公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富優(yōu)勢精選混合; 匯添富新睿精選混合A; 匯添富美麗30混合C; 匯添富美麗30混合D; 匯添富美麗30混合A; 匯添富逆向投資混合C; 匯添富逆向投資混合D; 匯添富品牌力一年持有混合A; 匯添富逆向投資混合A; 匯添富品牌力一年持有混合C; 匯添富新睿精選混合C; 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A; 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起C; 匯添富品質(zhì)價值混合; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C; 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合; 匯添富先進制造混合A; 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式C; 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A; 匯添富量化選股混合A; 匯添富紅利增長混合A; 匯添富先進制造混合C; 匯添富量化選股混合C; 匯添富紅利增長混合C; 匯添富價值精選混合; 匯添富行業(yè)整合混合D; 匯添富行業(yè)整合混合A; 匯添富行業(yè)整合混合C; 匯添富新能源精選混合發(fā)起式C; 匯添富新能源精選混合發(fā)起式A; 匯添富紅利智選混合發(fā)起式A; 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C; 匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合; 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A; 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C; 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D; 匯添富碳中和主題混合C; 匯添富悅享兩年持有混合; 匯添富碳中和主題混合A; 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合C; 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合A; 匯添富科技創(chuàng)新混合A; 匯添富科技創(chuàng)新混合C; 匯添富成長領(lǐng)先混合C; 匯添富多策略定開混合; 匯添富成長領(lǐng)先混合A; 匯添富均衡增長混合; 匯添富民安增益定開混合A; 匯添富民安增益定開混合C; 匯添富社會責(zé)任混合C; 匯添富社會責(zé)任混合D; 匯添富社會責(zé)任混合A; 匯添富穩(wěn)健增長混合C; 匯添富穩(wěn)健增長混合A; 匯添富積極優(yōu)選三年定開混合; 匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A; 匯添富絕對收益定開混合C; 匯添富低碳投資一年持有混合C; 匯添富絕對收益定開混合A; 匯添富低碳投資一年持有混合A; 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C; 匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合; 匯添富高質(zhì)量成長30一年持有混合C; 匯添富弘悅回報混合發(fā)起式C; 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合A; 匯添富高質(zhì)量成長30一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D; 匯添富優(yōu)選回報混合A; 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有混合; 匯添富經(jīng)典成長定開混合; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C; 匯添富遠(yuǎn)景成長一年持有混合C; 匯添富遠(yuǎn)景成長一年持有混合A; 匯添富品牌驅(qū)動六個月持有混合; 匯添富中盤積極成長混合C; 匯添富消費升級混合C; 匯添富消費升級混合A; 匯添富消費升級混合D; 匯添富中盤積極成長混合A; 匯添富保鑫靈活配置混合C; 匯添富保鑫靈活配置混合A; 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合E; 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A; 匯添富文體娛樂混合D; 匯添富文體娛樂混合A; 匯添富鑫享添利六個月持有混合B; 匯添富文體娛樂混合C; 匯添富價值領(lǐng)先混合; 匯添富鑫享添利六個月持有混合C; 匯添富穩(wěn)健盈和一年持有混合; 匯添富鑫享添利六個月持有混合A; 匯添富年年泰定開混合A; 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合; 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C; 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A; 匯添富年年泰定開混合C; 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A; 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合C
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高，預(yù)期風(fēng)險也較高。
風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金：指重點投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。: 匯添富國企創(chuàng)新增長股票C; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票D; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票A; 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富高端制造股票D; 匯添富高端制造股票A; 匯添富高端制造股票C; 匯添富智能制造股票A; 匯添富智能制造股票D; 匯添富智能制造股票C; 匯添富滬港深新價值股票; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票C; 匯添富民營新動力股票; 匯添富內(nèi)需增長股票A; 匯添富內(nèi)需增長股票C
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金：指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。: 匯添富環(huán)保行業(yè)股票; 匯添富移動互聯(lián)股票A; 匯添富移動互聯(lián)股票D; 匯添富消費精選兩年持有股票A; 匯添富移動互聯(lián)股票C; 匯添富消費精選兩年持有股票C; 匯添富新興消費股票A; 匯添富新興消費股票D; 匯添富新興消費股票C
普通類

普通類股票型基金：指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A; 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預(yù)期風(fēng)險收益水平高。: 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）人民幣; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富全球消費混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）A; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣C; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富納斯達(dá)克100ETF; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E
指數(shù)型基金

指數(shù)型基金：指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進行指數(shù)化投資運作的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 上證上海改革發(fā)展主題ETF; 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A; 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C; 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富中證800價值ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證800價值ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接C; 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A; 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A; 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C; 匯添富上證50基本面增強指數(shù)C; 匯添富上證50基本面增強指數(shù)D; 匯添富上證50基本面增強指數(shù)A; 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富滬深300指數(shù)增強A; 匯添富滬深300指數(shù)增強C; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式C; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式A; 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富滬深300指數(shù)（LOF）A; 匯添富滬深300指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C; 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式A; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式C; 匯添富中證800指數(shù)增強A; 匯添富中證800指數(shù)增強C; 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A; 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C; 匯添富滬深300安中指數(shù)A; 匯添富滬深300安中指數(shù)C; 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C; 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A; 匯添富中證800ETF聯(lián)接C; 匯添富中證800ETF聯(lián)接A; 匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富上證綜合指數(shù)C; 匯添富上證綜合指數(shù)A
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式C; 匯添富雙頤債券C; 匯添富雙頤債券A; 匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式A; 匯添富添添樂雙盈債券A; 匯添富添添樂雙盈債券C; 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A; 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C; 匯添富AAA級信用純債A; 匯添富AAA級信用純債C; 匯添富AAA級信用純債E; 匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C; 匯添富鑫益定開債A; 匯添富6月紅定期開放債券A; 匯添富鑫益定開債C; 匯添富6月紅定期開放債券C; 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式A; 匯添富雙利債券C; 匯添富雙利債券A; 匯添富增強收益?zhèn)疉; 匯添富投資級信用債指數(shù)C; 匯添富投資級信用債指數(shù)A; 匯添富鑫永定開債A; 匯添富雙享增利債券A; 匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債C; 匯添富增強收益?zhèn)疌; 匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債E; 匯添富穩(wěn)利60天短債C; 匯添富穩(wěn)利60天短債D; 匯添富穩(wěn)利60天短債A; 匯添富穩(wěn)利60天短債B; 匯添富豐穗60天持有債券C; 匯添富豐穗60天持有債券A; 匯添富盛安39個月定開債; 匯添富雙享回報債券C; 匯添富雙享增利債券C; 匯添富穩(wěn)航30天持有債券C; 匯添富穩(wěn)航30天持有債券B; 匯添富雙享回報債券A; 匯添富穩(wěn)豐中短債債券C; 匯添富穩(wěn)豐中短債債券A; 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券E; 匯添富鑫澤定開債A
理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品：匯添富理財30天: 添富理財28天B; 添富理財28天A; 匯添富理財30天債券B
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風(fēng)險低、流動性好的特點，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險低，預(yù)期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

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基本信息

場內(nèi)申贖清單

最新公告日期	2024-12-31
基金名稱	深300ETF
基金管理公司名稱	匯添富基金管理股份有限公司
證券代碼	159912

2024-12-30日信息內(nèi)容

現(xiàn)金差額	-46221.25元
最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值	3618088.75元
基金份額凈值	1.4472元

2024-12-31日信息內(nèi)容

預(yù)估現(xiàn)金差額	-46221.25元
可以現(xiàn)金替代比例上限	50.00%
是否需要公布IOPV	是
最小申購、贖回單位	2500000.00 份
最小申購贖回單位現(xiàn)金紅利	0.00 元
本市場申購贖回組合證券只數(shù)	300 只
全部申購贖回組合證券只數(shù)	300 只
是否開放申購	允許
是否開放贖回	允許
當(dāng)天凈申購的基金份額上限	不設(shè)上限
當(dāng)天凈贖回的基金份額上限	不設(shè)上限
單個證券賬戶當(dāng)天凈申購的基金份額上限	不設(shè)上限
單個證券賬戶當(dāng)天凈贖回的基金份額上限	不設(shè)上限
當(dāng)天累計可申購的基金份額上限	不設(shè)上限
當(dāng)天累計可贖回的基金份額上限	5000000.00份
單個證券賬戶當(dāng)天累計可申購的基金份額上限	不設(shè)上限
單個證券賬戶當(dāng)天累計可贖回的基金份額上限	不設(shè)上限

成分股信息內(nèi)容

股票代碼	股票簡稱	股票數(shù)量	現(xiàn)金替代標(biāo)志	現(xiàn)金替代溢價比例
000001	平安銀行	3,100	允許	10.00%
000002	萬科Ａ	2,500	允許	10.00%
000009	中國寶安	600	允許	10.00%
000021	深科技	400	允許	10.00%
000027	深圳能源	500	允許	10.00%
000032	深桑達(dá)Ａ	200	允許	10.00%
000050	深天馬Ａ	500	允許	10.00%
000063	中興通訊	1,200	允許	10.00%
000066	中國長城	700	允許	10.00%
000069	華僑城Ａ	1,300	允許	10.00%
000100	TCL科技	6,600	允許	10.00%
000155	川能動力	300	允許	10.00%
000157	中聯(lián)重科	1,700	允許	10.00%
000166	申萬宏源	3,200	允許	10.00%
000301	東方盛虹	900	允許	10.00%
000333	美的集團	1,800	允許	10.00%
000338	濰柴動力	1,900	允許	10.00%
000400	許繼電氣	200	允許	10.00%
000408	藏格礦業(yè)	300	允許	10.00%
000423	東阿阿膠	200	允許	10.00%
000425	徐工機械	3,100	允許	10.00%
000426	興業(yè)銀錫	400	允許	10.00%
000513	麗珠集團	100	允許	10.00%
000519	中兵紅箭	300	允許	10.00%
000528	柳工	500	允許	10.00%
000537	中綠電	200	允許	10.00%
000538	云南白藥	300	允許	10.00%
000539	粵電力Ａ	300	允許	10.00%
000568	瀘州老窖	300	允許	10.00%
000591	太陽能	1,000	允許	10.00%
000596	古井貢酒	100	允許	10.00%
000598	興蓉環(huán)境	500	允許	10.00%
000617	中油資本	900	允許	10.00%
000623	吉林敖東	300	允許	10.00%
000625	長安汽車	1,600	允許	10.00%
000629	釩鈦股份	1,600	允許	10.00%
000630	銅陵有色	2,500	允許	10.00%
000651	格力電器	1,600	允許	10.00%
000661	長春高新	100	允許	10.00%
000683	遠(yuǎn)興能源	900	允許	10.00%
000703	恒逸石化	700	允許	10.00%
000708	中信特鋼	300	允許	10.00%
000709	河鋼股份	1,400	允許	10.00%
000723	美錦能源	1,000	允許	10.00%
000725	京東方Ａ	12,200	允許	10.00%
000728	國元證券	1,000	允許	10.00%
000729	燕京啤酒	400	允許	10.00%
000733	振華科技	100	允許	10.00%
000738	航發(fā)控制	300	允許	10.00%
000739	普洛藥業(yè)	200	允許	10.00%
000750	國海證券	1,500	允許	10.00%
000768	中航西飛	500	允許	10.00%
000776	廣發(fā)證券	1,000	允許	10.00%
000783	長江證券	1,100	允許	10.00%
000785	居然智家	700	允許	10.00%
000786	北新建材	300	允許	10.00%
000792	鹽湖股份	1,400	允許	10.00%
000799	酒鬼酒	100	允許	10.00%
000800	一汽解放	300	允許	10.00%
000807	云鋁股份	800	允許	10.00%

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