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一、申購(gòu)贖回提示

1、在哪里辦理申購(gòu)贖回？

投資者應(yīng)當(dāng)在申購(gòu)贖回代理券商辦理基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按申購(gòu)贖回代理券商提供的其他方式辦理基金的申購(gòu)和贖回。申購(gòu)和贖回的開(kāi)放日為深圳證券交易所交易日。

基金上市后，未登記在申購(gòu)贖回代理券商的基金份額只能進(jìn)行二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)，如投資者需進(jìn)行上述份額的贖回交易，須指定交易或轉(zhuǎn)指定交易到本基金的申購(gòu)贖回代理券商。

場(chǎng)內(nèi)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)包括：東方證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、廣州證券有限責(zé)任公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、銀河證券有限責(zé)任公司、渤海證券股份有限公司、國(guó)信證券股份有限公司、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司、紅塔證券股份有限公司、中航證券有限公司。

2、 申購(gòu)贖回如何申請(qǐng)？

投資者必須根據(jù)申購(gòu)贖回代理券商規(guī)定的程序，在開(kāi)放日的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間向基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提出申購(gòu)或贖回的申請(qǐng)。

投資者在申購(gòu)時(shí)須根據(jù)申購(gòu)贖回清單備足相應(yīng)數(shù)量的股票和現(xiàn)金。投資者在提交贖回申請(qǐng)時(shí)，必須有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金，否則投資者所提交的申購(gòu)、贖回的申請(qǐng)無(wú)效而不予成交。

3、 申購(gòu)贖回的起點(diǎn)是多少？

本基金最小申購(gòu)、贖回單位為160萬(wàn)份，且投資者申購(gòu)、贖回份額需為其整數(shù)倍。

4、 申購(gòu)贖回的費(fèi)用有多少？

投資者在申購(gòu)基金份額時(shí)，代理券商可按照不超過(guò)申購(gòu)份額0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金。

投資者在贖回基金份額時(shí)，代理券商可按照不超過(guò)贖回份額0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金。

5、 申購(gòu)贖回的確認(rèn)時(shí)間

申購(gòu)、贖回申請(qǐng)?jiān)谑芾懋?dāng)日進(jìn)行確認(rèn)，即T日的申請(qǐng)T日確認(rèn)，T日查詢(xún)。

6、 申購(gòu)贖回按照份額申請(qǐng)還是金額申請(qǐng)？

申贖按照份額申購(gòu)、份額贖回的原則，即申購(gòu)和贖回均以份額申請(qǐng)。申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。

7、 申購(gòu)贖回可以撤單嗎？

申購(gòu)、贖回申請(qǐng)?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N(xiāo)。

8、 申購(gòu)贖回清單在哪里查詢(xún)？

申購(gòu)贖回清單由基金管理人編制。T日的申購(gòu)贖回清單在當(dāng)日深圳證券交易所開(kāi)市前公告。

9、 基金凈值何時(shí)公布？

T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日公告，計(jì)算公式為計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的基金份額總數(shù)。如遇特殊情況，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

二、上市交易提示

1. 什么時(shí)間上市交易？

深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2011年11月24日開(kāi)始在深圳證券交易所上市交易。場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng)：深300ETF，交易代碼：159912。

2. 有漲跌幅限制嗎？

深證300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金截至2011年11月23日的基金份額凈值為0.9678元，上市首日以該基金份額凈值0.968元（四舍五入至0.001元）為開(kāi)盤(pán)參考價(jià)，并以此為基準(zhǔn)設(shè)置漲跌幅限制，幅度為10％。

3. 在哪里辦理買(mǎi)入賣(mài)出？

投資者在深圳證券交易所各會(huì)員單位證券營(yíng)業(yè)部均可參與基金交易。

4. 如果要買(mǎi)入深300ETF的話(huà)，需要開(kāi)什么賬戶(hù)進(jìn)行交易？

深300ETF在深圳證券交易所上市交易，如需交易需使用深圳A股賬戶(hù)或深圳證券投資基金賬戶(hù)。

5. 資金何時(shí)到賬？

賣(mài)出后資金一般時(shí)時(shí)回到資金賬戶(hù)。

匯添富基金客服中心

2011-11-24