公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合; 匯添富自主核心科技一年持有混合A; 匯添富自主核心科技一年持有混合C; 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合A; 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C; 匯添富成長領航混合A; 匯添富成長領航混合C; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合C; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合A; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合D; 匯添富科技創(chuàng)新混合C; 匯添富科技創(chuàng)新混合A; 匯添富數(shù)字未來混合A; 匯添富數(shù)字未來混合C; 匯添富民營活力混合; 匯添富文體娛樂混合A; 匯添富文體娛樂混合D; 匯添富文體娛樂混合C; 匯添富優(yōu)選回報混合A; 匯添富創(chuàng)新活力混合D; 匯添富創(chuàng)新活力混合C; 匯添富創(chuàng)新活力混合A; 匯添富優(yōu)選回報混合C; 匯添富添福吉祥混合; 匯添富策略增長靈活配置混合; 匯添富創(chuàng)新成長混合A; 匯添富創(chuàng)新成長混合C; 匯添富數(shù)字生活六個月持有混合; 匯添富盈潤混合A; 匯添富盈潤混合C; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟引領發(fā)展三年持有混合C; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟引領發(fā)展三年持有混合A; 匯添富核心精選混合（LOF）; 匯添富均衡精選六個月持有混合C; 匯添富均衡精選六個月持有混合A; 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C; 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合A; 匯添富成長精選混合C; 匯添富成長精選混合A; 匯添富中盤積極成長混合A; 匯添富中盤積極成長混合C; 匯添富創(chuàng)新未來混合（LOF）; 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合; 匯添富年年泰定開混合C; 匯添富年年泰定開混合A; 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合C; 匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A; 匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合; 匯添富鑫享添利六個月持有混合A; 匯添富鑫享添利六個月持有混合B; 匯添富民安增益定開混合A; 匯添富民安增益定開混合C; 匯添富鑫享添利六個月持有混合C; 匯添富消費升級混合A; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C; 匯添富消費升級混合C; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合B; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A; 匯添富消費升級混合D; 匯添富穩(wěn)健收益混合C; 匯添富策略回報混合; 匯添富穩(wěn)健收益混合B; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D; 匯添富穩(wěn)健收益混合A; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A; 匯添富保鑫靈活配置混合A; 匯添富保鑫靈活配置混合C; 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C; 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A; 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合C; 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合A; 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有混合; 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合; 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合; 匯添富盈泰混合; 匯添富熙和混合C; 匯添富熙和混合A; 匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A; 匯添富弘悅回報混合發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合; 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A; 匯添富遠見成長混合發(fā)起式C; 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C; 匯添富進取成長混合A; 匯添富進取成長混合C; 匯添富穩(wěn)健盈和一年持有混合; 匯添富達欣混合A; 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A; 匯添富醫(yī)藥保健混合; 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合A; 匯添富價值成長均衡投資混合A
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預期收益較高，預期風險也較高。
風格類

風格類股票型基金：指重點投資特定風格類資產(chǎn)的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應主題資產(chǎn)的基金。: 匯添富民營新動力股票; 匯添富內需增長股票A; 匯添富內需增長股票C; 匯添富滬港深新價值股票; 匯添富高端制造股票A; 匯添富高端制造股票D; 匯添富高端制造股票C; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票C; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票D; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票A; 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票C; 匯添富智能制造股票A; 匯添富智能制造股票D; 匯添富智能制造股票C
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金：指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。: 匯添富移動互聯(lián)股票D; 匯添富移動互聯(lián)股票A; 匯添富移動互聯(lián)股票C; 匯添富消費精選兩年持有股票A; 匯添富消費精選兩年持有股票C; 匯添富新興消費股票D; 匯添富新興消費股票C; 匯添富新興消費股票A; 匯添富環(huán)保行業(yè)股票
普通類

普通類股票型基金：指在風格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C; 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。: 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣D; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球消費混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達克100ETF; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富納斯達克生物科技ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）人民幣; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）C; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E
指數(shù)型基金

指數(shù)型基金：指以標的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進行指數(shù)化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 匯添富上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起A; 匯添富上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式A; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式C; 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A; 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C; 上證上海改革發(fā)展主題ETF; 匯添富中證信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富國證2000指數(shù)增強A; 匯添富國證2000指數(shù)增強C; 匯添富中證1000ETF聯(lián)接C; 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A; 匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起式C; 匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起式A; 匯添富中證1000指數(shù)增強A; 匯添富中證1000指數(shù)增強C; 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富中證500基本面增強指數(shù)A; 匯添富中證500基本面增強指數(shù)C; 匯添富中證500指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證500指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證500指數(shù)增強C; 匯添富中證500指數(shù)增強A; 匯添富北證50成份指數(shù)C; 匯添富北證50成份指數(shù)A; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富恒生指數(shù)分級A

本基金主要采用組合復制策略及適當?shù)奶娲圆呗砸愿玫母櫂说闹笖?shù)，實現(xiàn)基金投資目標。; 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D; 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期; 匯添富上證綜合指數(shù)C; 匯添富上證綜合指數(shù)A; 匯添富中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C; 匯添富中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A; 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A; 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C; 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A; 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富中證生物科技指數(shù)（LOF）C; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富鑫福債; 匯添富鑫匯債券C; 匯添富鑫匯債券A; 匯添富中債7-10年國開債E; 匯添富中債7-10年國開債A; 匯添富中債7-10年國開債C; 匯添富鑫榮純債A; 匯添富實業(yè)債債券A; 匯添富實業(yè)債債券C; 匯添富鑫榮純債C; 匯添富雙盈回報一年持有債券C; 匯添富雙盈回報一年持有債券A; 匯添富豐和純債C; 匯添富豐和純債A; 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C; 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A; 匯添富鑫潤純債A; 匯添富純債（LOF）; 匯添富AAA級信用純債E; 匯添富AAA級信用純債A; 匯添富鑫潤純債C; 匯添富AAA級信用純債C; 匯添富鑫和純債C; 匯添富鑫和純債A; 匯添富增強收益?zhèn)疉; 匯添富增強收益?zhèn)疌; 匯添富鑫遠債; 匯添富多元收益?zhèn)疌; 匯添富穩(wěn)健回報債券A; 匯添富多元收益?zhèn)疉; 匯添富鑫禧債; 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債C; 匯添富穩(wěn)健回報債券C; 匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式A; 匯添富中債1-3年國開債C; 匯添富中債1-3年國開債A; 匯添富彭博政金債1-3年A; 匯添富鑫弘定開債A; 匯添富彭博政金債1-3年C; 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A; 匯添富雙享增利債券C; 匯添富雙享增利債券A; 匯添富鑫澤定開債A; 匯添富高息債債券A; 匯添富高息債債券C; 匯添富鑫瑞債券A; 匯添富鑫成定開債A; 匯添富安心中國債券A; 匯添富鑫裕一年定開債發(fā)起式A
理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品：匯添富理財30天: 添富理財28天B; 添富理財28天A; 匯添富理財30天債券B
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風險低、流動性好的特點，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風險低，預期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

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基本信息

場內申贖清單

最新公告日期	2024-12-23
基金名稱	恒科技
基金管理公司名稱	匯添富基金
交易代碼	513260

2024-12-20日信息內容

現(xiàn)金差額(單位：元)	-45.78
最小申購、贖回單位凈值(單位：元)	1157265.88
基金份額凈值(單位：元)	1.1573

2024-12-23日信息內容

最小申購、贖回單位的預估現(xiàn)金部分(單位：元)	-76.46
最小基金單位現(xiàn)金分紅	0.0000 元
現(xiàn)金替代比例上限	100.00%
申購上限	500000000
贖回上限	50000000
是否需要公布IOPV	是
最小申購、贖回單位(單位：份)	1000000
申購、贖回的允許情況	允許申購、允許贖回

成分股信息內容

股票代碼	股票簡稱	股票數(shù)量	現(xiàn)金替代標志	申購溢價比例	固定替代金額
1024	快手 - W	1,797	退補	30.00%	71,094.690
1347	華虹半導	388	退補	30.00%	7,702.150
1797	東方甄選	275	退補	30.00%	4,163.600
1810	小米集團	3,418	退補	30.00%	100,114.900
20	商湯 - W	14,565	退補	30.00%	20,218.770
2015	理想汽車	817	退補	30.00%	70,505.640
2382	舜宇光學	454	退補	30.00%	30,104.060
241	阿里健康	3,811	退補	30.00%	12,026.690
268	金蝶國際	1,805	退補	30.00%	15,084.050
285	比亞迪電	467	退補	30.00%	16,920.050
300	美的集團	289	退補	30.00%	19,965.520
3690	美團 - W	601	退補	30.00%	88,212.600
3888	金山軟件	554	退補	30.00%	17,431.780
522	ASMPT	196	退補	30.00%	13,731.090
6060	眾安在線	504	退補	30.00%	5,475.850
6618	京東健康	661	退補	30.00%	17,250.570
6690	海爾智家	1,439	退補	30.00%	35,690.160
700	騰訊控股	246	退補	30.00%	97,074.520
772	閱文集團	273	退補	30.00%	6,897.290
780	同程旅行	826	退補	30.00%	14,890.930
9618	京東集團	684	退補	30.00%	86,975.270
9626	嗶哩嗶哩	175	退補	30.00%	24,293.060
981	中芯國際	2,480	退補	30.00%	64,951.780
9866	蔚來 - S	204	退補	30.00%	6,664.350
9868	小鵬汽車	956	退補	30.00%	42,997.890
9888	百度集團	419	退補	30.00%	31,777.220
992	聯(lián)想集團	4,774	退補	30.00%	41,839.390
9961	攜程集團	101	退補	30.00%	51,876.100
9988	阿里巴巴	1,178	退補	30.00%	87,323.430
9999	網(wǎng)易 - S	409	退補	30.00%	54,088.940

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公募基金

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