成人性色生活片免费看成人性_国产乱淫a∨片免费视频_欧美午夜精品久久久久久黑人_欧美影片一区二区三区

您當(dāng)前瀏覽器版本較低，推薦下載以下瀏覽器以正常使用本網(wǎng)站服務(wù)。

關(guān)閉窗口

公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場(chǎng)工具等有價(jià)證券，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金，高于債券基金。

股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對(duì)象，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)也較高。

風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金：指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。

主題類

主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。

行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金：指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。

普通類

普通類股票型基金：指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對(duì)均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金：指在中國(guó)大陸募集投資于境外市場(chǎng)有價(jià)證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高。

指數(shù)型基金

指數(shù)型基金：指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對(duì)象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金，高于混合基金。

債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對(duì)象，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。

理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品：匯添富理財(cái)30天

貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場(chǎng)工具的基金，具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的特點(diǎn)，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險(xiǎn)低，預(yù)期收益高于活期利率。

基金產(chǎn)品 > 匯添富穩(wěn)興回報(bào)債券發(fā)起式C > 基金費(fèi)率

匯添富穩(wěn)興回報(bào)債券發(fā)起式C( 基金代碼 019577 )

申購(gòu)/定投前端費(fèi)率

  100萬(wàn)以下 100萬(wàn)(含) - 500萬(wàn) 500萬(wàn)(含)以上
直銷、代銷標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率 0% 0% 0%
匯添富網(wǎng)上交易（申購(gòu)/定投費(fèi)率）

申購(gòu)/定投后端費(fèi)率

該基金暫不支持后端收費(fèi)。

贖回費(fèi)率

持有期限 N＜7天 N≥7天
費(fèi) 率 1.50% 0%

其他費(fèi)用

  管理費(fèi) 托管費(fèi) 銷售服務(wù)費(fèi) 增值服務(wù)費(fèi)
匯添富穩(wěn)興回報(bào)債券發(fā)起式C 0.5% 0.1% 0.4% --

管理費(fèi)（封閉期）

1、基礎(chǔ)管理費(fèi)：本基金封閉期的基礎(chǔ)管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.0%年費(fèi)率計(jì)提。封閉期基金基礎(chǔ)管理費(fèi)中50%的部分為基金管理人的固定管理費(fèi)，另外50%的部分為基金管理人的或有管理費(fèi)，或有管理費(fèi)將根據(jù)基金封閉期內(nèi)凈值增長(zhǎng)情況決定是否支付給基金管理人。

2、業(yè)績(jī)報(bào)酬：當(dāng)封閉期內(nèi)基金年化收益率（R）超過8%且超過同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的年化收益率Rm時(shí)，基金管理人對(duì)基金年化收益率（R）超過業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)（8%和同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)年化收益率的孰高者）的部分，按20%的計(jì)提比例計(jì)算業(yè)績(jī)報(bào)酬。業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提比例年化不超過1.0%，即基金管理人對(duì)基金年化收益率（R）超過計(jì)提基準(zhǔn)部分的20%計(jì)提業(yè)績(jī)報(bào)酬，按此計(jì)提的業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提比例超過年化1.0%時(shí)，則按年化1.0%的比例計(jì)提。
管理費(fèi)（開放期） 開放期內(nèi)，本基金不收取基礎(chǔ)管理費(fèi)。

管理費(fèi)

 本基金的基金管理費(fèi)包括固定管理費(fèi)、運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)費(fèi)兩個(gè)部分：


1、固定管理費(fèi)
固定管理費(fèi)包括基金管理人管理費(fèi)和計(jì)劃管理人管理費(fèi)。
（1）基金管理人管理費(fèi)
基金管理人管理費(fèi)自基金合同生效之日（含）起，以最近一期年度審計(jì)的基金資產(chǎn)凈值為基數(shù)（首次年度審計(jì)報(bào)告出具之前，以基金募集資金規(guī)模（含募集期利息）為基數(shù)），依據(jù)相應(yīng)費(fèi)率按日計(jì)提，計(jì)算方法如下：
H＝E×0.24%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日以基金資產(chǎn)凈值為基數(shù)應(yīng)計(jì)提的固定管理費(fèi)
E為最近一期年度審計(jì)的基金資產(chǎn)凈值（首次年度審計(jì)報(bào)告出具之前，以基金募集資金規(guī)模（含募集期利息）為基數(shù)）。若涉及基金擴(kuò)募導(dǎo)致基金規(guī)模變化時(shí)，自擴(kuò)募基金合同生效日（含該日）至該次擴(kuò)募基金合同生效日后首次經(jīng)審計(jì)的基礎(chǔ)設(shè)施基金年度報(bào)告所載的會(huì)計(jì)年度期末日期及之前，E為以該次擴(kuò)募基金合同生效日前最近一次經(jīng)審計(jì)的基金凈資產(chǎn)與該次擴(kuò)募募集資金規(guī)模（含募集期利息）之和。
基金管理人管理費(fèi)按年支付，應(yīng)由基金管理人與基金托管人雙方核對(duì)無誤后，以協(xié)商確定的日期及方式從基金財(cái)產(chǎn)中支付，若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。
（2）計(jì)劃管理人管理費(fèi)
計(jì)劃管理人管理費(fèi)自專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日（含）起，以最近一期年度審計(jì)的基金資產(chǎn)凈值為基數(shù)（首次年度審計(jì)報(bào)告出具之前，以基金募集資金規(guī)模（含募集期利息）為基數(shù)），依據(jù)相應(yīng)費(fèi)率按日計(jì)提，計(jì)算方法如下：
H＝E×0.16%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日以基金資產(chǎn)凈值為基數(shù)應(yīng)計(jì)提的計(jì)劃管理人管理費(fèi)
E定義同上
計(jì)劃管理人管理費(fèi)按年支付，應(yīng)由基金管理人、計(jì)劃管理人與專項(xiàng)計(jì)劃托管人三方核對(duì)無誤后，以協(xié)商確定的日期及方式從專項(xiàng)計(jì)劃財(cái)產(chǎn)中支付，若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。

2、運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)費(fèi)

本基金的運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)費(fèi)為運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)在運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)協(xié)議中就提供運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)收取的管理費(fèi)，包括基本運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)、浮動(dòng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)。具體費(fèi)率及支付方式按以下約定：
（1）基本運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)
基本運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)為含稅費(fèi)用，該項(xiàng)費(fèi)用包括：①管理費(fèi)，收取標(biāo)準(zhǔn)擬為運(yùn)營(yíng)收入（含稅）的2%；②物業(yè)費(fèi)（包含設(shè)施設(shè)備維修維養(yǎng)費(fèi)），收取標(biāo)準(zhǔn)擬為0.0714元/平方米/天，物業(yè)費(fèi)后續(xù)每年增長(zhǎng)率2.0%；
其中物業(yè)費(fèi)由資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)收取，管理費(fèi)由資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)與招商實(shí)施機(jī)構(gòu)共同收取，二者收取比例分別為30%和70%。

（2）浮動(dòng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)
本基金運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)費(fèi)在基本運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步設(shè)置了浮動(dòng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)，用于進(jìn)一步考核激勵(lì)運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)及基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，促使其提高運(yùn)營(yíng)質(zhì)效，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。具體如下： 就某個(gè)運(yùn)營(yíng)收入回收期而言，根據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目實(shí)際凈運(yùn)營(yíng)收入（實(shí)際NOI）與基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目目標(biāo)凈運(yùn)營(yíng)收入（目標(biāo)NOI）的比較情況，計(jì)提浮動(dòng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)，相應(yīng)的浮動(dòng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)=（實(shí)際NOI-目標(biāo)NOI）對(duì)應(yīng)差額部分*對(duì)應(yīng)的累進(jìn)比例，具體而言：
1）當(dāng)個(gè)運(yùn)營(yíng)收入回收期實(shí)際NOI低于目標(biāo)NOI時(shí)
A.低于目標(biāo)0%（不含）至10%（含）以內(nèi)部分，扣減累進(jìn)比例30%；
B.低于目標(biāo)10%（不含）至20%（含）以內(nèi)部分，扣減累進(jìn)比例40%；
C.低于目標(biāo)20%（不含）以上部分，扣減累進(jìn)比例50%。
2）當(dāng)個(gè)運(yùn)營(yíng)收入回收期實(shí)際NOI超過目標(biāo)NOI時(shí)
A.超過目標(biāo)0%（含）至10%（不含）以內(nèi)部分，超額累進(jìn)比例30%；
B.超過目標(biāo)10%（含）至20%（不含）以內(nèi)部分，超額累進(jìn)比例40%；
C.超過目標(biāo)20%（含）以上部分，超額累進(jìn)比例50%。
其中，實(shí)際NOI以項(xiàng)目公司年度審計(jì)報(bào)告進(jìn)行計(jì)算，計(jì)算公式為：實(shí)際NOI=營(yíng)業(yè)收入-（除浮動(dòng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)之外的營(yíng)業(yè)成本+稅金及附加+銷售費(fèi)用+管理費(fèi)用）+折舊及攤銷-資本性支出。首個(gè)運(yùn)營(yíng)收入回收期目標(biāo)NOI以首次申報(bào)確定的評(píng)估報(bào)告預(yù)測(cè)的凈運(yùn)營(yíng)收入為準(zhǔn)，后續(xù)年度目標(biāo)NOI以基礎(chǔ)設(shè)施基金當(dāng)年年度評(píng)估報(bào)告預(yù)測(cè)的凈運(yùn)營(yíng)收入數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
浮動(dòng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)若為正，則由資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)與招商實(shí)施機(jī)構(gòu)共同收取，二者收取比例分別為30%和70%；浮動(dòng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)若為負(fù)，則在按照特定委托客戶實(shí)際運(yùn)營(yíng)收入完成情況扣減運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)當(dāng)期基本運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)后（如有），進(jìn)一步分別扣減資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和招商實(shí)施機(jī)構(gòu)收取的基本運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)，二者扣減比例分別為30%和70%，優(yōu)先扣減二者收取的管理費(fèi)，如管理費(fèi)不足以扣減的，扣減資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)收取的物業(yè)費(fèi)，以資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和招商實(shí)施機(jī)構(gòu)當(dāng)個(gè)運(yùn)營(yíng)收入回收期收取的基本運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)為扣減上限。

托管費(fèi)

本基金的托管費(fèi)以最近一期年度審計(jì)的基金資產(chǎn)凈值為基數(shù)（首次年度審計(jì)報(bào)告出具之前，以基金募集資金規(guī)模（含募集期利息）為基數(shù)），依據(jù)相應(yīng)費(fèi)率每日計(jì)提，按年支付，計(jì)算方法如下：
H＝E×0.01%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E定義同上
托管費(fèi)由基金管理人與基金托管人雙方核對(duì)無誤后，以協(xié)商確定的日期及方式從基金財(cái)產(chǎn)中支付，若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。

其他費(fèi)用

1、基金合同生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用，法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；
2、基金合同生效后，與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、資產(chǎn)評(píng)估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、仲裁費(fèi)、訴訟費(fèi)、公證費(fèi)和稅務(wù)顧問費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用；
3、涉及要約收購(gòu)時(shí)基金聘請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問的費(fèi)用；
4、基金在資產(chǎn)購(gòu)入和出售過程中產(chǎn)生的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、資產(chǎn)評(píng)估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、訴訟費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用；
5、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；
6、基金的證券交易費(fèi)用及結(jié)算費(fèi)用；
7、基金的銀行匯劃費(fèi)用；
8、基金的相關(guān)賬戶的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；
9、基金的上市初費(fèi)和年費(fèi)、登記結(jié)算費(fèi)用；
10、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和基金合同約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。

轉(zhuǎn)換費(fèi)用

基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)率=轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差

（一）贖回費(fèi)用
轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費(fèi)率請(qǐng)參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站（www.www.cfgj56.cn）查詢；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)的比例參照贖回費(fèi)率的規(guī)定。
（二）申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用
當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計(jì)算的申購(gòu)費(fèi)用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。
基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算：
轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值
贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費(fèi)率
補(bǔ)差費(fèi)＝(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi))×補(bǔ)差費(fèi)率÷(1＋補(bǔ)差費(fèi)率)
轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi)－補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額＝轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值
（若轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)為零）
備注：

（1）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，各銷售機(jī)構(gòu)可以在基金合同、基金招募說明書的費(fèi)率體系內(nèi)開展交易費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，具體請(qǐng)查看各銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)的
業(yè)務(wù)規(guī)則及業(yè)務(wù)公告；
（2）各銷售機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)情況請(qǐng)咨詢對(duì)應(yīng)銷售機(jī)構(gòu)工作人員。

希望以下內(nèi)容能夠幫到您：

賬戶管理
開戶登錄手機(jī)郵箱
賬戶查詢對(duì)賬單
登錄密碼交易密碼
基金客戶信用卡客戶
資管產(chǎn)品
支付方式
銀行卡支付
現(xiàn)金寶支付
第三方支付
支付限額
支付費(fèi)率
關(guān)聯(lián)流程
網(wǎng)上交易
認(rèn)購(gòu) /申購(gòu)贖回
定投轉(zhuǎn)換
分紅撤單
交易申請(qǐng)查詢
現(xiàn)金寶交易
基金產(chǎn)品/理財(cái)產(chǎn)品
貨幣基金理財(cái)產(chǎn)品
股票型混合型
指數(shù)型債券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心幫助中心
新手上路自助大廳
投資者教育
業(yè)務(wù)表格下載 
ETF補(bǔ)券查詢 
匯添富公司
關(guān)于我們企業(yè)文化
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)公司新聞
信息披露公司大事記
誠(chéng)邀加盟社會(huì)責(zé)任
聯(lián)系我們English版
手機(jī)版