公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場(chǎng)工具等有價(jià)證券，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合C; 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A; 匯添富科技創(chuàng)新混合A; 匯添富科技創(chuàng)新混合C; 匯添富自主核心科技一年持有混合C; 匯添富自主核心科技一年持有混合A; 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合; 匯添富創(chuàng)新活力混合D; 匯添富創(chuàng)新活力混合A; 匯添富創(chuàng)新活力混合C; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合C; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合A; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合D; 匯添富成長領(lǐng)航混合C; 匯添富成長領(lǐng)航混合A; 匯添富數(shù)字未來混合C; 匯添富數(shù)字未來混合A; 匯添富策略增長靈活配置混合; 匯添富中盤積極成長混合C; 匯添富中盤積極成長混合A; 匯添富民營活力混合; 匯添富創(chuàng)新成長混合C; 匯添富創(chuàng)新成長混合A; 匯添富成長領(lǐng)先混合C; 匯添富成長領(lǐng)先混合A; 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合C; 匯添富優(yōu)勢(shì)企業(yè)精選混合A; 匯添富盈泰混合; 匯添富創(chuàng)新未來混合（LOF）; 匯添富成長精選混合C; 匯添富成長精選混合A; 匯添富數(shù)字生活六個(gè)月持有混合; 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A; 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合C; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合A; 匯添富盈鑫混合C; 匯添富核心精選混合（LOF）; 匯添富盈鑫混合D; 匯添富盈鑫混合A; 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合C; 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A; 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A; 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C; 匯添富創(chuàng)新增長一年定開混合A; 匯添富創(chuàng)新增長一年定開混合C; 匯添富成長先鋒六個(gè)月持有混合A; 匯添富成長先鋒六個(gè)月持有混合C; 匯添富產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A; 匯添富產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A; 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合A; 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C; 匯添富均衡增長混合; 匯添富進(jìn)取成長混合A; 匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合A; 匯添富進(jìn)取成長混合C; 匯添富社會(huì)責(zé)任混合C; 匯添富社會(huì)責(zé)任混合D; 匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合C; 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A; 匯添富價(jià)值精選混合; 匯添富成長焦點(diǎn)混合; 匯添富高質(zhì)量成長30一年持有混合A; 匯添富高質(zhì)量成長30一年持有混合C; 匯添富經(jīng)典成長定開混合; 匯添富價(jià)值成長均衡投資混合A; 匯添富價(jià)值成長均衡投資混合C; 匯添富價(jià)值領(lǐng)先混合; 匯添富價(jià)值創(chuàng)造定開混合; 匯添富安鑫智選混合A; 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合E; 匯添富高質(zhì)量成長精選2年持有混合; 匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C; 匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A; 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C; 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D; 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A; 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C; 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A; 匯添富民安增益定開混合A; 匯添富民安增益定開混合C; 匯添富穩(wěn)健增長混合A; 匯添富策略回報(bào)混合; 匯添富穩(wěn)健增長混合C; 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C; 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合C; 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A; 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C; 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A; 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A; 匯添富品質(zhì)價(jià)值混合; 匯添富美麗30混合C; 匯添富美麗30混合D; 匯添富美麗30混合A; 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C; 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A; 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合; 匯添富安鑫智選混合C
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對(duì)象，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)也較高。
風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金：指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。: 匯添富民營新動(dòng)力股票; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢(shì)六個(gè)月持有股票A; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢(shì)六個(gè)月持有股票C; 匯添富智能制造股票C; 匯添富智能制造股票D; 匯添富智能制造股票A; 匯添富滬港深新價(jià)值股票; 匯添富內(nèi)需增長股票A; 匯添富內(nèi)需增長股票C; 匯添富高端制造股票A; 匯添富高端制造股票D; 匯添富高端制造股票C; 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票D; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票C; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票A
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金：指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。: 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A; 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票C; 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票D; 匯添富新興消費(fèi)股票C; 匯添富新興消費(fèi)股票D; 匯添富新興消費(fèi)股票A; 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票C; 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A; 匯添富環(huán)保行業(yè)股票
普通類

普通類股票型基金：指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對(duì)均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A; 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場(chǎng)有價(jià)證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高。: 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合（QDII）C; 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合（QDII）A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富全球消費(fèi)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）人民幣; 匯添富納斯達(dá)克100ETF; 匯添富全球消費(fèi)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費(fèi)混合（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E
指數(shù)型基金

指數(shù)型基金：指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對(duì)象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 上證上海改革發(fā)展主題ETF; 匯添富中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A; 匯添富中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C; 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A; 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C; 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C; 匯添富國證2000指數(shù)增強(qiáng)A; 匯添富國證2000指數(shù)增強(qiáng)C; 匯添富中證1000指數(shù)增強(qiáng)C; 匯添富中證1000指數(shù)增強(qiáng)A; 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A; 匯添富中證1000ETF聯(lián)接C; 匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)A; 匯添富中證500基本面增強(qiáng)指數(shù)C; 匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A; 匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C; 匯添富中證500指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證500指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富深證300ETF聯(lián)接C; 匯添富深證300ETF聯(lián)接A; 匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)C; 匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)A; 匯添富中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A; 匯添富中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C; 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A; 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C; 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證800ETF聯(lián)接A; 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C; 匯添富中證800ETF聯(lián)接C; 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A; 匯添富滬深300安中指數(shù)A; 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)（LOF）C; 匯添富滬深300安中指數(shù)C; 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證800指數(shù)增強(qiáng)C; 匯添富中證800指數(shù)增強(qiáng)A; 匯添富北證50成份指數(shù)C
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對(duì)象，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富中債7-10年國開債E; 匯添富中債7-10年國開債C; 匯添富中債7-10年國開債A; 匯添富鑫榮純債C; 匯添富鑫榮純債A; 匯添富雙利增強(qiáng)債券C; 匯添富豐和純債C; 匯添富雙利增強(qiáng)債券A; 匯添富豐和純債A; 匯添富純債（LOF）; 匯添富雙享回報(bào)債券A; 匯添富雙享回報(bào)債券C; 匯添富鑫福債; 匯添富鑫和純債A; 匯添富鑫和純債C; 匯添富雙享增利債券A; 匯添富鑫匯債券C; 匯添富鑫匯債券A; 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C; 匯添富實(shí)業(yè)債債券A; 匯添富雙享增利債券C; 匯添富實(shí)業(yè)債債券C; 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A; 匯添富鑫潤純債C; 匯添富鑫潤純債A; 匯添富多元收益?zhèn)疌; 匯添富多元收益?zhèn)疉; 匯添富6月紅定期開放債券C; 匯添富6月紅定期開放債券A; 匯添富雙利債券A; 匯添富雙利債券C; 匯添富中債1-3年國開債C; 匯添富中債1-3年國開債A; 匯添富彭博政金債1-3年C; 匯添富彭博政金債1-3年A; 匯添富高息債債券A; 匯添富高息債債券C; 匯添富鑫弘定開債A; 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉; 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A; 匯添富鑫瑞債券A; 匯添富鑫瑞債券C; 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C; 匯添富鑫裕一年定開債發(fā)起式A; 匯添富鑫澤定開債A; 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌; 匯添富雙鑫添利債券C; 匯添富AAA級(jí)信用純債C; 匯添富雙鑫添利債券A; 匯添富AAA級(jí)信用純債E
理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品：匯添富理財(cái)30天: 添富理財(cái)28天B; 添富理財(cái)28天A; 匯添富理財(cái)30天債券B
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場(chǎng)工具的基金，具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的特點(diǎn)，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險(xiǎn)低，預(yù)期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

中證上海國企ETF( 基金代碼 510810 )

基金凈值走勢(shì)圖

最近時(shí)間段：		起始日期：		截止日期：

日期	單位凈值	累計(jì)凈值
2024-12-26	0.8737	0.9637
2024-12-25	0.8757	0.9657
2024-12-24	0.8762	0.9662
2024-12-23	0.8647	0.9547
2024-12-20	0.8724	0.9624

基金分紅記錄

分紅年度	權(quán)益登記日	除息日	紅利發(fā)放日	每10份收益單位派息（元）
2024	2024-11-19	2024-11-20	2024-11-25	0.300
2023	2023-10-17	2023-10-18	2023-10-23	0.300
2017	2017-10-24	2017-10-25	2017-10-30	0.100
2017	2017-08-09	2017-08-10	2017-08-15	0.200

基金拆分記錄

拆分日期	拆分前凈值	拆分后凈值	拆分比例
暫無拆分記錄！

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公募基金

中證上海國企ETF( 基金代碼 510810 )

基金凈值走勢(shì)圖

基金分紅記錄

基金分紅記錄

基金拆分記錄

基金拆分記錄