關(guān)于匯添富中證滬港深消費(fèi)龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同終止及剩余財(cái)產(chǎn)分配的公告

2024-12-05 00:00:00 字號：大中小

根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的相關(guān)規(guī)定和《匯添富中證滬港深消費(fèi)龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的相關(guān)約定：“基金合同生效滿三年之日（指自然日），若基金規(guī)模低于2億元人民幣的，本基金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。若屆時(shí)的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充時(shí)，則本基金可以參照屆時(shí)有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行�！�

匯添富中證滬港深消費(fèi)龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（基金簡稱：匯添富中證滬港深消費(fèi)龍頭指數(shù)發(fā)起，以下簡稱“本基金”）的基金合同生效日為2021年10月26日，基金合同生效之日起三年后的對應(yīng)日為2024年10月26日。截至2024年10月26日日終，本基金的基金規(guī)模低于2億元，本基金出現(xiàn)觸發(fā)基金合同終止的上述情形，匯添富基金管理股份有限公司（以下簡稱“本公司”）根據(jù)基金合同約定對本基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算并終止基金合同，無需召開基金份額持有人大會審議。

根據(jù)本公司于2024年10月28日發(fā)布的《關(guān)于匯添富中證滬港深消費(fèi)龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金進(jìn)入清算期及終止基金合同的公告》，本基金自2024年10月27日起進(jìn)入基金財(cái)產(chǎn)清算程序，由基金管理人匯添富基金管理股份有限公司、基金托管人招商銀行股份有限公司、安永華明會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）和上海源泰律師事務(wù)所于2024年10月27日組成基金財(cái)產(chǎn)清算小組履行基金財(cái)產(chǎn)清算程序，并由安永華明會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對清算報(bào)告進(jìn)行審計(jì)，上海源泰律師事務(wù)所對清算報(bào)告出具法律意見。本基金最后運(yùn)作日為2024年10月26日，自2024年10月27日（最后運(yùn)作日的下一日）起進(jìn)入基金財(cái)產(chǎn)清算程序。本基金的清算期間為自2024年10月27日至2024年11月4日�；鹭�(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案后，本公司于2024年12月4日發(fā)布《匯添富中證滬港深消費(fèi)龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金清算報(bào)告》（以下簡稱“《清算報(bào)告》”），以及《匯添富中證滬港深消費(fèi)龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金清算報(bào)告提示性公告》。據(jù)此，根據(jù)《基金合同》約定，本基金《基金合同》自2024年12月4日終止。

本基金應(yīng)分配剩余財(cái)產(chǎn)共計(jì)人民幣12,575,782.88元，其中A類基金份額應(yīng)分配剩余財(cái)產(chǎn)為人民幣9,715,351.22元，C類基金份額應(yīng)分配剩余財(cái)產(chǎn)為人民幣2,860,431.66元，將分別按本基金合同終止日各類基金份額持有人持有的基金份額比例以現(xiàn)金方式進(jìn)行分配，分配過程中產(chǎn)生的尾差亦將分配給基金份額持有人。上述資金將于2024年12月10日自本基金托管賬戶劃出。剩余財(cái)產(chǎn)分配完畢后，本公司將按照法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定辦理本基金的賬戶注銷等相關(guān)業(yè)務(wù)。

投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.www.cfgj56.cn）或撥打本公司客服電話（400-888-9918）獲取相關(guān)信息。

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年12月5日

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