<big id="1u28m"></big>

首頁>關于我們>信息披露>臨時公告> 正文

匯添富季季紅定期開放債券型證券投資基金清算資金發(fā)放公告

2024-12-10 00:00:00 字號：大中小

根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《匯添富季季紅定期開放債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）的有關規(guī)定，匯添富基金管理股份有限公司（以下簡稱“基金管理人”）經與匯添富季季紅定期開放債券型證券投資基金（基金主代碼：164702，場內簡稱：匯添富季季紅定開，以下簡稱“本基金”）的基金托管人中國建設銀行股份有限公司協(xié)商一致，由基金管理人召集，以通訊方式召開本基金的基金份額持有人大會，并于2024年10月24日表決通過了《關于終止匯添富季季紅定期開放債券型證券投資基金基金合同并終止上市有關事項的議案》，并于2024年10月25日發(fā)布《匯添富基金管理股份有限公司關于匯添富季季紅定期開放債券型證券投資基金基金份額持有人大會表決結果暨決議生效的公告》。

本基金自2024年11月2日起進入清算程序。由基金管理人匯添富基金管理股份有限公司、基金托管人中國建設銀行股份有限公司、安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）和上海市通力律師事務所組成基金財產清算小組履行基金財產清算程序。本基金的清算期間為自2024年11月2日至2024年11月8日止�；鹭敭a清算報告報監(jiān)管機構備案后，本公司于2024年12月6日發(fā)布《匯添富季季紅定期開放債券型證券投資基金清算報告》（以下簡稱“《清算報告》”），以及《匯添富季季紅定期開放債券型證券投資基金清算報告提示性公告》。

本公司根據相關法律法規(guī)、《基金合同》、《清算報告》和深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司等相關規(guī)則，向本基金基金份額持有人進行清算資金分配，現將具體情況公告如下：

本基金的場內份額將通過中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司按其基金現金清盤方式向場內基金份額持有人發(fā)放清算資金，本次清算資金將于2024年12月13日自本基金托管賬戶劃出（具體到賬時間以銷售機構為準）。本基金的場內基金份額實際發(fā)放資金共1,369,863.36元。

本基金的場外份額將通過中國證券登記結算有限責任公司的基金清盤流程，按基金份額持有人持有場外份額的比例進行分配，本次清算資金將于2024年12月13日自本基金托管賬戶劃出（具體到賬時間以銷售機構為準）。本基金的場外基金份額實際發(fā)放資金共9,114,794.69元。

本公司將根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的規(guī)定辦理本基金基金份額的退出登記等業(yè)務。

投資者可登錄本公司網站（www.www.cfgj56.cn）或撥打本公司客服電話（400-888-9918）獲取相關信息。

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年12月10日

打印

客服電話：400-888-9918(免長途話費)客服郵箱：service@www.cfgj56.cn人工服務時間：交易日早8:30-晚21:00 雙休日8:30-17:00（法定節(jié)假日除外）

公司地址：上海市黃浦區(qū)外馬路728號郵編：200010聯系電話：(86)021-28932888傳真：(86) 021-28932998

匯添富旗下網站：China Universal Asset Management上海匯添富公益基金會

本網站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關公告及基金法律文件不符，以相關公告及基金法律文件為準。

成人性色生活片免费看成人性_国产乱淫a∨片免费视频_欧美午夜精品久久久久久黑人_欧美影片一区二区三区

匯添富季季紅定期開放債券型證券投資基金清算資金發(fā)放公告