匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金增設(shè)Y類基金份額并修訂基金合同、托管協(xié)議的公告

2024-12-12 13:22:52 字號：大中小

為滿足投資者個人養(yǎng)老金需求，經(jīng)與各基金托管人協(xié)商一致并報中國證監(jiān)會備案，匯添富基金管理股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“基金管理人”）決定對旗下匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（以下簡稱“各基金”）增設(shè)Y類基金份額，并對各基金的基金合同和托管協(xié)議進(jìn)行修訂。

現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

一、本次增設(shè)Y類基金份額的方案

（一）本次增設(shè)Y類基金份額的基本情況

經(jīng)分別與各基金托管人協(xié)商一致，本公司對以下基金增加 Y 類基金份額，即針對個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)單獨(dú)設(shè)立的一類基金份額。

各類基金份額分別設(shè)置代碼，分別計算并公布基金份額凈值和基金份額累計凈值。本次增設(shè)Y類基金份額的產(chǎn)品及各類基金份額基本信息如下表：

基金名稱	基金托管人	A類份額代碼	C類份額代碼	Y類份額代碼
匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金	中國建設(shè)銀行股份有限公司	005530	010556	022949
匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金	中國工商銀行股份有限公司	001050	016854	022893

Y類基金份額是根據(jù)《個人養(yǎng)老金投資公開募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》針對個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)設(shè)立的單獨(dú)份額類別，僅供個人養(yǎng)老金客戶申購。Y類基金份額的申贖安排、資金賬戶管理等事項(xiàng)還應(yīng)同時遵守國家關(guān)于個人養(yǎng)老金賬戶管理的相關(guān)規(guī)定。Y類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，可以豁免申購限制和申購費(fèi)等銷售費(fèi)用（法定應(yīng)當(dāng)收取并計入基金資產(chǎn)的除外），具體費(fèi)用安排詳見更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要或基金管理人相關(guān)公告。在向投資人充分披露的情況下，為鼓勵投資人在個人養(yǎng)老金領(lǐng)取期長期領(lǐng)取，基金管理人可設(shè)置定期分紅、定期支付、定額贖回等機(jī)制；基金管理人亦可對運(yùn)作方式、持有期限、投資策略、估值方法、申贖轉(zhuǎn)換等方面做出其他安排，具體請見更新的招募說明書或基金管理人相關(guān)公告。

（二）增設(shè)份額的申贖價格

申購、贖回價格以申請當(dāng)日的各類基金份額的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算，各基金Y類基金份額首筆申購當(dāng)日的申購價格為當(dāng)日該基金A類基金份額的基金份額凈值。

（三）Y類基金份額的費(fèi)用

1．申購費(fèi)

（1）匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金Y類基金份額的申購費(fèi)率如下表所示：

申購金額（M）	申購費(fèi)率
M<100萬元	1.50%
100萬元≤M<200萬元	1.00%
200萬元≤M<500萬元	0.30%
M≥500萬元	每筆1000元

（2）匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金Y類基金份額的申購費(fèi)率如下表所示：

申購金額（M）	申購費(fèi)率
M＜100 萬元	1.50%
100 萬元≤M＜200 萬元	1.00%
200 萬元≤M＜500 萬元	0.30%
M≥500萬元	每筆1000元

根據(jù)《個人養(yǎng)老金投資公開募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》要求，各基金Y類基金份額還可豁免申購費(fèi)，詳見有關(guān)公告。

2．贖回費(fèi)

（1）匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金Y類基金份額的贖回費(fèi)率如下表所示：

持有時間（N）	贖回費(fèi)率	歸入基金資產(chǎn)比例
N＜7天	1.50%	100%
7天≤N＜30天	0.75%	100%
30天≤N＜3個月	0.50%	75%
3個月≤N＜6個月	0.50%	50%
N≥6個月	0	--

注：一個月為30天

（2）匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金Y類基金份額的贖回費(fèi)率如下表所示：

持有時間（N）	贖回費(fèi)率	歸入基金資產(chǎn)比例
N＜7天	1.50%	100%
N≥7天	0	--

3．管理費(fèi)和托管費(fèi)

本次增設(shè)的各基金Y類基金份額的管理費(fèi)和托管費(fèi)均設(shè)置優(yōu)惠費(fèi)率，具體情況如下表：

基金名稱	基金托管人	管理費(fèi)率（%）		托管費(fèi)率（%）
基金名稱	基金托管人	A類、C類份額	Y類份額	A類、C類份額	Y類份額
匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金	中國建設(shè)銀行股份有限公司	0.80	0.40	0.20	0.10
匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金	中國工商銀行股份有限公司	0.80	0.40	0.20	0.10

4.銷售服務(wù)費(fèi)

各基金Y類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)。

（四）Y類基金份額的投資管理

各基金各類基金份額的資產(chǎn)合并進(jìn)行投資管理。

（五）Y類基金份額的持有人大會表決權(quán)

各基金的每一份Y類基金份額與每一份A類基金份額、每一份C類份額具有平等的表決權(quán)。

（六）Y類基金份額的收益分配方式

各基金Y類基金份額的默認(rèn)收益分配方式為紅利再投資，與A類、C類基金份額有所不同。

二、基金合同和托管協(xié)議的修訂

各基金基金合同、托管協(xié)議的修訂符合相關(guān)法律法規(guī)，對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，且基金管理人已履行規(guī)定程序。

基金管理人將更新各基金的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要相關(guān)內(nèi)容。

三、各基金增設(shè)Y類基金份額事宜及修訂后的基金合同、托管協(xié)議自2024年12月13日起生效，Y 類基金份額的具體申購、贖回安排另行公告。

四、其他事項(xiàng)

1．本公告僅對各基金增設(shè)Y類基金份額有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解各基金詳細(xì)情況，請閱各基金的基金合同、招募說明書（更新）、基金產(chǎn)品資料概要（更新）和相關(guān)公告等信息披露文件。

2．投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.www.cfgj56.cn）查詢相關(guān)信息或撥打客戶服務(wù)電話（400-888-9918）咨詢相關(guān)事宜。

3．基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等信息披露文件，全面認(rèn)識基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品�；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年12月12日

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