公證機關：上海市東方公證處

聯(lián)系人：方慧靜

聯(lián)系電話：021-62154848

聯(lián)系地址：上海市靜安區(qū)鳳陽路598號

4、見證律師：上海市通力律師事務所

九、重要提示

（一）請基金份額持有人在提交表決票時，充分考慮郵寄在途時間，提前寄出表決票。

（二）基金管理人將在基金份額持有人大會召開前發(fā)布提示性公告，就基金份額持有人大會相關情況做必要說明，請予以留意。

（三）根據(jù)《基金合同》的規(guī)定，本次基金份額持有人大會費用以及會計師費、公證費、律師費等相關費用可從基金資產列支。

（四）本公告的有關內容由匯添富基金管理股份有限公司解釋。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年11月23日

附件一：《關于終止匯添富熙和精選混合型證券投資基金基金合同有關事項的議案》

附件二：《匯添富熙和精選混合型證券投資基金基金份額持有人大會表決票》

附件三：《授權委托書》

附件四：《關于終止匯添富熙和精選混合型證券投資基金基金合同有關事項的議案的說明》

附件一：

關于終止匯添富熙和精選混合型證券投資基金

基金合同有關事項的議案

匯添富熙和精選混合型證券投資基金基金份額持有人：

為更好地保護基金份額持有人的利益，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《匯添富熙和精選混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的有關規(guī)定，匯添富熙和精選混合型證券投資基金的基金管理人匯添富基金管理股份有限公司與基金托管人中國工商銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定以通訊方式召開基金份額持有人大會，審議關于本基金終止《基金合同》有關事項的議案。《基金合同》終止的具體方案和程序可參見附件四《關于終止匯添富熙和精選混合型證券投資基金基金合同有關事項的議案的說明》。

為實施本基金終止《基金合同》的方案，提議授權基金管理人辦理有關具體事宜，包括但不限于基金管理人根據(jù)市場情況確定清算程序及《基金合同》終止的具體時間、組織基金財產清算等。

以上議案，請予審議。

基金管理人：匯添富基金管理股份有限公司

2024年11月23日

附件二：

匯添富熙和精選混合型證券投資基金基金份額持有人大會表決票

基金份額持有人姓名/名稱：

證件號碼（身份證件/營業(yè)執(zhí)照）：

基金賬戶號：

審議事項	同意	反對	棄權
關于終止匯添富熙和精選混合型證券投資基金基金合同有關事項的議案

基金份額持有人/受托人簽名或蓋章

2024 年月日

說明：

1、請就審議事項表示“同意”、“反對”或“棄權”，并在相應欄內畫“√”，同一議案只能表示一項意見。

2、同一基金份額持有人擁有多個基金賬戶號且需要按照不同賬戶持有基金份額分別行使表決權的，應當填寫基金賬戶號，其他情況可不必填寫。此處出現(xiàn)空白、多填、錯填、無法識別等情況的，將默認為代表此基金份額持有人持有的本基金所有份額。

3、如表決票上的表決意見未填、多填、字跡模糊不清、無法辨認或意愿無法判斷或相互矛盾，但其他各項符合會議通知規(guī)定的，視為棄權表決，計入有效表決票；并按“棄權”計入對應的表決結果，其所代表的基金份額計入參加本次基金份額持有人大會表決的基金份額總數(shù)。

4、表決票中“證件號碼（身份證件/營業(yè)執(zhí)照）”僅指基金份額持有人持有本基金基金份額所使用的證件號碼或該證件號碼的更新。

5、本表決票可從相關網站下載、從報紙上剪裁、復印。

附件三：

授權委托書

茲全權委托先生/女士/公司單位代表本人或本機構參加投票截止日為2024年12月26日以通訊方式召開的匯添富熙和精選混合型證券投資基金基金份額持有人大會，并按照以下表決意見（同意/反對/棄權）代為行使所有議案的表決權。

若在規(guī)定時間內就同一議案重新召開匯添富熙和精選混合型證券投資基金基金份額持有人大會，除本人（或本機構）重新作出授權外，本授權繼續(xù)有效。

委托人姓名或名稱：

委托人證件號碼（身份證件/營業(yè)執(zhí)照）：

委托人基金賬戶號：

受托人姓名或名稱：

受托人證件號碼（身份證件/營業(yè)執(zhí)照）：

委托人簽字/蓋章：

簽署日期：2024年月日

說明：

1、頁末簽字欄中委托人為機構的應當于名稱后加蓋單位印章，個人則為本人簽字。

2、同一基金份額持有人擁有多個基金賬戶號且需要按照不同賬戶持有基金份額分別進行授權的，應當填寫基金賬戶號，其他情況可不必填寫。此處出現(xiàn)空白、多填、錯填、無法識別等情況的，將被默認為是持有人就其持有的本基金全部份額向受托人所做授權。

3、其他簽字欄請視情形選擇填寫，凡適合的欄目均請準確完整填寫。

4、持有人多次有效授權，且能夠區(qū)分先后次序的，以最后一次授權為準；持有人多次有效授權，無法區(qū)分授權次序的，按以下原則處理：若多次授權的表決意見一致的，按照該表決意見計票；若多次授權但授權意見不一致的或均沒有具體表決意見的，視為棄權票。

5、本授權委托書中“委托人證件號碼（身份證件/營業(yè)執(zhí)照）”僅指基金份額持有人持有本基金基金份額所使用的證件號碼或該證件號碼的更新。

6、授權委托書可剪報、復印或從相關網站下載，在填寫完整并簽字蓋章后均為有效。

附件四：

關于終止匯添富熙和精選混合型證券投資基金基金合同有關事項的議案的說明

一、聲明

1、為更好地保護基金份額持有人的利益，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《匯添富熙和精選混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的有關規(guī)定，匯添富熙和精選混合型證券投資基金的基金管理人匯添富基金管理股份有限公司與基金托管人中國工商銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定以通訊方式召開基金份額持有人大會，審議《關于終止匯添富熙和精選混合型證券投資基金基金合同有關事項的議案》。

2、本次基金份額持有人大會需要本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額達到權益登記日基金總份額的50%以上（含50%）方可舉行，且《關于終止匯添富熙和精選混合型證券投資基金基金合同有關事項的議案》需經參加本次持有人大會表決的基金份額持有人（或代理人）所持表決權的三分之二以上（含三分之二）通過，存在未能達到開會條件或無法獲得相關持有人大會表決通過的可能。

3、基金份額持有人大會的決議，基金管理人應當自通過之日起5日內報中國證監(jiān)會備案�；鸱蓊~持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

二、《基金合同》終止預案

（一）基金份額持有人大會決議生效并公告前的基金運作

為保護基金份額持有人利益，本基金于2024年11月25日當日起暫停申購、轉換轉入業(yè)務。如本次基金份額持有人大會表決通過了《關于終止匯添富熙和精選混合型證券投資基金基金合同有關事項的議案》，則本基金將直接進入清算程序且不再恢復申購、轉換轉入業(yè)務，如議案未獲通過，則本基金恢復申購、轉換轉入業(yè)務的相關安排，詳見基金管理人屆時發(fā)布的相關公告。

（二）基金財產清算

1、通過《關于終止匯添富熙和精選混合型證券投資基金基金合同有關事項的議案》的基金份額持有人大會決議自本次基金份額持有人大會表決通過之日起生效。基金管理人將自決議生效之日起2日內在規(guī)定媒介上公告。

2、自基金份額持有人大會決議生效公告之日起，本基金進入基金財產清算程序。本基金進入清算程序后，基金管理人不再接受基金份額持有人提出的基金份額申購、贖回、轉換等業(yè)務的申請，停止收取基金管理費、基金托管費和銷售服務費等相關費用。

基金管理人提請基金份額持有人大會授權基金管理人據(jù)此落實相關事項，并授權基金管理人可根據(jù)實際情況做相應調整。具體安排詳見基金管理人屆時發(fā)布的相關公告。

3、基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算�；鹭敭a清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成�；鹭敭a清算小組可以聘用必要的工作人員。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產清算小組統(tǒng)一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現(xiàn)；

（4）制作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；

（7）對基金剩余財產進行分配。

5、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用由基金財產清算小組優(yōu)先從基金財產中支付�？紤]到基金清算的實際情況，屆時基金管理人將根據(jù)基金清算的具體情況決定是否由基金管理人支付全部或部分清算費用。但在全部基金份額均被贖回的情形下，所有清算費用將由基金管理人支付。

6、基金財產清算剩余資產的分配

依據(jù)基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

（三）基金財產清算完畢，清算報告報中國證監(jiān)會備案并予以公告后，《基金合同》終止。

三、終止《基金合同》的可行性

1、法律方面

《基金法》第四十七條規(guī)定，“基金份額持有人大會由全體基金份額持有人組成，行使下列職權：……（二）決定修改基金合同的重要內容或者提前終止基金合同”。第八十六條規(guī)定，“基金份額持有人大會應當有代表二分之一以上基金份額的持有人參加，方可召開�！鸱蓊~持有人大會就審議事項作出決定，應當經參加大會的基金份額持有人所持表決權的二分之一以上通過；但是，轉換基金的運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、提前終止基金合同、與其他基金合并，應當經參加大會的基金份額持有人所持表決權的三分之二以上通過”。

根據(jù)上述法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定，終止《基金合同》需召開基金份額持有人大會；有效表決票所代表的基金份額占權益登記日基金總份額的50%以上（含50%）時，表明該有效表決票所代表的基金份額持有人參加了此次通訊會議，會議有效召開；本次基金份額持有人大會決議屬于特別決議，在會議有效召開前提下，經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三分之二以上（含三分之二）通過后，決議即可生效。

因此，終止《基金合同》不存在法律方面的障礙。

2、技術運作方面

本基金進入清算程序后，將根據(jù)《基金合同》中有關基金財產清算的規(guī)定，成立基金財產清算小組�；鹭敭a清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成�；鹭敭a清算小組可以聘用必要的工作人員。本基金的基金管理人、基金托管人已就財產清算的有關事項進行了充分準備，技術可行。清算報告將由會計師事務所進行外部審計，律師事務所出具法律意見書，報中國證監(jiān)會備案并公告。

因此，終止《基金合同》不存在技術方面的障礙。

四、終止《基金合同》的主要風險及預備措施

1、議案被基金份額持有人大會否決的風險

如果參與投票的基金份額持有人或其代理人所代表的基金份額低于權益登記日基金總份額的二分之一而導致基金份額持有人大會未達到召開條件，或者議案未經參加基金份額持有人大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三分之二以上（含三分之二）通過，將面臨議案被否決的風險。

如果基金份額持有人大會未達到召開條件，基金管理人將在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內二次召集基金份額持有人大會。如果議案被否決，基金管理人將按照有關規(guī)定重新召集基金份額持有人大會對終止《基金合同》事項再予以審議。

2、持有人集中贖回基金份額的流動性風險

在本基金關于以通訊方式召開基金份額持有人大會的事項及《關于終止匯添富熙和精選混合型證券投資基金基金合同有關事項的議案》公告后，部分基金份額持有人可能選擇提前贖回其持有的基金份額。

在基金份額持有人大會決議生效并公告前，持有人申請贖回其持有的基金份額仍需按照《基金合同》約定的方式進行。同時，基金管理人也會提前做好流動性安排，對資產進行變現(xiàn)以應對可能的贖回。

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