開放式基金當日凈值一般在下一交易日才會披露,因此,申購贖回通常采取“未知價法”:即投資者提交委托申請時,并不知道其成交凈值。申購時按照金額提交申請(申購多少錢的基金)、贖回時按照份額提交申請(贖回多少份的基金);鸾灰滓怨墒惺帐袝r間為界,交易日當天15:00之前的交易申請按照當日凈值成交,15:00之后以及雙休日節(jié)假日的交易申請,則順延到下一交易日,以下一交易日的凈值成交。(比如周五15:00之后、以及雙休日提交的交易申請,均視為下周一的交易申請,以下周一的基金凈值成交)
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什么是“未知價原則”? |
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