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公募基金

混合型基金

混合型基金:指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券,股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于債券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票為主要投資對象,股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高,預期風險也較高。

風格類

風格類股票型基金:指重點投資特定風格類資產的基金。

主題類

主題類股票型基金:指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。

行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金:指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金:指在風格類資產、主題類資產、行業(yè)類資產等相對均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。

指數(shù)型基金

指數(shù)型基金:指以標的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進行指數(shù)化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金,高于混合基金。

匯添富恒生指數(shù)分級A

本基金主要采用組合復制策略及適當?shù)奶娲圆呗砸愿玫母櫂说闹笖?shù),實現(xiàn)基金投資目標。

債券型基金

債券型基金:指以債券為主要投資對象,債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金,高于貨幣基金。

理財產品

理財產品:匯添富理財30天

貨幣型基金

貨幣型基金:指僅投資于貨幣市場工具的基金,具有風險低、流動性好的特點,是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風險低,預期收益高于活期利率。

基金產品 > 匯添富全球汽車產業(yè)升級混合(QDII)人民幣A > 基金費率

匯添富全球汽車產業(yè)升級混合(QDII)人民幣A( 基金代碼 016199 )

申購/定投前端費率

  100萬以下 100萬(含) - 500萬 500萬(含)以上
直銷、代銷標準費率 1.60% 1.00% 1000元/筆
匯添富網上交易(申購/定投費率)

申購/定投后端費率

該基金暫不支持后端收費。

贖回費率

持有期限 T<7天 7天≤T<30天 30天≤T<180天 T≥180天
費 率 1.50% 0.75% 0.50% 0.00%

其他費用

  管理費 托管費 銷售服務費 增值服務費
匯添富全球汽車產業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.8% 0.35% -- --

管理費(封閉期)

1、基礎管理費:本基金封閉期的基礎管理費按前一日基金資產凈值的1.0%年費率計提。封閉期基金基礎管理費中50%的部分為基金管理人的固定管理費,另外50%的部分為基金管理人的或有管理費,或有管理費將根據(jù)基金封閉期內凈值增長情況決定是否支付給基金管理人。

2、業(yè)績報酬:當封閉期內基金年化收益率(R)超過8%且超過同期業(yè)績比較基準的年化收益率Rm時,基金管理人對基金年化收益率(R)超過業(yè)績報酬計提基準(8%和同期業(yè)績比較基準年化收益率的孰高者)的部分,按20%的計提比例計算業(yè)績報酬。業(yè)績報酬計提比例年化不超過1.0%,即基金管理人對基金年化收益率(R)超過計提基準部分的20%計提業(yè)績報酬,按此計提的業(yè)績報酬計提比例超過年化1.0%時,則按年化1.0%的比例計提。

管理費(開放期) 開放期內,本基金不收取基礎管理費。

轉換費用

基金的轉換費率=轉出基金的贖回費+轉出與轉入基金申購費補差

(一)贖回費用
轉出基金的贖回費率按持有年限遞減,具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網站(www.www.cfgj56.cn)查詢。基金轉換費用中轉出基金的贖回費總額的歸入轉出基金的基金財產的比例參照贖回費率的規(guī)定。
(二)申購補差費用
當轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率時,費用補差為按照轉出基金金額計算的申購費用差額;當轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時,不收取費用補差。
基金轉換份額的計算:
轉出確認金額=轉出份額×轉出基金份額凈值
贖回費=轉出確認金額×贖回費率
補差費=(轉出確認金額-贖回費)×補差費率÷(1+補差費率)
轉入確認金額=轉出確認金額-贖回費-補差費
轉入確認份額=轉入確認金額÷轉入基金份額凈值
(若轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時,補差費為零)
備注:

(1)依據(jù)相關法律法規(guī),各銷售機構可以在基金合同、基金招募說明書的費率體系內開展交易費率優(yōu)惠活動,具體請查看各銷售機構相關的
業(yè)務規(guī)則及業(yè)務公告;
(2)各銷售機構轉換業(yè)務情況請咨詢對應銷售機構工作人員。

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