公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富優(yōu)勢精選混合; 匯添富新睿精選混合A; 匯添富美麗30混合C; 匯添富美麗30混合D; 匯添富美麗30混合A; 匯添富逆向投資混合C; 匯添富逆向投資混合D; 匯添富品牌力一年持有混合A; 匯添富逆向投資混合A; 匯添富品牌力一年持有混合C; 匯添富新睿精選混合C; 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A; 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起C; 匯添富品質(zhì)價值混合; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C; 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合; 匯添富先進(jìn)制造混合A; 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式C; 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A; 匯添富量化選股混合A; 匯添富紅利增長混合A; 匯添富先進(jìn)制造混合C; 匯添富量化選股混合C; 匯添富紅利增長混合C; 匯添富價值精選混合; 匯添富行業(yè)整合混合D; 匯添富行業(yè)整合混合A; 匯添富行業(yè)整合混合C; 匯添富新能源精選混合發(fā)起式C; 匯添富新能源精選混合發(fā)起式A; 匯添富紅利智選混合發(fā)起式A; 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C; 匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合; 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A; 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C; 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D; 匯添富碳中和主題混合C; 匯添富悅享兩年持有混合; 匯添富碳中和主題混合A; 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合C; 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合A; 匯添富科技創(chuàng)新混合A; 匯添富科技創(chuàng)新混合C; 匯添富成長領(lǐng)先混合C; 匯添富多策略定開混合; 匯添富成長領(lǐng)先混合A; 匯添富均衡增長混合; 匯添富民安增益定開混合A; 匯添富民安增益定開混合C; 匯添富社會責(zé)任混合C; 匯添富社會責(zé)任混合D; 匯添富社會責(zé)任混合A; 匯添富穩(wěn)健增長混合C; 匯添富穩(wěn)健增長混合A; 匯添富積極優(yōu)選三年定開混合; 匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A; 匯添富絕對收益定開混合C; 匯添富低碳投資一年持有混合C; 匯添富絕對收益定開混合A; 匯添富低碳投資一年持有混合A; 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C; 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合; 匯添富高質(zhì)量成長30一年持有混合C; 匯添富弘悅回報混合發(fā)起式C; 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合A; 匯添富高質(zhì)量成長30一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D; 匯添富優(yōu)選回報混合A; 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有混合; 匯添富經(jīng)典成長定開混合; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C; 匯添富遠(yuǎn)景成長一年持有混合C; 匯添富遠(yuǎn)景成長一年持有混合A; 匯添富品牌驅(qū)動六個月持有混合; 匯添富中盤積極成長混合C; 匯添富消費升級混合C; 匯添富消費升級混合A; 匯添富消費升級混合D; 匯添富中盤積極成長混合A; 匯添富保鑫靈活配置混合C; 匯添富保鑫靈活配置混合A; 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合E; 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A; 匯添富文體娛樂混合D; 匯添富文體娛樂混合A; 匯添富鑫享添利六個月持有混合B; 匯添富文體娛樂混合C; 匯添富價值領(lǐng)先混合; 匯添富鑫享添利六個月持有混合C; 匯添富穩(wěn)健盈和一年持有混合; 匯添富鑫享添利六個月持有混合A; 匯添富年年泰定開混合A; 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合; 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C; 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A; 匯添富年年泰定開混合C; 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A; 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合C
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高，預(yù)期風(fēng)險也較高。
風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金：指重點投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。: 匯添富國企創(chuàng)新增長股票C; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票D; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票A; 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富高端制造股票D; 匯添富高端制造股票A; 匯添富高端制造股票C; 匯添富智能制造股票A; 匯添富智能制造股票D; 匯添富智能制造股票C; 匯添富滬港深新價值股票; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票C; 匯添富民營新動力股票; 匯添富內(nèi)需增長股票A; 匯添富內(nèi)需增長股票C
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金：指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。: 匯添富環(huán)保行業(yè)股票; 匯添富移動互聯(lián)股票A; 匯添富移動互聯(lián)股票D; 匯添富消費精選兩年持有股票A; 匯添富移動互聯(lián)股票C; 匯添富消費精選兩年持有股票C; 匯添富新興消費股票A; 匯添富新興消費股票D; 匯添富新興消費股票C
普通類

普通類股票型基金：指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A; 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預(yù)期風(fēng)險收益水平高。: 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）人民幣; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富全球消費混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）A; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣C; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富納斯達(dá)克100ETF; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E
指數(shù)型基金

指數(shù)型基金：指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進(jìn)行指數(shù)化投資運作的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 上證上海改革發(fā)展主題ETF; 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A; 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C; 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富中證800價值ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證800價值ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接C; 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A; 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A; 匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C; 匯添富上證50基本面增強指數(shù)C; 匯添富上證50基本面增強指數(shù)D; 匯添富上證50基本面增強指數(shù)A; 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富滬深300指數(shù)增強A; 匯添富滬深300指數(shù)增強C; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式C; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式A; 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富滬深300指數(shù)（LOF）A; 匯添富滬深300指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C; 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式A; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式C; 匯添富中證800指數(shù)增強A; 匯添富中證800指數(shù)增強C; 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A; 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C; 匯添富滬深300安中指數(shù)A; 匯添富滬深300安中指數(shù)C; 匯添富中證A500ETF聯(lián)接C; 匯添富中證A500ETF聯(lián)接A; 匯添富中證800ETF聯(lián)接C; 匯添富中證800ETF聯(lián)接A; 匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富上證綜合指數(shù)C; 匯添富上證綜合指數(shù)A
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式C; 匯添富雙頤債券C; 匯添富雙頤債券A; 匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式A; 匯添富添添樂雙盈債券A; 匯添富添添樂雙盈債券C; 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A; 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C; 匯添富AAA級信用純債A; 匯添富AAA級信用純債C; 匯添富AAA級信用純債E; 匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C; 匯添富鑫益定開債A; 匯添富6月紅定期開放債券A; 匯添富鑫益定開債C; 匯添富6月紅定期開放債券C; 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式A; 匯添富雙利債券C; 匯添富雙利債券A; 匯添富增強收益?zhèn)疉; 匯添富投資級信用債指數(shù)C; 匯添富投資級信用債指數(shù)A; 匯添富鑫永定開債A; 匯添富雙享增利債券A; 匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債C; 匯添富增強收益?zhèn)疌; 匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債E; 匯添富穩(wěn)利60天短債C; 匯添富穩(wěn)利60天短債D; 匯添富穩(wěn)利60天短債A; 匯添富穩(wěn)利60天短債B; 匯添富豐穗60天持有債券C; 匯添富豐穗60天持有債券A; 匯添富盛安39個月定開債; 匯添富雙享回報債券C; 匯添富雙享增利債券C; 匯添富穩(wěn)航30天持有債券C; 匯添富穩(wěn)航30天持有債券B; 匯添富雙享回報債券A; 匯添富穩(wěn)豐中短債債券C; 匯添富穩(wěn)豐中短債債券A; 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券E; 匯添富鑫澤定開債A
理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品：匯添富理財30天: 添富理財28天B; 添富理財28天A; 匯添富理財30天債券B
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風(fēng)險低、流動性好的特點，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險低，預(yù)期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

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基本信息

場內(nèi)申贖清單

最新公告日期	2024-12-31
基金名稱	添富300
基金管理公司名稱	匯添富基金
交易代碼	515310

2024-12-30日信息內(nèi)容

現(xiàn)金差額(單位：元)	17293.38
最小申購、贖回單位凈值(單位：元)	4079742.38
基金份額凈值(單位：元)	1.1656

2024-12-31日信息內(nèi)容

最小申購、贖回單位的預(yù)估現(xiàn)金部分(單位：元)	20325.38
最小基金單位現(xiàn)金分紅	0.0000 元
現(xiàn)金替代比例上限	50.00%
申購上限	無
贖回上限	14000000
是否需要公布IOPV	是
最小申購、贖回單位(單位：份)	3500000
申購、贖回的允許情況	允許申購、允許贖回

成分股信息內(nèi)容

股票代碼	股票簡稱	股票數(shù)量	現(xiàn)金替代標(biāo)志	申購溢價比例	贖回折價比例	固定替代金額
000001	平安銀行	1,900	深市退補	10.00%	20.00%	22,705.000
000002	萬科A	1,300	深市退補	10.00%	20.00%	9,568.000
000063	中興通訊	600	深市退補	10.00%	20.00%	24,480.000
000100	TCL科技	3,700	深市退補	10.00%	20.00%	19,203.000
000157	中聯(lián)重科	1,000	深市退補	10.00%	20.00%	7,170.000
000166	申萬宏源	1,800	深市退補	10.00%	20.00%	10,062.000
000301	東方盛虹	500	深市退補	10.00%	20.00%	4,185.000
000333	美的集團	1,000	深市退補	10.00%	20.00%	75,320.000
000338	濰柴動力	1,100	深市退補	10.00%	20.00%	15,290.000
000408	藏格礦業(yè)	200	深市退補	10.00%	20.00%	5,580.000
000425	徐工機械	1,600	深市退補	10.00%	20.00%	12,464.000
000538	云南白藥	200	深市退補	10.00%	20.00%	12,086.000
000568	瀘州老窖	200	深市退補	10.00%	20.00%	25,372.000
000596	古井貢酒	0	深市必須
000617	中油資本	500	深市退補	10.00%	20.00%	3,590.000
000625	長安汽車	1,000	深市退補	10.00%	20.00%	13,680.000
000630	銅陵有色	1,500	深市退補	10.00%	20.00%	4,965.000
000651	格力電器	900	深市退補	10.00%	20.00%	41,013.000
000661	長春高新	100	深市退補	10.00%	20.00%	10,181.000
000708	中信特鋼	200	深市退補	10.00%	20.00%	2,298.000
000725	京東方A	7,200	深市退補	10.00%	20.00%	32,040.000
000768	中航西飛	300	深市退補	10.00%	20.00%	8,202.000
000776	廣發(fā)證券	600	深市退補	10.00%	20.00%	10,140.000
000786	北新建材	200	深市退補	10.00%	20.00%	6,100.000
000792	鹽湖股份	700	深市退補	10.00%	20.00%	11,515.000
000800	一汽解放	200	深市退補	10.00%	20.00%	1,682.000
000807	云鋁股份	400	深市退補	10.00%	20.00%	5,568.000
000858	五糧液	400	深市退補	10.00%	20.00%	56,484.000
000876	新希望	400	深市退補	10.00%	20.00%	3,648.000
000895	雙匯發(fā)展	200	深市退補	10.00%	20.00%	5,230.000
000938	紫光股份	400	深市退補	10.00%	20.00%	11,676.000
000963	華東醫(yī)藥	200	深市退補	10.00%	20.00%	7,116.000
000975	山金國際	300	深市退補	10.00%	20.00%	4,605.000
000977	浪潮信息	200	深市退補	10.00%	20.00%	10,614.000
000983	山西焦煤	600	深市退補	10.00%	20.00%	4,968.000
000999	華潤三九	100	深市退補	10.00%	20.00%	4,511.000
001289	龍源電力	0	深市必須
001965	招商公路	400	深市退補	10.00%	20.00%	5,540.000
001979	招商蛇口	700	深市退補	10.00%	20.00%	7,140.000
002001	新和成	300	深市退補	10.00%	20.00%	6,684.000
002007	華蘭生物	200	深市退補	10.00%	20.00%	3,450.000
002027	分眾傳媒	2,000	深市退補	10.00%	20.00%	13,860.000
002028	思源電氣	100	深市退補	10.00%	20.00%	7,350.000
002049	紫光國微	100	深市退補	10.00%	20.00%	6,731.000
002050	三花智控	400	深市退補	10.00%	20.00%	9,676.000
002074	國軒高科	200	深市退補	10.00%	20.00%	4,388.000
002129	TCL中環(huán)	600	深市退補	10.00%	20.00%	5,502.000
002142	寧波銀行	600	深市退補	10.00%	20.00%	14,706.000
002179	中航光電	200	深市退補	10.00%	20.00%	7,942.000
002180	納思達(dá)	200	深市退補	10.00%	20.00%	5,820.000
002230	科大訊飛	400	深市退補	10.00%	20.00%	20,040.000
002236	大華股份	400	深市退補	10.00%	20.00%	6,700.000
002241	歌爾股份	500	深市退補	10.00%	20.00%	13,625.000
002252	上海萊士	900	深市退補	10.00%	20.00%	6,498.000
002271	東方雨虹	400	深市退補	10.00%	20.00%	5,404.000
002304	洋河股份	100	深市退補	10.00%	20.00%	8,312.000
002311	海大集團	200	深市退補	10.00%	20.00%	9,778.000
002352	順豐控股	500	深市退補	10.00%	20.00%	20,435.000
002371	北方華創(chuàng)	100	深市退補	10.00%	20.00%	40,697.000
002415	�？低�	700	深市退補	10.00%	20.00%	21,714.000

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